Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	72 642	0	72 642	0	0	0	0	0	0	72 642	0	72 642
20202	271 219	87 933	359 152	3 701 924	1 316 739	5 018 663	3 757 400	1 293 215	5 050 615	215 743	111 457	327 200
20208	110 200	0	110 200	718 916	0	718 916	711 411	0	711 411	117 705	0	117 705
20209	13 475	705	14 180	2 100 481	38 765	2 139 246	2 090 925	38 941	2 129 866	23 031	529	23 560
30102	294 608	0	294 608	12 058 713	0	12 058 713	12 075 017	0	12 075 017	278 304	0	278 304
30110	5 195	4 591	9 786	2 680 448	333 609	3 014 057	2 678 751	334 558	3 013 309	6 892	3 642	10 534
30114	0	1 615	1 615	0	86 672	86 672	0	87 399	87 399	0	888	888
30202	84 234	0	84 234	20	0	20	0	0	0	84 254	0	84 254
30204	2 260	0	2 260	19	0	19	0	0	0	2 279	0	2 279
30210	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
30215	6 642	81 580	88 222	0	5 709	5 709	0	5 497	5 497	6 642	81 792	88 434
30221	0	0	0	5 100	773	5 873	5 100	773	5 873	0	0	0
30233	3 256	3 343	6 599	933 391	17 528	950 919	930 951	16 256	947 207	5 696	4 615	10 311
30302	1 336 513	3 455 185	4 791 698	232 286	243 883	476 169	203 776	230 720	434 496	1 365 023	3 468 348	4 833 371
30306	4 719 084	7 100	4 726 184	21 691	419	22 110	12 636	386	13 022	4 728 139	7 133	4 735 272
30413	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
30424	94	0	94	402 405	0	402 405	401 930	0	401 930	569	0	569
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	12 412	0	12 412	902 673	0	902 673	896 369	0	896 369	18 716	0	18 716
31902	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
31903	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
32201	8 179	989	9 168	0	65	65	0	62	62	8 179	992	9 171
44207	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
44606	1 905	0	1 905	0	0	0	439	0	439	1 466	0	1 466
44607	47 041	0	47 041	0	0	0	2 363	0	2 363	44 678	0	44 678
44608	1 806	0	1 806	5 700	0	5 700	290	0	290	7 216	0	7 216
44905	96 269	0	96 269	0	0	0	0	0	0	96 269	0	96 269
44906	173 731	0	173 731	0	0	0	57 000	0	57 000	116 731	0	116 731
45106	225	0	225	0	0	0	25	0	25	200	0	200
45201	72 985	0	72 985	171 425	0	171 425	168 600	0	168 600	75 810	0	75 810
45203	13 246	0	13 246	40 652	0	40 652	43 898	0	43 898	10 000	0	10 000
45204	116 461	0	116 461	142 145	0	142 145	118 551	0	118 551	140 055	0	140 055
45205	220 994	0	220 994	64 433	0	64 433	50 077	0	50 077	235 350	0	235 350
45206	470 733	0	470 733	75 384	0	75 384	64 619	0	64 619	481 498	0	481 498
45207	1 757 500	0	1 757 500	78 168	0	78 168	73 867	0	73 867	1 761 801	0	1 761 801
45208	405 673	0	405 673	14 505	0	14 505	4 628	0	4 628	415 550	0	415 550
45301	1 992	0	1 992	548	0	548	545	0	545	1 995	0	1 995
45306	2 050	0	2 050	0	0	0	1 012	0	1 012	1 038	0	1 038
45307	31 404	0	31 404	1 000	0	1 000	2 014	0	2 014	30 390	0	30 390
45401	4 310	0	4 310	10 056	0	10 056	10 410	0	10 410	3 956	0	3 956
45404	678	0	678	102	0	102	255	0	255	525	0	525
45405	14 370	0	14 370	6 773	0	6 773	1 620	0	1 620	19 523	0	19 523
45406	29 659	0	29 659	6 175	0	6 175	6 791	0	6 791	29 043	0	29 043
45407	343 567	0	343 567	24 960	0	24 960	26 889	0	26 889	341 638	0	341 638
45408	126 529	0	126 529	1 900	0	1 900	7 816	0	7 816	120 613	0	120 613
45504	146	0	146	35	0	35	66	0	66	115	0	115
45505	8 221	0	8 221	1 033	0	1 033	1 258	0	1 258	7 996	0	7 996
45506	145 254	0	145 254	17 603	0	17 603	9 998	0	9 998	152 859	0	152 859
45507	306 144	0	306 144	38 147	0	38 147	11 901	0	11 901	332 390	0	332 390
45509	462 327	27	462 354	41 434	167	41 601	52 808	150	52 958	450 953	44	450 997
45706	37 500	0	37 500	0	0	0	1 389	0	1 389	36 111	0	36 111
45708	1	342	343	1	1 941	1 942	0	1 264	1 264	2	1 019	1 021
45812	345 856	0	345 856	875	0	875	203	0	203	346 528	0	346 528
45813	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45814	1 372	0	1 372	140	0	140	15	0	15	1 497	0	1 497
45815	393 016	0	393 016	3 795	0	3 795	5 678	0	5 678	391 133	0	391 133
45817	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	2 774	0	2 774	6	0	6	59	0	59	2 721	0	2 721
45914	163	0	163	14	0	14	3	0	3	174	0	174
45915	14 242	0	14 242	1 309	0	1 309	1 357	0	1 357	14 194	0	14 194
47404	0	100 280	100 280	0	377 861	377 861	0	375 364	375 364	0	102 777	102 777
47408	0	0	0	21 923 235	110 376	22 033 611	21 923 235	110 376	22 033 611	0	0	0
47423	85 166	216 670	301 836	16 371	26 757	43 128	16 135	243 154	259 289	85 402	273	85 675
47427	40 387	2	40 389	50 238	0	50 238	50 909	0	50 909	39 716	2	39 718
47802	2 658	0	2 658	0	0	0	856	0	856	1 802	0	1 802
50104	0	0	0	69 157	0	69 157	29 283	0	29 283	39 874	0	39 874
50106	296 484	0	296 484	9 302	0	9 302	7	0	7	305 779	0	305 779
50107	2 871 188	0	2 871 188	671 824	0	671 824	412 995	0	412 995	3 130 017	0	3 130 017
50110	40 360	1 016 528	1 056 888	86 333	75 499	161 832	0	69 029	69 029	126 693	1 022 998	1 149 691
50116	1 909 230	0	1 909 230	11 382	0	11 382	0	0	0	1 920 612	0	1 920 612
50121	13 879	0	13 879	14 981	0	14 981	12 287	0	12 287	16 573	0	16 573
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	2 961	0	2 961	0	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
60306	10	0	10	39 273	0	39 273	39 281	0	39 281	2	0	2
60308	113	0	113	4 407	0	4 407	1 068	0	1 068	3 452	0	3 452
60310	778	0	778	265	0	265	252	0	252	791	0	791
60312	46 371	0	46 371	28 246	0	28 246	37 988	0	37 988	36 629	0	36 629
60314	0	361	361	0	1 758	1 758	0	1 759	1 759	0	360	360
60323	5 481	0	5 481	1 408	0	1 408	1 261	0	1 261	5 628	0	5 628
60336	4 386	0	4 386	1 360	0	1 360	604	0	604	5 142	0	5 142
60401	1 512 393	0	1 512 393	13	0	13	13	0	13	1 512 393	0	1 512 393
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60901	15 708	0	15 708	449	0	449	0	0	0	16 157	0	16 157
60906	236	0	236	449	0	449	449	0	449	236	0	236
61002	17	0	17	153	0	153	94	0	94	76	0	76
61008	1 381	0	1 381	1 086	0	1 086	1 069	0	1 069	1 398	0	1 398
61009	4 018	0	4 018	1 001	0	1 001	567	0	567	4 452	0	4 452
61209	0	0	0	14 018	0	14 018	14 018	0	14 018	0	0	0
61210	0	0	0	425 372	0	425 372	425 372	0	425 372	0	0	0
61212	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
61214	0	0	0	4 082	0	4 082	4 082	0	4 082	0	0	0
61403	6 936	0	6 936	642	0	642	1 074	0	1 074	6 504	0	6 504
61702	22 347	0	22 347	0	0	0	0	0	0	22 347	0	22 347
61901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61903	11 759	0	11 759	0	0	0	0	0	0	11 759	0	11 759
62001	352 605	0	352 605	0	0	0	11 720	0	11 720	340 885	0	340 885
62102	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	2 029 472	0	2 029 472	286 325	0	286 325	43	0	43	2 315 754	0	2 315 754
70607	81 121	0	81 121	63 119	0	63 119	53 905	0	53 905	90 335	0	90 335
70608	2 865 474	0	2 865 474	518 760	0	518 760	0	0	0	3 384 234	0	3 384 234
Итого по активу (баланс)	25 129 503	4 977 251	30 106 754	53 306 655	2 638 521	55 945 176	52 086 296	2 808 903	54 895 199	26 349 862	4 806 869	31 156 731
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	1 355 929	0	1 355 929
10601	363 211	0	363 211	0	0	0	0	0	0	363 211	0	363 211
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	73 276	0	73 276	0	0	0	2 750	0	2 750	76 026	0	76 026
10801	507 323	0	507 323	0	0	0	52 153	0	52 153	559 476	0	559 476
30109	7	3	10	59 866	0	59 866	59 866	0	59 866	7	3	10
30126	502	0	502	147	0	147	48	0	48	403	0	403
30220	0	0	0	0	7 396	7 396	0	7 772	7 772	0	376	376
30222	39	0	39	5 802	0	5 802	5 836	0	5 836	73	0	73
30223	119 277	0	119 277	1 902 631	0	1 902 631	1 926 293	0	1 926 293	142 939	0	142 939
30226	1 058	0	1 058	28	0	28	64	0	64	1 094	0	1 094
30232	15 070	709	15 779	721 485	29 121	750 606	733 650	29 864	763 514	27 235	1 452	28 687
30236	0	0	0	0	1 304	1 304	0	1 304	1 304	0	0	0
30301	1 336 513	3 455 185	4 791 698	203 776	230 720	434 496	232 286	243 883	476 169	1 365 023	3 468 348	4 833 371
30305	4 719 084	7 100	4 726 184	12 636	386	13 022	21 691	419	22 110	4 728 139	7 133	4 735 272
30410	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
30607	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
32211	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40302	2 108	0	2 108	2 099	0	2 099	2 714	0	2 714	2 723	0	2 723
405	9 014	0	9 014	22 727	0	22 727	17 239	0	17 239	3 526	0	3 526
406	18 451	0	18 451	50 718	0	50 718	50 256	0	50 256	17 989	0	17 989
407	1 274 178	93 798	1 367 976	8 844 197	126 242	8 970 439	8 807 811	144 676	8 952 487	1 237 792	112 232	1 350 024
408.1	459 592	4 291	463 883	2 167 559	5 418	2 172 977	2 181 748	9 093	2 190 841	473 781	7 966	481 747
40807	10	2	12	281	0	281	543	0	543	272	2	274
40817	1 068 959	5 572	1 074 531	824 711	3 129	827 840	854 026	3 243	857 269	1 098 274	5 686	1 103 960
40820	2 187	93	2 280	2 462	4 449	6 911	1 116	4 407	5 523	841	51	892
40821	7 280	0	7 280	369 441	0	369 441	367 002	0	367 002	4 841	0	4 841
40905	163	0	163	7 586	1 593	9 179	7 573	1 593	9 166	150	0	150
40909	0	3	3	11 853	7 291	19 144	11 853	7 291	19 144	0	3	3
40910	0	0	0	2 065	650	2 715	2 065	650	2 715	0	0	0
40911	0	0	0	54 663	484	55 147	54 663	484	55 147	0	0	0
40912	0	0	0	0	13 591	13 591	0	13 591	13 591	0	0	0
40913	0	0	0	0	745	745	0	745	745	0	0	0
42102	74 952	0	74 952	298 436	0	298 436	324 407	0	324 407	100 923	0	100 923
42103	43 650	0	43 650	37 650	0	37 650	25 630	0	25 630	31 630	0	31 630
42104	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	400	0	400	400	0	400
42106	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
42109	51 130	0	51 130	85 840	0	85 840	98 260	0	98 260	63 550	0	63 550
42110	2 043	0	2 043	1 300	0	1 300	450	0	450	1 193	0	1 193
42111	1 640	0	1 640	0	0	0	200	0	200	1 840	0	1 840
42202	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200	20 600	0	20 600	20 600	0	20 600
42203	4 800	0	4 800	3 800	0	3 800	3 500	0	3 500	4 500	0	4 500
42204	2 100	0	2 100	100	0	100	100	0	100	2 100	0	2 100
42301	429 722	41 072	470 794	763 787	18 985	782 772	760 665	17 308	777 973	426 600	39 395	465 995
42303	286 740	0	286 740	225 477	0	225 477	234 752	0	234 752	296 015	0	296 015
42304	555 824	7 409	563 233	211 304	1 396	212 700	176 186	2 043	178 229	520 706	8 056	528 762
42305	2 097 116	37 314	2 134 430	299 535	6 933	306 468	414 999	6 546	421 545	2 212 580	36 927	2 249 507
42306	4 635 218	0	4 635 218	329 902	0	329 902	348 749	0	348 749	4 654 065	0	4 654 065
42307	14 487	0	14 487	132	0	132	262	0	262	14 617	0	14 617
42309	2 714	0	2 714	224	0	224	6	0	6	2 496	0	2 496
42601	167	428	595	4 234	1 221	5 455	4 258	1 224	5 482	191	431	622
42606	346	0	346	39	0	39	20	0	20	327	0	327
44215	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
44615	1 409	0	1 409	77	0	77	57	0	57	1 389	0	1 389
44915	8 100	0	8 100	1 710	0	1 710	0	0	0	6 390	0	6 390
45115	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	382 813	0	382 813	27 110	0	27 110	19 564	0	19 564	375 267	0	375 267
45315	186	0	186	11	0	11	10	0	10	185	0	185
45415	16 757	0	16 757	6 926	0	6 926	1 272	0	1 272	11 103	0	11 103
45515	53 088	0	53 088	8 017	0	8 017	11 577	0	11 577	56 648	0	56 648
45715	378	0	378	25	0	25	18	0	18	371	0	371
45818	736 414	0	736 414	4 351	0	4 351	3 116	0	3 116	735 179	0	735 179
45918	15 912	0	15 912	443	0	443	229	0	229	15 698	0	15 698
47405	0	0	0	32 478	32 476	64 954	32 478	32 476	64 954	0	0	0
47407	0	0	0	207 693	21 831 278	22 038 971	207 693	21 831 278	22 038 971	0	0	0
47411	95 790	0	95 790	29 437	0	29 437	27 815	0	27 815	94 168	0	94 168
47416	1 590	0	1 590	173 230	1 343	174 573	173 235	1 343	174 578	1 595	0	1 595
47422	140	0	140	171 068	0	171 068	171 070	0	171 070	142	0	142
47425	123 705	0	123 705	15 429	0	15 429	18 460	0	18 460	126 736	0	126 736
47426	472	0	472	355	0	355	356	0	356	473	0	473
47603	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47804	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
50120	54 539	0	54 539	44 964	0	44 964	55 484	0	55 484	65 059	0	65 059
60301	1 221	0	1 221	6 052	0	6 052	6 555	0	6 555	1 724	0	1 724
60305	46 696	0	46 696	42 965	0	42 965	49 839	0	49 839	53 570	0	53 570
60309	378	0	378	0	0	0	151	0	151	529	0	529
60311	1 899	0	1 899	17 157	0	17 157	17 240	0	17 240	1 982	0	1 982
60313	0	0	0	0	367	367	0	367	367	0	0	0
60320	1 251	0	1 251	3	0	3	0	0	0	1 248	0	1 248
60322	37	0	37	136	0	136	139	0	139	40	0	40
60324	15 955	0	15 955	897	0	897	3 576	0	3 576	18 634	0	18 634
60335	10 436	0	10 436	9 962	0	9 962	10 809	0	10 809	11 283	0	11 283
60414	431 121	0	431 121	13	0	13	3 616	0	3 616	434 724	0	434 724
60903	9 518	0	9 518	0	0	0	201	0	201	9 719	0	9 719
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	0	0	0	0	0	0	124	0	124	124	0	124
61909	2 191	0	2 191	0	0	0	34	0	34	2 225	0	2 225
61912	7 542	0	7 542	20	0	20	379	0	379	7 901	0	7 901
62002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	1 768 463	0	1 768 463	39	0	39	276 479	0	276 479	2 044 903	0	2 044 903
70602	4 939	0	4 939	8 568	0	8 568	9 957	0	9 957	6 328	0	6 328
70603	3 033 072	0	3 033 072	0	0	0	520 240	0	520 240	3 553 312	0	3 553 312
70615	5 241	0	5 241	0	0	0	0	0	0	5 241	0	5 241
70801	54 902	0	54 902	54 902	0	54 902	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 453 775	3 652 979	30 106 754	18 416 387	22 326 518	40 742 905	19 431 282	22 361 600	41 792 882	27 468 670	3 688 061	31 156 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 068 825	0	2 068 825	1 417 129	0	1 417 129	470 498	0	470 498	3 015 456	0	3 015 456
90902	3 358 903	0	3 358 903	1 755 628	2	1 755 630	1 585 868	2	1 585 870	3 528 663	0	3 528 663
91202	5	0	5	8	0	8	8	0	8	5	0	5
91203	34	0	34	12	0	12	12	0	12	34	0	34
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	18 191 851	0	18 191 851	1 028 363	0	1 028 363	549 090	0	549 090	18 671 124	0	18 671 124
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	2 497	0	2 497	0	0	0	804	0	804	1 693	0	1 693
91501	102 385	0	102 385	615	0	615	1 499	0	1 499	101 501	0	101 501
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	174 449	0	174 449	5 993	0	5 993	4 358	0	4 358	176 084	0	176 084
91704	260 685	0	260 685	0	0	0	1 017	0	1 017	259 668	0	259 668
91802	367 840	0	367 840	0	0	0	570	0	570	367 270	0	367 270
91803	15 761	41	15 802	0	3	3	6	3	9	15 755	41	15 796
99998	11 329 355	0	11 329 355	1 349 632	0	1 349 632	1 204 642	0	1 204 642	11 474 345	0	11 474 345
Итого по активу (баланс)	36 273 896	41	36 273 937	5 557 380	5	5 557 385	3 818 372	5	3 818 377	38 012 904	41	38 012 945
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0	7 020	0	7 020
91312	9 245 541	0	9 245 541	424 147	0	424 147	580 461	0	580 461	9 401 855	0	9 401 855
91315	550 296	0	550 296	10 229	0	10 229	29 055	0	29 055	569 122	0	569 122
91316	6 969	0	6 969	0	0	0	0	0	0	6 969	0	6 969
91317	1 199 447	7 040	1 206 487	770 004	2 400	772 404	738 328	1 748	740 076	1 167 771	6 388	1 174 159
91319	295 942	0	295 942	7 181	0	7 181	9 359	0	9 359	298 120	0	298 120
91507	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
99999	24 944 582	0	24 944 582	912 759	0	912 759	2 506 777	0	2 506 777	26 538 600	0	26 538 600
Итого по пассиву (баланс)	36 266 897	7 040	36 273 937	2 124 359	2 400	2 126 759	3 864 019	1 748	3 865 767	38 006 557	6 388	38 012 945
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 265 369	0	1 265 369	21 474 549	275 882	21 750 431	21 656 011	269 606	21 925 617	1 083 907	6 276	1 090 183
94102	0	0	0	85 920	0	85 920	85 920	0	85 920	0	0	0
99996	1 273 060	0	1 273 060	21 905 063	0	21 905 063	22 091 853	0	22 091 853	1 086 270	0	1 086 270
Итого по активу (баланс)	2 538 429	0	2 538 429	43 465 532	275 882	43 741 414	43 833 784	269 606	44 103 390	2 170 177	6 276	2 176 453
Пассив
96901	0	1 273 060	1 273 060	268 464	21 737 469	22 005 933	274 727	21 544 416	21 819 143	6 263	1 080 007	1 086 270
96902	0	0	0	85 920	0	85 920	85 920	0	85 920	0	0	0
99997	1 265 369	0	1 265 369	22 011 536	0	22 011 536	21 836 350	0	21 836 350	1 090 183	0	1 090 183
Итого по пассиву (баланс)	1 265 369	1 273 060	2 538 429	22 365 920	21 737 469	44 103 389	22 196 997	21 544 416	43 741 413	1 096 446	1 080 007	2 176 453

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?