Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 710	126 103	241 813	3 164 325	445 914	3 610 239	3 187 784	531 809	3 719 593	92 251	40 208	132 459
20207	0	0	0	29 438	19 510	48 948	29 438	19 510	48 948	0	0	0
20208	40 279	0	40 279	234 309	0	234 309	223 466	0	223 466	51 122	0	51 122
20209	8 413	1 652	10 065	1 685 017	51 938	1 736 955	1 677 442	51 832	1 729 274	15 988	1 758	17 746
30102	50 193	0	50 193	5 719 949	0	5 719 949	5 701 389	0	5 701 389	68 753	0	68 753
30110	25 260	732 245	757 505	4 610 018	3 504 493	8 114 511	4 048 142	3 935 292	7 983 434	587 136	301 446	888 582
30114	0	179 620	179 620	0	336 497	336 497	0	445 489	445 489	0	70 628	70 628
30202	12 776	0	12 776	7 188	0	7 188	0	0	0	19 964	0	19 964
30204	2 130	0	2 130	864	0	864	0	0	0	2 994	0	2 994
30221	0	0	0	0	99 601	99 601	0	99 601	99 601	0	0	0
30233	294	89	383	212 486	92	212 578	212 478	89	212 567	302	92	394
30402	10	0	10	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	10	0	10
30602	155 001	0	155 001	281 849	0	281 849	436 814	0	436 814	36	0	36
31904	550 000	0	550 000	150 000	0	150 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	320 000	0	320 000	742 000	0	742 000	1 062 000	0	1 062 000	0	0	0
32003	0	0	0	776 000	0	776 000	686 000	0	686 000	90 000	0	90 000
32004	0	71 968	71 968	300 000	258 113	558 113	0	79 530	79 530	300 000	250 551	550 551
32006	0	0	0	0	51 073	51 073	0	51 073	51 073	0	0	0
32007	0	53 919	53 919	0	4 155	4 155	0	56 040	56 040	0	2 034	2 034
44207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44208	138	0	138	0	0	0	45	0	45	93	0	93
44607	1 266	0	1 266	0	0	0	92	0	92	1 174	0	1 174
44608	9 084	0	9 084	0	0	0	243	0	243	8 841	0	8 841
44906	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45201	28 614	0	28 614	79 888	0	79 888	76 704	0	76 704	31 798	0	31 798
45203	1 318	0	1 318	4 507	0	4 507	1 663	0	1 663	4 162	0	4 162
45204	12 163	0	12 163	14 916	0	14 916	13 525	0	13 525	13 554	0	13 554
45205	116 125	0	116 125	16 394	0	16 394	29 209	0	29 209	103 310	0	103 310
45206	609 297	2 191	611 488	73 375	631 366	704 741	171 146	4 264	175 410	511 526	629 293	1 140 819
45207	561 687	0	561 687	113 773	0	113 773	65 351	0	65 351	610 109	0	610 109
45208	195 282	0	195 282	0	0	0	2 661	0	2 661	192 621	0	192 621
45301	4 372	0	4 372	1 060	0	1 060	1 977	0	1 977	3 455	0	3 455
45305	2 445	0	2 445	0	0	0	1 033	0	1 033	1 412	0	1 412
45306	8 500	0	8 500	8 283	0	8 283	4 500	0	4 500	12 283	0	12 283
45307	15 447	0	15 447	6 700	0	6 700	3 737	0	3 737	18 410	0	18 410
45401	32 120	0	32 120	58 946	0	58 946	59 675	0	59 675	31 391	0	31 391
45403	16 189	0	16 189	150	0	150	16 339	0	16 339	0	0	0
45404	1 737	0	1 737	6 886	0	6 886	7 140	0	7 140	1 483	0	1 483
45405	81 122	0	81 122	7 750	0	7 750	41 251	0	41 251	47 621	0	47 621
45406	243 864	0	243 864	15 264	0	15 264	42 339	0	42 339	216 789	0	216 789
45407	337 222	0	337 222	7 329	0	7 329	21 992	0	21 992	322 559	0	322 559
45408	43 435	0	43 435	0	0	0	986	0	986	42 449	0	42 449
45502	1 372	0	1 372	1 299	0	1 299	1 300	0	1 300	1 371	0	1 371
45503	157	0	157	0	0	0	7	0	7	150	0	150
45504	40 017	0	40 017	30	0	30	7	0	7	40 040	0	40 040
45505	17 857	0	17 857	3 677	0	3 677	4 700	0	4 700	16 834	0	16 834
45506	224 886	0	224 886	3 573	0	3 573	21 454	0	21 454	207 005	0	207 005
45507	184 291	0	184 291	5 484	0	5 484	11 951	0	11 951	177 824	0	177 824
45509	7 919	0	7 919	5 570	0	5 570	5 967	0	5 967	7 522	0	7 522
45812	38 658	0	38 658	13 136	0	13 136	2 590	0	2 590	49 204	0	49 204
45813	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
45814	10 096	0	10 096	3 408	0	3 408	2 105	0	2 105	11 399	0	11 399
45815	33 464	0	33 464	6 861	0	6 861	5 473	0	5 473	34 852	0	34 852
45912	2 271	0	2 271	1 641	0	1 641	1 166	0	1 166	2 746	0	2 746
45914	1 879	0	1 879	391	0	391	244	0	244	2 026	0	2 026
45915	3 692	0	3 692	654	0	654	956	0	956	3 390	0	3 390
47408	0	0	0	7 258 752	124	7 258 876	7 258 752	124	7 258 876	0	0	0
47423	5 927	611	6 538	20 024	88 603	108 627	19 224	88 574	107 798	6 727	640	7 367
47427	15 510	181	15 691	40 657	1 310	41 967	40 702	804	41 506	15 465	687	16 152
47803	9 190	0	9 190	0	0	0	4 334	0	4 334	4 856	0	4 856
50104	35 191	0	35 191	240	0	240	57	0	57	35 374	0	35 374
50105	24 030	0	24 030	2 415	0	2 415	323	0	323	26 122	0	26 122
50106	4 480	0	4 480	67	0	67	0	0	0	4 547	0	4 547
50107	50 429	0	50 429	357 132	0	357 132	567	0	567	406 994	0	406 994
50110	0	9 492	9 492	0	1 086	1 086	0	875	875	0	9 703	9 703
50121	331	0	331	4 656	0	4 656	233	0	233	4 754	0	4 754
50605	5 511	0	5 511	0	0	0	0	0	0	5 511	0	5 511
50606	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
50621	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60302	64	0	64	311	0	311	200	0	200	175	0	175
60306	4	0	4	9 231	0	9 231	9 232	0	9 232	3	0	3
60308	270	0	270	670	0	670	645	0	645	295	0	295
60310	285	0	285	62	0	62	68	0	68	279	0	279
60312	5 865	0	5 865	56 490	0	56 490	7 941	0	7 941	54 414	0	54 414
60314	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0	0	0	1 524	1 524
60323	2	0	2	920	0	920	913	0	913	9	0	9
60401	264 954	0	264 954	182 680	0	182 680	466	0	466	447 168	0	447 168
60404	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
60701	220 731	0	220 731	100	0	100	182 214	0	182 214	38 617	0	38 617
61002	0	0	0	71	0	71	70	0	70	1	0	1
61008	666	0	666	297	0	297	373	0	373	590	0	590
61009	1 327	0	1 327	87	0	87	97	0	97	1 317	0	1 317
61011	68 086	0	68 086	450	0	450	0	0	0	68 536	0	68 536
61209	0	0	0	3 691	0	3 691	3 691	0	3 691	0	0	0
61212	0	0	0	4 584	0	4 584	4 584	0	4 584	0	0	0
61403	2 061	0	2 061	63	0	63	175	0	175	1 949	0	1 949
70606	1 339 819	0	1 339 819	267 622	0	267 622	2 106	0	2 106	1 605 335	0	1 605 335
70608	734 542	0	734 542	110 812	0	110 812	0	0	0	845 354	0	845 354
70611	27 663	0	27 663	3 820	0	3 820	0	0	0	31 483	0	31 483
Пассив
10207	313 100	0	313 100	0	0	0	0	0	0	313 100	0	313 100
10601	3 631	0	3 631	0	0	0	0	0	0	3 631	0	3 631
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	24 290	0	24 290	0	0	0	0	0	0	24 290	0	24 290
10801	219 205	0	219 205	0	0	0	0	0	0	219 205	0	219 205
30109	23 765	2	23 767	139 879	618	140 497	146 396	618	147 014	30 282	2	30 284
30126	2 055	0	2 055	1 901	0	1 901	10 166	0	10 166	10 320	0	10 320
30223	40 274	0	40 274	728 895	0	728 895	736 823	0	736 823	48 202	0	48 202
30226	253	0	253	1	0	1	6	0	6	258	0	258
30232	336	145	481	204 088	1 770	205 858	204 528	1 637	206 165	776	12	788
30607	3 100	0	3 100	3 099	0	3 099	0	0	0	1	0	1
31205	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
32015	8 918	0	8 918	36 374	0	36 374	40 308	0	40 308	12 852	0	12 852
40401	1 351	0	1 351	5 215	0	5 215	10 193	0	10 193	6 329	0	6 329
40502	15 377	0	15 377	30 516	0	30 516	19 995	0	19 995	4 856	0	4 856
40602	18 964	0	18 964	19 375	0	19 375	21 369	0	21 369	20 958	0	20 958
40603	18 621	0	18 621	37 545	0	37 545	131 037	0	131 037	112 113	0	112 113
40701	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820
40702	535 448	19 660	555 108	6 072 604	682 942	6 755 546	6 014 330	695 200	6 709 530	477 174	31 918	509 092
40703	32 333	162	32 495	156 338	1 039	157 377	159 533	999	160 532	35 528	122	35 650
40802	106 150	2	106 152	1 948 843	683	1 949 526	1 951 918	683	1 952 601	109 225	2	109 227
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	106	106	0	10	10	0	11	11	0	107	107
40817	129 082	191	129 273	274 921	75	274 996	291 800	122	291 922	145 961	238	146 199
40820	87	6	93	163	91	254	168	85	253	92	0	92
40905	318	0	318	12 593	0	12 593	12 542	0	12 542	267	0	267
40909	0	71	71	988	2 653	3 641	988	2 611	3 599	0	29	29
40910	0	0	0	29	444	473	29	444	473	0	0	0
40911	1 819	0	1 819	92 397	0	92 397	91 271	0	91 271	693	0	693
40912	0	20	20	1 578	7 817	9 395	1 578	7 818	9 396	0	21	21
40913	0	0	0	464	1 433	1 897	464	1 433	1 897	0	0	0
41806	6 765	0	6 765	0	0	0	64	0	64	6 829	0	6 829
42006	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	69 223	0	69 223	23 078	0	23 078	971	0	971	47 116	0	47 116
42104	20 238	0	20 238	0	0	0	233	0	233	20 471	0	20 471
42105	31 654	47 053	78 707	0	2 954	2 954	25 017	3 892	28 909	56 671	47 991	104 662
42106	61 161	11 831	72 992	14 200	743	14 943	12 034	979	13 013	58 995	12 067	71 062
42203	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0
42205	200	0	200	131	0	131	360	0	360	429	0	429
42206	18 826	0	18 826	2 896	0	2 896	834	0	834	16 764	0	16 764
42301	52 214	2 271	54 485	82 891	5 901	88 792	85 806	7 653	93 459	55 129	4 023	59 152
42304	2 452	590	3 042	466	466	932	43	50	93	2 029	174	2 203
42305	477 448	111 739	589 187	35 743	9 285	45 028	18 489	11 324	29 813	460 194	113 778	573 972
42306	2 877 988	280 453	3 158 441	192 875	30 126	223 001	344 723	49 314	394 037	3 029 836	299 641	3 329 477
42307	4 587	0	4 587	997	0	997	44	0	44	3 634	0	3 634
42601	67	5	72	313	87	400	330	87	417	84	5	89
42605	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42606	87	0	87	1	0	1	4	0	4	90	0	90
44215	203	0	203	1	0	1	0	0	0	202	0	202
44615	310	0	310	9	0	9	0	0	0	301	0	301
44915	225	0	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0
45215	77 438	0	77 438	55 240	0	55 240	72 446	0	72 446	94 644	0	94 644
45315	697	0	697	302	0	302	394	0	394	789	0	789
45415	43 622	0	43 622	16 015	0	16 015	5 566	0	5 566	33 173	0	33 173
45515	60 672	0	60 672	20 614	0	20 614	13 299	0	13 299	53 357	0	53 357
45818	69 800	0	69 800	6 512	0	6 512	17 442	0	17 442	80 730	0	80 730
45918	5 410	0	5 410	988	0	988	660	0	660	5 082	0	5 082
47405	0	0	0	44 532	44 864	89 396	44 532	44 864	89 396	0	0	0
47407	0	0	0	123	7 666 653	7 666 776	123	7 666 653	7 666 776	0	0	0
47411	24 280	1 456	25 736	19 046	1 225	20 271	19 973	1 392	21 365	25 207	1 623	26 830
47416	2 037	0	2 037	9 618	0	9 618	8 306	0	8 306	725	0	725
47422	36	478	514	5 990	5 167	11 157	6 260	4 806	11 066	306	117	423
47425	9 777	0	9 777	10 080	0	10 080	11 092	0	11 092	10 789	0	10 789
47426	1 124	90	1 214	1 107	92	1 199	1 400	101	1 501	1 417	99	1 516
47603	647	48	695	6	4	10	0	5	5	641	49	690
47804	2 001	0	2 001	140	0	140	13	0	13	1 874	0	1 874
50120	19 038	0	19 038	1 154	0	1 154	1 578	0	1 578	19 462	0	19 462
50620	5 131	0	5 131	368	0	368	17	0	17	4 780	0	4 780
52301	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
60301	637	0	637	7 199	0	7 199	8 500	0	8 500	1 938	0	1 938
60305	0	0	0	9 485	0	9 485	9 486	0	9 486	1	0	1
60309	904	0	904	904	0	904	250	0	250	250	0	250
60311	690	0	690	1 767	0	1 767	1 768	0	1 768	691	0	691
60320	2 163	0	2 163	66	0	66	0	0	0	2 097	0	2 097
60322	49	0	49	3 850	0	3 850	3 852	0	3 852	51	0	51
60324	1 147	0	1 147	14	0	14	0	0	0	1 133	0	1 133
60405	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60601	39 167	0	39 167	466	0	466	1 819	0	1 819	40 520	0	40 520
61304	142	0	142	23	0	23	19	0	19	138	0	138
70601	1 499 544	0	1 499 544	284	0	284	270 132	0	270 132	1 769 392	0	1 769 392
70602	8 468	0	8 468	1 828	0	1 828	6 178	0	6 178	12 818	0	12 818
70603	706 226	0	706 226	0	0	0	116 552	0	116 552	822 778	0	822 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 202 786	0	6 202 786	130 057	0	130 057	114 582	0	114 582	6 218 261	0	6 218 261
90901	691 264	0	691 264	109 277	0	109 277	263 746	0	263 746	536 795	0	536 795
90902	379 138	0	379 138	459 392	0	459 392	131 803	0	131 803	706 727	0	706 727
91202	269 800	0	269 800	10 430	0	10 430	10 558	0	10 558	269 672	0	269 672
91203	17	0	17	3	0	3	3	0	3	17	0	17
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	80 131	0	80 131	1 409	0	1 409	78 722	0	78 722
91414	9 452 243	0	9 452 243	743 717	309 627	1 053 344	846 503	8 253	854 756	9 349 457	301 374	9 650 831
91418	9 476	0	9 476	0	0	0	4 459	0	4 459	5 017	0	5 017
91501	4 944	0	4 944	0	0	0	8	0	8	4 936	0	4 936
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	9 520	0	9 520	3 528	0	3 528	2 305	0	2 305	10 743	0	10 743
91704	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	6 134 664	0	6 134 664	916 846	0	916 846	835 457	0	835 457	6 216 053	0	6 216 053
Пассив
91003	0	0	0	7 188	0	7 188	7 188	0	7 188	0	0	0
91004	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
91311	39 311	0	39 311	9 731	0	9 731	10 426	0	10 426	40 006	0	40 006
91312	5 978 497	0	5 978 497	553 962	0	553 962	610 389	0	610 389	6 034 924	0	6 034 924
91315	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
91317	108 179	0	108 179	263 686	0	263 686	287 909	0	287 909	132 402	0	132 402
91507	1 757	0	1 757	26	0	26	70	0	70	1 801	0	1 801
99999	17 019 783	0	17 019 783	1 128 259	0	1 128 259	1 590 792	0	1 590 792	17 482 316	0	17 482 316
Г. Срочные сделки
Актив
93001	636 319	3 286	639 605	5 409 704	23 745	5 433 449	5 806 982	27 031	5 834 013	239 041	0	239 041
93305	0	0	0	486 892	0	486 892	0	0	0	486 892	0	486 892
93801	5 136	0	5 136	45 452	0	45 452	46 546	0	46 546	4 042	0	4 042
95003	0	0	0	11 751	0	11 751	11 751	0	11 751	0	0	0
Пассив
96001	3 288	641 453	644 741	27 131	5 831 905	5 859 036	23 843	5 433 534	5 457 377	0	243 082	243 082
96305	0	0	0	0	761	761	0	462 908	462 908	0	462 147	462 147
96801	0	0	0	46 546	0	46 546	46 546	0	46 546	0	0	0
97103	0	0	0	11 751	0	11 751	36 497	0	36 497	24 746	0	24 746
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 639 267,0000	0	0	353 985,0000	0	0	1 539,0000	0	0	1 991 713,0000
Пассив
98050	0	0	1 639 267,0000	0	0	96 581,0000	0	0	353 985,0000	0	0	1 896 671,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95 042,0000	0	0	95 042,0000

Страница была полезной?