Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 523	8 631	33 154	172 261	2 394	174 655	171 220	1 707	172 927	25 564	9 318	34 882
20208	10 274	0	10 274	22 400	0	22 400	20 599	0	20 599	12 075	0	12 075
30102	81 647	0	81 647	476 045	0	476 045	451 834	0	451 834	105 858	0	105 858
30110	7 911	654	8 565	24 926	22 263	47 189	24 821	22 405	47 226	8 016	512	8 528
30202	3 674	0	3 674	124	0	124	0	0	0	3 798	0	3 798
30204	213	0	213	0	0	0	12	0	12	201	0	201
30215	130	157	287	0	4	4	0	10	10	130	151	281
30233	4	0	4	2 312	244	2 556	2 278	206	2 484	38	38	76
32201	0	250	250	0	7	7	0	14	14	0	243	243
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45205	16 500	0	16 500	0	0	0	4 500	0	4 500	12 000	0	12 000
45206	184 800	0	184 800	3 000	0	3 000	12 885	0	12 885	174 915	0	174 915
45207	157 651	0	157 651	2 000	0	2 000	501	0	501	159 150	0	159 150
45208	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45405	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	59 318	0	59 318	0	0	0	2 481	0	2 481	56 837	0	56 837
45407	56 217	0	56 217	2 500	0	2 500	38	0	38	58 679	0	58 679
45505	11 110	0	11 110	670	0	670	445	0	445	11 335	0	11 335
45506	97 735	0	97 735	1 300	0	1 300	4 376	0	4 376	94 659	0	94 659
45507	4 209	0	4 209	0	0	0	62	0	62	4 147	0	4 147
45812	10 273	0	10 273	84	0	84	0	0	0	10 357	0	10 357
45815	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47427	0	0	0	9 787	0	9 787	9 787	0	9 787	0	0	0
60306	2	0	2	14	0	14	2	0	2	14	0	14
60310	56	0	56	24	0	24	26	0	26	54	0	54
60312	395	0	395	929	0	929	564	0	564	760	0	760
60323	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	13 758	0	13 758	0	0	0	0	0	0	13 758	0	13 758
61002	294	0	294	70	0	70	11	0	11	353	0	353
61008	359	0	359	1	0	1	30	0	30	330	0	330
61009	301	0	301	22	0	22	53	0	53	270	0	270
61403	1 092	0	1 092	231	0	231	99	0	99	1 224	0	1 224
70606	67 635	0	67 635	12 006	0	12 006	23	0	23	79 618	0	79 618
70608	5 801	0	5 801	1 077	0	1 077	0	0	0	6 878	0	6 878
70611	2 732	0	2 732	1 882	0	1 882	0	0	0	4 614	0	4 614
70616	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
Итого по активу (баланс)	838 068	9 692	847 760	741 817	24 912	766 729	718 674	24 342	743 016	861 211	10 262	871 473
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10801	22 426	0	22 426	0	0	0	0	0	0	22 426	0	22 426
30223	0	0	0	3 853	0	3 853	3 853	0	3 853	0	0	0
30232	0	0	0	25 646	242	25 888	25 769	242	26 011	123	0	123
40602	61	0	61	4 482	0	4 482	4 441	0	4 441	20	0	20
40702	51 556	0	51 556	517 075	21 901	538 976	516 665	21 901	538 566	51 146	0	51 146
40703	3 094	0	3 094	2 954	0	2 954	3 174	0	3 174	3 314	0	3 314
40802	9 439	0	9 439	109 460	0	109 460	110 478	0	110 478	10 457	0	10 457
40817	20 019	7	20 026	21 367	1	21 368	20 138	0	20 138	18 790	6	18 796
40821	835	0	835	8 786	0	8 786	8 635	0	8 635	684	0	684
40905	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
40909	0	0	0	6	58	64	6	58	64	0	0	0
40911	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
40912	0	0	0	134	129	263	134	129	263	0	0	0
42301	36 211	631	36 842	30 787	660	31 447	32 900	741	33 641	38 324	712	39 036
42304	41 599	1 069	42 668	3 931	67	3 998	5 150	29	5 179	42 818	1 031	43 849
42305	57 133	13 699	70 832	9 816	1 567	11 383	12 332	2 307	14 639	59 649	14 439	74 088
42306	147 587	0	147 587	9 769	0	9 769	8 507	0	8 507	146 325	0	146 325
42309	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42601	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
45215	70 795	0	70 795	6 317	0	6 317	5 645	0	5 645	70 123	0	70 123
45415	5 912	0	5 912	470	0	470	547	0	547	5 989	0	5 989
45515	10 192	0	10 192	184	0	184	259	0	259	10 267	0	10 267
45818	12 965	0	12 965	0	0	0	84	0	84	13 049	0	13 049
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47411	8 693	112	8 805	1 634	48	1 682	1 762	44	1 806	8 821	108	8 929
47422	5	0	5	8	0	8	8	0	8	5	0	5
47425	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
60301	0	0	0	2 626	0	2 626	2 626	0	2 626	0	0	0
60305	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
60311	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	5 779	0	5 779	0	0	0	174	0	174	5 953	0	5 953
61701	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
70601	90 898	0	90 898	1	0	1	17 532	0	17 532	108 429	0	108 429
70603	5 128	0	5 128	0	0	0	1 297	0	1 297	6 425	0	6 425
Итого по пассиву (баланс)	832 242	15 518	847 760	763 542	24 673	788 215	786 477	25 451	811 928	855 177	16 296	871 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	257 274	0	257 274	9 950	0	9 950	1 847	0	1 847	265 377	0	265 377
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 031 938	0	1 031 938	18 851	0	18 851	39 915	0	39 915	1 010 874	0	1 010 874
91604	1 469	0	1 469	65	0	65	12	0	12	1 522	0	1 522
99998	663 353	0	663 353	16 261	0	16 261	29 630	0	29 630	649 984	0	649 984
Итого по активу (баланс)	1 954 055	0	1 954 055	45 127	0	45 127	71 405	0	71 405	1 927 777	0	1 927 777
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91312	659 064	0	659 064	29 518	0	29 518	16 149	0	16 149	645 695	0	645 695
91315	2 915	0	2 915	0	0	0	0	0	0	2 915	0	2 915
91507	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
99999	1 290 702	0	1 290 702	41 774	0	41 774	28 865	0	28 865	1 277 793	0	1 277 793
Итого по пассиву (баланс)	1 954 055	0	1 954 055	71 404	0	71 404	45 126	0	45 126	1 927 777	0	1 927 777

Страница была полезной?