Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
10610	45 221	0	45 221	0	0	0	98	0	98	45 123	0	45 123
20202	47 762	11 394	59 156	171 004	3 685	174 689	176 364	3 442	179 806	42 402	11 637	54 039
20208	20 329	0	20 329	53 091	0	53 091	47 537	0	47 537	25 883	0	25 883
20209	0	0	0	23 100	300	23 400	23 100	300	23 400	0	0	0
30102	689 972	0	689 972	19 377 369	0	19 377 369	19 138 884	0	19 138 884	928 457	0	928 457
30110	12 090	105 709	117 799	27 307	1 480 627	1 507 934	28 072	1 536 033	1 564 105	11 325	50 303	61 628
30202	21 293	0	21 293	0	0	0	807	0	807	20 486	0	20 486
30204	15 450	0	15 450	0	0	0	14	0	14	15 436	0	15 436
30233	808	0	808	15 668	695	16 363	15 762	125	15 887	714	570	1 284
30302	501	0	501	912	0	912	966	0	966	447	0	447
30306	299 788	1 401	301 189	13 000	97	13 097	13 000	73	13 073	299 788	1 425	301 213
30416	0	3 665	3 665	0	238	238	0	199	199	0	3 704	3 704
30424	46	45 689	45 735	1 565 544	681 571	2 247 115	1 565 542	628 397	2 193 939	48	98 863	98 911
30602	1	4 890	4 891	9 444	89 838	99 282	9 444	88 940	98 384	1	5 788	5 789
31902	0	0	0	4 115 000	0	4 115 000	4 115 000	0	4 115 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	940 000	0	940 000	1 040 000	0	1 040 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	7 400 000	0	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 700 000	0	1 700 000	1 600 000	0	1 600 000	250 000	0	250 000
32201	0	4 151	4 151	0	270	270	0	225	225	0	4 196	4 196
44606	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
45107	29 850	0	29 850	6 400	0	6 400	500	0	500	35 750	0	35 750
45108	24 420	0	24 420	0	0	0	0	0	0	24 420	0	24 420
45201	0	0	0	12 943	0	12 943	12 943	0	12 943	0	0	0
45203	15 650	0	15 650	13 800	0	13 800	15 650	0	15 650	13 800	0	13 800
45204	60 410	0	60 410	45 805	0	45 805	24 410	0	24 410	81 805	0	81 805
45205	114 766	0	114 766	21 985	0	21 985	30 176	0	30 176	106 575	0	106 575
45206	293 310	0	293 310	20 410	0	20 410	19 000	0	19 000	294 720	0	294 720
45207	491 357	0	491 357	73 125	0	73 125	14 985	0	14 985	549 497	0	549 497
45208	167 888	29 358	197 246	0	1 936	1 936	1 700	1 580	3 280	166 188	29 714	195 902
45307	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
45407	8 931	0	8 931	0	0	0	0	0	0	8 931	0	8 931
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45505	5 075	0	5 075	710	0	710	129	0	129	5 656	0	5 656
45506	65 722	0	65 722	1 500	0	1 500	2 838	0	2 838	64 384	0	64 384
45507	12 614	0	12 614	400	0	400	1 152	0	1 152	11 862	0	11 862
45812	137 378	4 747	142 125	0	308	308	391	395	786	136 987	4 660	141 647
45814	913	0	913	0	0	0	3	0	3	910	0	910
45815	60 757	0	60 757	28	0	28	423	0	423	60 362	0	60 362
45912	4 639	0	4 639	66	0	66	1 229	0	1 229	3 476	0	3 476
45915	1 298	0	1 298	0	0	0	15	0	15	1 283	0	1 283
47404	0	0	0	8 903 593	9 085 919	17 989 512	8 903 593	9 085 919	17 989 512	0	0	0
47408	0	0	0	8 903 592	9 204 589	18 108 181	8 903 592	9 204 589	18 108 181	0	0	0
47423	395	0	395	1 210	0	1 210	1 198	0	1 198	407	0	407
47427	0	0	0	23 533	32	23 565	23 309	32	23 341	224	0	224
50104	526 192	360 631	886 823	2 921	20 934	23 855	369 385	74 165	443 550	159 728	307 400	467 128
50105	65 659	0	65 659	545	0	545	9 473	0	9 473	56 731	0	56 731
50107	89 836	0	89 836	668	0	668	70	0	70	90 434	0	90 434
50109	0	57 593	57 593	0	63 235	63 235	0	4 153	4 153	0	116 675	116 675
50110	0	536 368	536 368	0	67 697	67 697	0	60 497	60 497	0	543 568	543 568
50121	18 957	0	18 957	2 535	0	2 535	1 005	0	1 005	20 487	0	20 487
50205	14 680	0	14 680	106	0	106	0	0	0	14 786	0	14 786
50211	0	58 219	58 219	0	4 360	4 360	0	3 029	3 029	0	59 550	59 550
50221	3 168	0	3 168	65	0	65	46	0	46	3 187	0	3 187
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52601	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	32	0	32	43	0	43	73	0	73	2	0	2
60310	558	0	558	3 550	0	3 550	558	0	558	3 550	0	3 550
60312	3 127	0	3 127	24 311	0	24 311	24 791	0	24 791	2 647	0	2 647
60323	18 999	0	18 999	359	0	359	309	0	309	19 049	0	19 049
60336	0	0	0	162	0	162	86	0	86	76	0	76
60401	332 097	0	332 097	836	0	836	0	0	0	332 933	0	332 933
60415	0	0	0	846	0	846	836	0	836	10	0	10
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60906	350	0	350	50	0	50	0	0	0	400	0	400
61002	67	0	67	74	0	74	85	0	85	56	0	56
61008	8	0	8	251	0	251	250	0	250	9	0	9
61009	127	0	127	17 787	0	17 787	838	0	838	17 076	0	17 076
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	455 438	0	455 438	455 438	0	455 438	0	0	0
61403	449	0	449	0	0	0	38	0	38	411	0	411
70606	430 678	0	430 678	145 060	0	145 060	0	0	0	575 738	0	575 738
70607	3 808	0	3 808	1 108	0	1 108	1 504	0	1 504	3 412	0	3 412
70608	493 240	0	493 240	165 326	0	165 326	0	0	0	658 566	0	658 566
70611	1 677	0	1 677	7 216	0	7 216	0	0	0	8 893	0	8 893
70614	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	5 126 979	1 223 815	6 350 794	54 273 422	20 706 331	74 979 753	53 996 697	20 692 093	74 688 790	5 403 704	1 238 053	6 641 757
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	3 168	0	3 168	46	0	46	65	0	65	3 187	0	3 187
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	121 132	0	121 132	0	0	0	0	0	0	121 132	0	121 132
30126	399	0	399	6 815	0	6 815	6 989	0	6 989	573	0	573
30226	0	0	0	1	0	1	7	0	7	6	0	6
30232	323	1	324	54 743	1 027	55 770	54 737	1 026	55 763	317	0	317
30236	0	0	0	126	3	129	126	3	129	0	0	0
30301	501	0	501	966	0	966	912	0	912	447	0	447
30305	299 788	1 401	301 189	13 000	73	13 073	13 000	97	13 097	299 788	1 425	301 213
32211	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
405	5 617	0	5 617	8 869	0	8 869	3 600	0	3 600	348	0	348
406	1	1	2	537	0	537	548	0	548	12	1	13
407	1 589 881	244 435	1 834 316	6 505 877	356 486	6 862 363	6 538 008	385 417	6 923 425	1 622 012	273 366	1 895 378
408.1	8 717	16 253	24 970	23 810	2 140	25 950	24 502	2 390	26 892	9 409	16 503	25 912
408.2	91 857	18 663	110 520	199 685	23 858	223 543	170 044	17 056	187 100	62 216	11 861	74 077
40903	1 674	0	1 674	4 577	0	4 577	4 595	0	4 595	1 692	0	1 692
40911	0	0	0	8 220	0	8 220	8 220	0	8 220	0	0	0
42005	111 900	0	111 900	60 000	0	60 000	4 900	0	4 900	56 800	0	56 800
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	0	33 939	33 939	0	1 842	1 842	0	2 207	2 207	0	34 304	34 304
42106	4 466	0	4 466	5 388	0	5 388	1 671	0	1 671	749	0	749
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	4 766	0	4 766	0	0	0	1 000	0	1 000	5 766	0	5 766
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	400	0	400	0	0	0	300	0	300	700	0	700
42305	7 429	363	7 792	81	18	99	749	27	776	8 097	372	8 469
42306	577 423	154 271	731 694	35 887	14 510	50 397	42 142	16 803	58 945	583 678	156 564	740 242
42307	10 356	38 252	48 608	172	2 008	2 180	72	2 624	2 696	10 256	38 868	49 124
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42314	81	0	81	6	0	6	0	0	0	75	0	75
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
45115	18 180	0	18 180	1 380	0	1 380	1 344	0	1 344	18 144	0	18 144
45215	188 149	0	188 149	23 218	0	23 218	37 649	0	37 649	202 580	0	202 580
45315	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45415	3 201	0	3 201	0	0	0	0	0	0	3 201	0	3 201
45515	36 202	0	36 202	166	0	166	639	0	639	36 675	0	36 675
45818	203 197	0	203 197	364	0	364	86	0	86	202 919	0	202 919
45918	4 369	0	4 369	102	0	102	290	0	290	4 557	0	4 557
47403	0	0	0	9 108 616	8 901 212	18 009 828	9 108 616	8 901 212	18 009 828	0	0	0
47407	0	0	0	9 108 616	9 007 374	18 115 990	9 108 616	9 007 374	18 115 990	0	0	0
47411	9 438	2 459	11 897	3 324	182	3 506	4 781	623	5 404	10 895	2 900	13 795
47416	9	0	9	1 498	0	1 498	1 781	0	1 781	292	0	292
47422	58	2	60	145	0	145	155	0	155	68	2	70
47425	4 124	0	4 124	24 603	0	24 603	24 307	0	24 307	3 828	0	3 828
47426	494	282	776	685	15	700	920	63	983	729	330	1 059
50120	862	0	862	707	0	707	103	0	103	258	0	258
50220	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52305	337 000	264 660	601 660	65 000	30 987	95 987	0	16 737	16 737	272 000	250 410	522 410
52306	5 000	449 666	454 666	30 000	36 301	66 301	50 000	59 653	109 653	25 000	473 018	498 018
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	18 167	3 797	21 964	4 016	360	4 376	2 394	1 210	3 604	16 545	4 647	21 192
60301	128	0	128	8 083	0	8 083	7 955	0	7 955	0	0	0
60305	3 781	0	3 781	5 630	0	5 630	5 561	0	5 561	3 712	0	3 712
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	41	0	41	41	0	41	13	0	13	13	0	13
60311	0	0	0	20 018	0	20 018	20 018	0	20 018	0	0	0
60322	219	0	219	1 240	0	1 240	1 252	0	1 252	231	0	231
60324	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
60335	1 031	0	1 031	1 726	0	1 726	1 705	0	1 705	1 010	0	1 010
60414	61 002	0	61 002	0	0	0	737	0	737	61 739	0	61 739
60903	123	0	123	0	0	0	1	0	1	124	0	124
61701	45 221	0	45 221	98	0	98	0	0	0	45 123	0	45 123
70601	447 717	0	447 717	0	0	0	127 718	0	127 718	575 435	0	575 435
70602	6 297	0	6 297	1 479	0	1 479	3 217	0	3 217	8 035	0	8 035
70603	476 519	0	476 519	0	0	0	188 347	0	188 347	664 866	0	664 866
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	5 122 346	1 228 448	6 350 794	25 349 764	18 378 396	43 728 160	25 604 601	18 414 522	44 019 123	5 377 183	1 264 574	6 641 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	113 166	0	113 166	12 373	0	12 373	3 668	0	3 668	121 871	0	121 871
90902	158 207	0	158 207	8 945	0	8 945	71 125	0	71 125	96 027	0	96 027
91202	0	0	0	7	0	7	1	0	1	6	0	6
91203	6	0	6	3	0	3	6	0	6	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	12 284	12 284	0	0	0	0	12 284	12 284	0	0	0
91414	3 007 473	587 367	3 594 840	305 000	39 783	344 783	62 600	31 077	93 677	3 249 873	596 073	3 845 946
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	6 948	3 568	10 516	2 099	884	2 983	1 384	539	1 923	7 663	3 913	11 576
91704	11 241	17 199	28 440	0	1 118	1 118	0	933	933	11 241	17 384	28 625
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	178 621	61 505	240 126	0	3 999	3 999	0	3 338	3 338	178 621	62 166	240 787
99998	2 479 455	0	2 479 455	423 377	0	423 377	249 632	0	249 632	2 653 200	0	2 653 200
Итого по активу (баланс)	5 965 291	681 923	6 647 214	751 804	45 784	797 588	388 416	48 171	436 587	6 328 679	679 536	7 008 215
Пассив
91312	2 105 704	95 843	2 201 547	34 200	5 203	39 403	189 041	6 232	195 273	2 260 545	96 872	2 357 417
91315	4 262	0	4 262	1 591	0	1 591	0	0	0	2 671	0	2 671
91317	252 563	0	252 563	208 638	0	208 638	228 104	0	228 104	272 029	0	272 029
91507	21 041	0	21 041	0	0	0	0	0	0	21 041	0	21 041
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 167 759	0	4 167 759	184 454	0	184 454	371 710	0	371 710	4 355 015	0	4 355 015
Итого по пассиву (баланс)	6 551 371	95 843	6 647 214	428 883	5 203	434 086	788 855	6 232	795 087	6 911 343	96 872	7 008 215
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	57 945	57 945	0	57 945	57 945	0	0	0
93502	0	0	0	0	57 663	57 663	0	57 663	57 663	0	0	0
93901	0	6 673	6 673	8 878 309	285 899	9 164 208	8 878 309	264 650	9 142 959	0	27 922	27 922
94101	0	0	0	0	29 187	29 187	0	29 187	29 187	0	0	0
99996	6 618	0	6 618	9 266 450	0	9 266 450	9 245 257	0	9 245 257	27 811	0	27 811
Итого по активу (баланс)	6 618	6 673	13 291	18 144 759	430 694	18 575 453	18 123 566	409 445	18 533 011	27 811	27 922	55 733
Пассив
96301	0	0	0	0	58 116	58 116	0	58 116	58 116	0	0	0
96302	0	0	0	0	57 834	57 834	0	57 834	57 834	0	0	0
96901	6 618	0	6 618	264 600	8 922 344	9 186 944	285 793	8 922 344	9 208 137	27 811	0	27 811
99997	6 673	0	6 673	9 230 287	0	9 230 287	9 251 536	0	9 251 536	27 922	0	27 922
Итого по пассиву (баланс)	13 291	0	13 291	9 494 887	9 038 294	18 533 181	9 537 329	9 038 294	18 575 623	55 733	0	55 733

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?