Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 972	3 912	39 884	144 656	868	145 524	157 622	736	158 358	23 006	4 044	27 050
20208	4 571	0	4 571	5 500	0	5 500	7 547	0	7 547	2 524	0	2 524
20209	0	0	0	105 995	0	105 995	105 995	0	105 995	0	0	0
30102	94 191	0	94 191	313 416	0	313 416	301 193	0	301 193	106 414	0	106 414
30110	2 518	1 160	3 678	5 032	360	5 392	4 843	784	5 627	2 707	736	3 443
30202	2 618	0	2 618	67	0	67	0	0	0	2 685	0	2 685
30204	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
30233	286	0	286	2 028	75	2 103	2 184	75	2 259	130	0	130
32201	0	463	463	0	35	35	0	48	48	0	450	450
45205	5 000	0	5 000	1 800	0	1 800	0	0	0	6 800	0	6 800
45206	112 664	0	112 664	10 000	0	10 000	8 492	0	8 492	114 172	0	114 172
45207	264 672	0	264 672	22 730	0	22 730	17 910	0	17 910	269 492	0	269 492
45208	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	30 200	0	30 200
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	56 526	0	56 526	1 000	0	1 000	834	0	834	56 692	0	56 692
45407	83 306	0	83 306	13 250	0	13 250	3 391	0	3 391	93 165	0	93 165
45505	3 922	0	3 922	100	0	100	167	0	167	3 855	0	3 855
45506	66 641	0	66 641	4 320	0	4 320	6 661	0	6 661	64 300	0	64 300
45507	22 551	0	22 551	1 600	0	1 600	888	0	888	23 263	0	23 263
45812	12 445	0	12 445	84	0	84	0	0	0	12 529	0	12 529
45815	8 181	0	8 181	37	0	37	0	0	0	8 218	0	8 218
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	241	0	241	45	0	45	0	0	0	286	0	286
47423	0	0	0	9	330	339	9	330	339	0	0	0
47427	0	0	0	10 982	0	10 982	10 982	0	10 982	0	0	0
60302	213	0	213	0	0	0	213	0	213	0	0	0
60310	124	0	124	68	0	68	107	0	107	85	0	85
60312	840	0	840	1 012	0	1 012	970	0	970	882	0	882
60323	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60401	24 245	0	24 245	331	0	331	0	0	0	24 576	0	24 576
60415	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60901	3 492	0	3 492	0	0	0	0	0	0	3 492	0	3 492
61002	560	0	560	13	0	13	52	0	52	521	0	521
61008	337	0	337	76	0	76	14	0	14	399	0	399
61009	1 004	0	1 004	147	0	147	279	0	279	872	0	872
61013	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61403	1 452	0	1 452	6	0	6	230	0	230	1 228	0	1 228
61702	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
62101	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	81 473	0	81 473	15 329	0	15 329	67	0	67	96 735	0	96 735
70608	8 471	0	8 471	942	0	942	0	0	0	9 413	0	9 413
70611	0	0	0	464	0	464	0	0	0	464	0	464
70616	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	930 067	5 535	935 602	662 410	1 668	664 078	631 022	1 973	632 995	961 455	5 230	966 685
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	62 413	0	62 413	0	0	0	0	0	0	62 413	0	62 413
30126	426	0	426	2	0	2	21	0	21	445	0	445
30223	0	0	0	4 183	0	4 183	4 183	0	4 183	0	0	0
30232	1 533	0	1 533	9 618	13	9 631	9 777	13	9 790	1 692	0	1 692
32211	97	0	97	3	0	3	0	0	0	94	0	94
406	8	0	8	4 518	0	4 518	4 543	0	4 543	33	0	33
407	49 878	30	49 908	224 823	3	224 826	222 064	2	222 066	47 119	29	47 148
408.1	16 991	0	16 991	148 429	0	148 429	144 854	0	144 854	13 416	0	13 416
408.2	6 196	0	6 196	7 928	0	7 928	7 889	0	7 889	6 157	0	6 157
40905	0	0	0	2 772	0	2 772	2 772	0	2 772	0	0	0
40909	0	0	0	328	136	464	328	136	464	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
40912	0	0	0	515	189	704	515	189	704	0	0	0
40913	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
42301	34 133	3 905	38 038	30 708	602	31 310	34 202	1 853	36 055	37 627	5 156	42 783
42304	14 170	0	14 170	2 624	0	2 624	8 188	0	8 188	19 734	0	19 734
42305	198 847	1 454	200 301	15 661	1 468	17 129	16 553	14	16 567	199 739	0	199 739
42306	80 664	0	80 664	6 632	0	6 632	12 063	0	12 063	86 095	0	86 095
45215	26 325	0	26 325	5 302	0	5 302	5 989	0	5 989	27 012	0	27 012
45415	1 080	0	1 080	212	0	212	320	0	320	1 188	0	1 188
45515	17 774	0	17 774	965	0	965	129	0	129	16 938	0	16 938
45818	20 626	0	20 626	0	0	0	109	0	109	20 735	0	20 735
45918	229	0	229	0	0	0	9	0	9	238	0	238
47411	6 738	11	6 749	1 184	11	1 195	2 152	0	2 152	7 706	0	7 706
47416	0	0	0	1 414	0	1 414	2 014	0	2 014	600	0	600
47422	0	0	0	1 514	0	1 514	1 535	0	1 535	21	0	21
47425	0	0	0	175	0	175	500	0	500	325	0	325
60301	0	0	0	780	0	780	848	0	848	68	0	68
60305	283	0	283	2 682	0	2 682	2 949	0	2 949	550	0	550
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	2	0	2	13	0	13	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
60335	50	0	50	735	0	735	841	0	841	156	0	156
60414	8 685	0	8 685	0	0	0	416	0	416	9 101	0	9 101
60903	303	0	303	0	0	0	63	0	63	366	0	366
61304	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61701	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
62103	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	82 894	0	82 894	0	0	0	18 242	0	18 242	101 136	0	101 136
70603	8 562	0	8 562	0	0	0	939	0	939	9 501	0	9 501
70615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	930 202	5 400	935 602	475 179	2 422	477 601	506 477	2 207	508 684	961 500	5 185	966 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	301	0	301	81	0	81	0	0	0	382	0	382
90902	118 230	0	118 230	5 504	0	5 504	3 953	0	3 953	119 781	0	119 781
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	985 108	0	985 108	78 297	0	78 297	42 812	0	42 812	1 020 593	0	1 020 593
91418	25 262	0	25 262	0	0	0	2 647	0	2 647	22 615	0	22 615
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 701	0	1 701	26	0	26	5	0	5	1 722	0	1 722
99998	859 244	0	859 244	70 181	0	70 181	33 193	0	33 193	896 232	0	896 232
Итого по активу (баланс)	1 989 952	0	1 989 952	154 089	0	154 089	82 610	0	82 610	2 061 431	0	2 061 431
Пассив
91003	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91312	771 378	0	771 378	29 627	0	29 627	60 115	0	60 115	801 866	0	801 866
91316	0	0	0	3 500	0	3 500	10 000	0	10 000	6 500	0	6 500
91507	87 866	0	87 866	0	0	0	0	0	0	87 866	0	87 866
99999	1 130 708	0	1 130 708	49 417	0	49 417	83 908	0	83 908	1 165 199	0	1 165 199
Итого по пассиву (баланс)	1 989 952	0	1 989 952	82 610	0	82 610	154 089	0	154 089	2 061 431	0	2 061 431

Страница была полезной?