Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 017	0	5 017	0	0	0	0	0	0	5 017	0	5 017
20202	158 210	108 482	266 692	1 025 306	212 671	1 237 977	1 014 217	177 295	1 191 512	169 299	143 858	313 157
20208	104 500	1 489	105 989	252 233	3 075	255 308	258 733	3 050	261 783	98 000	1 514	99 514
20209	0	0	0	1 309 513	42 772	1 352 285	1 309 513	42 772	1 352 285	0	0	0
30102	68 083	0	68 083	19 395 337	0	19 395 337	19 411 393	0	19 411 393	52 027	0	52 027
30110	74 227	250 845	325 072	457 195	593 393	1 050 588	475 360	662 356	1 137 716	56 062	181 882	237 944
30128	1 871	0	1 871	2 215	0	2 215	2 798	0	2 798	1 288	0	1 288
30202	14 396	0	14 396	0	0	0	3 782	0	3 782	10 614	0	10 614
30221	0	0	0	456 358	166 840	623 198	456 358	166 840	623 198	0	0	0
30233	14 660	201	14 861	211 175	537	211 712	214 968	738	215 706	10 867	0	10 867
30242	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
31902	0	0	0	4 364 000	0	4 364 000	4 064 000	0	4 064 000	300 000	0	300 000
31903	1 555 000	0	1 555 000	7 307 000	0	7 307 000	7 502 000	0	7 502 000	1 360 000	0	1 360 000
32002	0	0	0	3 290 000	0	3 290 000	3 140 000	0	3 140 000	150 000	0	150 000
32003	200 000	0	200 000	945 000	0	945 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32027	2 670	0	2 670	25 336	0	25 336	27 561	0	27 561	445	0	445
32201	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
44901	18 309	0	18 309	16 742	0	16 742	20 540	0	20 540	14 511	0	14 511
44906	85 768	0	85 768	11 000	0	11 000	1 667	0	1 667	95 101	0	95 101
44907	109 780	0	109 780	12 150	0	12 150	5 300	0	5 300	116 630	0	116 630
44916	2 563	0	2 563	507	0	507	1 219	0	1 219	1 851	0	1 851
45201	16 083	0	16 083	23 375	0	23 375	22 045	0	22 045	17 413	0	17 413
45204	10 100	0	10 100	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0
45206	46 187	0	46 187	3 200	0	3 200	14 684	0	14 684	34 703	0	34 703
45207	376 009	0	376 009	60 403	0	60 403	29 266	0	29 266	407 146	0	407 146
45208	24 854	0	24 854	0	0	0	356	0	356	24 498	0	24 498
45216	1 990	0	1 990	2 715	0	2 715	2 877	0	2 877	1 828	0	1 828
45406	1 641	0	1 641	500	0	500	1 641	0	1 641	500	0	500
45407	20 645	0	20 645	5 900	0	5 900	74	0	74	26 471	0	26 471
45408	22 970	0	22 970	0	0	0	0	0	0	22 970	0	22 970
45416	0	0	0	133	0	133	101	0	101	32	0	32
45505	1 823	0	1 823	200	0	200	645	0	645	1 378	0	1 378
45506	77 026	0	77 026	3 585	0	3 585	6 728	0	6 728	73 883	0	73 883
45507	364 218	0	364 218	24 189	0	24 189	10 388	0	10 388	378 019	0	378 019
45509	11 429	0	11 429	5 943	0	5 943	4 439	0	4 439	12 933	0	12 933
45523	11 541	0	11 541	145	0	145	241	0	241	11 445	0	11 445
45810	9	0	9	0	0	0	8	0	8	1	0	1
45812	398	0	398	123	0	123	304	0	304	217	0	217
45813	18	0	18	5	0	5	1	0	1	22	0	22
45814	39	0	39	15	0	15	27	0	27	27	0	27
45815	3 844	11	3 855	713	1	714	732	1	733	3 825	11	3 836
45816	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1 620	0	1 620	19	0	19	30	0	30	1 609	0	1 609
45915	429	0	429	286	0	286	314	0	314	401	0	401
45920	133	0	133	19	0	19	19	0	19	133	0	133
474.1	0	0	0	261 550	139 390	400 940	261 550	139 390	400 940	0	0	0
47423	58	610	668	2 942	23	2 965	2 923	33	2 956	77	600	677
47427	3 986	0	3 986	2 460	0	2 460	4 132	0	4 132	2 314	0	2 314
47443	3 101	0	3 101	1 587	0	1 587	586	0	586	4 102	0	4 102
47447	1 926	0	1 926	750	0	750	603	0	603	2 073	0	2 073
47450	88	0	88	4	0	4	1	0	1	91	0	91
47465	12 111	0	12 111	2 007	0	2 007	3 746	0	3 746	10 372	0	10 372
60302	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
60308	105	0	105	260	0	260	70	0	70	295	0	295
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	14 448	0	14 448	4 252	0	4 252	5 643	0	5 643	13 057	0	13 057
60323	362	628	990	39	137	176	24	133	157	377	632	1 009
60401	269 128	0	269 128	1 019	0	1 019	0	0	0	270 147	0	270 147
60404	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60415	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
60804	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
60901	14 825	0	14 825	61	0	61	0	0	0	14 886	0	14 886
60906	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	454	0	454	1 070	0	1 070	1 034	0	1 034	490	0	490
61702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
70606	109 094	0	109 094	121 114	0	121 114	1 384	0	1 384	228 824	0	228 824
70608	84 904	0	84 904	41 561	0	41 561	0	0	0	126 465	0	126 465
70611	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70802	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
Итого по активу (баланс)	4 089 984	362 266	4 452 250	39 704 924	1 158 839	40 863 763	39 542 839	1 192 608	40 735 447	4 252 069	328 497	4 580 566
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	25 084	0	25 084	0	0	0	0	0	0	25 084	0	25 084
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	158 564	0	158 564	0	0	0	0	0	0	158 564	0	158 564
30126	35 571	0	35 571	3 603	0	3 603	2 932	0	2 932	34 900	0	34 900
30129	70	0	70	2 798	0	2 798	2 766	0	2 766	38	0	38
30220	0	0	0	0	534	534	0	534	534	0	0	0
30222	0	0	0	31 433	0	31 433	31 433	0	31 433	0	0	0
30223	25 339	0	25 339	597 438	0	597 438	590 943	0	590 943	18 844	0	18 844
30226	41	0	41	561	0	561	533	0	533	13	0	13
30232	39 807	542	40 349	407 675	3 288	410 963	407 369	3 083	410 452	39 501	337	39 838
30243	24	0	24	634	0	634	627	0	627	17	0	17
32015	3 000	0	3 000	25 650	0	25 650	23 150	0	23 150	500	0	500
32028	0	0	0	27 561	0	27 561	27 951	0	27 951	390	0	390
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
406	274 119	552	274 671	728 416	26	728 442	696 723	35	696 758	242 426	561	242 987
407	841 980	234 235	1 076 215	3 863 956	549 691	4 413 647	3 954 905	530 671	4 485 576	932 929	215 215	1 148 144
408.1	213 602	336	213 938	1 041 057	4 781	1 045 838	1 089 110	5 977	1 095 087	261 655	1 532	263 187
40807	3 156	1 702	4 858	4 533	3 327	7 860	4 369	4 483	8 852	2 992	2 858	5 850
40817	295 700	7 316	303 016	408 656	26 793	435 449	375 984	24 720	400 704	263 028	5 243	268 271
40820	380	74	454	648	3	651	792	4	796	524	75	599
40821	20 937	0	20 937	40 890	0	40 890	41 545	0	41 545	21 592	0	21 592
40901	0	0	0	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0
40906	0	0	0	511 695	0	511 695	511 695	0	511 695	0	0	0
40907	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
40911	31	0	31	2 673	0	2 673	2 647	0	2 647	5	0	5
40912	0	0	0	0	1 140	1 140	0	1 140	1 140	0	0	0
41802	42 000	0	42 000	162 359	0	162 359	172 359	0	172 359	52 000	0	52 000
41803	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
41805	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	161 100	0	161 100	1 217 500	0	1 217 500	1 214 400	0	1 214 400	158 000	0	158 000
42103	52 500	0	52 500	39 500	0	39 500	52 850	0	52 850	65 850	0	65 850
42104	12 500	0	12 500	0	0	0	29 500	0	29 500	42 000	0	42 000
42105	147 664	0	147 664	40 181	0	40 181	17	0	17	107 500	0	107 500
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	59 000	0	59 000	357 400	0	357 400	322 400	0	322 400	24 000	0	24 000
42110	33 000	0	33 000	58 000	0	58 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	10 098	9 502	19 600	2 809	6 484	9 293	1 048	6 762	7 810	8 337	9 780	18 117
42304	120 132	21 958	142 090	63 702	10 693	74 395	22 303	14 230	36 533	78 733	25 495	104 228
42305	329 780	23 929	353 709	26 794	4 085	30 879	78 490	2 932	81 422	381 476	22 776	404 252
42306	255 826	16 024	271 850	25 929	759	26 688	12 647	2 686	15 333	242 544	17 951	260 495
42307	250 873	20 664	271 537	6 980	985	7 965	13 586	1 371	14 957	257 479	21 050	278 529
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42313	40	0	40	4	0	4	10	0	10	46	0	46
42314	208	0	208	8	0	8	2	0	2	202	0	202
42315	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
42601	3	118	121	0	5	5	0	7	7	3	120	123
44915	3 232	0	3 232	391	0	391	444	0	444	3 285	0	3 285
44917	59	0	59	1 219	0	1 219	1 191	0	1 191	31	0	31
45215	4 504	0	4 504	10 580	0	10 580	10 244	0	10 244	4 168	0	4 168
45217	1 671	0	1 671	2 877	0	2 877	4 471	0	4 471	3 265	0	3 265
45415	230	0	230	4 500	0	4 500	4 564	0	4 564	294	0	294
45417	534	0	534	100	0	100	10	0	10	444	0	444
45515	13 315	0	13 315	496	0	496	544	0	544	13 363	0	13 363
45524	40	0	40	241	0	241	253	0	253	52	0	52
45818	3 722	0	3 722	251	0	251	51	0	51	3 522	0	3 522
45821	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45918	222	0	222	41	0	41	37	0	37	218	0	218
45921	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47405	0	0	0	0	121 883	121 883	0	121 883	121 883	0	0	0
47407	0	0	0	133 004	268 278	401 282	133 004	268 278	401 282	0	0	0
47411	7 068	53	7 121	3 483	45	3 528	3 556	35	3 591	7 141	43	7 184
47416	2 247	19 460	21 707	4 216	289 943	294 159	1 969	270 483	272 452	0	0	0
47422	433	0	433	5 682	0	5 682	5 671	0	5 671	422	0	422
47425	15 466	0	15 466	3 715	0	3 715	969	0	969	12 720	0	12 720
47426	854	0	854	1 925	0	1 925	1 590	0	1 590	519	0	519
47441	3 101	0	3 101	586	0	586	1 587	0	1 587	4 102	0	4 102
47445	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
47452	1 258	0	1 258	282	0	282	203	0	203	1 179	0	1 179
47466	537	0	537	3 812	0	3 812	4 366	0	4 366	1 091	0	1 091
60301	917	0	917	1 815	0	1 815	2 741	0	2 741	1 843	0	1 843
60305	2 354	0	2 354	19 206	0	19 206	22 691	0	22 691	5 839	0	5 839
60309	751	0	751	561	0	561	540	0	540	730	0	730
60311	50	0	50	2 480	0	2 480	2 449	0	2 449	19	0	19
60322	0	0	0	120	0	120	121	0	121	1	0	1
60324	414	0	414	14	0	14	21	0	21	421	0	421
60335	711	0	711	3 264	0	3 264	4 316	0	4 316	1 763	0	1 763
60349	1 904	0	1 904	0	0	0	22	0	22	1 926	0	1 926
60414	106 398	0	106 398	0	0	0	732	0	732	107 130	0	107 130
60805	3 930	0	3 930	0	0	0	295	0	295	4 225	0	4 225
60806	13 722	0	13 722	335	0	335	71	0	71	13 458	0	13 458
60903	11 045	0	11 045	0	0	0	168	0	168	11 213	0	11 213
70601	110 703	0	110 703	0	0	0	114 472	0	114 472	225 175	0	225 175
70603	84 871	0	84 871	0	0	0	41 533	0	41 533	126 404	0	126 404
Итого по пассиву (баланс)	4 095 785	356 465	4 452 250	9 930 559	1 292 743	11 223 302	10 092 304	1 259 314	11 351 618	4 257 530	323 036	4 580 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	172 477	0	172 477	100 577	0	100 577	20 121	0	20 121	252 933	0	252 933
90902	381 470	8 559	390 029	179 035	544	179 579	120 514	399	120 913	439 991	8 704	448 695
90907	0	0	0	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0
91202	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
91203	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 186 781	0	1 186 781	46 116	0	46 116	212 281	0	212 281	1 020 616	0	1 020 616
91501	7 909	0	7 909	0	0	0	0	0	0	7 909	0	7 909
91704	4 485	0	4 485	0	0	0	0	0	0	4 485	0	4 485
91802	29 854	0	29 854	0	0	0	0	0	0	29 854	0	29 854
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 924 028	0	1 924 028	282 953	0	282 953	288 499	0	288 499	1 918 482	0	1 918 482
Итого по активу (баланс)	3 707 021	8 559	3 715 580	612 549	544	613 093	645 283	399	645 682	3 674 287	8 704	3 682 991
Пассив
91312	1 647 790	0	1 647 790	100 607	0	100 607	138 913	0	138 913	1 686 096	0	1 686 096
91315	23 576	0	23 576	14 697	0	14 697	0	0	0	8 879	0	8 879
91317	252 662	0	252 662	173 195	0	173 195	144 040	0	144 040	223 507	0	223 507
99999	1 791 552	0	1 791 552	254 203	0	254 203	227 160	0	227 160	1 764 509	0	1 764 509
Итого по пассиву (баланс)	3 715 580	0	3 715 580	542 702	0	542 702	510 113	0	510 113	3 682 991	0	3 682 991

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?