Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	8	0	8	3	0	3	5	0	5
20202	45 580	4 316	49 896	659 107	13 294	672 401	680 234	14 160	694 394	24 453	3 450	27 903
20208	2 313	0	2 313	8 897	0	8 897	8 284	0	8 284	2 926	0	2 926
20209	0	0	0	5 046	0	5 046	5 046	0	5 046	0	0	0
30102	98 657	0	98 657	2 090 482	0	2 090 482	2 086 993	0	2 086 993	102 146	0	102 146
30110	10 023	4 547	14 570	269 388	18 230	287 618	226 472	20 548	247 020	52 939	2 229	55 168
30114	0	137	137	0	12 014	12 014	0	10 510	10 510	0	1 641	1 641
30202	8 672	0	8 672	91	0	91	244	0	244	8 519	0	8 519
30204	564	0	564	9	0	9	1	0	1	572	0	572
30233	401	0	401	8 094	53	8 147	7 554	53	7 607	941	0	941
30302	3 806	574	4 380	1 945	1 180	3 125	1 667	1 443	3 110	4 084	311	4 395
30306	40 000	0	40 000	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000	55 000	0	55 000
30402	55	0	55	731 026	0	731 026	730 991	0	730 991	90	0	90
30404	0	0	0	4 916	0	4 916	4 916	0	4 916	0	0	0
30409	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
31901	215 100	0	215 100	678 200	0	678 200	680 600	0	680 600	212 700	0	212 700
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	230	631	861	0	16	16	0	26	26	230	621	851
45107	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
45108	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
45201	0	0	0	39 582	0	39 582	20 898	0	20 898	18 684	0	18 684
45205	10 150	0	10 150	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	14 150	0	14 150
45206	108 793	0	108 793	24 500	0	24 500	33 293	0	33 293	100 000	0	100 000
45207	100 270	0	100 270	0	0	0	3 510	0	3 510	96 760	0	96 760
45208	35 625	0	35 625	0	0	0	1 500	0	1 500	34 125	0	34 125
45406	700	0	700	0	0	0	25	0	25	675	0	675
45407	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45408	891	0	891	0	0	0	41	0	41	850	0	850
45504	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45505	8 524	0	8 524	0	0	0	1 288	0	1 288	7 236	0	7 236
45506	50 567	0	50 567	2 808	0	2 808	3 956	0	3 956	49 419	0	49 419
45507	12 056	0	12 056	0	0	0	597	0	597	11 459	0	11 459
45812	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45815	2 739	0	2 739	0	0	0	0	0	0	2 739	0	2 739
45912	120	0	120	212	0	212	212	0	212	120	0	120
45915	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
47404	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
47408	0	0	0	29 152	11 562	40 714	29 152	11 562	40 714	0	0	0
47423	10 755	62	10 817	1 414	7 445	8 859	1 794	7 507	9 301	10 375	0	10 375
47427	1 469	0	1 469	4 435	0	4 435	4 774	0	4 774	1 130	0	1 130
47802	1 267	0	1 267	0	0	0	22	0	22	1 245	0	1 245
50104	29 779	0	29 779	148	0	148	0	0	0	29 927	0	29 927
50121	24	0	24	35	0	35	0	0	0	59	0	59
50605	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
50606	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
50621	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50706	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	34	0	34	137	0	137	92	0	92	79	0	79
60306	15	0	15	200	0	200	199	0	199	16	0	16
60308	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60310	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60312	470	0	470	1 182	0	1 182	911	0	911	741	0	741
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	142 103	0	142 103	0	0	0	377	0	377	141 726	0	141 726
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
61002	345	0	345	13	0	13	13	0	13	345	0	345
61008	329	0	329	385	0	385	421	0	421	293	0	293
61009	17	0	17	59	0	59	62	0	62	14	0	14
61011	1 923	0	1 923	4 984	0	4 984	0	0	0	6 907	0	6 907
61209	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
61210	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
61212	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	881	0	881	19	0	19	200	0	200	700	0	700
70606	123 955	0	123 955	23 050	0	23 050	24	0	24	146 981	0	146 981
70607	108	0	108	20	0	20	3	0	3	125	0	125
70608	78 419	0	78 419	611	0	611	0	0	0	79 030	0	79 030
70611	6 937	0	6 937	824	0	824	0	0	0	7 761	0	7 761
Итого по активу (баланс)	1 262 454	10 267	1 272 721	4 878 189	63 794	4 941 983	4 779 591	65 809	4 845 400	1 361 052	8 252	1 369 304
Пассив
10207	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
10601	70 916	0	70 916	0	0	0	0	0	0	70 916	0	70 916
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	30 122	0	30 122	0	0	0	0	0	0	30 122	0	30 122
30232	0	0	0	5 806	4	5 810	5 806	4	5 810	0	0	0
30301	3 806	574	4 380	1 667	1 443	3 110	1 945	1 180	3 125	4 084	311	4 395
30305	40 000	0	40 000	2 000	0	2 000	17 000	0	17 000	55 000	0	55 000
30408	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	334	0	334	1 865	0	1 865	1 702	0	1 702	171	0	171
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	319 685	4 666	324 351	2 526 125	26 441	2 552 566	2 590 873	24 561	2 615 434	384 433	2 786	387 219
40703	12 728	0	12 728	18 710	0	18 710	18 014	0	18 014	12 032	0	12 032
40802	54 445	1	54 446	281 465	892	282 357	282 836	1 093	283 929	55 816	202	56 018
40807	7	0	7	4 725	868	5 593	4 726	868	5 594	8	0	8
40817	12 154	22	12 176	10 286	17	10 303	11 597	17	11 614	13 465	22	13 487
40821	11 322	0	11 322	98 823	0	98 823	93 060	0	93 060	5 559	0	5 559
40905	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
40909	0	0	0	109	83	192	109	83	192	0	0	0
40910	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40911	1 114	0	1 114	45 676	0	45 676	45 367	0	45 367	805	0	805
40912	0	0	0	766	1 986	2 752	766	1 986	2 752	0	0	0
40913	0	0	0	147	1 102	1 249	147	1 102	1 249	0	0	0
42101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	50 130	0	50 130	0	0	0	0	0	0	50 130	0	50 130
42301	16 903	1 315	18 218	17 835	197	18 032	18 291	41	18 332	17 359	1 159	18 518
42303	2 388	172	2 560	2 745	179	2 924	399	176	575	42	169	211
42304	34 171	193	34 364	11 654	13	11 667	11 431	158	11 589	33 948	338	34 286
42305	48 788	1 803	50 591	15 794	126	15 920	15 241	181	15 422	48 235	1 858	50 093
42306	126 222	0	126 222	9 207	0	9 207	8 330	0	8 330	125 345	0	125 345
42307	2 884	0	2 884	57	0	57	39	0	39	2 866	0	2 866
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	2 253	0	2 253	0	0	0	5 432	0	5 432	7 685	0	7 685
45215	8 706	0	8 706	5 636	0	5 636	350	0	350	3 420	0	3 420
45415	456	0	456	21	0	21	0	0	0	435	0	435
45515	1 517	0	1 517	19	0	19	399	0	399	1 897	0	1 897
45818	6 739	0	6 739	0	0	0	6 750	0	6 750	13 489	0	13 489
45918	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47403	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
47405	0	0	0	0	278	278	0	278	278	0	0	0
47407	0	0	0	33 016	15 979	48 995	33 016	15 979	48 995	0	0	0
47411	1 499	21	1 520	805	2	807	711	6	717	1 405	25	1 430
47416	163	0	163	13 270	0	13 270	13 388	0	13 388	281	0	281
47422	31	5	36	3 951	7 151	11 102	3 955	7 159	11 114	35	13	48
47425	163	0	163	95	0	95	41	0	41	109	0	109
47426	116	0	116	475	0	475	464	0	464	105	0	105
50620	477	0	477	4	0	4	37	0	37	510	0	510
50720	0	0	0	3	0	3	8	0	8	5	0	5
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	407	0	407	0	0	0	78	0	78	485	0	485
60301	1 411	0	1 411	3 768	0	3 768	2 756	0	2 756	399	0	399
60305	2 209	0	2 209	6 990	0	6 990	4 781	0	4 781	0	0	0
60309	1 496	0	1 496	206	0	206	131	0	131	1 421	0	1 421
60311	25	0	25	524	0	524	524	0	524	25	0	25
60320	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60322	50	0	50	12	0	12	12	0	12	50	0	50
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	35 825	0	35 825	377	0	377	230	0	230	35 678	0	35 678
61012	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61301	111	0	111	111	0	111	107	0	107	107	0	107
61304	241	0	241	53	0	53	36	0	36	224	0	224
70601	162 139	0	162 139	0	0	0	21 768	0	21 768	183 907	0	183 907
70602	331	0	331	30	0	30	51	0	51	352	0	352
70603	77 985	0	77 985	0	0	0	596	0	596	78 581	0	78 581
Итого по пассиву (баланс)	1 263 948	8 773	1 272 721	3 128 473	56 761	3 185 234	3 226 945	54 872	3 281 817	1 362 420	6 884	1 369 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80 336	0	80 336	3 903	0	3 903	2 607	0	2 607	81 632	0	81 632
90902	35 917	0	35 917	1 605	0	1 605	3 194	0	3 194	34 328	0	34 328
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	25 079	0	25 079	155	0	155	0	0	0	25 234	0	25 234
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	659 364	0	659 364	53 434	0	53 434	37 249	0	37 249	675 549	0	675 549
91418	1 267	0	1 267	0	0	0	22	0	22	1 245	0	1 245
91501	8 686	0	8 686	0	0	0	0	0	0	8 686	0	8 686
91604	251	0	251	907	0	907	711	0	711	447	0	447
91704	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91802	21 886	0	21 886	0	0	0	4	0	4	21 882	0	21 882
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	716 809	0	716 809	61 513	0	61 513	96 467	0	96 467	681 855	0	681 855
Итого по активу (баланс)	1 605 189	0	1 605 189	121 517	0	121 517	140 254	0	140 254	1 586 452	0	1 586 452
Пассив
91312	677 058	0	677 058	39 736	0	39 736	24 665	0	24 665	661 987	0	661 987
91316	2 945	0	2 945	2 500	0	2 500	0	0	0	445	0	445
91317	36 116	0	36 116	54 231	0	54 231	36 848	0	36 848	18 733	0	18 733
91507	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	888 380	0	888 380	43 498	0	43 498	59 715	0	59 715	904 597	0	904 597
Итого по пассиву (баланс)	1 605 189	0	1 605 189	139 965	0	139 965	121 228	0	121 228	1 586 452	0	1 586 452
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 333 440,0000	0	0	16 000,0000	0	0	16 000,0000	0	0	7 333 440,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 333 440,0000	0	0	16 000,0000	0	0	16 000,0000	0	0	7 333 440,0000
Пассив
98040	0	0	6 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 800,0000
98050	0	0	7 301 640,0000	0	0	16 000,0000	0	0	16 000,0000	0	0	7 301 640,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 333 440,0000	0	0	16 000,0000	0	0	16 000,0000	0	0	7 333 440,0000

Страница была полезной?