Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
10610	45 123	0	45 123	0	0	0	0	0	0	45 123	0	45 123
20202	53 575	18 861	72 436	224 806	3 261	228 067	235 560	8 067	243 627	42 821	14 055	56 876
20208	26 273	0	26 273	56 673	0	56 673	61 697	0	61 697	21 249	0	21 249
20209	0	0	0	51 740	180	51 920	51 740	180	51 920	0	0	0
30102	745 918	0	745 918	11 068 450	0	11 068 450	11 059 577	0	11 059 577	754 791	0	754 791
30110	15 377	132 287	147 664	41 243	1 121 428	1 162 671	39 892	1 112 271	1 152 163	16 728	141 444	158 172
30202	20 953	0	20 953	0	0	0	2 114	0	2 114	18 839	0	18 839
30204	14 975	0	14 975	875	0	875	0	0	0	15 850	0	15 850
30233	241	0	241	18 400	105	18 505	18 198	105	18 303	443	0	443
30302	491	6	497	1 035	0	1 035	932	0	932	594	6	600
30306	298 788	1 429	300 217	16	132	148	10 000	48	10 048	288 804	1 513	290 317
30416	0	3 674	3 674	0	305	305	0	138	138	0	3 841	3 841
30424	2 396	41 482	43 878	1 660 185	4 201	1 664 386	1 657 050	2 821	1 659 871	5 531	42 862	48 393
30602	320	12 066	12 386	20 158	177 621	197 779	20 474	179 371	199 845	4	10 316	10 320
31902	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32002	250 000	0	250 000	4 300 000	0	4 300 000	4 550 000	0	4 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 200 000	0	1 200 000	150 000	0	150 000
32201	0	4 161	4 161	0	345	345	0	156	156	0	4 350	4 350
44606	1 300	0	1 300	7 200	0	7 200	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000
45107	30 200	0	30 200	0	0	0	2 000	0	2 000	28 200	0	28 200
45108	24 420	0	24 420	14 000	0	14 000	200	0	200	38 220	0	38 220
45201	0	0	0	26 843	0	26 843	26 843	0	26 843	0	0	0
45203	11 130	0	11 130	12 880	0	12 880	11 130	0	11 130	12 880	0	12 880
45204	60 285	0	60 285	57 105	0	57 105	34 630	0	34 630	82 760	0	82 760
45205	101 007	0	101 007	12 079	0	12 079	19 112	0	19 112	93 974	0	93 974
45206	262 300	0	262 300	0	0	0	104 275	0	104 275	158 025	0	158 025
45207	564 742	0	564 742	198 475	0	198 475	67 615	0	67 615	695 602	0	695 602
45208	165 388	28 597	193 985	0	2 292	2 292	58 900	3 296	62 196	106 488	27 593	134 081
45307	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
45407	8 931	0	8 931	0	0	0	0	0	0	8 931	0	8 931
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45504	500	0	500	0	0	0	331	0	331	169	0	169
45505	5 616	0	5 616	10 050	0	10 050	239	0	239	15 427	0	15 427
45506	39 451	0	39 451	465	0	465	967	0	967	38 949	0	38 949
45507	11 579	0	11 579	0	0	0	282	0	282	11 297	0	11 297
45812	139 632	4 612	144 244	55 000	383	55 383	200	173	373	194 432	4 822	199 254
45814	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45815	88 389	0	88 389	451	0	451	1 000	0	1 000	87 840	0	87 840
45912	4 869	0	4 869	0	0	0	1 393	0	1 393	3 476	0	3 476
45915	1 283	0	1 283	4	0	4	0	0	0	1 287	0	1 287
47404	0	0	0	13 063 825	13 275 329	26 339 154	13 063 825	13 275 329	26 339 154	0	0	0
47408	0	0	0	13 063 825	13 490 379	26 554 204	13 063 825	13 490 379	26 554 204	0	0	0
47423	407	286	693	1 357	2	1 359	1 347	288	1 635	417	0	417
47427	0	0	0	21 211	17	21 228	21 211	17	21 228	0	0	0
50104	159 983	302 828	462 811	1 310	86 936	88 246	2 768	70 478	73 246	158 525	319 286	477 811
50105	57 132	0	57 132	479	0	479	588	0	588	57 023	0	57 023
50107	70 563	0	70 563	487	0	487	16 976	0	16 976	54 074	0	54 074
50109	0	144 132	144 132	0	10 007	10 007	0	34 290	34 290	0	119 849	119 849
50110	0	533 866	533 866	0	75 364	75 364	0	74 358	74 358	0	534 872	534 872
50121	20 154	0	20 154	1 806	0	1 806	5 751	0	5 751	16 209	0	16 209
50205	14 896	0	14 896	107	0	107	0	0	0	15 003	0	15 003
50211	0	59 309	59 309	0	5 844	5 844	0	1 973	1 973	0	63 180	63 180
50221	2 988	0	2 988	48	0	48	153	0	153	2 883	0	2 883
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60306	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60308	2	0	2	178	0	178	178	0	178	2	0	2
60310	3 999	0	3 999	2 945	0	2 945	14	0	14	6 930	0	6 930
60312	1 818	0	1 818	21 519	0	21 519	21 199	0	21 199	2 138	0	2 138
60323	19 090	0	19 090	370	0	370	340	0	340	19 120	0	19 120
60401	333 361	0	333 361	0	0	0	1 504	0	1 504	331 857	0	331 857
60415	99	0	99	15	0	15	0	0	0	114	0	114
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60906	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61002	308	0	308	396	0	396	408	0	408	296	0	296
61008	5	0	5	274	0	274	272	0	272	7	0	7
61009	17 076	0	17 076	15 518	0	15 518	283	0	283	32 311	0	32 311
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
61210	0	0	0	129 683	0	129 683	129 683	0	129 683	0	0	0
61403	421	0	421	23	0	23	64	0	64	380	0	380
70606	759 099	0	759 099	198 133	0	198 133	239	0	239	956 993	0	956 993
70607	4 761	0	4 761	5 725	0	5 725	3 193	0	3 193	7 293	0	7 293
70608	885 870	0	885 870	173 050	0	173 050	0	0	0	1 058 920	0	1 058 920
70611	11 008	0	11 008	1 911	0	1 911	0	0	0	12 919	0	12 919
70614	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
Итого по активу (баланс)	5 594 475	1 287 596	6 882 071	46 143 900	28 254 131	74 398 031	45 787 234	28 253 738	74 040 972	5 951 141	1 287 989	7 239 130
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	2 988	0	2 988	153	0	153	48	0	48	2 883	0	2 883
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	121 132	0	121 132	0	0	0	0	0	0	121 132	0	121 132
30126	418	0	418	310	0	310	326	0	326	434	0	434
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	355	1	356	55 442	1 657	57 099	55 447	1 657	57 104	360	1	361
30236	0	0	0	233	4	237	233	4	237	0	0	0
30301	491	6	497	932	0	932	1 035	0	1 035	594	6	600
30305	298 788	1 429	300 217	10 000	48	10 048	16	132	148	288 804	1 513	290 317
32211	42	0	42	0	0	0	2	0	2	44	0	44
405	50	0	50	15 515	0	15 515	15 557	0	15 557	92	0	92
406	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	1 473 676	231 362	1 705 038	7 179 022	377 918	7 556 940	7 178 151	364 459	7 542 610	1 472 805	217 903	1 690 708
408.1	12 630	16 379	29 009	31 666	3 344	35 010	31 972	2 863	34 835	12 936	15 898	28 834
408.2	58 984	9 231	68 215	226 067	13 552	239 619	230 867	14 384	245 251	63 784	10 063	73 847
40901	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40903	1 721	0	1 721	4 594	0	4 594	4 587	0	4 587	1 714	0	1 714
40911	0	0	0	5 880	0	5 880	5 880	0	5 880	0	0	0
42005	20 150	0	20 150	25 900	0	25 900	5 850	0	5 850	100	0	100
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42104	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	0	34 023	34 023	0	1 277	1 277	0	2 824	2 824	0	35 570	35 570
42106	738	0	738	6 806	0	6 806	6 690	0	6 690	622	0	622
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	5 766	0	5 766	4 500	0	4 500	0	0	0	1 266	0	1 266
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	739	0	739	225	0	225	590	0	590	1 104	0	1 104
42305	9 493	378	9 871	154	10	164	194	37	231	9 533	405	9 938
42306	606 839	156 666	763 505	75 315	15 761	91 076	68 335	13 929	82 264	599 859	154 834	754 693
42307	12 077	38 929	51 006	156	1 474	1 630	5 302	3 678	8 980	17 223	41 133	58 356
42311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	75	0	75	6	0	6	6	0	6	75	0	75
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	13	0	13	55	0	55	72	0	72	30	0	30
45115	16 597	0	16 597	500	0	500	2 940	0	2 940	19 037	0	19 037
45215	222 652	0	222 652	64 781	0	64 781	19 661	0	19 661	177 532	0	177 532
45315	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45415	3 201	0	3 201	0	0	0	0	0	0	3 201	0	3 201
45515	8 608	0	8 608	2 227	0	2 227	3 380	0	3 380	9 761	0	9 761
45818	233 539	0	233 539	1 200	0	1 200	55 242	0	55 242	287 581	0	287 581
45918	5 052	0	5 052	293	0	293	0	0	0	4 759	0	4 759
47403	0	0	0	13 294 893	13 080 138	26 375 031	13 294 893	13 080 138	26 375 031	0	0	0
47407	0	0	0	13 294 893	13 273 417	26 568 310	13 294 893	13 273 417	26 568 310	0	0	0
47411	12 356	3 326	15 682	5 631	747	6 378	4 807	774	5 581	11 532	3 353	14 885
47416	277	0	277	1 903	0	1 903	1 678	176	1 854	52	176	228
47422	78	1	79	236	0	236	230	0	230	72	1	73
47425	3 988	0	3 988	14 521	0	14 521	15 272	0	15 272	4 739	0	4 739
47426	719	374	1 093	704	14	718	774	78	852	789	438	1 227
50120	1 456	0	1 456	221	0	221	833	0	833	2 068	0	2 068
50220	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52302	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0
52305	217 000	248 357	465 357	165 000	48 247	213 247	0	18 642	18 642	52 000	218 752	270 752
52306	25 000	556 375	581 375	20 000	20 889	40 889	60 000	46 177	106 177	65 000	581 663	646 663
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	14 661	5 659	20 320	11 334	670	12 004	440	1 534	1 974	3 767	6 523	10 290
60301	0	0	0	3 788	0	3 788	3 917	0	3 917	129	0	129
60305	3 593	0	3 593	14 762	0	14 762	14 614	0	14 614	3 445	0	3 445
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	36	0	36	2	0	2	21	0	21	55	0	55
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	296	0	296	106	0	106	176	0	176	366	0	366
60324	710	0	710	0	0	0	249	0	249	959	0	959
60335	975	0	975	3 065	0	3 065	3 003	0	3 003	913	0	913
60414	61 314	0	61 314	1 503	0	1 503	756	0	756	60 567	0	60 567
60903	125	0	125	0	0	0	1	0	1	126	0	126
61701	45 123	0	45 123	0	0	0	0	0	0	45 123	0	45 123
70601	753 828	0	753 828	0	0	0	165 092	0	165 092	918 920	0	918 920
70602	7 853	0	7 853	5 189	0	5 189	3 164	0	3 164	5 828	0	5 828
70603	901 126	0	901 126	0	0	0	212 813	0	212 813	1 113 939	0	1 113 939
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
Итого по пассиву (баланс)	5 579 571	1 302 500	6 882 071	34 605 802	26 839 167	61 444 969	34 977 125	26 824 903	61 802 028	5 950 894	1 288 236	7 239 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	136 504	0	136 504	11 638	0	11 638	3 872	0	3 872	144 270	0	144 270
90902	99 672	0	99 672	13 005	0	13 005	3 066	0	3 066	109 611	0	109 611
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 318 218	595 427	3 913 645	292 050	47 754	339 804	518 550	218 120	736 670	3 091 718	425 061	3 516 779
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	7 997	4 195	12 192	1 188	1 063	2 251	732	515	1 247	8 453	4 743	13 196
91704	11 241	17 242	28 483	0	1 431	1 431	0	648	648	11 241	18 025	29 266
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	178 621	61 657	240 278	0	5 117	5 117	0	2 315	2 315	178 621	64 459	243 080
99998	2 682 202	0	2 682 202	677 382	0	677 382	856 708	0	856 708	2 502 876	0	2 502 876
Итого по активу (баланс)	6 444 638	678 521	7 123 159	995 263	55 365	1 050 628	1 382 929	221 598	1 604 527	6 056 972	512 288	6 569 260
Пассив
91312	2 222 231	96 079	2 318 310	339 947	3 607	343 554	231 595	7 974	239 569	2 113 879	100 446	2 214 325
91315	16 368	0	16 368	13 697	0	13 697	0	0	0	2 671	0	2 671
91317	337 871	0	337 871	499 457	0	499 457	437 813	0	437 813	276 227	0	276 227
91507	9 611	0	9 611	0	0	0	0	0	0	9 611	0	9 611
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 440 957	0	4 440 957	742 751	0	742 751	368 178	0	368 178	4 066 384	0	4 066 384
Итого по пассиву (баланс)	7 027 080	96 079	7 123 159	1 595 852	3 607	1 599 459	1 037 586	7 974	1 045 560	6 468 814	100 446	6 569 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	16 119	16 119	13 063 825	380 145	13 443 970	13 063 825	394 796	13 458 621	0	1 468	1 468
94101	0	0	0	0	62 956	62 956	0	62 956	62 956	0	0	0
99996	16 286	0	16 286	13 541 314	0	13 541 314	13 556 129	0	13 556 129	1 471	0	1 471
Итого по активу (баланс)	16 286	16 119	32 405	26 605 139	443 101	27 048 240	26 619 954	457 752	27 077 706	1 471	1 468	2 939
Пассив
96901	16 286	0	16 286	280 566	13 161 675	13 442 241	265 751	13 161 675	13 427 426	1 471	0	1 471
97101	0	0	0	0	113 888	113 888	0	113 888	113 888	0	0	0
99997	16 119	0	16 119	13 521 576	0	13 521 576	13 506 925	0	13 506 925	1 468	0	1 468
Итого по пассиву (баланс)	32 405	0	32 405	13 802 142	13 275 563	27 077 705	13 772 676	13 275 563	27 048 239	2 939	0	2 939

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?