Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 574	0	1 574	1 409	0	1 409	119	0	119	2 864	0	2 864
20202	51 460	24 072	75 532	332 233	39 109	371 342	363 147	43 494	406 641	20 546	19 687	40 233
20208	21 732	0	21 732	11 016	0	11 016	15 452	0	15 452	17 296	0	17 296
20209	0	0	0	248 557	5 307	253 864	248 557	5 307	253 864	0	0	0
30102	37 126	0	37 126	5 045 463	0	5 045 463	4 689 335	0	4 689 335	393 254	0	393 254
30110	5 564	436 621	442 185	22 829	658 025	680 854	22 497	1 013 376	1 035 873	5 896	81 270	87 166
30202	14 563	0	14 563	9 952	0	9 952	14 563	0	14 563	9 952	0	9 952
30204	7 538	0	7 538	8 814	0	8 814	8 176	0	8 176	8 176	0	8 176
30221	0	0	0	0	13 924	13 924	0	13 924	13 924	0	0	0
30233	88	0	88	19 393	37 714	57 107	19 238	37 714	56 952	243	0	243
30302	1 444	2 338	3 782	1 224	700	1 924	917	267	1 184	1 751	2 771	4 522
30306	193 945	4 408	198 353	30 636	6 612	37 248	40 000	7 308	47 308	184 581	3 712	188 293
30416	0	4 321	4 321	0	424	424	0	440	440	0	4 305	4 305
30424	1 057	47 278	48 335	647 358	435 166	1 082 524	647 688	204 503	852 191	727	277 941	278 668
30602	1	2 229	2 230	6 268	209 132	215 400	6 265	139 913	146 178	4	71 448	71 452
31902	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	650 000	0	650 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	4 894	4 894	0	481	481	0	498	498	0	4 877	4 877
44606	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
45106	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45107	87 520	0	87 520	0	0	0	0	0	0	87 520	0	87 520
45108	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45201	0	0	0	32 220	0	32 220	32 220	0	32 220	0	0	0
45203	13 080	0	13 080	19 380	0	19 380	19 160	0	19 160	13 300	0	13 300
45204	105 720	0	105 720	64 855	0	64 855	81 140	0	81 140	89 435	0	89 435
45205	99 657	0	99 657	81 481	0	81 481	34 150	0	34 150	146 988	0	146 988
45206	233 948	0	233 948	128 700	0	128 700	21 060	0	21 060	341 588	0	341 588
45207	381 238	7 312	388 550	21 511	718	22 229	23 876	1 406	25 282	378 873	6 624	385 497
45208	100 000	58 100	158 100	0	5 799	5 799	0	9 585	9 585	100 000	54 314	154 314
45305	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45306	6 590	0	6 590	4 500	0	4 500	0	0	0	11 090	0	11 090
45407	11 071	0	11 071	0	0	0	178	0	178	10 893	0	10 893
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45504	1 833	0	1 833	5 000	0	5 000	33	0	33	6 800	0	6 800
45505	21 176	0	21 176	0	0	0	536	0	536	20 640	0	20 640
45506	112 358	4 534	116 892	5 400	446	5 846	4 451	747	5 198	113 307	4 233	117 540
45507	5 162	0	5 162	0	0	0	233	0	233	4 929	0	4 929
45806	27 772	0	27 772	0	0	0	0	0	0	27 772	0	27 772
45812	95 219	665	95 884	6 375	568	6 943	6 649	706	7 355	94 945	527	95 472
45814	984	0	984	0	0	0	1	0	1	983	0	983
45815	26 009	0	26 009	261	0	261	0	0	0	26 270	0	26 270
45912	1 498	420	1 918	207	369	576	140	433	573	1 565	356	1 921
45915	282	0	282	38	0	38	0	0	0	320	0	320
47404	0	0	0	2 496 747	2 506 136	5 002 883	2 496 747	2 506 136	5 002 883	0	0	0
47408	0	0	0	2 496 747	2 590 165	5 086 912	2 496 747	2 590 165	5 086 912	0	0	0
47423	552	0	552	1 357	0	1 357	1 355	0	1 355	554	0	554
47427	0	0	0	20 728	714	21 442	20 728	714	21 442	0	0	0
47802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50105	27 858	0	27 858	314	0	314	2 488	0	2 488	25 684	0	25 684
50106	90 993	0	90 993	914	0	914	0	0	0	91 907	0	91 907
50107	175 212	0	175 212	2 146	0	2 146	1	0	1	177 357	0	177 357
50110	0	354 342	354 342	0	35 155	35 155	0	101 092	101 092	0	288 405	288 405
50121	11 555	0	11 555	1 150	0	1 150	5 309	0	5 309	7 396	0	7 396
50205	82 710	0	82 710	614	0	614	0	0	0	83 324	0	83 324
50206	2 027	0	2 027	16	0	16	44	0	44	1 999	0	1 999
50207	46 897	0	46 897	240	0	240	37 298	0	37 298	9 839	0	9 839
50208	11 645	0	11 645	91	0	91	0	0	0	11 736	0	11 736
50211	0	137 299	137 299	0	14 706	14 706	0	14 440	14 440	0	137 565	137 565
50221	1 753	0	1 753	740	0	740	139	0	139	2 354	0	2 354
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	47 907	0	47 907	2 093	0	2 093	50 000	0	50 000	0	0	0
51405	138 205	0	138 205	1 334	0	1 334	50 000	0	50 000	89 539	0	89 539
52503	19	814	833	0	80	80	13	350	363	6	544	550
60302	657	0	657	0	0	0	53	0	53	604	0	604
60306	0	0	0	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	81	0	81	19	0	19
60310	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60312	3 385	0	3 385	2 533	0	2 533	2 950	0	2 950	2 968	0	2 968
60323	1 591	0	1 591	5	0	5	1 596	0	1 596	0	0	0
60401	275 040	0	275 040	206	0	206	0	0	0	275 246	0	275 246
60701	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	35	0	35	99	0	99	66	0	66	68	0	68
61008	3	0	3	260	0	260	258	0	258	5	0	5
61009	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	210 306	0	210 306	210 306	0	210 306	0	0	0
61403	310	0	310	0	0	0	66	0	66	244	0	244
70606	697 460	0	697 460	61 108	0	61 108	867	0	867	757 701	0	757 701
70607	1 924	0	1 924	3 422	0	3 422	1 752	0	1 752	3 594	0	3 594
70608	1 505 485	0	1 505 485	241 518	0	241 518	0	0	0	1 747 003	0	1 747 003
70611	1 384	0	1 384	189	0	189	0	0	0	1 573	0	1 573
Итого по активу (баланс)	4 884 370	1 089 647	5 974 017	13 421 564	6 561 450	19 983 014	12 848 652	6 692 518	19 541 170	5 457 282	958 579	6 415 861
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10603	1 753	0	1 753	139	0	139	740	0	740	2 354	0	2 354
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	111 328	0	111 328	0	0	0	0	0	0	111 328	0	111 328
30126	63	0	63	90	0	90	112	0	112	85	0	85
30232	23	6	29	47 991	2 578	50 569	48 401	2 578	50 979	433	6	439
30236	0	0	0	279	6	285	279	6	285	0	0	0
30301	1 444	2 338	3 782	917	267	1 184	1 224	700	1 924	1 751	2 771	4 522
30305	193 945	4 408	198 353	40 000	7 308	47 308	30 636	6 612	37 248	184 581	3 712	188 293
31202	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
32211	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
405	1 815	0	1 815	58 791	0	58 791	63 037	0	63 037	6 061	0	6 061
406	3 481	1	3 482	37 009	0	37 009	36 883	0	36 883	3 355	1	3 356
407	945 948	216 790	1 162 738	4 389 425	222 247	4 611 672	4 373 490	205 530	4 579 020	930 013	200 073	1 130 086
408.1	8 984	691	9 675	39 019	1 559	40 578	36 754	1 058	37 812	6 719	190	6 909
408.2	34 258	7 017	41 275	224 614	22 275	246 889	229 501	25 128	254 629	39 145	9 870	49 015
40909	0	0	0	0	1 161	1 161	0	1 161	1 161	0	0	0
40911	15	0	15	44 230	0	44 230	44 215	0	44 215	0	0	0
42004	4 100	0	4 100	0	0	0	1 650	0	1 650	5 750	0	5 750
42102	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42104	4 602	0	4 602	0	0	0	0	0	0	4 602	0	4 602
42105	1 145	207 526	208 671	0	21 142	21 142	0	20 389	20 389	1 145	206 773	207 918
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	6 227	466	6 693	3 895	3 277	7 172	3 249	3 931	7 180	5 581	1 120	6 701
42305	121 953	463	122 416	77 416	47	77 463	68 489	45	68 534	113 026	461	113 487
42306	331 205	243 564	574 769	44 734	41 213	85 947	64 341	40 683	105 024	350 812	243 034	593 846
42307	7 656	47 030	54 686	1 614	5 467	7 081	126	5 251	5 377	6 168	46 814	52 982
42309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	72	0	72	9	0	9	0	0	0	63	0	63
42314	45	0	45	0	0	0	12	0	12	57	0	57
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44615	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
45115	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
45215	68 633	0	68 633	2 436	0	2 436	4 910	0	4 910	71 107	0	71 107
45315	86	0	86	0	0	0	60	0	60	146	0	146
45415	521	0	521	5	0	5	0	0	0	516	0	516
45515	11 085	0	11 085	724	0	724	1 711	0	1 711	12 072	0	12 072
45818	144 049	0	144 049	331	0	331	6 105	0	6 105	149 823	0	149 823
45918	1 750	0	1 750	216	0	216	313	0	313	1 847	0	1 847
47403	0	0	0	2 499 264	2 503 811	5 003 075	2 499 264	2 503 811	5 003 075	0	0	0
47407	0	0	0	2 504 861	2 583 276	5 088 137	2 504 861	2 583 276	5 088 137	0	0	0
47411	5 643	5 482	11 125	5 198	2 110	7 308	5 061	1 517	6 578	5 506	4 889	10 395
47416	863	10	873	2 602	1	2 603	4 461	1	4 462	2 722	10	2 732
47422	2	2	4	25	0	25	26	0	26	3	2	5
47425	5 609	0	5 609	4 627	0	4 627	4 015	0	4 015	4 997	0	4 997
47426	207	307	514	4	30	34	211	488	699	414	765	1 179
47804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50120	1 924	0	1 924	789	0	789	2 459	0	2 459	3 594	0	3 594
50220	1 574	0	1 574	119	0	119	1 409	0	1 409	2 864	0	2 864
51410	1 270	0	1 270	976	0	976	3	0	3	297	0	297
52304	0	126 661	126 661	0	12 904	12 904	0	12 444	12 444	0	126 201	126 201
52305	205 000	284 688	489 688	25 000	34 620	59 620	95 000	102 393	197 393	275 000	352 461	627 461
52306	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	3 053	1 514	4 567	865	154	1 019	2 192	910	3 102	4 380	2 270	6 650
60301	0	0	0	1 981	0	1 981	2 041	0	2 041	60	0	60
60305	0	0	0	4 977	0	4 977	4 977	0	4 977	0	0	0
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	39	0	39	64	0	64	25	0	25	0	0	0
60311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	12	0	12	7	0	7	7	0	7	12	0	12
60324	555	0	555	10	0	10	0	0	0	545	0	545
60601	41 977	0	41 977	0	0	0	687	0	687	42 664	0	42 664
60903	100	0	100	0	0	0	2	0	2	102	0	102
70601	692 188	0	692 188	17	0	17	77 347	0	77 347	769 518	0	769 518
70602	11 555	0	11 555	6 036	0	6 036	1 877	0	1 877	7 396	0	7 396
70603	1 498 807	0	1 498 807	0	0	0	238 534	0	238 534	1 737 341	0	1 737 341
Итого по пассиву (баланс)	4 825 050	1 148 967	5 974 017	10 073 301	5 465 453	15 538 754	10 462 686	5 517 912	15 980 598	5 214 435	1 201 426	6 415 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
90901	595 483	0	595 483	72 188	0	72 188	2 578	0	2 578	665 093	0	665 093
90902	89 798	0	89 798	99 737	0	99 737	93 878	0	93 878	95 657	0	95 657
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
91414	2 572 971	703 383	3 276 354	197 501	71 350	268 851	92 300	74 479	166 779	2 678 172	700 254	3 378 426
91418	15 523	0	15 523	0	0	0	0	0	0	15 523	0	15 523
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	6 624	0	6 624	1 440	0	1 440	2 707	0	2 707	5 357	0	5 357
91704	10 809	20 323	31 132	0	1 997	1 997	0	2 071	2 071	10 809	20 249	31 058
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	86 315	72 524	158 839	0	7 126	7 126	0	7 389	7 389	86 315	72 261	158 576
99998	2 514 992	0	2 514 992	525 664	0	525 664	487 374	0	487 374	2 553 282	0	2 553 282
Итого по активу (баланс)	5 904 586	796 230	6 700 816	896 877	80 473	977 350	679 183	83 939	763 122	6 122 280	792 764	6 915 044
Пассив
91311	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0
91312	1 917 453	113 013	2 030 466	75 520	11 513	87 033	177 803	11 102	188 905	2 019 736	112 602	2 132 338
91315	110 126	0	110 126	935	0	935	9 247	0	9 247	118 438	0	118 438
91316	3 417	0	3 417	4 400	0	4 400	17 000	0	17 000	16 017	0	16 017
91317	360 890	0	360 890	393 104	0	393 104	310 512	0	310 512	278 298	0	278 298
91507	8 161	0	8 161	12	0	12	0	0	0	8 149	0	8 149
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 185 824	0	4 185 824	275 454	0	275 454	451 392	0	451 392	4 361 762	0	4 361 762
Итого по пассиву (баланс)	6 587 803	113 013	6 700 816	751 315	11 513	762 828	965 954	11 102	977 056	6 802 442	112 602	6 915 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	73 028	136 940	209 968	844 783	1 887 281	2 732 064	895 702	1 757 949	2 653 651	22 109	266 272	288 381
99996	209 665	0	209 665	2 724 000	0	2 724 000	2 647 858	0	2 647 858	285 807	0	285 807
Итого по активу (баланс)	282 693	136 940	419 633	3 568 783	1 887 281	5 456 064	3 543 560	1 757 949	5 301 509	307 916	266 272	574 188
Пассив
96901	134 629	75 047	209 676	1 672 958	903 095	2 576 053	1 801 761	850 423	2 652 184	263 432	22 375	285 807
97101	0	0	0	0	71 805	71 805	0	71 805	71 805	0	0	0
99997	209 957	0	209 957	2 653 652	0	2 653 652	2 732 076	0	2 732 076	288 381	0	288 381
Итого по пассиву (баланс)	344 586	75 047	419 633	4 326 610	974 900	5 301 510	4 533 837	922 228	5 456 065	551 813	22 375	574 188
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	494 252,0000	0	0	0,0000	0	0	36 102,0000	0	0	458 150,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	494 267,0000	0	0	0,0000	0	0	36 112,0000	0	0	458 155,0000
Пассив
98050	0	0	413 267,0000	0	0	36 112,0000	0	0	10 000,0000	0	0	387 155,0000
98070	0	0	81 000,0000	0	0	20 868,0000	0	0	10 868,0000	0	0	71 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	494 267,0000	0	0	56 980,0000	0	0	20 868,0000	0	0	458 155,0000

Страница была полезной?