Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 989	11 675	35 664	229 352	4 079	233 431	229 465	4 621	234 086	23 876	11 133	35 009
20208	8 975	0	8 975	39 900	0	39 900	39 694	0	39 694	9 181	0	9 181
30102	118 047	0	118 047	702 238	0	702 238	688 766	0	688 766	131 519	0	131 519
30110	14 363	676	15 039	28 810	22 944	51 754	29 814	23 032	52 846	13 359	588	13 947
30202	3 904	0	3 904	220	0	220	0	0	0	4 124	0	4 124
30204	164	0	164	0	0	0	12	0	12	152	0	152
30233	482	0	482	15 806	0	15 806	16 026	0	16 026	262	0	262
45204	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0
45205	32 780	0	32 780	7 000	0	7 000	280	0	280	39 500	0	39 500
45206	162 370	0	162 370	31 000	0	31 000	5 285	0	5 285	188 085	0	188 085
45207	41 115	0	41 115	0	0	0	307	0	307	40 808	0	40 808
45208	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
45404	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45406	29 904	0	29 904	25 000	0	25 000	12 048	0	12 048	42 856	0	42 856
45407	31 588	0	31 588	7 000	0	7 000	4 400	0	4 400	34 188	0	34 188
45505	21 205	0	21 205	3 015	0	3 015	1 893	0	1 893	22 327	0	22 327
45506	49 839	0	49 839	4 670	0	4 670	3 301	0	3 301	51 208	0	51 208
45507	3 313	0	3 313	0	0	0	10	0	10	3 303	0	3 303
47423	147	122	269	2 500	296	2 796	2 500	290	2 790	147	128	275
47427	0	0	0	6 944	0	6 944	6 944	0	6 944	0	0	0
60306	65	0	65	62	0	62	65	0	65	62	0	62
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	16	0	16	50	0	50	54	0	54	12	0	12
60312	449	0	449	566	0	566	377	0	377	638	0	638
60323	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60401	9 536	0	9 536	95	0	95	0	0	0	9 631	0	9 631
60701	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61002	3	0	3	5	0	5	3	0	3	5	0	5
61008	155	0	155	36	0	36	40	0	40	151	0	151
61009	2	0	2	146	0	146	70	0	70	78	0	78
61403	58	0	58	0	0	0	8	0	8	50	0	50
70606	79 594	0	79 594	32 398	0	32 398	59	0	59	111 933	0	111 933
70608	5 768	0	5 768	1 332	0	1 332	0	0	0	7 100	0	7 100
70611	4 136	0	4 136	759	0	759	0	0	0	4 895	0	4 895
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	44 533	0	44 533	0	0	0	0	0	0	44 533	0	44 533
30232	1 796	0	1 796	33 292	1 895	35 187	31 845	1 895	33 740	349	0	349
40602	613	0	613	4 352	0	4 352	4 172	0	4 172	433	0	433
40702	87 184	15	87 199	1 031 973	20 244	1 052 217	1 074 285	20 244	1 094 529	129 496	15	129 511
40703	5 973	0	5 973	5 398	0	5 398	4 166	0	4 166	4 741	0	4 741
40802	15 168	0	15 168	138 250	0	138 250	145 607	0	145 607	22 525	0	22 525
40817	28 698	0	28 698	30 475	0	30 475	28 024	0	28 024	26 247	0	26 247
40821	0	0	0	4 157	0	4 157	4 157	0	4 157	0	0	0
40905	0	0	0	2 918	0	2 918	2 932	0	2 932	14	0	14
40909	0	0	0	71	439	510	71	439	510	0	0	0
40910	0	0	0	8	9	17	8	9	17	0	0	0
40911	0	0	0	4 078	0	4 078	4 078	0	4 078	0	0	0
40912	0	0	0	514	1 362	1 876	514	1 362	1 876	0	0	0
40913	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
42301	71 727	1 404	73 131	31 166	897	32 063	28 644	495	29 139	69 205	1 002	70 207
42304	7 051	718	7 769	2 977	257	3 234	4 611	46	4 657	8 685	507	9 192
42305	89 609	2 293	91 902	14 530	251	14 781	12 419	1 421	13 840	87 498	3 463	90 961
42306	46 227	4 412	50 639	2 829	549	3 378	6 646	590	7 236	50 044	4 453	54 497
42307	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42309	49	0	49	240	0	240	249	0	249	58	0	58
45215	20 340	0	20 340	16 240	0	16 240	15 013	0	15 013	19 113	0	19 113
45415	4 579	0	4 579	10 571	0	10 571	12 424	0	12 424	6 432	0	6 432
45515	1 528	0	1 528	134	0	134	184	0	184	1 578	0	1 578
47411	3 345	98	3 443	851	16	867	968	41	1 009	3 462	123	3 585
47416	384	0	384	1 014	0	1 014	630	0	630	0	0	0
47422	166	0	166	2 451	67	2 518	2 317	67	2 384	32	0	32
47425	813	0	813	781	0	781	331	0	331	363	0	363
60301	661	0	661	1 315	0	1 315	1 413	0	1 413	759	0	759
60305	236	0	236	1 813	0	1 813	1 577	0	1 577	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	2 886	0	2 886	0	0	0	73	0	73	2 959	0	2 959
70601	99 505	0	99 505	9	0	9	36 325	0	36 325	135 821	0	135 821
70603	5 661	0	5 661	0	0	0	1 460	0	1 460	7 121	0	7 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
90902	243 779	0	243 779	5 468	0	5 468	41 919	0	41 919	207 328	0	207 328
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	660 870	0	660 870	107 030	0	107 030	52 761	0	52 761	715 139	0	715 139
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99998	668 432	0	668 432	164 028	0	164 028	208 564	0	208 564	623 896	0	623 896
Пассив
91003	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
91312	586 222	0	586 222	130 251	0	130 251	130 735	0	130 735	586 706	0	586 706
91315	81 265	0	81 265	78 105	0	78 105	33 085	0	33 085	36 245	0	36 245
91507	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
99999	904 897	0	904 897	94 703	0	94 703	112 520	0	112 520	922 714	0	922 714

Страница была полезной?