Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
10610	72 642	0	72 642	0	0	0	0	0	0	72 642	0	72 642
20202	308 147	94 708	402 855	3 947 486	1 331 073	5 278 559	4 009 647	1 325 356	5 335 003	245 986	100 425	346 411
20208	109 720	0	109 720	739 955	0	739 955	742 241	0	742 241	107 434	0	107 434
20209	19 289	486	19 775	1 941 853	134 269	2 076 122	1 943 605	134 727	2 078 332	17 537	28	17 565
30102	551 320	0	551 320	14 029 681	0	14 029 681	14 357 603	0	14 357 603	223 398	0	223 398
30110	5 018	6 138	11 156	2 739 805	498 423	3 238 228	2 739 274	498 815	3 238 089	5 549	5 746	11 295
30114	6	848	854	0	79 307	79 307	6	79 493	79 499	0	662	662
30202	86 091	0	86 091	0	0	0	1 491	0	1 491	84 600	0	84 600
30204	3 737	0	3 737	0	0	0	1 124	0	1 124	2 613	0	2 613
30210	0	0	0	2 920	0	2 920	1 520	0	1 520	1 400	0	1 400
30215	3 804	72 558	76 362	0	5 009	5 009	0	2 932	2 932	3 804	74 635	78 439
30221	0	0	0	0	894	894	0	894	894	0	0	0
30233	3 782	479	4 261	990 896	13 353	1 004 249	988 325	13 388	1 001 713	6 353	444	6 797
30302	1 159 086	3 286 299	4 445 385	164 974	346 172	511 146	167 623	323 110	490 733	1 156 437	3 309 361	4 465 798
30306	4 414 524	895	4 415 419	454 636	885	455 521	226 775	55	226 830	4 642 385	1 725	4 644 110
30424	23 583	0	23 583	578 049	0	578 049	598 746	0	598 746	2 886	0	2 886
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 517	0	2 517	5 378 052	0	5 378 052	5 373 980	0	5 373 980	6 589	0	6 589
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	530 000	0	530 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 100 000	0	1 100 000	220 000	0	220 000
32201	1 500	900	2 400	0	64	64	0	38	38	1 500	926	2 426
44207	7 800	0	7 800	0	0	0	3 000	0	3 000	4 800	0	4 800
44606	13 221	0	13 221	0	0	0	10 438	0	10 438	2 783	0	2 783
44607	50 298	0	50 298	0	0	0	2 125	0	2 125	48 173	0	48 173
44608	3 054	0	3 054	0	0	0	490	0	490	2 564	0	2 564
44905	96 269	0	96 269	0	0	0	0	0	0	96 269	0	96 269
44906	173 731	0	173 731	0	0	0	0	0	0	173 731	0	173 731
45106	300	0	300	0	0	0	25	0	25	275	0	275
45201	95 068	0	95 068	171 877	0	171 877	175 514	0	175 514	91 431	0	91 431
45203	16 608	0	16 608	17 210	0	17 210	22 318	0	22 318	11 500	0	11 500
45204	150 116	0	150 116	95 776	0	95 776	124 357	0	124 357	121 535	0	121 535
45205	198 296	0	198 296	127 150	0	127 150	66 782	0	66 782	258 664	0	258 664
45206	312 396	0	312 396	182 815	0	182 815	52 117	0	52 117	443 094	0	443 094
45207	1 762 246	0	1 762 246	146 612	0	146 612	137 229	0	137 229	1 771 629	0	1 771 629
45208	401 023	0	401 023	7 580	0	7 580	18 149	0	18 149	390 454	0	390 454
45301	2 124	0	2 124	2 948	0	2 948	2 933	0	2 933	2 139	0	2 139
45306	7 088	0	7 088	0	0	0	2 013	0	2 013	5 075	0	5 075
45307	37 863	0	37 863	0	0	0	2 108	0	2 108	35 755	0	35 755
45401	4 607	0	4 607	8 196	0	8 196	8 496	0	8 496	4 307	0	4 307
45404	503	0	503	438	0	438	366	0	366	575	0	575
45405	5 567	0	5 567	5 670	0	5 670	1 875	0	1 875	9 362	0	9 362
45406	35 718	0	35 718	3 927	0	3 927	5 472	0	5 472	34 173	0	34 173
45407	314 451	0	314 451	58 829	0	58 829	43 457	0	43 457	329 823	0	329 823
45408	116 868	0	116 868	14 070	0	14 070	4 296	0	4 296	126 642	0	126 642
45502	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45503	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45504	134	0	134	48	0	48	23	0	23	159	0	159
45505	6 111	0	6 111	875	0	875	1 962	0	1 962	5 024	0	5 024
45506	129 953	0	129 953	14 168	0	14 168	10 190	0	10 190	133 931	0	133 931
45507	249 455	0	249 455	25 427	0	25 427	12 755	0	12 755	262 127	0	262 127
45509	528 733	0	528 733	44 784	156	44 940	103 911	63	103 974	469 606	93	469 699
45706	41 667	0	41 667	0	0	0	1 389	0	1 389	40 278	0	40 278
45708	46	47	93	1	1 136	1 137	2	1 078	1 080	45	105	150
45812	344 717	0	344 717	1 803	0	1 803	1 846	0	1 846	344 674	0	344 674
45814	1 241	0	1 241	33	0	33	69	0	69	1 205	0	1 205
45815	399 829	0	399 829	3 441	0	3 441	5 971	0	5 971	397 299	0	397 299
45817	65	0	65	0	0	0	2	0	2	63	0	63
45912	2 833	0	2 833	35	0	35	14	0	14	2 854	0	2 854
45914	112	0	112	0	0	0	5	0	5	107	0	107
45915	15 634	0	15 634	1 222	0	1 222	1 785	0	1 785	15 071	0	15 071
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	0	74 325	74 325	0	548 823	548 823	0	497 778	497 778	0	125 370	125 370
47408	0	0	0	40 263 524	715 437	40 978 961	40 263 524	715 437	40 978 961	0	0	0
47423	84 856	236	85 092	17 197	48 709	65 906	17 042	48 700	65 742	85 011	245	85 256
47427	38 603	3	38 606	50 595	1	50 596	48 572	1	48 573	40 626	3	40 629
47802	12 420	0	12 420	183	0	183	628	0	628	11 975	0	11 975
50106	611 717	0	611 717	1 215 279	0	1 215 279	1 349 424	0	1 349 424	477 572	0	477 572
50107	3 544 541	0	3 544 541	688 824	0	688 824	1 186 543	0	1 186 543	3 046 822	0	3 046 822
50110	41 133	1 637 014	1 678 147	280	417 833	418 113	0	76 808	76 808	41 413	1 978 039	2 019 452
50116	431 886	0	431 886	806 226	0	806 226	432 309	0	432 309	805 803	0	805 803
50121	47 904	0	47 904	14 671	0	14 671	23 844	0	23 844	38 731	0	38 731
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	11 213	0	11 213	1 541	0	1 541	9 797	0	9 797	2 957	0	2 957
60306	11	0	11	50 160	0	50 160	50 158	0	50 158	13	0	13
60308	356	0	356	1 275	0	1 275	1 233	0	1 233	398	0	398
60310	844	0	844	153	0	153	216	0	216	781	0	781
60312	22 189	0	22 189	25 052	0	25 052	23 105	0	23 105	24 136	0	24 136
60314	0	491	491	0	2 312	2 312	0	2 443	2 443	0	360	360
60323	4 563	0	4 563	638	0	638	531	0	531	4 670	0	4 670
60336	7 253	0	7 253	6 413	0	6 413	10 676	0	10 676	2 990	0	2 990
60401	1 512 412	0	1 512 412	1 273	0	1 273	125	0	125	1 513 560	0	1 513 560
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60415	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
60901	15 708	0	15 708	0	0	0	0	0	0	15 708	0	15 708
60906	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	64	0	64	231	0	231	229	0	229	66	0	66
61008	1 482	0	1 482	657	0	657	725	0	725	1 414	0	1 414
61009	4 334	0	4 334	290	0	290	615	0	615	4 009	0	4 009
61209	0	0	0	4 046	0	4 046	4 046	0	4 046	0	0	0
61210	0	0	0	2 930 594	0	2 930 594	2 930 594	0	2 930 594	0	0	0
61212	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
61214	0	0	0	14 297	0	14 297	14 297	0	14 297	0	0	0
61403	8 908	0	8 908	342	0	342	1 135	0	1 135	8 115	0	8 115
61702	17 105	0	17 105	0	0	0	0	0	0	17 105	0	17 105
61901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61903	11 759	0	11 759	0	0	0	0	0	0	11 759	0	11 759
62001	378 013	0	378 013	0	0	0	3 798	0	3 798	374 215	0	374 215
62102	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	585 735	0	585 735	476 944	0	476 944	83	0	83	1 062 596	0	1 062 596
70607	16 907	0	16 907	28 977	0	28 977	11 549	0	11 549	34 335	0	34 335
70608	713 434	0	713 434	467 039	0	467 039	0	0	0	1 180 473	0	1 180 473
70611	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 532 119	5 175 427	25 707 546	82 223 776	4 143 856	86 367 632	81 494 078	3 721 116	85 215 194	21 261 817	5 598 167	26 859 984
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	363 211	0	363 211	0	0	0	0	0	0	363 211	0	363 211
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	73 276	0	73 276	0	0	0	0	0	0	73 276	0	73 276
10801	507 323	0	507 323	0	0	0	0	0	0	507 323	0	507 323
30109	8	3	11	675 073	0	675 073	675 073	0	675 073	8	3	11
30111	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
30126	786	0	786	309	0	309	432	0	432	909	0	909
30220	0	56	56	0	5 148	5 148	0	5 092	5 092	0	0	0
30222	1 129	0	1 129	15 144	0	15 144	15 806	0	15 806	1 791	0	1 791
30223	125 206	0	125 206	2 127 638	0	2 127 638	2 102 381	0	2 102 381	99 949	0	99 949
30226	1 090	0	1 090	16	0	16	37	0	37	1 111	0	1 111
30232	11 473	1 228	12 701	847 148	33 619	880 767	861 616	34 821	896 437	25 941	2 430	28 371
30236	0	0	0	0	5 294	5 294	0	5 326	5 326	0	32	32
30301	1 159 086	3 286 299	4 445 385	167 623	323 110	490 733	164 974	346 172	511 146	1 156 437	3 309 361	4 465 798
30305	4 414 524	895	4 415 419	226 775	55	226 830	454 636	885	455 521	4 642 385	1 725	4 644 110
32211	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
40302	1 013	0	1 013	146	0	146	333	0	333	1 200	0	1 200
405	15 698	0	15 698	44 882	0	44 882	35 623	0	35 623	6 439	0	6 439
406	46 093	0	46 093	135 140	0	135 140	110 671	0	110 671	21 624	0	21 624
407	1 209 276	72 381	1 281 657	9 824 947	154 101	9 979 048	9 835 177	139 027	9 974 204	1 219 506	57 307	1 276 813
408.1	424 016	8 389	432 405	2 016 831	8 203	2 025 034	2 037 290	10 691	2 047 981	444 475	10 877	455 352
40807	464	2	466	351	0	351	324	0	324	437	2	439
40817	961 429	3 901	965 330	976 350	51 261	1 027 611	1 012 799	51 777	1 064 576	997 878	4 417	1 002 295
40820	841	179	1 020	2 730	3 630	6 360	2 532	3 481	6 013	643	30	673
40821	5 627	0	5 627	516 817	0	516 817	519 123	0	519 123	7 933	0	7 933
40901	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900
40905	150	0	150	6 992	1 279	8 271	6 990	1 279	8 269	148	0	148
40909	0	0	0	14 511	5 902	20 413	14 511	6 188	20 699	0	286	286
40910	0	0	0	999	229	1 228	999	229	1 228	0	0	0
40911	0	0	0	86 765	1 415	88 180	86 765	1 415	88 180	0	0	0
40912	0	0	0	0	17 049	17 049	0	17 049	17 049	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 265	1 265	0	1 265	1 265	0	0	0
41502	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42102	197 495	0	197 495	697 461	0	697 461	707 791	0	707 791	207 825	0	207 825
42103	42 240	0	42 240	33 740	0	33 740	48 500	0	48 500	57 000	0	57 000
42104	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
42109	39 150	0	39 150	55 280	0	55 280	47 410	0	47 410	31 280	0	31 280
42110	4 199	0	4 199	4 199	0	4 199	7 470	0	7 470	7 470	0	7 470
42111	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
42202	20 500	0	20 500	21 500	0	21 500	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000
42203	4 700	0	4 700	4 500	0	4 500	4 800	0	4 800	5 000	0	5 000
42204	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	406 703	43 224	449 927	1 065 751	35 879	1 101 630	1 093 875	34 811	1 128 686	434 827	42 156	476 983
42303	245 941	0	245 941	262 487	0	262 487	309 911	0	309 911	293 365	0	293 365
42304	776 951	8 483	785 434	454 470	3 447	457 917	271 896	2 708	274 604	594 377	7 744	602 121
42305	1 138 410	35 411	1 173 821	46 048	10 314	56 362	337 748	10 068	347 816	1 430 110	35 165	1 465 275
42306	5 488 583	0	5 488 583	951 417	0	951 417	662 448	0	662 448	5 199 614	0	5 199 614
42307	12 419	0	12 419	37	0	37	298	0	298	12 680	0	12 680
42309	1 163	0	1 163	3 603	0	3 603	3 605	0	3 605	1 165	0	1 165
42601	94	840	934	3 121	476	3 597	3 145	46	3 191	118	410	528
42603	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42606	380	0	380	11	0	11	34	0	34	403	0	403
44215	78	0	78	30	0	30	0	0	0	48	0	48
44615	866	0	866	331	0	331	0	0	0	535	0	535
44915	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45115	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	336 538	0	336 538	98 886	0	98 886	108 017	0	108 017	345 669	0	345 669
45315	470	0	470	48	0	48	8	0	8	430	0	430
45415	8 170	0	8 170	7 079	0	7 079	13 406	0	13 406	14 497	0	14 497
45515	54 213	0	54 213	8 898	0	8 898	8 560	0	8 560	53 875	0	53 875
45715	421	0	421	26	0	26	10	0	10	405	0	405
45818	738 721	0	738 721	4 514	0	4 514	3 125	0	3 125	737 332	0	737 332
45918	16 717	0	16 717	531	0	531	295	0	295	16 481	0	16 481
47405	0	0	0	41 500	41 517	83 017	41 500	41 517	83 017	0	0	0
47407	0	0	0	469 319	40 472 889	40 942 208	469 319	40 472 889	40 942 208	0	0	0
47411	57 042	0	57 042	14 765	0	14 765	28 533	0	28 533	70 810	0	70 810
47416	1 653	0	1 653	148 114	2 888	151 002	147 660	2 888	150 548	1 199	0	1 199
47422	201	0	201	205 956	0	205 956	205 972	0	205 972	217	0	217
47425	125 837	0	125 837	33 351	0	33 351	35 272	0	35 272	127 758	0	127 758
47426	574	0	574	458	0	458	877	0	877	993	0	993
47603	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
47804	82	0	82	53	0	53	199	0	199	228	0	228
50120	10 155	0	10 155	6 826	0	6 826	18 226	0	18 226	21 555	0	21 555
60301	14 859	0	14 859	23 474	0	23 474	9 329	0	9 329	714	0	714
60305	41 407	0	41 407	52 071	0	52 071	60 560	0	60 560	49 896	0	49 896
60309	279	0	279	129	0	129	286	0	286	436	0	436
60311	1 367	0	1 367	7 553	0	7 553	8 113	0	8 113	1 927	0	1 927
60320	1 645	0	1 645	339	0	339	0	0	0	1 306	0	1 306
60322	30	0	30	213	0	213	213	0	213	30	0	30
60324	14 823	0	14 823	76	0	76	288	0	288	15 035	0	15 035
60335	8 244	0	8 244	11 630	0	11 630	14 775	0	14 775	11 389	0	11 389
60414	420 978	0	420 978	24	0	24	3 806	0	3 806	424 760	0	424 760
60903	8 670	0	8 670	0	0	0	295	0	295	8 965	0	8 965
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61909	2 089	0	2 089	0	0	0	34	0	34	2 123	0	2 123
61912	7 613	0	7 613	23	0	23	0	0	0	7 590	0	7 590
62002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	569 130	0	569 130	48	0	48	415 211	0	415 211	984 293	0	984 293
70602	19 134	0	19 134	16 669	0	16 669	13 524	0	13 524	15 989	0	15 989
70603	659 305	0	659 305	0	0	0	516 733	0	516 733	1 176 038	0	1 176 038
70801	54 902	0	54 902	0	0	0	0	0	0	54 902	0	54 902
Итого по пассиву (баланс)	22 246 255	3 461 291	25 707 546	22 451 285	41 178 970	63 630 255	23 593 069	41 189 624	64 782 693	23 388 039	3 471 945	26 859 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 514 273	0	1 514 273	508 053	0	508 053	281 786	0	281 786	1 740 540	0	1 740 540
90902	3 289 355	0	3 289 355	312 127	0	312 127	334 257	0	334 257	3 267 225	0	3 267 225
90907	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900
91202	8	0	8	9	0	9	9	0	9	8	0	8
91203	34	0	34	13	0	13	13	0	13	34	0	34
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	16 863 684	0	16 863 684	983 609	0	983 609	806 234	0	806 234	17 041 059	0	17 041 059
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	11 665	0	11 665	0	0	0	401	0	401	11 264	0	11 264
91501	100 886	0	100 886	0	0	0	0	0	0	100 886	0	100 886
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	171 516	0	171 516	6 030	0	6 030	5 392	0	5 392	172 154	0	172 154
91704	263 193	0	263 193	0	0	0	946	0	946	262 247	0	262 247
91802	366 930	0	366 930	0	0	0	514	0	514	366 416	0	366 416
91803	15 842	39	15 881	0	2	2	9	2	11	15 833	39	15 872
99998	11 831 402	0	11 831 402	1 388 654	0	1 388 654	1 425 102	0	1 425 102	11 794 954	0	11 794 954
Итого по активу (баланс)	34 830 094	39	34 830 133	3 202 396	2	3 202 398	2 854 664	2	2 854 666	35 177 826	39	35 177 865
Пассив
91311	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0	7 020	0	7 020
91312	9 754 688	0	9 754 688	376 844	0	376 844	499 587	0	499 587	9 877 431	0	9 877 431
91315	530 227	0	530 227	45 512	0	45 512	28 781	0	28 781	513 496	0	513 496
91316	23 619	0	23 619	16 650	0	16 650	0	0	0	6 969	0	6 969
91317	1 350 143	7 084	1 357 227	994 607	1 547	996 154	854 515	1 595	856 110	1 210 051	7 132	1 217 183
91319	141 521	0	141 521	4 324	0	4 324	18 558	0	18 558	155 755	0	155 755
91507	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
99999	22 998 731	0	22 998 731	1 151 523	0	1 151 523	1 535 703	0	1 535 703	23 382 911	0	23 382 911
Итого по пассиву (баланс)	34 823 049	7 084	34 830 133	2 589 460	1 547	2 591 007	2 937 144	1 595	2 938 739	35 170 733	7 132	35 177 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 660 721	1 671	1 662 392	38 900 356	1 391 881	40 292 237	38 452 113	1 390 689	39 842 802	2 108 964	2 863	2 111 827
93902	0	0	0	0	29 666	29 666	0	256	256	0	29 410	29 410
94102	0	0	0	0	351 935	351 935	0	294 573	294 573	0	57 362	57 362
99996	1 646 228	0	1 646 228	40 718 282	0	40 718 282	40 176 186	0	40 176 186	2 188 324	0	2 188 324
Итого по активу (баланс)	3 306 949	1 671	3 308 620	79 618 638	1 773 482	81 392 120	78 628 299	1 685 518	80 313 817	4 297 288	89 635	4 386 923
Пассив
96901	1 687	1 644 541	1 646 228	1 388 940	38 492 417	39 881 357	1 390 106	38 946 575	40 336 681	2 853	2 098 699	2 101 552
96902	0	0	0	0	294 573	294 573	0	351 935	351 935	0	57 362	57 362
97102	0	0	0	0	256	256	0	29 666	29 666	0	29 410	29 410
99997	1 662 392	0	1 662 392	40 137 631	0	40 137 631	40 673 838	0	40 673 838	2 198 599	0	2 198 599
Итого по пассиву (баланс)	1 664 079	1 644 541	3 308 620	41 526 571	38 787 246	80 313 817	42 063 944	39 328 176	81 392 120	2 201 452	2 185 471	4 386 923

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?