Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 123	17 951	89 074	531 031	17 904	548 935	531 049	20 415	551 464	71 105	15 440	86 545
20209	0	0	0	229 262	5 309	234 571	229 262	5 309	234 571	0	0	0
30102	165 896	0	165 896	2 686 073	0	2 686 073	2 548 069	0	2 548 069	303 900	0	303 900
30110	10 285	71 067	81 352	329 820	85 522	415 342	337 230	87 643	424 873	2 875	68 946	71 821
30202	28 977	0	28 977	262	0	262	0	0	0	29 239	0	29 239
30204	7 777	0	7 777	0	0	0	114	0	114	7 663	0	7 663
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30302	100 507	0	100 507	76 521	0	76 521	75 945	0	75 945	101 083	0	101 083
30306	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31904	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32004	0	56 280	56 280	0	56 507	56 507	0	57 233	57 233	0	55 554	55 554
32006	0	47 288	47 288	0	1 232	1 232	0	1 935	1 935	0	46 585	46 585
44607	450	0	450	0	0	0	25	0	25	425	0	425
45201	5 187	0	5 187	12 820	0	12 820	12 483	0	12 483	5 524	0	5 524
45203	1 500	0	1 500	70	0	70	1 570	0	1 570	0	0	0
45204	2 077	0	2 077	141	0	141	1 568	0	1 568	650	0	650
45205	5 075	0	5 075	23 500	0	23 500	15 615	0	15 615	12 960	0	12 960
45206	327 383	0	327 383	40 100	0	40 100	46 107	0	46 107	321 376	0	321 376
45207	275 626	0	275 626	0	0	0	11 958	0	11 958	263 668	0	263 668
45208	6 973	0	6 973	0	0	0	50	0	50	6 923	0	6 923
45406	12 503	0	12 503	2 056	0	2 056	967	0	967	13 592	0	13 592
45407	97 513	0	97 513	23 650	0	23 650	5 971	0	5 971	115 192	0	115 192
45408	23 053	0	23 053	1 551	0	1 551	50	0	50	24 554	0	24 554
45505	4 950	0	4 950	173	0	173	111	0	111	5 012	0	5 012
45506	71 233	0	71 233	5 598	0	5 598	2 991	0	2 991	73 840	0	73 840
45507	24 061	0	24 061	5 190	0	5 190	741	0	741	28 510	0	28 510
45812	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
45814	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
45815	350	0	350	35	0	35	10	0	10	375	0	375
45915	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
47404	1 751	5 086	6 837	15 523	14 392	29 915	14 305	14 464	28 769	2 969	5 014	7 983
47408	0	0	0	0	14 288	14 288	0	14 288	14 288	0	0	0
47423	4 258	0	4 258	3 840	0	3 840	3 791	0	3 791	4 307	0	4 307
47427	9 193	0	9 193	7 625	0	7 625	7 578	0	7 578	9 240	0	9 240
60202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60302	342	0	342	945	0	945	1 052	0	1 052	235	0	235
60308	6	0	6	222	0	222	222	0	222	6	0	6
60310	1	0	1	119	0	119	119	0	119	1	0	1
60312	23 014	0	23 014	3 126	0	3 126	25 264	0	25 264	876	0	876
60323	1 258	0	1 258	2	0	2	2	0	2	1 258	0	1 258
60401	113 643	0	113 643	23 027	0	23 027	232	0	232	136 438	0	136 438
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60411	1 399	0	1 399	30 500	0	30 500	0	0	0	31 899	0	31 899
60701	0	0	0	23 027	0	23 027	23 027	0	23 027	0	0	0
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	320	0	320	520	0	520	655	0	655	185	0	185
61009	76	0	76	300	0	300	300	0	300	76	0	76
61011	30 350	0	30 350	150	0	150	30 500	0	30 500	0	0	0
61209	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61403	2 981	0	2 981	245	0	245	257	0	257	2 969	0	2 969
70606	126 220	0	126 220	12 656	0	12 656	0	0	0	138 876	0	138 876
70608	167 806	0	167 806	10 260	0	10 260	0	0	0	178 066	0	178 066
70611	10 591	0	10 591	1 068	0	1 068	0	0	0	11 659	0	11 659
Итого по активу (баланс)	1 753 512	197 672	1 951 184	4 181 875	195 154	4 377 029	3 950 057	201 287	4 151 344	1 985 330	191 539	2 176 869
Пассив
10207	42 091	0	42 091	0	0	0	0	0	0	42 091	0	42 091
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
10801	133 999	0	133 999	0	0	0	0	0	0	133 999	0	133 999
30222	0	0	0	335 500	0	335 500	335 500	0	335 500	0	0	0
30301	100 507	0	100 507	75 945	0	75 945	76 521	0	76 521	101 083	0	101 083
30305	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	11 709	0	11 709	8 442	0	8 442	15 217	0	15 217	18 484	0	18 484
40602	13 798	0	13 798	37 882	0	37 882	45 864	0	45 864	21 780	0	21 780
40702	660 352	10 214	670 566	2 823 836	38 034	2 861 870	3 012 826	36 706	3 049 532	849 342	8 886	858 228
40703	30 636	198	30 834	43 020	1 745	44 765	44 153	1 547	45 700	31 769	0	31 769
40802	100 891	257	101 148	424 846	179	425 025	419 701	123	419 824	95 746	201	95 947
40817	71	0	71	107	0	107	93	0	93	57	0	57
40821	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
40905	4	0	4	817	0	817	817	0	817	4	0	4
40906	0	0	0	7 986	0	7 986	7 986	0	7 986	0	0	0
40909	0	0	0	168	191	359	168	191	359	0	0	0
40910	0	6	6	50	30	80	50	30	80	0	6	6
40911	243	0	243	23 789	0	23 789	23 705	0	23 705	159	0	159
40912	0	0	0	415	437	852	415	437	852	0	0	0
40913	0	0	0	44	972	1 016	44	972	1 016	0	0	0
42104	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	2 869	641	3 510	2 349	110	2 459	1 211	219	1 430	1 731	750	2 481
42305	124	153	277	12	102	114	12	100	112	124	151	275
42306	32 535	17 823	50 358	4 521	2 206	6 727	3 944	1 110	5 054	31 958	16 727	48 685
42307	89 943	2 098	92 041	14 397	60	14 457	19 063	39	19 102	94 609	2 077	96 686
43805	42 707	162 412	205 119	0	5 463	5 463	0	3 217	3 217	42 707	160 166	202 873
43806	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
43807	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
44615	68	0	68	4	0	4	0	0	0	64	0	64
45215	11 537	0	11 537	1 375	0	1 375	1 444	0	1 444	11 606	0	11 606
45415	2 121	0	2 121	331	0	331	423	0	423	2 213	0	2 213
45515	1 834	0	1 834	56	0	56	104	0	104	1 882	0	1 882
45818	1 413	0	1 413	0	0	0	25	0	25	1 438	0	1 438
45918	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	14 274	0	14 274	14 274	0	14 274	0	0	0
47411	1 030	120	1 150	47	6	53	125	20	145	1 108	134	1 242
47416	82	0	82	2 071	0	2 071	2 181	0	2 181	192	0	192
47422	4	0	4	3 601	0	3 601	3 601	0	3 601	4	0	4
47425	1 601	0	1 601	685	0	685	704	0	704	1 620	0	1 620
47426	68	416	484	1	16	17	38	105	143	105	505	610
60301	437	0	437	3 257	0	3 257	2 918	0	2 918	98	0	98
60305	953	0	953	6 137	0	6 137	5 184	0	5 184	0	0	0
60309	8	0	8	8	0	8	22	0	22	22	0	22
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60601	22 604	0	22 604	231	0	231	401	0	401	22 774	0	22 774
61301	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
70601	177 513	0	177 513	2	0	2	17 692	0	17 692	195 203	0	195 203
70603	166 718	0	166 718	0	0	0	10 200	0	10 200	176 918	0	176 918
Итого по пассиву (баланс)	1 756 846	194 338	1 951 184	3 858 120	49 551	3 907 671	4 088 540	44 816	4 133 356	1 987 266	189 603	2 176 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 918	0	15 918	6 605	0	6 605	1 646	0	1 646	20 877	0	20 877
90902	409 869	0	409 869	30 608	0	30 608	14 229	0	14 229	426 248	0	426 248
91202	5	0	5	45	0	45	50	0	50	0	0	0
91203	1	0	1	35	0	35	36	0	36	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 397 210	0	1 397 210	122 106	0	122 106	62 501	0	62 501	1 456 815	0	1 456 815
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	1 849 765	0	1 849 765	149 873	0	149 873	108 989	0	108 989	1 890 649	0	1 890 649
Итого по активу (баланс)	3 673 293	0	3 673 293	309 272	0	309 272	187 451	0	187 451	3 795 114	0	3 795 114
Пассив
91003	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91312	1 577 782	0	1 577 782	65 016	0	65 016	92 547	0	92 547	1 605 313	0	1 605 313
91315	179 000	0	179 000	564	0	564	5 646	0	5 646	184 082	0	184 082
91316	8 770	0	8 770	2 518	0	2 518	450	0	450	6 702	0	6 702
91317	83 899	0	83 899	40 742	0	40 742	51 081	0	51 081	94 238	0	94 238
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	1 823 528	0	1 823 528	78 426	0	78 426	159 363	0	159 363	1 904 465	0	1 904 465
Итого по пассиву (баланс)	3 673 293	0	3 673 293	187 414	0	187 414	309 235	0	309 235	3 795 114	0	3 795 114

Страница была полезной?