Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 511	5 232	27 743	412 315	11 938	424 253	416 685	10 969	427 654	18 141	6 201	24 342
20208	9 862	0	9 862	7 430	0	7 430	8 341	0	8 341	8 951	0	8 951
20209	0	0	0	279 235	0	279 235	279 235	0	279 235	0	0	0
30102	22 103	0	22 103	7 081 261	0	7 081 261	7 049 581	0	7 049 581	53 783	0	53 783
30110	13 878	47 697	61 575	45 206	159 690	204 896	47 859	143 848	191 707	11 225	63 539	74 764
30202	16 891	0	16 891	1 642	0	1 642	0	0	0	18 533	0	18 533
30204	3 286	0	3 286	0	0	0	68	0	68	3 218	0	3 218
30233	144	0	144	93 309	31	93 340	93 290	31	93 321	163	0	163
30302	7 635	6 400	14 035	7 267	1 589	8 856	5 377	232	5 609	9 525	7 757	17 282
30306	201 016	0	201 016	29 000	0	29 000	61 000	0	61 000	169 016	0	169 016
30602	3 017	0	3 017	2 102	0	2 102	5 107	0	5 107	12	0	12
32002	195 000	0	195 000	2 925 000	0	2 925 000	3 120 000	0	3 120 000	0	0	0
32003	0	0	0	695 000	0	695 000	560 000	0	560 000	135 000	0	135 000
32201	0	3 911	3 911	0	206	206	0	193	193	0	3 924	3 924
44605	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45106	3 400	0	3 400	0	0	0	3 000	0	3 000	400	0	400
45107	73 920	0	73 920	3 800	0	3 800	0	0	0	77 720	0	77 720
45203	35 100	0	35 100	25 600	0	25 600	47 700	0	47 700	13 000	0	13 000
45204	109 100	0	109 100	136 930	1 856	138 786	108 284	32	108 316	137 746	1 824	139 570
45205	26 600	5 921	32 521	31 596	215	31 811	4 500	3 178	7 678	53 696	2 958	56 654
45206	123 824	12 714	136 538	6 000	671	6 671	34 959	629	35 588	94 865	12 756	107 621
45207	347 100	126 690	473 790	4 000	6 790	10 790	27 008	5 120	32 128	324 092	128 360	452 452
45405	962	0	962	68	0	68	42	0	42	988	0	988
45406	34	0	34	0	0	0	6	0	6	28	0	28
45407	26 855	0	26 855	0	0	0	275	0	275	26 580	0	26 580
45504	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45505	155 967	0	155 967	220	0	220	1 310	0	1 310	154 877	0	154 877
45506	83 406	14 441	97 847	5 665	783	6 448	850	483	1 333	88 221	14 741	102 962
45806	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
45812	16 018	8 077	24 095	0	426	426	0	400	400	16 018	8 103	24 121
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
45912	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	45	0	45	23	0	23	0	0	0	68	0	68
47408	0	0	0	411 127	552 803	963 930	411 127	552 803	963 930	0	0	0
47417	0	1	1	0	524	524	0	524	524	0	1	1
47423	149	0	149	2 990	8 584	11 574	2 993	8 584	11 577	146	0	146
47427	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
47802	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
50104	347 198	0	347 198	2 456	0	2 456	5 221	0	5 221	344 433	0	344 433
50105	40 515	0	40 515	268	0	268	11	0	11	40 772	0	40 772
50106	15 413	0	15 413	102	0	102	388	0	388	15 127	0	15 127
50107	22 843	0	22 843	159	0	159	3	0	3	22 999	0	22 999
50121	3 394	0	3 394	1 694	0	1 694	0	0	0	5 088	0	5 088
51404	58 172	0	58 172	252	0	252	0	0	0	58 424	0	58 424
51405	48 090	0	48 090	335	0	335	0	0	0	48 425	0	48 425
51406	37 276	0	37 276	140	0	140	0	0	0	37 416	0	37 416
52503	3 134	0	3 134	0	0	0	960	0	960	2 174	0	2 174
60302	3 683	0	3 683	0	0	0	5	0	5	3 678	0	3 678
60306	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
60308	96	0	96	108	0	108	52	0	52	152	0	152
60310	0	0	0	6 186	0	6 186	6 186	0	6 186	0	0	0
60312	4 418	0	4 418	39 269	0	39 269	41 671	0	41 671	2 016	0	2 016
60314	0	241	241	0	0	0	0	120	120	0	121	121
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	237 701	0	237 701	34 191	0	34 191	0	0	0	271 892	0	271 892
60701	0	0	0	34 191	0	34 191	34 191	0	34 191	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	126	0	126	129	0	129	44	0	44	211	0	211
61008	6	0	6	167	0	167	163	0	163	10	0	10
61009	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	399	0	399	30	0	30	74	0	74	355	0	355
70606	274 291	0	274 291	37 901	0	37 901	2	0	2	312 190	0	312 190
70607	350	0	350	0	0	0	50	0	50	300	0	300
70608	152 026	0	152 026	20 633	0	20 633	0	0	0	172 659	0	172 659
70611	2 912	0	2 912	388	0	388	0	0	0	3 300	0	3 300
Итого по активу (баланс)	2 800 521	231 325	3 031 846	12 392 496	746 106	13 138 602	12 383 637	727 146	13 110 783	2 809 380	250 285	3 059 665
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	81 231	0	81 231	0	0	0	0	0	0	81 231	0	81 231
30126	149	0	149	239	0	239	216	0	216	126	0	126
30232	1 832	2	1 834	95 604	1 926	97 530	93 898	1 926	95 824	126	2	128
30301	7 635	6 400	14 035	5 377	232	5 609	7 267	1 589	8 856	9 525	7 757	17 282
30305	201 016	0	201 016	61 000	0	61 000	29 000	0	29 000	169 016	0	169 016
31302	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
32015	100	0	100	5 050	0	5 050	4 950	0	4 950	0	0	0
40502	155 093	0	155 093	31 534	0	31 534	78 723	0	78 723	202 282	0	202 282
40503	166	0	166	102	0	102	0	0	0	64	0	64
40602	9 844	0	9 844	12 632	0	12 632	11 630	0	11 630	8 842	0	8 842
40603	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	3 345	0	3 345	3 074	0	3 074	4 520	0	4 520	4 791	0	4 791
40702	684 390	66 096	750 486	3 891 486	127 904	4 019 390	3 771 229	143 867	3 915 096	564 133	82 059	646 192
40703	20 626	470	21 096	9 076	1 200	10 276	8 674	1 211	9 885	20 224	481	20 705
40802	2 547	0	2 547	23 890	0	23 890	25 477	0	25 477	4 134	0	4 134
40807	1 734	3	1 737	0	0	0	0	0	0	1 734	3	1 737
40817	48 633	4 423	53 056	132 360	39 138	171 498	136 587	38 717	175 304	52 860	4 002	56 862
40820	1 019	2	1 021	1 377	0	1 377	1 448	0	1 448	1 090	2	1 092
40821	335	0	335	23 650	0	23 650	24 142	0	24 142	827	0	827
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40909	0	0	0	30	112	142	30	112	142	0	0	0
40911	221	0	221	7 521	0	7 521	7 615	0	7 615	315	0	315
40912	0	0	0	5	70	75	5	70	75	0	0	0
40913	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
41605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	90	1	91	0	0	0	0	0	0	90	1	91
42304	695	965	1 660	0	47	47	2 100	51	2 151	2 795	969	3 764
42305	813	1 037	1 850	53	51	104	0	55	55	760	1 041	1 801
42306	468 907	120 892	589 799	145 185	16 191	161 376	148 991	34 164	183 155	472 713	138 865	611 578
42307	3 534	686	4 220	23	34	57	924	36	960	4 435	688	5 123
42311	15	0	15	15	0	15	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	12	0	12	21	0	21
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
45115	24 432	0	24 432	0	0	0	168	0	168	24 600	0	24 600
45215	11 009	0	11 009	3 540	0	3 540	2 839	0	2 839	10 308	0	10 308
45415	11 793	0	11 793	3	0	3	1	0	1	11 791	0	11 791
45515	6 329	0	6 329	35	0	35	101	0	101	6 395	0	6 395
45818	74 569	0	74 569	0	0	0	27	0	27	74 596	0	74 596
45918	50	0	50	4	0	4	5	0	5	51	0	51
47405	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
47407	0	0	0	551 767	411 396	963 163	551 767	411 396	963 163	0	0	0
47411	6 623	945	7 568	3 495	447	3 942	3 463	520	3 983	6 591	1 018	7 609
47416	327	6	333	28 518	0	28 518	28 603	0	28 603	412	6	418
47422	36	0	36	42	80	122	43	80	123	37	0	37
47425	6 585	0	6 585	8 903	0	8 903	8 344	0	8 344	6 026	0	6 026
47426	412	0	412	142	0	142	295	0	295	565	0	565
47804	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
50120	1 980	0	1 980	763	0	763	0	0	0	1 217	0	1 217
52305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60301	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0
60305	9	0	9	3 955	0	3 955	3 955	0	3 955	9	0	9
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	91	0	91	2	0	2	67	0	67	156	0	156
60311	6	0	6	27	0	27	27	0	27	6	0	6
60322	7	0	7	32	0	32	33	0	33	8	0	8
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	14 611	0	14 611	0	0	0	705	0	705	15 316	0	15 316
60903	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
70601	284 654	0	284 654	12	0	12	42 182	0	42 182	326 824	0	326 824
70602	2 844	0	2 844	51	0	51	2 458	0	2 458	5 251	0	5 251
70603	150 936	0	150 936	0	0	0	20 887	0	20 887	171 823	0	171 823
Итого по пассиву (баланс)	2 829 918	201 928	3 031 846	5 252 577	598 939	5 851 516	5 245 430	633 905	5 879 335	2 822 771	236 894	3 059 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	54 925	0	54 925	2 400	0	2 400	2 380	0	2 380	54 945	0	54 945
90902	760 677	0	760 677	16 810	0	16 810	1 038	0	1 038	776 449	0	776 449
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 856 267	484 845	2 341 112	90 975	26 025	117 000	135 600	19 146	154 746	1 811 642	491 724	2 303 366
91418	0	0	0	15 523	0	15 523	0	0	0	15 523	0	15 523
91604	1 832	4 109	5 941	39	340	379	0	203	203	1 871	4 246	6 117
91704	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
99998	1 825 882	0	1 825 882	442 457	0	442 457	322 974	0	322 974	1 945 365	0	1 945 365
Итого по активу (баланс)	4 509 925	488 954	4 998 879	568 204	26 365	594 569	461 992	19 349	481 341	4 616 137	495 970	5 112 107
Пассив
91003	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0
91312	1 466 783	65 340	1 532 123	37 588	3 233	40 821	185 490	3 447	188 937	1 614 685	65 554	1 680 239
91315	1 598	0	1 598	80	0	80	928	0	928	2 446	0	2 446
91316	1 385	0	1 385	1 100	0	1 100	0	0	0	285	0	285
91317	263 804	25 675	289 479	276 795	2 604	279 399	246 540	4 478	251 018	233 549	27 549	261 098
91507	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
99999	3 172 997	0	3 172 997	158 367	0	158 367	152 112	0	152 112	3 166 742	0	3 166 742
Итого по пассиву (баланс)	4 907 864	91 015	4 998 879	475 504	5 837	481 341	586 644	7 925	594 569	5 019 004	93 103	5 112 107
Г. Срочные сделки
Актив
93001	27 399	3 587	30 986	395 545	121 067	516 612	411 127	119 386	530 513	11 817	5 268	17 085
93801	0	0	0	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 399	3 587	30 986	397 875	121 067	518 942	413 457	119 386	532 843	11 817	5 268	17 085
Пассив
96001	3 586	27 390	30 976	118 891	413 273	532 164	120 605	397 636	518 241	5 300	11 753	17 053
96801	10	0	10	2 203	0	2 203	2 225	0	2 225	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	3 596	27 390	30 986	121 094	413 273	534 367	122 830	397 636	520 466	5 332	11 753	17 085
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	415 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 720,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	415 733,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 733,0000
Пассив
98050	0	0	365 733,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	365 733,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	415 733,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 733,0000

Страница была полезной?