Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 602	13 444	46 046	272 222	4 615	276 837	281 213	6 052	287 265	23 611	12 007	35 618
20208	9 051	0	9 051	10 550	0	10 550	6 615	0	6 615	12 986	0	12 986
20209	0	0	0	202 322	831	203 153	202 322	831	203 153	0	0	0
30102	36 907	0	36 907	3 393 680	0	3 393 680	3 394 661	0	3 394 661	35 926	0	35 926
30110	10 762	74 676	85 438	11 372	427 899	439 271	17 235	396 099	413 334	4 899	106 476	111 375
30202	13 219	0	13 219	629	0	629	0	0	0	13 848	0	13 848
30204	3 942	0	3 942	0	0	0	107	0	107	3 835	0	3 835
30233	61	0	61	23 953	19 696	43 649	23 752	19 696	43 448	262	0	262
30235	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
30302	2 618	7 182	9 800	854	203	1 057	796	519	1 315	2 676	6 866	9 542
30306	187 374	6 859	194 233	30 000	194	30 194	13 000	497	13 497	204 374	6 556	210 930
30424	5 844	0	5 844	183 703	383	184 086	185 484	383	185 867	4 063	0	4 063
30602	619	0	619	1 214	0	1 214	1 829	0	1 829	4	0	4
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	80 000	0	80 000	35 000	0	35 000
32201	0	5 479	5 479	403	167	570	403	314	717	0	5 332	5 332
44604	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45107	127 170	0	127 170	6 500	0	6 500	4 500	0	4 500	129 170	0	129 170
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	1 787	0	1 787	27 471	0	27 471	27 222	0	27 222	2 036	0	2 036
45203	9 239	0	9 239	19 600	0	19 600	13 839	0	13 839	15 000	0	15 000
45204	70 681	0	70 681	35 281	0	35 281	46 171	0	46 171	59 791	0	59 791
45205	99 415	0	99 415	31 382	0	31 382	49 006	0	49 006	81 791	0	81 791
45206	179 579	6 046	185 625	6 301	177	6 478	11 225	386	11 611	174 655	5 837	180 492
45207	407 958	58 162	466 120	11 000	1 667	12 667	6 269	4 040	10 309	412 689	55 789	468 478
45208	3 250	57 263	60 513	0	1 672	1 672	0	3 759	3 759	3 250	55 176	58 426
45406	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45407	1 454	0	1 454	0	0	0	154	0	154	1 300	0	1 300
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	2 058	0	2 058	0	0	0	112	0	112	1 946	0	1 946
45505	85 470	0	85 470	0	0	0	12 403	0	12 403	73 067	0	73 067
45506	97 906	64 880	162 786	0	1 769	1 769	2 379	7 851	10 230	95 527	58 798	154 325
45507	12 089	0	12 089	0	0	0	703	0	703	11 386	0	11 386
45806	29 901	0	29 901	0	0	0	0	0	0	29 901	0	29 901
45812	44 673	8 958	53 631	0	272	272	17	514	531	44 656	8 716	53 372
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	8 165	0	8 165	643	0	643	0	0	0	8 808	0	8 808
45912	568	0	568	47	0	47	43	0	43	572	0	572
45915	256	0	256	36	0	36	0	0	0	292	0	292
47404	0	0	0	1 168 020	1 327 140	2 495 160	1 168 020	1 327 140	2 495 160	0	0	0
47408	0	0	0	1 181 740	1 352 375	2 534 115	1 181 740	1 352 375	2 534 115	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47423	15 358	0	15 358	6 760	0	6 760	7 471	0	7 471	14 647	0	14 647
47427	0	0	0	13 701	1 549	15 250	13 693	1 549	15 242	8	0	8
47802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50104	196 375	0	196 375	1 527	0	1 527	614	0	614	197 288	0	197 288
50105	3 606	0	3 606	26	0	26	2	0	2	3 630	0	3 630
50106	111 952	0	111 952	857	0	857	294	0	294	112 515	0	112 515
50107	30 533	0	30 533	276	0	276	451	0	451	30 358	0	30 358
50110	0	18 754	18 754	0	701	701	0	1 124	1 124	0	18 331	18 331
50121	727	0	727	324	0	324	150	0	150	901	0	901
51405	67 795	0	67 795	455	0	455	0	0	0	68 250	0	68 250
52503	1 901	0	1 901	0	0	0	364	0	364	1 537	0	1 537
60302	3 642	0	3 642	0	0	0	1	0	1	3 641	0	3 641
60306	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	1 959	0	1 959	2 117	0	2 117	1 822	0	1 822	2 254	0	2 254
60314	0	278	278	0	0	0	0	139	139	0	139	139
60323	5 000	0	5 000	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	5 000	0	5 000
60401	273 242	0	273 242	0	0	0	0	0	0	273 242	0	273 242
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	54	0	54	0	0	0	10	0	10	44	0	44
61008	6	0	6	187	0	187	189	0	189	4	0	4
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	468	0	468	21	0	21	58	0	58	431	0	431
70606	159 638	0	159 638	31 630	0	31 630	885	0	885	190 383	0	190 383
70607	6 136	0	6 136	464	0	464	2 749	0	2 749	3 851	0	3 851
70608	127 057	0	127 057	31 130	0	31 130	0	0	0	158 187	0	158 187
70611	810	0	810	225	0	225	0	0	0	1 035	0	1 035
Итого по активу (баланс)	2 493 068	321 982	2 815 050	7 063 140	3 141 310	10 204 450	6 993 499	3 123 268	10 116 767	2 562 709	340 024	2 902 733
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	96 968	0	96 968	0	0	0	10 495	0	10 495	107 463	0	107 463
30126	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
30232	5	3	8	25 807	2 068	27 875	25 806	2 068	27 874	4	3	7
30236	0	0	0	262	9	271	262	9	271	0	0	0
30301	2 618	7 182	9 800	796	519	1 315	854	203	1 057	2 676	6 866	9 542
30305	187 374	6 859	194 233	13 000	497	13 497	30 000	194	30 194	204 374	6 556	210 930
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32211	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
40502	940	0	940	19 463	0	19 463	43 090	0	43 090	24 567	0	24 567
40503	1 314	0	1 314	73	0	73	0	0	0	1 241	0	1 241
40603	5 060	0	5 060	4 761	0	4 761	5 568	0	5 568	5 867	0	5 867
40701	4 717	0	4 717	13 034	0	13 034	11 496	0	11 496	3 179	0	3 179
40702	622 694	96 758	719 452	3 358 837	184 959	3 543 796	3 410 739	175 157	3 585 896	674 596	86 956	761 552
40703	20 592	373	20 965	11 388	27	11 415	11 963	10	11 973	21 167	356	21 523
40802	4 374	0	4 374	19 326	0	19 326	18 820	274	19 094	3 868	274	4 142
40807	364	3	367	14	0	14	0	0	0	350	3	353
40817	33 099	5 157	38 256	71 565	22 571	94 136	71 544	23 630	95 174	33 078	6 216	39 294
40820	894	32	926	937	612	1 549	1 143	580	1 723	1 100	0	1 100
40821	2 281	0	2 281	46 264	0	46 264	45 000	0	45 000	1 017	0	1 017
40901	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
40911	0	0	0	6 742	0	6 742	6 742	0	6 742	0	0	0
41606	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	48 500	0	48 500	32 000	0	32 000	0	0	0	16 500	0	16 500
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	63	2	65	0	0	0	0	0	0	63	2	65
42304	472	1 102	1 574	45	1 115	1 160	10	13	23	437	0	437
42305	5 681	882	6 563	524	109	633	84	77	161	5 241	850	6 091
42306	299 434	152 133	451 567	13 867	12 586	26 453	15 232	18 035	33 267	300 799	157 582	458 381
42307	31 231	39 181	70 412	5 008	11 912	16 920	520	1 122	1 642	26 743	28 391	55 134
42309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	9	0	9	15	0	15	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	102	0	102	15	0	15	9	0	9	96	0	96
42314	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	0	596	596	0	614	614	50	637	687	50	619	669
44615	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
45115	4 368	0	4 368	45	0	45	1 866	0	1 866	6 189	0	6 189
45215	30 597	0	30 597	1 597	0	1 597	2 760	0	2 760	31 760	0	31 760
45415	296	0	296	31	0	31	0	0	0	265	0	265
45515	29 298	0	29 298	515	0	515	7 860	0	7 860	36 643	0	36 643
45818	89 017	0	89 017	259	0	259	174	0	174	88 932	0	88 932
45918	604	0	604	21	0	21	49	0	49	632	0	632
47403	0	0	0	1 325 815	1 167 501	2 493 316	1 325 815	1 167 501	2 493 316	0	0	0
47407	0	0	0	1 349 422	1 182 809	2 532 231	1 349 422	1 182 809	2 532 231	0	0	0
47411	2 834	2 137	4 971	1 860	586	2 446	2 619	726	3 345	3 593	2 277	5 870
47416	173	7	180	8 051	0	8 051	8 361	0	8 361	483	7	490
47422	71	1	72	163	0	163	303	0	303	211	1	212
47425	15 442	0	15 442	1 746	0	1 746	2 136	0	2 136	15 832	0	15 832
47426	312	0	312	273	0	273	424	0	424	463	0	463
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	4 196	0	4 196	2 425	0	2 425	314	0	314	2 085	0	2 085
51410	387	0	387	0	0	0	2	0	2	389	0	389
52304	205 000	0	205 000	105 000	0	105 000	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	45 000	0	45 000	0	0	0	95 000	0	95 000	140 000	0	140 000
52306	5 912	0	5 912	0	0	0	0	0	0	5 912	0	5 912
52501	1 345	0	1 345	904	0	904	525	0	525	966	0	966
60301	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
60305	9	0	9	4 443	0	4 443	4 443	0	4 443	9	0	9
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	31	0	31	0	0	0	22	0	22	53	0	53
60322	4	0	4	13	0	13	13	0	13	4	0	4
60324	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
60601	30 524	0	30 524	0	0	0	787	0	787	31 311	0	31 311
60903	81	0	81	0	0	0	2	0	2	83	0	83
70601	165 905	0	165 905	1	0	1	31 092	0	31 092	196 996	0	196 996
70602	0	0	0	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0
70603	129 446	0	129 446	0	0	0	29 509	0	29 509	158 955	0	158 955
70801	10 495	0	10 495	10 495	0	10 495	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 502 642	312 408	2 815 050	6 683 697	2 588 494	9 272 191	6 786 829	2 573 045	9 359 874	2 605 774	296 959	2 902 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 912	0	5 912	0	0	0	0	0	0	5 912	0	5 912
90901	549 566	0	549 566	5 501	0	5 501	6 608	0	6 608	548 459	0	548 459
90902	90 942	0	90 942	7 192	0	7 192	7 612	0	7 612	90 522	0	90 522
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	29 114	0	29 114	241	0	241	0	0	0	29 355	0	29 355
91414	2 755 353	631 418	3 386 771	230 000	18 397	248 397	73 900	41 754	115 654	2 911 453	608 061	3 519 514
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	6 431	6 308	12 739	835	192	1 027	0	362	362	7 266	6 138	13 404
91704	7 406	0	7 406	0	0	0	71	0	71	7 335	0	7 335
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
99998	2 138 520	0	2 138 520	257 241	0	257 241	230 669	0	230 669	2 165 092	0	2 165 092
Итого по активу (баланс)	5 689 776	637 726	6 327 502	501 010	18 589	519 599	318 860	42 116	360 976	5 871 926	614 199	6 486 125
Пассив
91003	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
91311	5 912	0	5 912	0	0	0	0	0	0	5 912	0	5 912
91312	1 719 802	64 612	1 784 414	62 671	4 075	66 746	34 462	19 700	54 162	1 691 593	80 237	1 771 830
91315	69 351	0	69 351	0	0	0	202	0	202	69 553	0	69 553
91316	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
91317	271 841	5 446	277 287	163 002	399	163 401	202 202	153	202 355	311 041	5 200	316 241
91507	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
99999	4 188 982	0	4 188 982	130 304	0	130 304	262 355	0	262 355	4 321 033	0	4 321 033
Итого по пассиву (баланс)	6 257 444	70 058	6 327 502	356 499	4 474	360 973	499 743	19 853	519 596	6 400 688	85 437	6 486 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	49 309	40 615	89 924	876 132	395 333	1 271 465	882 927	435 948	1 318 875	42 514	0	42 514
99996	90 102	0	90 102	1 310 008	0	1 310 008	1 357 569	0	1 357 569	42 541	0	42 541
Итого по активу (баланс)	139 411	40 615	180 026	2 186 140	395 333	2 581 473	2 240 496	435 948	2 676 444	85 055	0	85 055
Пассив
96901	40 595	49 507	90 102	471 553	884 644	1 356 197	430 958	877 678	1 308 636	0	42 541	42 541
99997	89 924	0	89 924	1 355 406	0	1 355 406	1 307 996	0	1 307 996	42 514	0	42 514
Итого по пассиву (баланс)	130 519	49 507	180 026	1 826 959	884 644	2 711 603	1 738 954	877 678	2 616 632	42 514	42 541	85 055
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	342 684,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	342 684,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	342 688,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	342 688,0000
Пассив
98050	0	0	242 688,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	242 688,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	342 688,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	342 688,0000

Страница была полезной?