Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 936	2 140	23 076	171 300	1 051	172 351	180 048	874	180 922	12 188	2 317	14 505
20208	1 060	0	1 060	5 157	0	5 157	4 553	0	4 553	1 664	0	1 664
20209	0	0	0	94 951	0	94 951	94 951	0	94 951	0	0	0
30102	24 509	0	24 509	880 727	0	880 727	877 355	0	877 355	27 881	0	27 881
30110	146 315	392	146 707	255 858	190	256 048	313 255	244	313 499	88 918	338	89 256
30202	5 131	0	5 131	0	0	0	86	0	86	5 045	0	5 045
30204	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
30233	18	0	18	1 593	0	1 593	1 590	0	1 590	21	0	21
31901	0	0	0	270 000	0	270 000	220 000	0	220 000	50 000	0	50 000
31903	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
32205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32207	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45205	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0
45206	186 953	0	186 953	30 000	0	30 000	3 510	0	3 510	213 443	0	213 443
45207	315 910	0	315 910	1 510	0	1 510	18 026	0	18 026	299 394	0	299 394
45208	159 045	0	159 045	0	0	0	1 936	0	1 936	157 109	0	157 109
45406	50 608	0	50 608	0	0	0	141	0	141	50 467	0	50 467
45407	63 958	0	63 958	0	0	0	1 350	0	1 350	62 608	0	62 608
45408	78 706	0	78 706	0	0	0	165	0	165	78 541	0	78 541
45505	113	0	113	0	0	0	27	0	27	86	0	86
45506	24 352	0	24 352	1 130	0	1 130	1 728	0	1 728	23 754	0	23 754
45507	39 954	0	39 954	2 550	0	2 550	995	0	995	41 509	0	41 509
45814	4 008	0	4 008	0	0	0	500	0	500	3 508	0	3 508
45815	1 287	0	1 287	0	0	0	56	0	56	1 231	0	1 231
47408	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
47423	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
47427	0	0	0	14 325	0	14 325	14 325	0	14 325	0	0	0
60306	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
60310	22	0	22	36	0	36	30	0	30	28	0	28
60312	1 232	0	1 232	1 994	0	1 994	1 321	0	1 321	1 905	0	1 905
60323	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60401	32 467	0	32 467	0	0	0	0	0	0	32 467	0	32 467
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60901	5 830	0	5 830	537	0	537	0	0	0	6 367	0	6 367
60906	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
61002	88	0	88	351	0	351	0	0	0	439	0	439
61008	48	0	48	68	0	68	33	0	33	83	0	83
61009	167	0	167	52	0	52	0	0	0	219	0	219
61403	975	0	975	6	0	6	7	0	7	974	0	974
61702	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
61904	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
62001	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	33 155	0	33 155	20 898	0	20 898	29	0	29	54 024	0	54 024
70608	151	0	151	285	0	285	0	0	0	436	0	436
70711	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 305 386	2 532	1 307 918	1 805 817	1 416	1 807 233	1 842 387	1 293	1 843 680	1 268 816	2 655	1 271 471
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	80 161	0	80 161	0	0	0	0	0	0	80 161	0	80 161
30109	78 120	0	78 120	118 372	0	118 372	40 257	0	40 257	5	0	5
30223	16	0	16	4 015	0	4 015	4 048	0	4 048	49	0	49
30232	183	0	183	1 858	48	1 906	2 408	48	2 456	733	0	733
406	2 068	0	2 068	90 030	0	90 030	89 830	0	89 830	1 868	0	1 868
407	30 912	26	30 938	200 912	2	200 914	208 517	1	208 518	38 517	25	38 542
408.1	17 026	0	17 026	51 674	0	51 674	47 315	0	47 315	12 667	0	12 667
40817	3 544	0	3 544	4 030	0	4 030	3 868	0	3 868	3 382	0	3 382
40821	4 606	0	4 606	73 670	0	73 670	72 639	0	72 639	3 575	0	3 575
40823	1	0	1	38	0	38	37	0	37	0	0	0
40911	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
42301	36 443	2 541	38 984	62 964	166	63 130	62 698	123	62 821	36 177	2 498	38 675
42303	15 208	0	15 208	421	0	421	0	0	0	14 787	0	14 787
42304	24 993	0	24 993	9 110	0	9 110	6 076	0	6 076	21 959	0	21 959
42305	129 356	0	129 356	26 164	0	26 164	16 504	0	16 504	119 696	0	119 696
42306	405 038	0	405 038	15 048	0	15 048	39 116	0	39 116	429 106	0	429 106
45215	68 683	0	68 683	19 985	0	19 985	11 741	0	11 741	60 439	0	60 439
45415	16 158	0	16 158	12	0	12	29	0	29	16 175	0	16 175
45515	6 439	0	6 439	381	0	381	795	0	795	6 853	0	6 853
45818	5 294	0	5 294	556	0	556	1	0	1	4 739	0	4 739
47407	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
47411	10 716	0	10 716	4 253	0	4 253	3 383	0	3 383	9 846	0	9 846
47422	14	0	14	499	0	499	501	0	501	16	0	16
47426	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
52301	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
60301	7 763	0	7 763	297	0	297	121	0	121	7 587	0	7 587
60305	0	0	0	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478	0	0	0
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	62	0	62	10	0	10
60311	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
60322	0	0	0	703	0	703	704	0	704	1	0	1
60324	12	0	12	13	0	13	20	0	20	19	0	19
60414	17 772	0	17 772	0	0	0	479	0	479	18 251	0	18 251
60903	1 802	0	1 802	0	0	0	77	0	77	1 879	0	1 879
61701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61910	196	0	196	0	0	0	56	0	56	252	0	252
62002	236	0	236	236	0	236	413	0	413	413	0	413
70601	19 476	0	19 476	0	0	0	36 743	0	36 743	56 219	0	56 219
70603	154	0	154	0	0	0	277	0	277	431	0	431
70801	31 422	0	31 422	0	0	0	175	0	175	31 597	0	31 597
Итого по пассиву (баланс)	1 305 351	2 567	1 307 918	689 673	216	689 889	653 270	172	653 442	1 268 948	2 523	1 271 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	172 201	0	172 201	133 339	0	133 339	62 964	0	62 964	242 576	0	242 576
91203	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 208 329	0	1 208 329	37 932	0	37 932	50 428	0	50 428	1 195 833	0	1 195 833
91418	8 777	0	8 777	0	0	0	450	0	450	8 327	0	8 327
91501	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	241	0	241	18	0	18	0	0	0	259	0	259
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 219 378	0	1 219 378	34 050	0	34 050	49 858	0	49 858	1 203 570	0	1 203 570
Итого по активу (баланс)	2 638 531	0	2 638 531	205 340	0	205 340	163 700	0	163 700	2 680 171	0	2 680 171
Пассив
91312	1 130 833	0	1 130 833	49 858	0	49 858	34 050	0	34 050	1 115 025	0	1 115 025
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 419 153	0	1 419 153	113 842	0	113 842	171 290	0	171 290	1 476 601	0	1 476 601
Итого по пассиву (баланс)	2 638 531	0	2 638 531	163 700	0	163 700	205 340	0	205 340	2 680 171	0	2 680 171

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?