Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 134	39 784	126 918	6 059 720	702 697	6 762 417	6 043 691	689 523	6 733 214	103 163	52 958	156 121
20208	83 978	0	83 978	610 297	0	610 297	630 592	0	630 592	63 683	0	63 683
20209	54 165	102	54 267	3 130 526	42 730	3 173 256	3 161 467	42 166	3 203 633	23 224	666	23 890
30102	252 646	0	252 646	9 673 059	0	9 673 059	9 668 783	0	9 668 783	256 922	0	256 922
30110	3 545	10 909	14 454	1 819 642	341 545	2 161 187	1 820 626	339 720	2 160 346	2 561	12 734	15 295
30114	0	14 832	14 832	0	49 771	49 771	0	59 952	59 952	0	4 651	4 651
30202	126 318	0	126 318	0	0	0	2 323	0	2 323	123 995	0	123 995
30204	17 505	0	17 505	439	0	439	0	0	0	17 944	0	17 944
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	0	0	0	1 952	574	2 526	1	1	2	1 951	573	2 524
30221	0	0	0	850	2 791	3 641	850	2 791	3 641	0	0	0
30233	3 133	77	3 210	642 028	523	642 551	640 345	515	640 860	4 816	85	4 901
30302	1 063 252	372 341	1 435 593	96 614	148 179	244 793	63 546	68 923	132 469	1 096 320	451 597	1 547 917
30306	391 700	0	391 700	335 000	0	335 000	70 000	0	70 000	656 700	0	656 700
30402	10	0	10	40	0	40	44	0	44	6	0	6
30602	6 156	387	6 543	1 866 580	20 277	1 886 857	1 865 282	20 247	1 885 529	7 454	417	7 871
32003	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
44607	1 168	0	1 168	0	0	0	308	0	308	860	0	860
44608	431	0	431	0	0	0	224	0	224	207	0	207
44903	0	0	0	16 858	0	16 858	16 858	0	16 858	0	0	0
44904	23 142	0	23 142	0	0	0	23 142	0	23 142	0	0	0
44905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44906	107 380	0	107 380	172 346	0	172 346	10 380	0	10 380	269 346	0	269 346
44907	123 547	0	123 547	0	0	0	21	0	21	123 526	0	123 526
45001	176	0	176	621	0	621	470	0	470	327	0	327
45201	62 878	0	62 878	129 816	0	129 816	140 395	0	140 395	52 299	0	52 299
45203	131 638	0	131 638	38 316	0	38 316	143 191	0	143 191	26 763	0	26 763
45204	270 783	0	270 783	79 771	0	79 771	195 851	0	195 851	154 703	0	154 703
45205	263 441	60 716	324 157	102 731	7 240	109 971	108 957	854	109 811	257 215	67 102	324 317
45206	1 835 705	124 835	1 960 540	250 832	14 886	265 718	582 318	1 756	584 074	1 504 219	137 965	1 642 184
45207	1 648 610	150 108	1 798 718	27 968	17 644	45 612	59 014	2 758	61 772	1 617 564	164 994	1 782 558
45208	1 434 501	223 998	1 658 499	0	26 710	26 710	11 321	3 151	14 472	1 423 180	247 557	1 670 737
45301	5 507	0	5 507	4 701	0	4 701	7 552	0	7 552	2 656	0	2 656
45304	13 500	0	13 500	0	0	0	12 500	0	12 500	1 000	0	1 000
45305	882	0	882	12 500	0	12 500	167	0	167	13 215	0	13 215
45306	11 090	0	11 090	5 000	0	5 000	238	0	238	15 852	0	15 852
45307	11 627	0	11 627	0	0	0	895	0	895	10 732	0	10 732
45308	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45401	22 004	0	22 004	30 463	0	30 463	24 996	0	24 996	27 471	0	27 471
45403	2 998	0	2 998	2 500	0	2 500	4 998	0	4 998	500	0	500
45404	43 685	0	43 685	13 950	0	13 950	14 802	0	14 802	42 833	0	42 833
45405	41 755	0	41 755	24 710	0	24 710	16 808	0	16 808	49 657	0	49 657
45406	129 292	0	129 292	19 505	0	19 505	8 951	0	8 951	139 846	0	139 846
45407	379 362	0	379 362	8 739	0	8 739	13 094	0	13 094	375 007	0	375 007
45408	224 053	0	224 053	0	0	0	25 171	0	25 171	198 882	0	198 882
45502	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45503	26 535	0	26 535	25 000	0	25 000	26 532	0	26 532	25 003	0	25 003
45504	51 319	0	51 319	6 284	0	6 284	14 851	0	14 851	42 752	0	42 752
45505	229 932	142 132	372 064	9 549	20 941	30 490	13 442	5 641	19 083	226 039	157 432	383 471
45506	887 579	74 781	962 360	276 868	8 917	285 785	36 960	1 052	38 012	1 127 487	82 646	1 210 133
45507	739 768	582	740 350	94 680	61	94 741	52 684	643	53 327	781 764	0	781 764
45509	602 989	0	602 989	197 725	199	197 924	132 887	95	132 982	667 827	104	667 931
45708	93	0	93	0	0	0	15	0	15	78	0	78
45812	31 090	0	31 090	5 956	0	5 956	5 639	0	5 639	31 407	0	31 407
45814	21 587	0	21 587	199	0	199	159	0	159	21 627	0	21 627
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45915	5 207	574	5 781	847	69	916	1 057	8	1 065	4 997	635	5 632
45917	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
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47423	17 624	1 587	19 211	156 834	6 456	163 290	157 487	6 513	164 000	16 971	1 530	18 501
47427	35 377	4 036	39 413	94 593	10 705	105 298	86 765	8 781	95 546	43 205	5 960	49 165
50105	1 088	0	1 088	7	0	7	40	0	40	1 055	0	1 055
50106	976 631	0	976 631	1 018 280	0	1 018 280	766 552	0	766 552	1 228 359	0	1 228 359
50107	1 129 263	0	1 129 263	304 036	0	304 036	388 489	0	388 489	1 044 810	0	1 044 810
50108	27 636	0	27 636	259	0	259	0	0	0	27 895	0	27 895
50118	200 090	0	200 090	472 608	0	472 608	672 698	0	672 698	0	0	0
50121	3 380	0	3 380	4 349	0	4 349	3 119	0	3 119	4 610	0	4 610
50606	7 623	0	7 623	2 175	0	2 175	1 088	0	1 088	8 710	0	8 710
50608	0	1 255 540	1 255 540	0	161 715	161 715	0	34 177	34 177	0	1 383 078	1 383 078
50621	58 996	0	58 996	7 977	0	7 977	942	0	942	66 031	0	66 031
52503	93	0	93	0	0	0	8	0	8	85	0	85
52601	0	0	0	4 216	0	4 216	4 216	0	4 216	0	0	0
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60302	802	0	802	781	0	781	1 366	0	1 366	217	0	217
60306	33	0	33	28 718	0	28 718	28 694	0	28 694	57	0	57
60308	1 897	0	1 897	1 276	0	1 276	1 119	0	1 119	2 054	0	2 054
60310	2 179	0	2 179	612	0	612	857	0	857	1 934	0	1 934
60312	46 358	0	46 358	40 308	0	40 308	26 672	0	26 672	59 994	0	59 994
60314	0	7 342	7 342	0	945	945	0	147	147	0	8 140	8 140
60323	2 747	0	2 747	71	0	71	68	0	68	2 750	0	2 750
60401	517 944	0	517 944	4 271	0	4 271	833	0	833	521 382	0	521 382
60404	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60406	7 865	0	7 865	0	0	0	0	0	0	7 865	0	7 865
60407	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
60408	102 355	0	102 355	0	0	0	0	0	0	102 355	0	102 355
60409	398 675	0	398 675	0	0	0	0	0	0	398 675	0	398 675
60701	4 435	0	4 435	4 181	0	4 181	4 181	0	4 181	4 435	0	4 435
60705	15 052	0	15 052	0	0	0	0	0	0	15 052	0	15 052
61002	468	0	468	213	0	213	373	0	373	308	0	308
61008	1 899	0	1 899	3 879	0	3 879	4 245	0	4 245	1 533	0	1 533
61009	14 786	0	14 786	839	0	839	1 980	0	1 980	13 645	0	13 645
61011	44 851	0	44 851	0	0	0	4 256	0	4 256	40 595	0	40 595
61209	0	0	0	50 872	0	50 872	50 872	0	50 872	0	0	0
61210	0	0	0	678 348	17 361	695 709	678 348	17 361	695 709	0	0	0
61403	4 154	0	4 154	123	0	123	522	0	522	3 755	0	3 755
61601	0	0	0	14 113	0	14 113	14 113	0	14 113	0	0	0
70606	1 027 700	0	1 027 700	352 770	0	352 770	1 498	0	1 498	1 378 972	0	1 378 972
70607	16 738	0	16 738	10 630	0	10 630	8 544	0	8 544	18 824	0	18 824
70608	800 597	0	800 597	222 888	0	222 888	0	0	0	1 023 485	0	1 023 485
70611	44 270	0	44 270	5 168	0	5 168	0	0	0	49 438	0	49 438
70614	837	0	837	10 268	0	10 268	4 950	0	4 950	6 155	0	6 155
Итого по активу (баланс)	17 218 874	2 489 723	19 708 597	40 173 422	6 660 871	46 834 293	39 468 062	6 364 178	45 832 240	17 924 234	2 786 416	20 710 650
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	27	0	27	27	0	27	1 355 929	0	1 355 929
10601	345 682	0	345 682	0	0	0	0	0	0	345 682	0	345 682
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	44 268	0	44 268	0	0	0	0	0	0	44 268	0	44 268
10801	546 521	0	546 521	0	0	0	0	0	0	546 521	0	546 521
30109	19 971	2	19 973	1 243 395	0	1 243 395	1 262 880	0	1 262 880	39 456	2	39 458
30126	110	0	110	71	0	71	1	0	1	40	0	40
30220	0	31	31	0	4 220	4 220	0	4 189	4 189	0	0	0
30223	80 556	0	80 556	2 644 271	0	2 644 271	2 652 291	0	2 652 291	88 576	0	88 576
30226	426	0	426	97	0	97	129	0	129	458	0	458
30232	12 943	1 511	14 454	585 934	19 518	605 452	578 750	19 059	597 809	5 759	1 052	6 811
30301	1 063 252	372 341	1 435 593	63 543	68 925	132 468	96 611	148 181	244 792	1 096 320	451 597	1 547 917
30305	391 700	0	391 700	70 000	0	70 000	335 000	0	335 000	656 700	0	656 700
30607	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
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60706	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
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61501	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
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70603	674 370	0	674 370	0	0	0	309 204	0	309 204	983 574	0	983 574
70613	6 197	0	6 197	4 950	0	4 950	5 368	0	5 368	6 615	0	6 615
Итого по пассиву (баланс)	17 855 285	1 853 312	19 708 597	26 166 518	16 801 205	42 967 723	26 967 564	17 002 212	43 969 776	18 656 331	2 054 319	20 710 650
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	939 816	0	939 816	185 794	0	185 794	143 858	0	143 858	981 752	0	981 752
90902	1 136 451	0	1 136 451	362 102	0	362 102	209 000	0	209 000	1 289 553	0	1 289 553
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91202	366 242	0	366 242	89 811	0	89 811	86 172	0	86 172	369 881	0	369 881
91203	8	0	8	4 142	0	4 142	4 142	0	4 142	8	0	8
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91411	471 426	0	471 426	938 677	0	938 677	879 926	0	879 926	530 177	0	530 177
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91704	6 357	0	6 357	0	0	0	27	0	27	6 330	0	6 330
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91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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Итого по активу (баланс)	42 857 657	1 112	42 858 769	9 322 847	133	9 322 980	3 768 579	16	3 768 595	48 411 925	1 229	48 413 154
Пассив
91311	497 981	0	497 981	80 909	0	80 909	83 029	0	83 029	500 101	0	500 101
91312	23 509 541	0	23 509 541	881 992	0	881 992	5 434 905	0	5 434 905	28 062 454	0	28 062 454
91315	177 830	0	177 830	22 673	0	22 673	68 380	0	68 380	223 537	0	223 537
91317	1 272 012	6 503	1 278 515	729 105	274	729 379	1 122 012	1 252	1 123 264	1 664 919	7 481	1 672 400
91318	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
91507	52 337	0	52 337	108	0	108	518	0	518	52 747	0	52 747
99999	17 342 265	0	17 342 265	1 821 686	0	1 821 686	2 381 336	0	2 381 336	17 901 915	0	17 901 915
Итого по пассиву (баланс)	42 852 266	6 503	42 858 769	3 536 773	274	3 537 047	9 090 180	1 252	9 091 432	48 405 673	7 481	48 413 154
Г. Срочные сделки
Актив
93001	588 480	281 251	869 731	10 738 639	4 954 940	15 693 579	10 600 186	4 946 540	15 546 726	726 933	289 651	1 016 584
93306	0	0	0	0	73 682	73 682	0	73 682	73 682	0	0	0
93307	0	0	0	0	79 551	79 551	0	79 551	79 551	0	0	0
93308	0	75 965	75 965	0	55 691	55 691	0	78 219	78 219	0	53 437	53 437
93309	0	0	0	0	4 549	4 549	0	4 549	4 549	0	0	0
93506	0	0	0	0	13 351	13 351	0	13 351	13 351	0	0	0
93507	0	0	0	0	13 373	13 373	0	13 373	13 373	0	0	0
93508	0	8 956	8 956	0	40 604	40 604	0	13 513	13 513	0	36 047	36 047
93509	0	0	0	0	30 426	30 426	0	23 806	23 806	0	6 620	6 620
93606	0	0	0	0	20 635	20 635	0	20 635	20 635	0	0	0
93607	0	0	0	0	20 689	20 689	0	20 689	20 689	0	0	0
93608	0	19 159	19 159	0	1 086	1 086	0	20 245	20 245	0	0	0
93801	3	0	3	135 646	0	135 646	135 428	0	135 428	221	0	221
93803	906	0	906	246	0	246	946	0	946	206	0	206
Итого по активу (баланс)	589 389	385 331	974 720	10 874 531	5 308 577	16 183 108	10 736 560	5 308 153	16 044 713	727 360	385 755	1 113 115
Пассив
96001	8 812	857 909	866 721	33 590	15 521 867	15 555 457	31 341	15 661 043	15 692 384	6 563	997 085	1 003 648
96306	0	0	0	0	33 986	33 986	0	33 986	33 986	0	0	0
96307	0	0	0	0	34 062	34 062	0	34 062	34 062	0	0	0
96308	0	28 115	28 115	0	33 654	33 654	0	41 689	41 689	0	36 150	36 150
96309	0	0	0	0	23 806	23 806	0	30 426	30 426	0	6 620	6 620
96506	0	0	0	0	74 481	74 481	0	74 481	74 481	0	0	0
96507	0	0	0	0	80 500	80 500	0	80 500	80 500	0	0	0
96508	0	76 869	76 869	0	79 148	79 148	0	55 819	55 819	0	53 540	53 540
96509	0	0	0	0	4 549	4 549	0	4 549	4 549	0	0	0
96801	3 015	0	3 015	135 428	0	135 428	145 570	0	145 570	13 157	0	13 157
Итого по пассиву (баланс)	11 827	962 893	974 720	169 018	15 886 053	16 055 071	176 911	16 016 555	16 193 466	19 720	1 093 395	1 113 115
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 936 979,1100	0	0	2 434 213,0000	0	0	1 767 676,0000	0	0	3 603 516,1100
Итого по активу (баланс)	0	0	2 936 979,1100	0	0	2 434 213,0000	0	0	1 767 676,0000	0	0	3 603 516,1100
Пассив
98050	0	0	2 023 158,1100	0	0	1 630 665,0000	0	0	2 483 262,0000	0	0	2 875 755,1100
98070	0	0	913 821,0000	0	0	186 060,0000	0	0	0,0000	0	0	727 761,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 936 979,1100	0	0	1 816 725,0000	0	0	2 483 262,0000	0	0	3 603 516,1100

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