Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	36 625	23 897	60 522	339 157	17 213	356 370	301 999	17 206	319 205	73 783	23 904	97 687
20209	0	0	0	146 857	11 271	158 128	146 380	10 977	157 357	477	294	771
30102	64 234	0	64 234	7 644 262	0	7 644 262	7 658 951	0	7 658 951	49 545	0	49 545
30110	7 447	287 214	294 661	271 812	23 589	295 401	270 753	28 277	299 030	8 506	282 526	291 032
30202	42 688	0	42 688	284	0	284	0	0	0	42 972	0	42 972
30204	28 237	0	28 237	0	0	0	5 286	0	5 286	22 951	0	22 951
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30302	31 272	0	31 272	16 590	1 041	17 631	18 710	0	18 710	29 152	1 041	30 193
30306	1 454	23 251	24 705	104 789	875	105 664	89 752	5 487	95 239	16 491	18 639	35 130
31902	320 000	0	320 000	4 680 000	0	4 680 000	4 800 000	0	4 800 000	200 000	0	200 000
31903	400 000	0	400 000	1 500 000	0	1 500 000	1 400 000	0	1 400 000	500 000	0	500 000
45201	5 598	0	5 598	7 324	0	7 324	5 834	0	5 834	7 088	0	7 088
45205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45206	121 184	0	121 184	48 535	0	48 535	4 756	0	4 756	164 963	0	164 963
45207	129 048	0	129 048	4 000	0	4 000	24 552	0	24 552	108 496	0	108 496
45208	16 790	0	16 790	0	0	0	4 420	0	4 420	12 370	0	12 370
45406	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45407	36 859	0	36 859	1 500	0	1 500	3 311	0	3 311	35 048	0	35 048
45408	31 195	0	31 195	0	0	0	562	0	562	30 633	0	30 633
45504	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45505	664	0	664	24	0	24	104	0	104	584	0	584
45506	19 297	0	19 297	70	0	70	1 162	0	1 162	18 205	0	18 205
45507	26 730	0	26 730	7	0	7	1 256	0	1 256	25 481	0	25 481
45812	36 653	0	36 653	275	0	275	0	0	0	36 928	0	36 928
45814	7 016	0	7 016	0	0	0	1	0	1	7 015	0	7 015
45815	658	0	658	7	0	7	23	0	23	642	0	642
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	431	5 825	6 256	15 119	16 411	31 530	15 150	16 092	31 242	400	6 144	6 544
47408	0	0	0	4 096	11 759	15 855	4 096	11 759	15 855	0	0	0
47423	1 864	0	1 864	154	0	154	137	0	137	1 881	0	1 881
47427	4 344	0	4 344	7 499	0	7 499	7 344	0	7 344	4 499	0	4 499
60302	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60306	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60308	0	0	0	234	0	234	219	0	219	15	0	15
60310	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60312	4 877	0	4 877	2 707	0	2 707	2 705	0	2 705	4 879	0	4 879
60323	1	0	1	332	0	332	333	0	333	0	0	0
60336	208	0	208	327	0	327	133	0	133	402	0	402
60401	172 103	0	172 103	0	0	0	247	0	247	171 856	0	171 856
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	9	0	9	210	0	210	210	0	210	9	0	9
61009	167	0	167	227	0	227	227	0	227	167	0	167
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	3 366	0	3 366	482	0	482	374	0	374	3 474	0	3 474
61906	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
61908	61 780	0	61 780	0	0	0	0	0	0	61 780	0	61 780
62101	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
62102	9 623	0	9 623	0	0	0	11	0	11	9 612	0	9 612
70606	211 649	0	211 649	12 613	0	12 613	211 649	0	211 649	12 613	0	12 613
70608	1 080 942	0	1 080 942	23 328	0	23 328	1 080 942	0	1 080 942	23 328	0	23 328
70611	16 517	0	16 517	1 530	0	1 530	16 517	0	16 517	1 530	0	1 530
70616	1 323	0	1 323	0	0	0	1 323	0	1 323	0	0	0
70706	0	0	0	213 694	0	213 694	0	0	0	213 694	0	213 694
70708	0	0	0	1 080 942	0	1 080 942	0	0	0	1 080 942	0	1 080 942
70711	0	0	0	16 517	0	16 517	0	0	0	16 517	0	16 517
70716	0	0	0	1 323	0	1 323	0	0	0	1 323	0	1 323
Итого по активу (баланс)	3 016 110	340 187	3 356 297	16 147 725	82 159	16 229 884	16 080 327	89 798	16 170 125	3 083 508	332 548	3 416 056
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	88 248	0	88 248	0	0	0	0	0	0	88 248	0	88 248
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	239 766	0	239 766	0	0	0	0	0	0	239 766	0	239 766
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
30301	31 272	0	31 272	18 709	1	18 710	16 590	1 041	17 631	29 153	1 040	30 193
30305	1 454	23 251	24 705	89 751	5 488	95 239	104 789	875	105 664	16 492	18 638	35 130
405	53	0	53	259	0	259	371	0	371	165	0	165
406	35 226	0	35 226	37 783	0	37 783	26 190	0	26 190	23 633	0	23 633
407	699 260	82 587	781 847	1 319 135	23 248	1 342 383	1 333 577	111 154	1 444 731	713 702	170 493	884 195
408.1	133 774	0	133 774	371 840	1	371 841	375 377	182	375 559	137 311	181	137 492
408.2	127	0	127	453	0	453	351	0	351	25	0	25
40905	4	0	4	34	0	34	34	0	34	4	0	4
40906	0	0	0	4 947	0	4 947	4 947	0	4 947	0	0	0
40909	0	0	0	56	70	126	56	70	126	0	0	0
40910	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
40911	17	0	17	15 377	0	15 377	15 534	0	15 534	174	0	174
40912	0	0	0	70	237	307	70	237	307	0	0	0
40913	0	0	0	53	9	62	53	9	62	0	0	0
42106	0	4 212	4 212	0	115	115	0	156	156	0	4 253	4 253
42301	1 319	1 017	2 336	776	56	832	795	263	1 058	1 338	1 224	2 562
42306	207 291	17 429	224 720	36 723	839	37 562	12 588	799	13 387	183 156	17 389	200 545
42307	12 123	27 025	39 148	7 540	939	8 479	34 200	998	35 198	38 783	27 084	65 867
43805	0	185 040	185 040	0	97 364	97 364	0	3 899	3 899	0	91 575	91 575
43807	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	10 612	0	10 612	2 014	0	2 014	160	0	160	8 758	0	8 758
45415	2 442	0	2 442	163	0	163	30	0	30	2 309	0	2 309
45515	2 164	0	2 164	86	0	86	1	0	1	2 079	0	2 079
45818	44 319	0	44 319	16	0	16	282	0	282	44 585	0	44 585
45918	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	11 750	4 147	15 897	11 750	4 147	15 897	0	0	0
47411	1 335	207	1 542	177	9	186	271	46	317	1 429	244	1 673
47416	0	0	0	3 827	0	3 827	4 355	0	4 355	528	0	528
47422	877	0	877	1 870	0	1 870	2 373	0	2 373	1 380	0	1 380
47425	3 231	0	3 231	376	0	376	294	0	294	3 149	0	3 149
47426	0	93	93	0	70	70	0	12	12	0	35	35
60301	1 150	0	1 150	2 360	0	2 360	3 081	0	3 081	1 871	0	1 871
60305	3 079	0	3 079	3 620	0	3 620	4 983	0	4 983	4 442	0	4 442
60309	4	0	4	11	0	11	70	0	70	63	0	63
60311	0	0	0	1 037	11	1 048	1 037	11	1 048	0	0	0
60322	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60324	2 384	0	2 384	0	0	0	87	0	87	2 471	0	2 471
60335	930	0	930	1 076	0	1 076	1 392	0	1 392	1 246	0	1 246
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	41 948	0	41 948	0	0	0	477	0	477	42 425	0	42 425
60903	1 801	0	1 801	0	0	0	165	0	165	1 966	0	1 966
61701	18 773	0	18 773	0	0	0	0	0	0	18 773	0	18 773
62103	10 384	0	10 384	11	0	11	0	0	0	10 373	0	10 373
70601	273 590	0	273 590	273 601	0	273 601	20 728	0	20 728	20 717	0	20 717
70603	1 079 470	0	1 079 470	1 079 470	0	1 079 470	23 317	0	23 317	23 317	0	23 317
70701	0	0	0	0	0	0	273 590	0	273 590	273 590	0	273 590
70703	0	0	0	0	0	0	1 079 470	0	1 079 470	1 079 470	0	1 079 470
Итого по пассиву (баланс)	3 015 424	340 873	3 356 297	3 555 481	132 604	3 688 085	3 623 945	123 899	3 747 844	3 083 888	332 168	3 416 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 636	0	27 636	10 847	0	10 847	11 844	0	11 844	26 639	0	26 639
90902	793 699	0	793 699	98 540	0	98 540	81 624	0	81 624	810 615	0	810 615
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	814 310	0	814 310	1 964	0	1 964	83 805	0	83 805	732 469	0	732 469
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	3 716	0	3 716	401	0	401	206	0	206	3 911	0	3 911
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
99998	1 119 223	0	1 119 223	107 037	0	107 037	399 924	0	399 924	826 336	0	826 336
Итого по активу (баланс)	2 760 601	0	2 760 601	218 790	0	218 790	577 404	0	577 404	2 401 987	0	2 401 987
Пассив
91311	7 311	0	7 311	0	0	0	0	0	0	7 311	0	7 311
91312	902 595	0	902 595	182 384	0	182 384	31 136	0	31 136	751 347	0	751 347
91315	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
91316	19 000	0	19 000	4 000	0	4 000	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	179 129	0	179 129	213 540	0	213 540	75 901	0	75 901	41 490	0	41 490
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 641 378	0	1 641 378	165 322	0	165 322	99 595	0	99 595	1 575 651	0	1 575 651
Итого по пассиву (баланс)	2 760 601	0	2 760 601	565 246	0	565 246	206 632	0	206 632	2 401 987	0	2 401 987

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?