Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 792	9 924	57 716	395 317	21 232	416 549	408 546	21 564	430 110	34 563	9 592	44 155
20207	660	433	1 093	13 476	6 012	19 488	13 603	5 913	19 516	533	532	1 065
20209	0	0	0	156 965	10 164	167 129	156 965	10 164	167 129	0	0	0
30102	99 282	0	99 282	1 425 726	0	1 425 726	1 506 250	0	1 506 250	18 758	0	18 758
30110	3 297	94 184	97 481	280 648	17 680	298 328	278 462	16 098	294 560	5 483	95 766	101 249
30202	3 281	0	3 281	1 867	0	1 867	0	0	0	5 148	0	5 148
30204	1 341	0	1 341	653	0	653	0	0	0	1 994	0	1 994
30221	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30302	7 497	0	7 497	67 048	0	67 048	62 802	0	62 802	11 743	0	11 743
30306	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
45201	6 743	0	6 743	22 532	0	22 532	22 331	0	22 331	6 944	0	6 944
45204	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	136 677	0	136 677	58 688	0	58 688	36 830	0	36 830	158 535	0	158 535
45207	145 250	0	145 250	146	0	146	3 989	0	3 989	141 407	0	141 407
45208	0	0	0	320	0	320	20	0	20	300	0	300
45406	27 490	0	27 490	0	0	0	3 182	0	3 182	24 308	0	24 308
45407	71 249	0	71 249	400	0	400	6 207	0	6 207	65 442	0	65 442
45408	3 770	0	3 770	0	0	0	385	0	385	3 385	0	3 385
45505	1 380	0	1 380	310	0	310	291	0	291	1 399	0	1 399
45506	34 737	0	34 737	616	0	616	2 624	0	2 624	32 729	0	32 729
45507	1 643	0	1 643	0	0	0	48	0	48	1 595	0	1 595
45812	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45814	1 489	0	1 489	36	0	36	43	0	43	1 482	0	1 482
45815	69	0	69	9	0	9	14	0	14	64	0	64
47404	1 292	30 226	31 518	4 505	8 530	13 035	5 756	7 983	13 739	41	30 773	30 814
47408	0	0	0	0	5 802	5 802	0	5 802	5 802	0	0	0
47423	3 309	0	3 309	3 073	0	3 073	2 428	0	2 428	3 954	0	3 954
47427	5 750	41	5 791	6 074	11	6 085	5 750	41	5 791	6 074	11	6 085
60302	141	0	141	764	0	764	789	0	789	116	0	116
60308	0	0	0	281	0	281	276	0	276	5	0	5
60310	1	0	1	94	0	94	94	0	94	1	0	1
60312	643	0	643	2 972	0	2 972	1 248	0	1 248	2 367	0	2 367
60401	75 792	0	75 792	21	0	21	66	0	66	75 747	0	75 747
60701	95	0	95	21	0	21	21	0	21	95	0	95
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	4	0	4	155	0	155	155	0	155	4	0	4
61009	47	0	47	141	0	141	141	0	141	47	0	47
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	3 525	0	3 525	356	0	356	383	0	383	3 498	0	3 498
70606	48 133	0	48 133	8 679	0	8 679	99	0	99	56 713	0	56 713
70608	96 548	0	96 548	22 108	0	22 108	0	0	0	118 656	0	118 656
70611	3 786	0	3 786	431	0	431	0	0	0	4 217	0	4 217
Пассив
10207	22 091	0	22 091	0	0	0	0	0	0	22 091	0	22 091
10601	43 302	0	43 302	0	0	0	0	0	0	43 302	0	43 302
10701	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
10801	54 280	0	54 280	0	0	0	0	0	0	54 280	0	54 280
30222	0	0	0	277 200	0	277 200	277 200	0	277 200	0	0	0
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30301	7 497	0	7 497	62 802	932	63 734	67 048	932	67 980	11 743	0	11 743
30305	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
31305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40302	229	0	229	218	0	218	319	0	319	330	0	330
40502	3 867	0	3 867	3 019	0	3 019	2 734	0	2 734	3 582	0	3 582
40602	29 282	0	29 282	55 694	0	55 694	46 847	0	46 847	20 435	0	20 435
40702	287 843	120 158	408 001	1 665 573	16 816	1 682 389	1 600 566	18 615	1 619 181	222 836	121 957	344 793
40703	11 607	0	11 607	32 978	1 040	34 018	34 682	1 302	35 984	13 311	262	13 573
40802	45 696	0	45 696	272 366	234	272 600	267 265	234	267 499	40 595	0	40 595
40817	0	0	0	223	0	223	228	0	228	5	0	5
40905	24	0	24	464	0	464	443	0	443	3	0	3
40906	0	0	0	25 431	0	25 431	25 431	0	25 431	0	0	0
40909	25	31	56	124	128	252	99	192	291	0	95	95
40910	0	6	6	2	1	3	2	1	3	0	6	6
40911	123	0	123	23 226	0	23 226	23 215	0	23 215	112	0	112
40912	0	0	0	274	584	858	274	584	858	0	0	0
40913	0	0	0	163	810	973	163	810	973	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	19 000	0	19 000	22 000	0	22 000	18 000	0	18 000
42105	19 000	0	19 000	10 000	0	10 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	5 088	561	5 649	2 538	431	2 969	2 527	325	2 852	5 077	455	5 532
42304	241	0	241	191	0	191	80	0	80	130	0	130
42305	2 164	0	2 164	2 105	0	2 105	5	0	5	64	0	64
42306	45 110	12 385	57 495	4 854	3 242	8 096	8 232	5 004	13 236	48 488	14 147	62 635
42307	32 092	0	32 092	8 979	0	8 979	9 820	0	9 820	32 933	0	32 933
42309	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43807	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45215	6 520	0	6 520	364	0	364	751	0	751	6 907	0	6 907
45415	1 625	0	1 625	177	0	177	303	0	303	1 751	0	1 751
45515	828	0	828	38	0	38	13	0	13	803	0	803
45818	1 648	0	1 648	12	0	12	7	0	7	1 643	0	1 643
47407	0	0	0	5 747	0	5 747	5 747	0	5 747	0	0	0
47411	1 563	303	1 866	349	130	479	234	60	294	1 448	233	1 681
47416	52	0	52	1 199	0	1 199	1 167	0	1 167	20	0	20
47422	3	0	3	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034	3	0	3
47425	1 370	0	1 370	499	0	499	319	0	319	1 190	0	1 190
47426	89	0	89	73	0	73	78	0	78	94	0	94
60301	938	0	938	2 618	0	2 618	1 831	0	1 831	151	0	151
60305	631	0	631	3 939	0	3 939	3 308	0	3 308	0	0	0
60309	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
60311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60320	1 105	0	1 105	1 094	0	1 094	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60601	12 235	0	12 235	54	0	54	260	0	260	12 441	0	12 441
70601	62 369	0	62 369	0	0	0	11 260	0	11 260	73 629	0	73 629
70603	95 119	0	95 119	0	0	0	21 918	0	21 918	117 037	0	117 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 962	0	19 962	3 204	0	3 204	3 396	0	3 396	19 770	0	19 770
90902	74 177	0	74 177	6 929	0	6 929	2 700	0	2 700	78 406	0	78 406
91202	3	0	3	38	0	38	40	0	40	1	0	1
91203	1	0	1	30	0	30	31	0	31	0	0	0
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	498 361	0	498 361	5 758	0	5 758	14 443	0	14 443	489 676	0	489 676
91501	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91604	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	901 231	0	901 231	123 068	0	123 068	125 515	0	125 515	898 784	0	898 784
Пассив
91003	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
91004	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
91312	851 061	0	851 061	45 524	0	45 524	66 018	0	66 018	871 555	0	871 555
91315	9 368	0	9 368	0	0	0	0	0	0	9 368	0	9 368
91316	10 107	0	10 107	6 083	0	6 083	0	0	0	4 024	0	4 024
91317	30 342	0	30 342	71 388	0	71 388	54 530	0	54 530	13 484	0	13 484
91507	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99999	592 742	0	592 742	20 586	0	20 586	15 935	0	15 935	588 091	0	588 091

Страница была полезной?