Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 325	28 562	46 887	300 653	33 240	333 893	284 318	31 373	315 691	34 660	30 429	65 089
20208	16 259	0	16 259	8 000	0	8 000	14 548	0	14 548	9 711	0	9 711
20209	0	0	0	182 440	1 387	183 827	182 440	1 387	183 827	0	0	0
30102	46 865	0	46 865	3 583 216	0	3 583 216	3 516 837	0	3 516 837	113 244	0	113 244
30110	6 035	81 779	87 814	16 553	490 955	507 508	18 920	404 925	423 845	3 668	167 809	171 477
30202	49 783	0	49 783	0	0	0	34 429	0	34 429	15 354	0	15 354
30204	13 365	0	13 365	0	0	0	9 447	0	9 447	3 918	0	3 918
30233	343	0	343	23 365	361	23 726	16 471	115	16 586	7 237	246	7 483
30302	4 406	16 868	21 274	1 155	5 085	6 240	870	2 683	3 553	4 691	19 270	23 961
30306	235 838	16 073	251 911	0	4 536	4 536	27 000	2 517	29 517	208 838	18 092	226 930
30424	5 503	6 950	12 453	435 835	13 126	448 961	440 456	8 723	449 179	882	11 353	12 235
30602	4	0	4	56 783	78 215	134 998	54 956	50 534	105 490	1 831	27 681	29 512
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	6 661	6 661	2	1 875	1 877	2	966	968	0	7 570	7 570
44604	7 300	0	7 300	10 200	0	10 200	17 500	0	17 500	0	0	0
45107	120 070	0	120 070	0	0	0	2 600	0	2 600	117 470	0	117 470
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	9 029	0	9 029	35 529	0	35 529	34 565	0	34 565	9 993	0	9 993
45203	12 200	0	12 200	5 000	0	5 000	12 200	0	12 200	5 000	0	5 000
45204	120 280	0	120 280	100 732	0	100 732	79 215	0	79 215	141 797	0	141 797
45205	49 452	0	49 452	26 088	0	26 088	24 002	0	24 002	51 538	0	51 538
45206	217 741	5 641	223 382	23 000	1 588	24 588	70 691	817	71 508	170 050	6 412	176 462
45207	519 772	17 141	536 913	49 000	4 825	53 825	92 184	2 484	94 668	476 588	19 482	496 070
45208	0	35 907	35 907	0	10 136	10 136	0	5 645	5 645	0	40 398	40 398
45305	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45407	11 205	0	11 205	0	0	0	310	0	310	10 895	0	10 895
45503	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
45504	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45505	39 397	0	39 397	0	0	0	18 174	0	18 174	21 223	0	21 223
45506	114 044	66 465	180 509	0	12 924	12 924	12 917	63 478	76 395	101 127	15 911	117 038
45507	12 975	0	12 975	0	0	0	310	0	310	12 665	0	12 665
45806	29 901	0	29 901	0	0	0	0	0	0	29 901	0	29 901
45812	58 065	0	58 065	70 717	0	70 717	33 247	0	33 247	95 535	0	95 535
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	4 682	0	4 682	43	0	43	0	0	0	4 725	0	4 725
45912	1 551	0	1 551	280	0	280	302	0	302	1 529	0	1 529
45915	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
47404	0	0	0	890 871	1 162 477	2 053 348	890 871	1 162 477	2 053 348	0	0	0
47408	0	0	0	930 132	1 240 992	2 171 124	930 132	1 215 646	2 145 778	0	25 346	25 346
47423	895	0	895	1 066	11 371	12 437	1 057	11 371	12 428	904	0	904
47427	0	0	0	15 142	1 052	16 194	15 142	1 052	16 194	0	0	0
47802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50104	157 015	0	157 015	964	0	964	37 105	0	37 105	120 874	0	120 874
50105	3 582	0	3 582	25	0	25	1	0	1	3 606	0	3 606
50106	95 464	0	95 464	680	0	680	6 585	0	6 585	89 559	0	89 559
50107	36 978	0	36 978	5 282	0	5 282	10 449	0	10 449	31 811	0	31 811
50110	0	22 438	22 438	0	59 460	59 460	0	3 318	3 318	0	78 580	78 580
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
51403	29 401	0	29 401	243	0	243	0	0	0	29 644	0	29 644
51404	105 947	0	105 947	422	0	422	0	0	0	106 369	0	106 369
51405	115 726	0	115 726	983	0	983	0	0	0	116 709	0	116 709
52503	1 616	0	1 616	0	0	0	331	0	331	1 285	0	1 285
60302	3 916	0	3 916	2 458	0	2 458	4 903	0	4 903	1 471	0	1 471
60306	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60312	2 200	0	2 200	3 000	0	3 000	2 112	0	2 112	3 088	0	3 088
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	273 355	0	273 355	53	0	53	185	0	185	273 223	0	273 223
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	30	0	30	16	0	16	25	0	25	21	0	21
61008	7	0	7	526	0	526	259	0	259	274	0	274
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61210	0	0	0	53 644	0	53 644	53 644	0	53 644	0	0	0
61403	282	0	282	139	0	139	51	0	51	370	0	370
70606	469 357	0	469 357	75 138	0	75 138	1 497	0	1 497	542 998	0	542 998
70607	10 615	0	10 615	2 849	0	2 849	2 437	0	2 437	11 027	0	11 027
70608	355 908	0	355 908	171 082	0	171 082	0	0	0	526 990	0	526 990
70611	2 113	0	2 113	166	0	166	0	0	0	2 279	0	2 279
Итого по активу (баланс)	3 397 239	304 485	3 701 724	7 238 260	3 133 605	10 371 865	7 114 693	2 969 511	10 084 204	3 520 806	468 579	3 989 385
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	107 463	0	107 463	0	0	0	0	0	0	107 463	0	107 463
30126	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
30232	35	4	39	25 428	1 017	26 445	25 428	1 018	26 446	35	5	40
30236	0	0	0	160	17	177	160	17	177	0	0	0
30301	4 406	16 868	21 274	870	2 683	3 553	1 155	5 085	6 240	4 691	19 270	23 961
30305	235 838	16 073	251 911	27 000	2 517	29 517	0	4 536	4 536	208 838	18 092	226 930
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31501	2 438	0	2 438	3 638	0	3 638	1 200	0	1 200	0	0	0
32015	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40502	864	0	864	38 125	0	38 125	43 096	0	43 096	5 835	0	5 835
40503	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	14 207	0	14 207	9 370	0	9 370	7 604	0	7 604	12 441	0	12 441
40701	924	0	924	3 998	0	3 998	3 753	0	3 753	679	0	679
40702	721 889	6 440	728 329	3 983 312	177 378	4 160 690	4 045 669	179 807	4 225 476	784 246	8 869	793 115
40703	20 663	4 820	25 483	11 839	780	12 619	12 866	1 683	14 549	21 690	5 723	27 413
40802	6 047	311	6 358	25 484	700	26 184	26 869	517	27 386	7 432	128	7 560
40807	175	4	179	18	1	19	0	1	1	157	4	161
40817	40 350	5 508	45 858	187 293	89 305	276 598	218 483	90 043	308 526	71 540	6 246	77 786
40820	681	0	681	760	0	760	1 080	0	1 080	1 001	0	1 001
40821	747	0	747	45 599	0	45 599	45 049	0	45 049	197	0	197
40901	27 000	0	27 000	122 000	0	122 000	95 000	0	95 000	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
40909	0	0	0	9	5	14	9	5	14	0	0	0
40911	0	0	0	7 215	0	7 215	7 215	0	7 215	0	0	0
40912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
41606	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41903	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	63	2	65	0	0	0	0	0	0	63	2	65
42304	100	0	100	101	0	101	1	0	1	0	0	0
42305	5 853	611	6 464	350	163	513	1 360	167	1 527	6 863	615	7 478
42306	322 716	246 031	568 747	51 154	61 390	112 544	30 636	96 149	126 785	302 198	280 790	582 988
42307	21 887	17 293	39 180	7 135	3 073	10 208	1 200	5 802	7 002	15 952	20 022	35 974
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	21	0	21	9	0	9	0	0	0	12	0	12
42313	99	0	99	12	0	12	15	0	15	102	0	102
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42606	0	773	773	0	112	112	0	217	217	0	878	878
44615	292	0	292	700	0	700	408	0	408	0	0	0
45115	6 155	0	6 155	26	0	26	0	0	0	6 129	0	6 129
45215	37 237	0	37 237	19 951	0	19 951	16 497	0	16 497	33 783	0	33 783
45315	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45415	1 130	0	1 130	40	0	40	0	0	0	1 090	0	1 090
45515	23 443	0	23 443	3 257	0	3 257	974	0	974	21 160	0	21 160
45818	92 455	0	92 455	760	0	760	18 366	0	18 366	110 061	0	110 061
45918	1 028	0	1 028	16	0	16	12	0	12	1 024	0	1 024
47403	0	0	0	1 156 291	887 503	2 043 794	1 156 291	887 503	2 043 794	0	0	0
47407	0	0	0	1 195 553	943 753	2 139 306	1 195 553	969 099	2 164 652	0	25 346	25 346
47411	3 861	1 954	5 815	1 846	781	2 627	2 617	1 714	4 331	4 632	2 887	7 519
47416	52	8	60	2 195	1	2 196	2 231	2	2 233	88	9	97
47422	30	1	31	268	0	268	262	0	262	24	1	25
47425	9 322	0	9 322	15 245	0	15 245	15 177	0	15 177	9 254	0	9 254
47426	401	0	401	93	0	93	275	0	275	583	0	583
47804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50120	7 948	0	7 948	2 437	0	2 437	2 849	0	2 849	8 360	0	8 360
51410	1 153	0	1 153	0	0	0	10	0	10	1 163	0	1 163
52303	0	49 036	49 036	0	7 105	7 105	0	13 803	13 803	0	55 734	55 734
52304	0	28 382	28 382	0	4 238	4 238	0	7 998	7 998	0	32 142	32 142
52305	310 000	0	310 000	80 000	0	80 000	0	0	0	230 000	0	230 000
52306	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	5 344	43	5 387	1 507	6	1 513	913	156	1 069	4 750	193	4 943
60301	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0
60305	0	0	0	5 038	0	5 038	5 038	0	5 038	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	21	0	21	48	0	48
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	3	0	3	14	0	14	14	0	14	3	0	3
60324	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60601	35 228	0	35 228	184	0	184	769	0	769	35 813	0	35 813
60903	89	0	89	0	0	0	1	0	1	90	0	90
70601	494 657	0	494 657	490	0	490	82 228	0	82 228	576 395	0	576 395
70602	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
70603	347 971	0	347 971	0	0	0	164 135	0	164 135	512 106	0	512 106
Итого по пассиву (баланс)	3 307 562	394 162	3 701 724	7 229 141	2 182 528	9 411 669	7 434 008	2 265 322	9 699 330	3 512 429	476 956	3 989 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
90901	558 842	0	558 842	5 044	0	5 044	3 951	0	3 951	559 935	0	559 935
90902	110 295	0	110 295	1 772	0	1 772	843	0	843	111 224	0	111 224
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	29 056	0	29 056	258	0	258	0	0	0	29 314	0	29 314
91414	2 850 245	579 904	3 430 149	348 601	151 801	500 402	477 917	192 650	670 567	2 720 929	539 055	3 259 984
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	7 485	0	7 485	249	0	249	42	0	42	7 692	0	7 692
91704	7 335	7 669	15 004	0	2 158	2 158	0	1 111	1 111	7 335	8 716	16 051
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	57 655	10 890	68 545	0	3 065	3 065	0	1 578	1 578	57 655	12 377	70 032
99998	2 329 336	0	2 329 336	735 492	0	735 492	808 147	0	808 147	2 256 681	0	2 256 681
Итого по активу (баланс)	6 001 115	598 463	6 599 578	1 091 416	157 024	1 248 440	1 290 900	195 339	1 486 239	5 801 631	560 148	6 361 779
Пассив
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	1 892 053	108 485	2 000 538	298 349	27 582	325 931	201 922	27 605	229 527	1 795 626	108 508	1 904 134
91315	67 018	0	67 018	2 480	0	2 480	468	0	468	65 006	0	65 006
91316	318	0	318	0	0	0	10 700	0	10 700	11 018	0	11 018
91317	238 498	12 783	251 281	410 610	69 126	479 736	438 454	56 343	494 797	266 342	0	266 342
91507	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 270 242	0	4 270 242	677 088	0	677 088	511 944	0	511 944	4 105 098	0	4 105 098
Итого по пассиву (баланс)	6 478 310	121 268	6 599 578	1 388 527	96 708	1 485 235	1 163 488	83 948	1 247 436	6 253 271	108 508	6 361 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	90 260	90 260	30 861	1 087 966	1 118 827	30 861	1 169 911	1 200 772	0	8 315	8 315
94101	0	0	0	0	74 979	74 979	0	74 979	74 979	0	0	0
99996	86 864	0	86 864	1 184 212	0	1 184 212	1 262 721	0	1 262 721	8 355	0	8 355
Итого по активу (баланс)	86 864	90 260	177 124	1 215 073	1 162 945	2 378 018	1 293 582	1 244 890	2 538 472	8 355	8 315	16 670
Пассив
96901	86 864	0	86 864	1 156 291	106 430	1 262 721	1 077 782	106 430	1 184 212	8 355	0	8 355
99997	90 260	0	90 260	1 275 752	0	1 275 752	1 193 807	0	1 193 807	8 315	0	8 315
Итого по пассиву (баланс)	177 124	0	177 124	2 432 043	106 430	2 538 473	2 271 589	106 430	2 378 019	16 670	0	16 670
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	295 854,0000	0	0	173 960,0000	0	0	221 301,0000	0	0	248 513,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	295 880,0000	0	0	173 960,0000	0	0	221 304,0000	0	0	248 536,0000
Пассив
98050	0	0	181 880,0000	0	0	137 304,0000	0	0	89 960,0000	0	0	134 536,0000
98070	0	0	114 000,0000	0	0	90 299,0000	0	0	90 299,0000	0	0	114 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	295 880,0000	0	0	227 603,0000	0	0	180 259,0000	0	0	248 536,0000

Страница была полезной?