Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
10610	45 438	0	45 438	0	0	0	43	0	43	45 395	0	45 395
20202	46 579	10 345	56 924	235 753	20 399	256 152	244 381	24 708	269 089	37 951	6 036	43 987
20208	10 330	0	10 330	26 832	0	26 832	19 875	0	19 875	17 287	0	17 287
20209	0	0	0	89 000	722	89 722	89 000	722	89 722	0	0	0
30102	751 265	0	751 265	13 110 644	0	13 110 644	12 974 446	0	12 974 446	887 463	0	887 463
30110	6 751	90 821	97 572	20 206	703 232	723 438	21 834	700 324	722 158	5 123	93 729	98 852
30202	14 940	0	14 940	1 440	0	1 440	0	0	0	16 380	0	16 380
30204	13 185	0	13 185	0	0	0	172	0	172	13 013	0	13 013
30221	0	0	0	0	16 013	16 013	0	16 013	16 013	0	0	0
30233	1 307	0	1 307	15 171	120	15 291	16 308	120	16 428	170	0	170
30302	1 938	16	1 954	1 383	0	1 383	1 094	1	1 095	2 227	15	2 242
30306	228 514	1 588	230 102	10 000	64	10 064	5 000	92	5 092	233 514	1 560	235 074
30416	0	4 105	4 105	0	175	175	0	191	191	0	4 089	4 089
30424	8	43 519	43 527	607 729	182 402	790 131	607 725	182 592	790 317	12	43 329	43 341
30602	1	3 629	3 630	13 688	54	13 742	13 686	3 683	17 369	3	0	3
31902	0	0	0	1 255 000	0	1 255 000	1 205 000	0	1 205 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 590 000	0	6 590 000	6 490 000	0	6 490 000	100 000	0	100 000
32003	100 000	0	100 000	1 400 000	0	1 400 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32201	0	4 650	4 650	0	197	197	0	216	216	0	4 631	4 631
44605	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45107	60 150	0	60 150	2 500	0	2 500	3 400	0	3 400	59 250	0	59 250
45108	53 620	0	53 620	0	0	0	0	0	0	53 620	0	53 620
45201	0	0	0	12 172	0	12 172	12 172	0	12 172	0	0	0
45204	72 415	0	72 415	32 350	0	32 350	26 455	0	26 455	78 310	0	78 310
45205	132 445	0	132 445	39 747	0	39 747	39 965	0	39 965	132 227	0	132 227
45206	372 750	0	372 750	23 400	0	23 400	65 900	0	65 900	330 250	0	330 250
45207	511 565	2 650	514 215	17 850	113	17 963	75 088	312	75 400	454 327	2 451	456 778
45208	110 488	40 127	150 615	0	1 663	1 663	0	2 112	2 112	110 488	39 678	150 166
45305	23 400	0	23 400	0	0	0	600	0	600	22 800	0	22 800
45307	0	0	0	6 600	0	6 600	0	0	0	6 600	0	6 600
45407	8 931	0	8 931	0	0	0	0	0	0	8 931	0	8 931
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45505	40 740	0	40 740	2 000	0	2 000	103	0	103	42 637	0	42 637
45506	55 319	777	56 096	9 500	33	9 533	1 406	307	1 713	63 413	503	63 916
45507	9 531	0	9 531	2 470	0	2 470	426	0	426	11 575	0	11 575
45812	131 380	3 123	134 503	8 500	317	8 817	643	290	933	139 237	3 150	142 387
45814	936	0	936	0	0	0	4	0	4	932	0	932
45815	56 781	0	56 781	0	0	0	29	0	29	56 752	0	56 752
45912	3 560	0	3 560	0	0	0	1 429	0	1 429	2 131	0	2 131
45915	566	0	566	0	0	0	7	0	7	559	0	559
47404	0	0	0	4 805 623	4 942 803	9 748 426	4 805 623	4 942 803	9 748 426	0	0	0
47408	0	0	0	4 805 624	4 949 494	9 755 118	4 805 624	4 949 494	9 755 118	0	0	0
47423	578	0	578	174 483	0	174 483	174 501	0	174 501	560	0	560
47427	0	0	0	25 860	119	25 979	25 860	119	25 979	0	0	0
50104	159 420	301 958	461 378	1 356	13 767	15 123	1 925	18 374	20 299	158 851	297 351	456 202
50105	63 292	0	63 292	538	0	538	13 693	0	13 693	50 137	0	50 137
50107	73 542	0	73 542	542	0	542	50	0	50	74 034	0	74 034
50110	0	465 274	465 274	0	22 160	22 160	0	24 903	24 903	0	462 531	462 531
50121	22 120	0	22 120	143	0	143	5 675	0	5 675	16 588	0	16 588
50205	14 408	0	14 408	110	0	110	0	0	0	14 518	0	14 518
50206	2 013	0	2 013	15	0	15	0	0	0	2 028	0	2 028
50211	0	66 825	66 825	0	3 057	3 057	0	3 919	3 919	0	65 963	65 963
50221	4 470	0	4 470	20	0	20	463	0	463	4 027	0	4 027
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
60308	31	0	31	67	0	67	97	0	97	1	0	1
60310	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60312	1 521	0	1 521	4 556	0	4 556	3 410	0	3 410	2 667	0	2 667
60323	300	0	300	7	0	7	7	0	7	300	0	300
60336	30	0	30	0	0	0	11	0	11	19	0	19
60401	332 501	0	332 501	124	0	124	0	0	0	332 625	0	332 625
60415	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	47	0	47	143	0	143	152	0	152	38	0	38
61008	12	0	12	314	0	314	315	0	315	11	0	11
61009	127	0	127	317	0	317	317	0	317	127	0	127
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61214	0	0	0	86 539	0	86 539	86 539	0	86 539	0	0	0
61403	240	0	240	6	0	6	44	0	44	202	0	202
70606	966 284	0	966 284	151 515	0	151 515	832	0	832	1 116 967	0	1 116 967
70607	3 477	0	3 477	6 053	0	6 053	5 876	0	5 876	3 654	0	3 654
70608	2 347 978	0	2 347 978	112 874	0	112 874	0	0	0	2 460 852	0	2 460 852
70611	2 608	0	2 608	301	0	301	0	0	0	2 909	0	2 909
Итого по активу (баланс)	6 876 202	1 039 407	7 915 609	34 128 392	10 856 904	44 985 296	33 764 529	10 871 295	44 635 824	7 240 065	1 025 016	8 265 081
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	4 470	0	4 470	463	0	463	20	0	20	4 027	0	4 027
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	117 825	0	117 825	0	0	0	0	0	0	117 825	0	117 825
30126	1 230	0	1 230	3 510	0	3 510	2 980	0	2 980	700	0	700
30232	411	6	417	49 827	932	50 759	50 072	932	51 004	656	6	662
30236	0	0	0	147	2	149	147	2	149	0	0	0
30301	1 938	16	1 954	1 094	1	1 095	1 383	0	1 383	2 227	15	2 242
30305	228 514	1 588	230 102	5 000	92	5 092	10 000	64	10 064	233 514	1 560	235 074
30607	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32211	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
405	4 994	0	4 994	36 263	0	36 263	42 452	0	42 452	11 183	0	11 183
406	307	1	308	5 665	0	5 665	5 438	0	5 438	80	1	81
407	1 222 982	243 809	1 466 791	4 395 539	213 590	4 609 129	4 380 903	205 178	4 586 081	1 208 346	235 397	1 443 743
408.1	6 181	19 046	25 227	73 079	5 620	78 699	73 174	1 707	74 881	6 276	15 133	21 409
408.2	39 549	6 687	46 236	168 979	11 485	180 464	166 409	10 437	176 846	36 979	5 639	42 618
40903	1 383	0	1 383	4 640	0	4 640	4 732	0	4 732	1 475	0	1 475
40911	0	0	0	6 641	0	6 641	6 671	0	6 671	30	0	30
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	1 000	38 021	39 021	0	1 767	1 767	0	1 614	1 614	1 000	37 868	38 868
42203	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	18 766	0	18 766	0	0	0	0	0	0	18 766	0	18 766
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	1 897	71	1 968	201	4	205	54	2	56	1 750	69	1 819
42305	10 045	379	10 424	2 106	79	2 185	1 371	15	1 386	9 310	315	9 625
42306	458 356	175 809	634 165	50 480	26 915	77 395	98 627	23 612	122 239	506 503	172 506	679 009
42307	8 570	40 323	48 893	14	2 493	2 507	2 388	5 581	7 969	10 944	43 411	54 355
42309	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
42314	81	0	81	3	0	3	6	0	6	84	0	84
42315	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45115	30 612	0	30 612	703	0	703	525	0	525	30 434	0	30 434
45215	103 668	0	103 668	28 743	0	28 743	27 248	0	27 248	102 173	0	102 173
45315	234	0	234	6	0	6	66	0	66	294	0	294
45415	3 201	0	3 201	0	0	0	0	0	0	3 201	0	3 201
45515	15 957	0	15 957	3 240	0	3 240	4 270	0	4 270	16 987	0	16 987
45818	190 662	0	190 662	736	0	736	10 146	0	10 146	200 072	0	200 072
45918	2 705	0	2 705	300	0	300	285	0	285	2 690	0	2 690
47403	0	0	0	4 938 497	4 800 458	9 738 955	4 938 497	4 800 458	9 738 955	0	0	0
47407	0	0	0	4 938 497	4 810 554	9 749 051	4 938 497	4 810 554	9 749 051	0	0	0
47411	7 768	4 901	12 669	3 143	536	3 679	4 426	880	5 306	9 051	5 245	14 296
47416	88	0	88	1 830	2 120	3 950	6 290	2 120	8 410	4 548	0	4 548
47422	409	2	411	86 851	1 014	87 865	86 651	1 014	87 665	209	2	211
47425	15 655	0	15 655	64 864	0	64 864	68 172	0	68 172	18 963	0	18 963
47426	285	13	298	0	1	1	202	52	254	487	64	551
50120	1 141	0	1 141	262	0	262	378	0	378	1 257	0	1 257
50220	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52305	525 010	508 630	1 033 640	25 000	86 665	111 665	65 000	84 647	149 647	565 010	506 612	1 071 622
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	10 059	4 013	14 072	2 235	1 073	3 308	4 549	894	5 443	12 373	3 834	16 207
60301	1 579	0	1 579	2 585	0	2 585	1 006	0	1 006	0	0	0
60305	2 645	0	2 645	5 621	0	5 621	5 560	0	5 560	2 584	0	2 584
60307	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60311	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60322	5 543	0	5 543	6 633	0	6 633	1 100	0	1 100	10	0	10
60324	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60335	672	0	672	1 370	0	1 370	1 351	0	1 351	653	0	653
60414	57 010	0	57 010	832	0	832	1 647	0	1 647	57 825	0	57 825
60903	116	0	116	0	0	0	1	0	1	117	0	117
61701	45 438	0	45 438	43	0	43	0	0	0	45 395	0	45 395
70601	977 576	0	977 576	0	0	0	164 720	0	164 720	1 142 296	0	1 142 296
70602	22 846	0	22 846	5 877	0	5 877	404	0	404	17 373	0	17 373
70603	2 323 503	0	2 323 503	0	0	0	105 309	0	105 309	2 428 812	0	2 428 812
Итого по пассиву (баланс)	6 872 291	1 043 318	7 915 609	14 921 805	9 965 401	24 887 206	15 286 915	9 949 763	25 236 678	7 237 401	1 027 680	8 265 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	162 195	0	162 195	9 994	0	9 994	80 363	0	80 363	91 826	0	91 826
90902	149 421	0	149 421	10 547	0	10 547	24 370	0	24 370	135 598	0	135 598
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	26 847	26 847	0	1 140	1 140	0	1 847	1 847	0	26 140	26 140
91414	3 179 829	667 006	3 846 835	142 800	27 503	170 303	353 100	35 945	389 045	2 969 529	658 564	3 628 093
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	5 247	1 989	7 236	1 598	875	2 473	1 071	534	1 605	5 774	2 330	8 104
91704	11 241	19 308	30 549	0	820	820	0	898	898	11 241	19 230	30 471
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	160 790	68 902	229 692	1	2 924	2 925	0	3 202	3 202	160 791	68 624	229 415
99998	2 642 500	0	2 642 500	498 697	0	498 697	334 911	0	334 911	2 806 286	0	2 806 286
Итого по активу (баланс)	6 321 403	784 052	7 105 455	663 637	33 262	696 899	793 815	42 426	836 241	6 191 225	774 888	6 966 113
Пассив
91003	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	2 174 734	107 369	2 282 103	167 512	4 990	172 502	264 877	4 557	269 434	2 272 099	106 936	2 379 035
91315	51 366	0	51 366	0	0	0	0	0	0	51 366	0	51 366
91316	2 469	0	2 469	200	0	200	0	0	0	2 269	0	2 269
91317	266 909	0	266 909	160 941	0	160 941	227 995	0	227 995	333 963	0	333 963
91507	9 611	0	9 611	0	0	0	0	0	0	9 611	0	9 611
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 462 955	0	4 462 955	492 176	0	492 176	189 048	0	189 048	4 159 827	0	4 159 827
Итого по пассиву (баланс)	6 998 086	107 369	7 105 455	822 097	4 990	827 087	683 188	4 557	687 745	6 859 177	106 936	6 966 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 404	6 404	4 805 610	135 993	4 941 603	4 805 610	138 237	4 943 847	0	4 160	4 160
99996	6 380	0	6 380	4 953 128	0	4 953 128	4 955 316	0	4 955 316	4 192	0	4 192
Итого по активу (баланс)	6 380	6 404	12 784	9 758 738	135 993	9 894 731	9 760 926	138 237	9 899 163	4 192	4 160	8 352
Пассив
96901	6 380	0	6 380	137 921	4 817 395	4 955 316	135 733	4 817 395	4 953 128	4 192	0	4 192
99997	6 404	0	6 404	4 943 847	0	4 943 847	4 941 603	0	4 941 603	4 160	0	4 160
Итого по пассиву (баланс)	12 784	0	12 784	5 081 768	4 817 395	9 899 163	5 077 336	4 817 395	9 894 731	8 352	0	8 352
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	455 262,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	455 262,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	455 262,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	455 262,0000
Пассив
98050	0	0	354 263,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	354 263,0000
98070	0	0	100 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	455 262,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	455 262,0000

Страница была полезной?