Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 634	6 233	42 867	395 523	30 987	426 510	409 774	29 660	439 434	22 383	7 560	29 943
20208	7 567	0	7 567	11 979	0	11 979	11 789	0	11 789	7 757	0	7 757
20209	0	0	0	244 530	0	244 530	244 530	0	244 530	0	0	0
30102	39 293	0	39 293	5 000 337	0	5 000 337	4 978 094	0	4 978 094	61 536	0	61 536
30110	13 305	57 631	70 936	32 424	219 064	251 488	31 871	220 851	252 722	13 858	55 844	69 702
30202	17 165	0	17 165	842	0	842	0	0	0	18 007	0	18 007
30204	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
30233	119	25	144	68 366	100	68 466	68 123	125	68 248	362	0	362
30302	3 140	4 214	7 354	2 138	2 445	4 583	862	233	1 095	4 416	6 426	10 842
30306	219 480	2 411	221 891	19 412	2 645	22 057	46 000	180	46 180	192 892	4 876	197 768
30602	332	0	332	80 281	0	80 281	80 213	0	80 213	400	0	400
32002	0	0	0	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000
32201	0	4 771	4 771	0	293	293	0	266	266	0	4 798	4 798
44606	3 500	0	3 500	6 500	0	6 500	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45104	100	0	100	600	0	600	100	0	100	600	0	600
45106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45107	76 540	0	76 540	20 500	0	20 500	26 100	0	26 100	70 940	0	70 940
45203	11 000	0	11 000	19 100	0	19 100	19 500	0	19 500	10 600	0	10 600
45204	125 461	0	125 461	63 740	0	63 740	101 111	0	101 111	88 090	0	88 090
45205	118 309	0	118 309	36 375	0	36 375	12 599	0	12 599	142 085	0	142 085
45206	63 850	0	63 850	25 500	0	25 500	16 400	0	16 400	72 950	0	72 950
45207	365 120	95 580	460 700	18 500	6 144	24 644	32 578	4 403	36 981	351 042	97 321	448 363
45405	143	0	143	0	0	0	57	0	57	86	0	86
45406	55	0	55	0	0	0	5	0	5	50	0	50
45407	7 341	0	7 341	0	0	0	171	0	171	7 170	0	7 170
45504	33	0	33	0	0	0	16	0	16	17	0	17
45505	29 233	0	29 233	7 060	0	7 060	697	0	697	35 596	0	35 596
45506	117 572	0	117 572	7 385	0	7 385	3 999	0	3 999	120 958	0	120 958
45507	9 511	0	9 511	4 000	0	4 000	990	0	990	12 521	0	12 521
45806	41 606	0	41 606	0	0	0	0	0	0	41 606	0	41 606
45811	20 120	0	20 120	25 000	0	25 000	0	0	0	45 120	0	45 120
45812	15 718	7 800	23 518	5 688	478	6 166	4 188	435	4 623	17 218	7 843	25 061
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	1 483	0	1 483	12	0	12	0	0	0	1 495	0	1 495
45911	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45912	11	0	11	34	425	459	0	0	0	45	425	470
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47408	0	0	0	1 647 957	1 537 993	3 185 950	1 647 957	1 537 993	3 185 950	0	0	0
47417	0	1	1	0	896	896	0	222	222	0	675	675
47423	9 099	0	9 099	4 511	23 662	28 173	3 992	23 662	27 654	9 618	0	9 618
47427	0	0	0	67	425	492	67	425	492	0	0	0
47802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50104	294 387	0	294 387	1 862	0	1 862	75 014	0	75 014	221 235	0	221 235
50105	46 068	0	46 068	295	0	295	1 613	0	1 613	44 750	0	44 750
50106	170 167	0	170 167	6 360	0	6 360	137	0	137	176 390	0	176 390
50107	48 677	0	48 677	10 609	0	10 609	1 481	0	1 481	57 805	0	57 805
50121	15 160	0	15 160	1 855	0	1 855	4 289	0	4 289	12 726	0	12 726
51404	29 019	0	29 019	66	0	66	29 085	0	29 085	0	0	0
51405	89 169	0	89 169	66 302	0	66 302	0	0	0	155 471	0	155 471
52503	955	0	955	1 514	0	1 514	729	0	729	1 740	0	1 740
60302	3 696	0	3 696	0	0	0	0	0	0	3 696	0	3 696
60306	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60312	819	0	819	3 283	0	3 283	2 321	0	2 321	1 781	0	1 781
60314	0	0	0	0	364	364	0	121	121	0	243	243
60323	9	0	9	6	0	6	15	0	15	0	0	0
60401	273 858	0	273 858	0	0	0	0	0	0	273 858	0	273 858
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	120	0	120	94	0	94	117	0	117	97	0	97
61008	48	0	48	242	0	242	277	0	277	13	0	13
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	108 490	0	108 490	108 490	0	108 490	0	0	0
61403	407	0	407	97	0	97	62	0	62	442	0	442
70606	131 107	0	131 107	63 201	0	63 201	3	0	3	194 305	0	194 305
70607	90	0	90	2 488	0	2 488	771	0	771	1 807	0	1 807
70608	35 668	0	35 668	22 991	0	22 991	0	0	0	58 659	0	58 659
70611	633	0	633	348	0	348	0	0	0	981	0	981
Итого по активу (баланс)	2 498 239	178 666	2 676 905	8 251 765	1 825 921	10 077 686	8 155 488	1 818 576	9 974 064	2 594 516	186 011	2 780 527
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	81 231	0	81 231	0	0	0	0	0	0	81 231	0	81 231
30126	684	0	684	759	0	759	751	0	751	676	0	676
30232	12	3	15	57 698	4 332	62 030	57 691	4 332	62 023	5	3	8
30236	0	0	0	2 281	31	2 312	2 281	31	2 312	0	0	0
30301	3 140	4 214	7 354	862	233	1 095	2 138	2 445	4 583	4 416	6 426	10 842
30305	219 480	2 411	221 891	46 000	180	46 180	19 412	2 645	22 057	192 892	4 876	197 768
31302	0	0	0	1 268 000	0	1 268 000	1 268 000	0	1 268 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	310 000	0	310 000	345 000	0	345 000	85 000	0	85 000
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
32211	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40502	30 073	0	30 073	22 963	0	22 963	21 821	0	21 821	28 931	0	28 931
40503	62	0	62	46	0	46	0	0	0	16	0	16
40603	7 522	0	7 522	11 820	0	11 820	9 687	0	9 687	5 389	0	5 389
40701	17 048	0	17 048	40 886	0	40 886	26 535	0	26 535	2 697	0	2 697
40702	649 074	87 279	736 353	3 789 011	103 666	3 892 677	3 696 831	142 949	3 839 780	556 894	126 562	683 456
40703	20 481	1 848	22 329	16 207	2 470	18 677	15 314	2 216	17 530	19 588	1 594	21 182
40802	3 847	0	3 847	51 879	0	51 879	52 906	0	52 906	4 874	0	4 874
40807	1 275	3	1 278	351	0	351	2 859	0	2 859	3 783	3	3 786
40817	50 086	6 911	56 997	169 097	11 848	180 945	172 354	10 617	182 971	53 343	5 680	59 023
40820	1 364	0	1 364	2 711	0	2 711	1 763	0	1 763	416	0	416
40821	576	0	576	20 564	0	20 564	22 505	0	22 505	2 517	0	2 517
40905	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40909	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40911	252	0	252	6 394	0	6 394	6 422	0	6 422	280	0	280
40912	0	0	0	5	213	218	5	213	218	0	0	0
41605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41904	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	79	1	80	0	0	0	0	0	0	79	1	80
42304	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42305	1 888	4 556	6 444	0	854	854	14	254	268	1 902	3 956	5 858
42306	333 286	102 295	435 581	127 151	6 019	133 170	133 889	37 633	171 522	340 024	133 909	473 933
42307	107 038	3 751	110 789	574	161	735	8 922	245	9 167	115 386	3 835	119 221
42310	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42311	9	0	9	15	0	15	9	0	9	3	0	3
42312	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42313	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
42314	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42606	100	518	618	1	29	30	1	32	33	100	521	621
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	140	0	140	40	0	40	260	0	260	360	0	360
45115	25 518	0	25 518	25 012	0	25 012	211	0	211	717	0	717
45215	20 578	0	20 578	3 654	0	3 654	2 313	0	2 313	19 237	0	19 237
45415	231	0	231	10	0	10	11	0	11	232	0	232
45515	26 420	0	26 420	231	0	231	2 431	0	2 431	28 620	0	28 620
45818	87 718	0	87 718	42	0	42	26 586	0	26 586	114 262	0	114 262
45918	466	0	466	0	0	0	97	0	97	563	0	563
47405	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
47407	0	0	0	1 726 173	1 462 163	3 188 336	1 726 173	1 462 163	3 188 336	0	0	0
47411	9 671	786	10 457	8 630	154	8 784	3 436	463	3 899	4 477	1 095	5 572
47416	383	5	388	13 534	0	13 534	13 263	1	13 264	112	6	118
47422	137	99	236	471	99	570	477	0	477	143	0	143
47425	14 536	0	14 536	4 686	0	4 686	5 376	0	5 376	15 226	0	15 226
47426	2 028	0	2 028	367	0	367	689	0	689	2 350	0	2 350
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
51410	521	0	521	521	0	521	468	0	468	468	0	468
52304	45 000	0	45 000	0	0	0	60 000	0	60 000	105 000	0	105 000
52406	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
60301	213	0	213	3 798	0	3 798	3 585	0	3 585	0	0	0
60305	9	0	9	5 076	0	5 076	5 076	0	5 076	9	0	9
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
60311	6	0	6	15	0	15	15	0	15	6	0	6
60322	4	0	4	665	0	665	665	0	665	4	0	4
60324	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60601	21 481	0	21 481	0	0	0	792	0	792	22 273	0	22 273
60903	66	0	66	0	0	0	1	0	1	67	0	67
70601	133 573	0	133 573	66	0	66	66 502	0	66 502	200 009	0	200 009
70602	2 424	0	2 424	4 570	0	4 570	3 900	0	3 900	1 754	0	1 754
70603	34 410	0	34 410	0	0	0	23 192	0	23 192	57 602	0	57 602
70801	15 737	0	15 737	0	0	0	0	0	0	15 737	0	15 737
Итого по пассиву (баланс)	2 462 225	214 680	2 676 905	7 803 873	1 592 619	9 396 492	7 833 708	1 666 406	9 500 114	2 492 060	288 467	2 780 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	287 082	0	287 082	20 787	0	20 787	8 443	0	8 443	299 426	0	299 426
90902	571 059	0	571 059	4 053	0	4 053	1 410	0	1 410	573 702	0	573 702
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	22 805	0	22 805	0	0	0	0	0	0	22 805	0	22 805
91414	2 122 228	401 458	2 523 686	220 255	25 571	245 826	36 050	19 280	55 330	2 306 433	407 749	2 714 182
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	5 409	4 905	10 314	598	413	1 011	2	274	276	6 005	5 044	11 049
91704	2 686	0	2 686	0	0	0	0	0	0	2 686	0	2 686
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	12 535	0	12 535	0	0	0	0	0	0	12 535	0	12 535
99998	1 869 605	0	1 869 605	336 598	0	336 598	236 584	0	236 584	1 969 619	0	1 969 619
Итого по активу (баланс)	4 942 287	406 363	5 348 650	582 291	25 984	608 275	282 489	19 554	302 043	5 242 089	412 793	5 654 882
Пассив
91003	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	1 479 980	56 259	1 536 239	9 364	3 209	12 573	52 295	26 026	78 321	1 522 911	79 076	1 601 987
91315	85 757	0	85 757	693	15	708	0	402	402	85 064	387	85 451
91317	193 082	4 378	197 460	222 286	175	222 461	256 744	289	257 033	227 540	4 492	232 032
91507	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	3 479 045	0	3 479 045	65 458	0	65 458	271 676	0	271 676	3 685 263	0	3 685 263
Итого по пассиву (баланс)	5 288 013	60 637	5 348 650	298 643	3 399	302 042	581 557	26 717	608 274	5 570 927	83 955	5 654 882
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 344	44 078	52 422	191 371	1 417 766	1 609 137	189 559	1 348 990	1 538 549	10 156	112 854	123 010
93801	9	0	9	8 475	0	8 475	8 484	0	8 484	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 353	44 078	52 431	199 846	1 417 766	1 617 612	198 043	1 348 990	1 547 033	10 156	112 854	123 010
Пассив
96001	44 072	8 359	52 431	1 340 813	190 645	1 531 458	1 408 962	192 495	1 601 457	112 221	10 209	122 430
96801	0	0	0	7 472	0	7 472	8 052	0	8 052	580	0	580
Итого по пассиву (баланс)	44 072	8 359	52 431	1 348 285	190 645	1 538 930	1 417 014	192 495	1 609 509	112 801	10 209	123 010
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	546 902,0000	0	0	15 023,0000	0	0	74 860,0000	0	0	487 065,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	546 915,0000	0	0	15 030,0000	0	0	74 866,0000	0	0	487 079,0000
Пассив
98050	0	0	446 910,0000	0	0	74 863,0000	0	0	15 027,0000	0	0	387 074,0000
98070	0	0	100 005,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	100 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	546 915,0000	0	0	74 866,0000	0	0	15 030,0000	0	0	487 079,0000

Страница была полезной?