Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 165	6 250	41 415	331 541	30 076	361 617	331 084	32 648	363 732	35 622	3 678	39 300
20208	12 940	0	12 940	7 030	0	7 030	9 954	0	9 954	10 016	0	10 016
20209	0	0	0	232 241	6 116	238 357	232 241	6 116	238 357	0	0	0
30102	56 342	0	56 342	4 392 010	0	4 392 010	4 315 973	0	4 315 973	132 379	0	132 379
30110	7 923	137 705	145 628	19 625	246 337	265 962	18 036	236 548	254 584	9 512	147 494	157 006
30202	12 633	0	12 633	761	0	761	0	0	0	13 394	0	13 394
30204	4 152	0	4 152	0	0	0	536	0	536	3 616	0	3 616
30233	877	0	877	32 014	15	32 029	32 658	15	32 673	233	0	233
30235	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30302	113	1 670	1 783	2 748	2 388	5 136	872	121	993	1 989	3 937	5 926
30306	208 634	0	208 634	33 105	3 260	36 365	15 000	35	15 035	226 739	3 225	229 964
30424	3 223	0	3 223	207 041	357	207 398	206 028	357	206 385	4 236	0	4 236
30602	563	0	563	60 000	0	60 000	60 312	0	60 312	251	0	251
31903	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	250 000	0	250 000	185 000	0	185 000	85 000	0	85 000
32201	0	5 410	5 410	40	333	373	40	210	250	0	5 533	5 533
45107	92 720	0	92 720	32 000	0	32 000	850	0	850	123 870	0	123 870
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	4 419	0	4 419	10 734	0	10 734	15 153	0	15 153	0	0	0
45203	10 900	0	10 900	8 650	0	8 650	15 450	0	15 450	4 100	0	4 100
45204	59 770	0	59 770	66 460	0	66 460	30 914	0	30 914	95 316	0	95 316
45205	53 955	0	53 955	61 780	0	61 780	21 955	0	21 955	93 780	0	93 780
45206	123 890	5 929	129 819	45 153	390	45 543	28 290	247	28 537	140 753	6 072	146 825
45207	415 945	83 935	499 880	0	3 991	3 991	5 560	29 769	35 329	410 385	58 157	468 542
45208	3 500	28 857	32 357	0	30 917	30 917	0	2 336	2 336	3 500	57 438	60 938
45406	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45407	1 692	0	1 692	0	0	0	79	0	79	1 613	0	1 613
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	53 908	0	53 908	12 600	0	12 600	3 043	0	3 043	63 465	0	63 465
45506	116 269	0	116 269	850	0	850	16 691	0	16 691	100 428	0	100 428
45507	12 068	0	12 068	0	0	0	456	0	456	11 612	0	11 612
45509	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45806	29 901	0	29 901	0	0	0	0	0	0	29 901	0	29 901
45812	44 724	8 844	53 568	862	544	1 406	17	342	359	45 569	9 046	54 615
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	4 141	0	4 141	231	0	231	3	0	3	4 369	0	4 369
45912	1 345	0	1 345	157	0	157	977	0	977	525	0	525
45914	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	170	0	170	30	0	30	0	0	0	200	0	200
47404	0	0	0	289 782	452 982	742 764	289 782	452 982	742 764	0	0	0
47408	0	0	0	350 081	459 717	809 798	350 081	459 717	809 798	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47423	14 362	1	14 363	6 179	10 925	17 104	5 786	10 926	16 712	14 755	0	14 755
47427	0	0	0	12 432	1 061	13 493	12 432	1 061	13 493	0	0	0
47802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50104	104 371	0	104 371	61 125	0	61 125	3 101	0	3 101	162 395	0	162 395
50105	45 437	0	45 437	275	0	275	13	0	13	45 699	0	45 699
50106	51 206	0	51 206	355	0	355	10	0	10	51 551	0	51 551
50107	10 227	0	10 227	69	0	69	3	0	3	10 293	0	10 293
50110	0	19 047	19 047	0	1 289	1 289	0	781	781	0	19 555	19 555
50121	1 871	0	1 871	211	0	211	230	0	230	1 852	0	1 852
51405	96 067	0	96 067	611	0	611	0	0	0	96 678	0	96 678
52503	993	0	993	0	0	0	344	0	344	649	0	649
60302	3 669	0	3 669	0	0	0	4	0	4	3 665	0	3 665
60306	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	1 361	0	1 361	1 772	0	1 772	1 710	0	1 710	1 423	0	1 423
60314	0	258	258	0	0	0	0	129	129	0	129	129
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	273 253	0	273 253	47	0	47	0	0	0	273 300	0	273 300
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	43	0	43	73	0	73	32	0	32	84	0	84
61008	11	0	11	223	0	223	224	0	224	10	0	10
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	484	0	484	116	0	116	63	0	63	537	0	537
70606	36 513	0	36 513	27 249	0	27 249	109	0	109	63 653	0	63 653
70607	1 383	0	1 383	331	0	331	399	0	399	1 315	0	1 315
70608	25 131	0	25 131	33 031	0	33 031	0	0	0	58 162	0	58 162
70611	247	0	247	235	0	235	0	0	0	482	0	482
70706	574 862	0	574 862	1	0	1	3	0	3	574 860	0	574 860
70707	10 502	0	10 502	0	0	0	0	0	0	10 502	0	10 502
70708	237 905	0	237 905	0	0	0	0	0	0	237 905	0	237 905
70711	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
Итого по активу (баланс)	3 103 365	297 907	3 401 272	7 629 312	1 250 698	8 880 010	7 460 950	1 234 340	8 695 290	3 271 727	314 265	3 585 992
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	96 968	0	96 968	0	0	0	0	0	0	96 968	0	96 968
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	5	3	8	33 220	1 805	35 025	33 545	1 805	35 350	330	3	333
30236	0	0	0	702	17	719	702	17	719	0	0	0
30301	113	1 670	1 783	872	121	993	2 748	2 388	5 136	1 989	3 937	5 926
30305	208 634	0	208 634	15 000	35	15 035	33 105	3 260	36 365	226 739	3 225	229 964
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40502	10 995	0	10 995	23 025	0	23 025	29 833	0	29 833	17 803	0	17 803
40503	820	0	820	193	0	193	1 029	0	1 029	1 656	0	1 656
40603	10 613	0	10 613	10 330	0	10 330	6 154	0	6 154	6 437	0	6 437
40701	4 633	0	4 633	39 678	0	39 678	39 532	0	39 532	4 487	0	4 487
40702	710 838	90 886	801 724	3 475 255	169 108	3 644 363	3 588 554	173 908	3 762 462	824 137	95 686	919 823
40703	21 680	1 385	23 065	14 045	3 225	17 270	12 319	2 212	14 531	19 954	372	20 326
40802	3 522	0	3 522	19 989	244	20 233	20 225	244	20 469	3 758	0	3 758
40807	3 613	3	3 616	133	0	133	0	0	0	3 480	3	3 483
40817	44 262	5 183	49 445	96 821	13 995	110 816	98 219	13 753	111 972	45 660	4 941	50 601
40820	808	32	840	1 388	1	1 389	1 606	1	1 607	1 026	32	1 058
40821	952	0	952	35 653	0	35 653	36 950	0	36 950	2 249	0	2 249
40905	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
40909	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	8 610	0	8 610	8 610	0	8 610	0	0	0
40912	0	0	0	86	132	218	86	132	218	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	63	2	65	0	0	0	0	0	0	63	2	65
42304	1 487	0	1 487	22	0	22	99	0	99	1 564	0	1 564
42305	8 637	834	9 471	0	36	36	5	87	92	8 642	885	9 527
42306	347 248	170 681	517 929	50 993	24 109	75 102	26 609	16 257	42 866	322 864	162 829	485 693
42307	89 036	28 770	117 806	8 253	1 800	10 053	10 818	20 111	30 929	91 601	47 081	138 682
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	75	0	75	3	0	3	9	0	9	81	0	81
42314	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	0	588	588	0	23	23	0	36	36	0	601	601
43704	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
45115	937	0	937	8	0	8	320	0	320	1 249	0	1 249
45215	20 086	0	20 086	1 388	0	1 388	6 018	0	6 018	24 716	0	24 716
45415	320	0	320	8	0	8	0	0	0	312	0	312
45515	25 235	0	25 235	1 328	0	1 328	1 978	0	1 978	25 885	0	25 885
45818	88 374	0	88 374	18	0	18	268	0	268	88 624	0	88 624
45918	437	0	437	11	0	11	34	0	34	460	0	460
47403	0	0	0	453 806	290 071	743 877	453 806	290 071	743 877	0	0	0
47405	0	0	0	0	10 540	10 540	0	10 540	10 540	0	0	0
47407	0	0	0	517 238	292 655	809 893	517 238	292 655	809 893	0	0	0
47411	9 779	1 963	11 742	2 103	355	2 458	3 126	819	3 945	10 802	2 427	13 229
47416	2 663	7	2 670	6 292	0	6 292	4 540	0	4 540	911	7	918
47422	836	1	837	2 750	0	2 750	1 950	0	1 950	36	1	37
47425	20 487	0	20 487	2 633	0	2 633	3 012	0	3 012	20 866	0	20 866
47426	60	0	60	167	0	167	173	0	173	66	0	66
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	587	0	587	232	0	232	101	0	101	456	0	456
52303	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000	0	0	0	45 000	0	45 000
52305	6 899	0	6 899	0	0	0	0	0	0	6 899	0	6 899
52306	5 912	0	5 912	0	0	0	0	0	0	5 912	0	5 912
52501	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
60301	160	0	160	2 136	0	2 136	2 123	0	2 123	147	0	147
60305	9	0	9	4 638	0	4 638	4 638	0	4 638	9	0	9
60307	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	18	0	18	29	0	29
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	4	0	4	16	0	16	16	0	16	4	0	4
60324	292	0	292	0	0	0	104	0	104	396	0	396
60601	28 182	0	28 182	0	0	0	800	0	800	28 982	0	28 982
60903	78	0	78	0	0	0	1	0	1	79	0	79
61301	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70601	39 409	0	39 409	178	0	178	26 854	0	26 854	66 085	0	66 085
70602	0	0	0	399	0	399	443	0	443	44	0	44
70603	24 471	0	24 471	0	0	0	34 020	0	34 020	58 491	0	58 491
70701	598 578	0	598 578	0	0	0	0	0	0	598 578	0	598 578
70702	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
70703	238 593	0	238 593	0	0	0	0	0	0	238 593	0	238 593
Итого по пассиву (баланс)	3 099 264	302 008	3 401 272	4 858 288	808 272	5 666 560	5 022 984	828 296	5 851 280	3 263 960	322 032	3 585 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 812	0	12 812	0	0	0	0	0	0	12 812	0	12 812
90901	781 513	0	781 513	7 386	0	7 386	238 478	0	238 478	550 421	0	550 421
90902	89 558	0	89 558	2 280	0	2 280	2 362	0	2 362	89 476	0	89 476
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	28 422	0	28 422	218	0	218	0	0	0	28 640	0	28 640
91414	2 911 253	485 408	3 396 661	88 850	76 070	164 920	1 500	22 137	23 637	2 998 603	539 341	3 537 944
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	4 550	6 228	10 778	480	383	863	2	240	242	5 028	6 371	11 399
91704	7 406	0	7 406	0	0	0	0	0	0	7 406	0	7 406
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
99998	2 325 746	0	2 325 746	202 240	0	202 240	253 806	0	253 806	2 274 180	0	2 274 180
Итого по активу (баланс)	6 267 793	491 636	6 759 429	301 454	76 453	377 907	496 149	22 377	518 526	6 073 098	545 712	6 618 810
Пассив
91003	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
91311	5 912	0	5 912	0	0	0	0	0	0	5 912	0	5 912
91312	1 732 859	89 168	1 822 027	10 067	3 445	13 512	7 704	5 482	13 186	1 730 496	91 205	1 821 701
91315	73 360	7 049	80 409	6 617	272	6 889	2 607	433	3 040	69 350	7 210	76 560
91316	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
91317	410 551	5 291	415 842	232 935	245	233 180	185 407	382	185 789	363 023	5 428	368 451
91507	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
99999	4 433 683	0	4 433 683	264 721	0	264 721	175 668	0	175 668	4 344 630	0	4 344 630
Итого по пассиву (баланс)	6 657 921	101 508	6 759 429	514 565	3 962	518 527	371 611	6 297	377 908	6 514 967	103 843	6 618 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 329	4 329	288 699	172 832	461 531	288 699	169 020	457 719	0	8 141	8 141
99996	4 307	0	4 307	463 371	0	463 371	459 493	0	459 493	8 185	0	8 185
Итого по активу (баланс)	4 307	4 329	8 636	752 070	172 832	924 902	748 192	169 020	917 212	8 185	8 141	16 326
Пассив
96901	4 307	0	4 307	170 238	289 256	459 494	174 116	289 256	463 372	8 185	0	8 185
99997	4 329	0	4 329	459 199	0	459 199	463 011	0	463 011	8 141	0	8 141
Итого по пассиву (баланс)	8 636	0	8 636	629 437	289 256	918 693	637 127	289 256	926 383	16 326	0	16 326
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	204 241,0000	0	0	62 000,0000	0	0	0,0000	0	0	266 241,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 248,0000	0	0	62 000,0000	0	0	0,0000	0	0	266 248,0000
Пассив
98050	0	0	104 248,0000	0	0	0,0000	0	0	62 000,0000	0	0	166 248,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 248,0000	0	0	0,0000	0	0	62 000,0000	0	0	266 248,0000

Страница была полезной?