Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 331	8 101	45 432	376 480	99 973	476 453	379 651	82 686	462 337	34 160	25 388	59 548
20208	10 138	0	10 138	13 280	0	13 280	14 477	0	14 477	8 941	0	8 941
20209	0	0	0	297 201	2 823	300 024	297 201	2 823	300 024	0	0	0
30102	86 567	0	86 567	5 292 962	0	5 292 962	5 337 730	0	5 337 730	41 799	0	41 799
30110	3 830	103 597	107 427	25 041	500 052	525 093	20 782	479 000	499 782	8 089	124 649	132 738
30202	12 503	0	12 503	296	0	296	0	0	0	12 799	0	12 799
30204	3 733	0	3 733	0	0	0	12	0	12	3 721	0	3 721
30233	158	0	158	22 362	937	23 299	22 360	918	23 278	160	19	179
30235	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
30302	2 877	8 129	11 006	1 086	980	2 066	775	317	1 092	3 188	8 792	11 980
30306	197 583	6 557	204 140	30 245	810	31 055	23 000	254	23 254	204 828	7 113	211 941
30424	11	6 726	6 737	330 195	778	330 973	330 156	531	330 687	50	6 973	7 023
30602	635	0	635	71 750	0	71 750	71 413	0	71 413	972	0	972
32002	0	0	0	985 000	0	985 000	850 000	0	850 000	135 000	0	135 000
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32201	0	5 162	5 162	0	501	501	0	179	179	0	5 484	5 484
44604	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	126 770	0	126 770	2 500	0	2 500	5 800	0	5 800	123 470	0	123 470
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	7 653	0	7 653	34 601	0	34 601	34 646	0	34 646	7 608	0	7 608
45203	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0
45204	90 057	0	90 057	21 916	0	21 916	36 918	0	36 918	75 055	0	75 055
45205	75 194	0	75 194	20 500	0	20 500	45 651	0	45 651	50 043	0	50 043
45206	158 702	3 363	162 065	42 833	326	43 159	19 557	116	19 673	181 978	3 573	185 551
45207	465 940	54 068	520 008	57 200	3 508	60 708	12 601	21 192	33 793	510 539	36 384	546 923
45208	0	53 458	53 458	0	2 959	2 959	0	25 107	25 107	0	31 310	31 310
45406	32	0	32	0	0	0	9	0	9	23	0	23
45407	1 146	0	1 146	0	0	0	155	0	155	991	0	991
45504	1 534	0	1 534	0	0	0	1 512	0	1 512	22	0	22
45505	71 863	0	71 863	0	0	0	27 483	0	27 483	44 380	0	44 380
45506	122 193	56 552	178 745	350	4 915	5 265	16 209	2 597	18 806	106 334	58 870	165 204
45507	12 574	0	12 574	265	0	265	304	0	304	12 535	0	12 535
45806	29 901	0	29 901	0	0	0	0	0	0	29 901	0	29 901
45812	44 638	8 439	53 077	21 139	819	21 958	21 157	292	21 449	44 620	8 966	53 586
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	5 285	0	5 285	26 084	0	26 084	26 847	0	26 847	4 522	0	4 522
45912	1 027	0	1 027	542	0	542	40	0	40	1 529	0	1 529
45915	204	0	204	213	0	213	328	0	328	89	0	89
47404	0	0	0	1 195 442	1 495 976	2 691 418	1 195 442	1 495 976	2 691 418	0	0	0
47408	0	0	0	1 359 716	1 569 847	2 929 563	1 359 716	1 569 847	2 929 563	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47423	14 656	0	14 656	14 639	73 678	88 317	14 542	73 678	88 220	14 753	0	14 753
47427	0	0	0	14 969	1 168	16 137	14 969	1 168	16 137	0	0	0
47802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50104	198 090	0	198 090	1 528	0	1 528	489	0	489	199 129	0	199 129
50105	3 560	0	3 560	26	0	26	1	0	1	3 585	0	3 585
50106	113 328	0	113 328	14 084	0	14 084	31 395	0	31 395	96 017	0	96 017
50107	30 620	0	30 620	6 878	0	6 878	5	0	5	37 493	0	37 493
50110	0	17 821	17 821	0	1 864	1 864	0	668	668	0	19 017	19 017
50121	891	0	891	46	0	46	792	0	792	145	0	145
51403	0	0	0	29 486	0	29 486	0	0	0	29 486	0	29 486
51404	0	0	0	58 682	0	58 682	0	0	0	58 682	0	58 682
51405	49 421	0	49 421	57 092	0	57 092	0	0	0	106 513	0	106 513
52503	1 021	0	1 021	0	0	0	343	0	343	678	0	678
60302	3 668	0	3 668	182	0	182	21	0	21	3 829	0	3 829
60306	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
60308	38	0	38	70	0	70	75	0	75	33	0	33
60310	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	1 972	0	1 972	1 726	0	1 726	2 044	0	2 044	1 654	0	1 654
60323	5 000	0	5 000	6	0	6	6	0	6	5 000	0	5 000
60401	273 242	0	273 242	0	0	0	0	0	0	273 242	0	273 242
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	35	0	35	34	0	34	47	0	47	22	0	22
61008	6	0	6	172	0	172	174	0	174	4	0	4
61009	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61209	0	0	0	51 189	0	51 189	51 189	0	51 189	0	0	0
61210	0	0	0	30 782	0	30 782	30 782	0	30 782	0	0	0
61403	396	0	396	21	0	21	102	0	102	315	0	315
70606	248 068	0	248 068	110 254	0	110 254	41	0	41	358 281	0	358 281
70607	3 203	0	3 203	3 772	0	3 772	251	0	251	6 724	0	6 724
70608	188 978	0	188 978	40 348	0	40 348	0	0	0	229 326	0	229 326
70611	1 269	0	1 269	226	0	226	0	0	0	1 495	0	1 495
Итого по активу (баланс)	2 713 390	331 974	3 045 364	10 911 462	3 761 914	14 673 376	10 545 451	3 757 349	14 302 800	3 079 401	336 539	3 415 940
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	107 463	0	107 463	0	0	0	0	0	0	107 463	0	107 463
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	25	3	28	30 849	2 609	33 458	30 882	2 609	33 491	58	3	61
30236	0	0	0	228	16	244	228	16	244	0	0	0
30301	2 877	8 129	11 006	775	317	1 092	1 086	980	2 066	3 188	8 792	11 980
30305	197 583	6 557	204 140	23 000	254	23 254	30 245	810	31 055	204 828	7 113	211 941
31302	30 000	0	30 000	160 000	0	160 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31501	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40502	3 087	0	3 087	15 560	0	15 560	16 312	0	16 312	3 839	0	3 839
40503	123	0	123	72	0	72	0	0	0	51	0	51
40602	53	0	53	414	0	414	425	0	425	64	0	64
40603	11 673	0	11 673	8 621	0	8 621	5 770	0	5 770	8 822	0	8 822
40701	3 427	0	3 427	11 965	0	11 965	10 695	0	10 695	2 157	0	2 157
40702	692 267	91 624	783 891	4 336 429	387 064	4 723 493	4 489 112	395 374	4 884 486	844 950	99 934	944 884
40703	23 796	1 819	25 615	10 797	1 560	12 357	12 433	1 930	14 363	25 432	2 189	27 621
40802	7 915	140	8 055	19 838	422	20 260	19 874	282	20 156	7 951	0	7 951
40807	350	3	353	2 102	0	2 102	2 000	0	2 000	248	3	251
40817	29 505	3 271	32 776	120 469	21 542	142 011	130 821	21 299	152 120	39 857	3 028	42 885
40820	951	0	951	1 123	0	1 123	727	0	727	555	0	555
40821	892	0	892	52 552	0	52 552	52 257	0	52 257	597	0	597
40911	29	0	29	6 386	0	6 386	6 357	0	6 357	0	0	0
41606	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	21 500	0	21 500	15 000	0	15 000	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	63	1	64	0	0	0	0	0	0	63	1	64
42304	382	0	382	387	0	387	5	72	77	0	72	72
42305	4 536	824	5 360	0	132	132	767	91	858	5 303	783	6 086
42306	338 350	154 358	492 708	14 250	6 657	20 907	26 246	25 759	52 005	350 346	173 460	523 806
42307	16 578	27 536	44 114	1 059	18 040	19 099	512	2 463	2 975	16 031	11 959	27 990
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42312	12	0	12	9	0	9	6	0	6	9	0	9
42313	99	0	99	15	0	15	15	0	15	99	0	99
42314	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	50	599	649	0	21	21	0	58	58	50	636	686
44615	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
45115	6 165	0	6 165	248	0	248	272	0	272	6 189	0	6 189
45215	40 043	0	40 043	17 952	0	17 952	20 855	0	20 855	42 946	0	42 946
45415	235	0	235	31	0	31	0	0	0	204	0	204
45515	36 553	0	36 553	17 935	0	17 935	61	0	61	18 679	0	18 679
45818	88 882	0	88 882	30 697	0	30 697	30 815	0	30 815	89 000	0	89 000
45918	623	0	623	281	0	281	729	0	729	1 071	0	1 071
47403	0	0	0	1 484 380	1 207 793	2 692 173	1 484 380	1 207 793	2 692 173	0	0	0
47407	0	0	0	1 720 326	1 209 517	2 929 843	1 720 326	1 209 517	2 929 843	0	0	0
47411	3 271	2 278	5 549	1 627	679	2 306	2 943	896	3 839	4 587	2 495	7 082
47416	519	6	525	15 336	0	15 336	15 393	1	15 394	576	7	583
47422	35	1	36	185	0	185	188	0	188	38	1	39
47425	17 012	0	17 012	11 686	0	11 686	12 170	0	12 170	17 496	0	17 496
47426	240	0	240	108	0	108	156	0	156	288	0	288
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	1 426	0	1 426	281	0	281	2 980	0	2 980	4 125	0	4 125
51410	198	0	198	198	0	198	280	0	280	280	0	280
52305	240 000	0	240 000	0	0	0	80 000	0	80 000	320 000	0	320 000
52306	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	534	0	534	0	0	0	1 273	0	1 273	1 807	0	1 807
60301	1 407	0	1 407	3 542	0	3 542	2 135	0	2 135	0	0	0
60305	9	0	9	5 227	0	5 227	5 227	0	5 227	9	0	9
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	4	0	4	590	0	590	590	0	590	4	0	4
60324	292	0	292	0	0	0	388	0	388	680	0	680
60601	32 098	0	32 098	0	0	0	788	0	788	32 886	0	32 886
60903	84	0	84	0	0	0	1	0	1	85	0	85
70601	256 264	0	256 264	17	0	17	111 216	0	111 216	367 463	0	367 463
70602	0	0	0	250	0	250	327	0	327	77	0	77
70603	188 709	0	188 709	0	0	0	40 603	0	40 603	229 312	0	229 312
Итого по пассиву (баланс)	2 748 215	297 149	3 045 364	8 185 394	2 856 623	11 042 017	8 542 643	2 869 950	11 412 593	3 105 464	310 476	3 415 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
90901	549 270	0	549 270	29 540	0	29 540	3 530	0	3 530	575 280	0	575 280
90902	93 372	0	93 372	27 852	0	27 852	4 424	0	4 424	116 800	0	116 800
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	29 588	0	29 588	241	0	241	0	0	0	29 829	0	29 829
91414	2 836 639	584 565	3 421 204	266 300	52 559	318 859	110 800	21 540	132 340	2 992 139	615 584	3 607 723
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	7 621	5 942	13 563	724	577	1 301	261	205	466	8 084	6 314	14 398
91704	7 335	0	7 335	0	0	0	0	0	0	7 335	0	7 335
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
99998	2 157 740	0	2 157 740	583 318	0	583 318	439 762	0	439 762	2 301 296	0	2 301 296
Итого по активу (баланс)	5 790 087	590 507	6 380 594	907 976	53 136	961 112	558 780	21 745	580 525	6 139 283	621 898	6 761 181
Пассив
91003	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	1 710 056	77 685	1 787 741	151 225	3 027	154 252	205 150	18 588	223 738	1 763 981	93 246	1 857 227
91315	72 062	0	72 062	752	0	752	0	0	0	71 310	0	71 310
91316	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
91317	289 350	5 041	294 391	234 431	48 954	283 385	307 383	43 913	351 296	362 302	0	362 302
91507	1 238	0	1 238	1 089	0	1 089	8 000	0	8 000	8 149	0	8 149
99999	4 222 854	0	4 222 854	140 763	0	140 763	377 794	0	377 794	4 459 885	0	4 459 885
Итого по пассиву (баланс)	6 297 868	82 726	6 380 594	528 544	51 981	580 525	898 611	62 501	961 112	6 667 935	93 246	6 761 181
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 812	3 224	40 036	1 123 914	464 934	1 588 848	1 106 352	439 534	1 545 886	54 374	28 624	82 998
99996	39 920	0	39 920	1 591 210	0	1 591 210	1 547 972	0	1 547 972	83 158	0	83 158
Итого по активу (баланс)	76 732	3 224	79 956	2 715 124	464 934	3 180 058	2 654 324	439 534	3 093 858	137 532	28 624	166 156
Пассив
96901	3 260	36 660	39 920	439 273	1 108 699	1 547 972	464 487	1 126 723	1 591 210	28 474	54 684	83 158
99997	40 036	0	40 036	1 545 886	0	1 545 886	1 588 848	0	1 588 848	82 998	0	82 998
Итого по пассиву (баланс)	43 296	36 660	79 956	1 985 159	1 108 699	3 093 858	2 053 335	1 126 723	3 180 058	111 472	54 684	166 156
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	342 684,0000	0	0	19 770,0000	0	0	29 390,0000	0	0	333 064,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	342 686,0000	0	0	19 785,0000	0	0	29 390,0000	0	0	333 081,0000
Пассив
98050	0	0	242 686,0000	0	0	29 390,0000	0	0	19 785,0000	0	0	233 081,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	342 686,0000	0	0	29 390,0000	0	0	19 785,0000	0	0	333 081,0000

Страница была полезной?