Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 211	0	25 211	0	0	0	0	0	0	25 211	0	25 211
20202	131 793	208 313	340 106	1 327 164	169 570	1 496 734	1 326 532	151 135	1 477 667	132 425	226 748	359 173
20208	66 186	1 280	67 466	194 610	4 054	198 664	211 807	4 019	215 826	48 989	1 315	50 304
20209	0	0	0	1 695 608	16 611	1 712 219	1 695 608	16 611	1 712 219	0	0	0
30102	149 631	0	149 631	4 030 959	0	4 030 959	3 904 744	0	3 904 744	275 846	0	275 846
30110	73 294	279 719	353 013	342 549	414 284	756 833	370 834	563 774	934 608	45 009	130 229	175 238
30202	17 565	0	17 565	0	0	0	1 058	0	1 058	16 507	0	16 507
30204	3 158	0	3 158	656	0	656	0	0	0	3 814	0	3 814
30221	0	0	0	359 998	57 841	417 839	359 998	57 841	417 839	0	0	0
30233	1 204	0	1 204	208 222	1 094	209 316	208 264	1 094	209 358	1 162	0	1 162
31901	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32002	0	0	0	640 000	0	640 000	520 000	0	520 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
44607	5 777	0	5 777	0	0	0	963	0	963	4 814	0	4 814
44904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44906	51 700	0	51 700	0	0	0	2 800	0	2 800	48 900	0	48 900
44907	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45107	32 515	0	32 515	0	0	0	1 260	0	1 260	31 255	0	31 255
45201	6 742	0	6 742	12 318	0	12 318	15 283	0	15 283	3 777	0	3 777
45204	14 000	0	14 000	15 350	0	15 350	350	0	350	29 000	0	29 000
45205	28 000	0	28 000	500	0	500	21 000	0	21 000	7 500	0	7 500
45206	312 519	0	312 519	41 960	0	41 960	54 783	0	54 783	299 696	0	299 696
45207	211 209	0	211 209	44 433	0	44 433	7 935	0	7 935	247 707	0	247 707
45208	14 071	0	14 071	0	0	0	833	0	833	13 238	0	13 238
45401	1 994	0	1 994	2 173	0	2 173	2 201	0	2 201	1 966	0	1 966
45406	2 368	0	2 368	0	0	0	408	0	408	1 960	0	1 960
45407	51 018	0	51 018	0	0	0	4 461	0	4 461	46 557	0	46 557
45505	1 754	0	1 754	320	0	320	525	0	525	1 549	0	1 549
45506	44 043	0	44 043	5 403	0	5 403	3 299	0	3 299	46 147	0	46 147
45507	81 629	0	81 629	6 893	0	6 893	1 963	0	1 963	86 559	0	86 559
45509	10 685	0	10 685	4 904	0	4 904	4 316	0	4 316	11 273	0	11 273
45812	67 825	0	67 825	914	0	914	130	0	130	68 609	0	68 609
45815	1 839	0	1 839	261	0	261	202	0	202	1 898	0	1 898
45912	430	0	430	4	0	4	430	0	430	4	0	4
45915	144	0	144	122	0	122	152	0	152	114	0	114
47408	0	0	0	262 989	48 945	311 934	262 989	48 945	311 934	0	0	0
47423	1 071	16	1 087	2 124	2	2 126	2 102	1	2 103	1 093	17	1 110
47427	2 060	0	2 060	3 171	0	3 171	2 126	0	2 126	3 105	0	3 105
60308	238	0	238	533	0	533	70	0	70	701	0	701
60310	145	0	145	247	0	247	220	0	220	172	0	172
60312	1 401	0	1 401	6 839	0	6 839	6 175	0	6 175	2 065	0	2 065
60323	1 416	306	1 722	81	37	118	81	85	166	1 416	258	1 674
60336	194	0	194	303	0	303	270	0	270	227	0	227
60401	440 293	0	440 293	0	0	0	0	0	0	440 293	0	440 293
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60901	7 302	0	7 302	0	0	0	0	0	0	7 302	0	7 302
61008	845	0	845	591	0	591	579	0	579	857	0	857
61013	396	0	396	147	0	147	10	0	10	533	0	533
61403	2 843	0	2 843	1 147	0	1 147	536	0	536	3 454	0	3 454
61702	8 918	0	8 918	342	0	342	102	0	102	9 158	0	9 158
61703	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
70606	253 442	0	253 442	64 692	0	64 692	269	0	269	317 865	0	317 865
70608	514 347	0	514 347	55 042	0	55 042	0	0	0	569 389	0	569 389
70616	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 965 508	489 634	4 455 142	9 501 794	712 438	10 214 232	9 147 893	843 505	9 991 398	4 319 409	358 567	4 677 976
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 111	0	128 111	0	0	0	0	0	0	128 111	0	128 111
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	88 630	0	88 630	0	0	0	909	0	909	89 539	0	89 539
30126	34 073	0	34 073	3 037	0	3 037	3 155	0	3 155	34 191	0	34 191
30220	0	0	0	0	2 278	2 278	0	2 278	2 278	0	0	0
30223	36 502	0	36 502	748 889	0	748 889	737 642	0	737 642	25 255	0	25 255
30226	105	0	105	18	0	18	19	0	19	106	0	106
30232	1 611	295	1 906	378 333	6 434	384 767	377 027	6 436	383 463	305	297	602
32015	0	0	0	6 700	0	6 700	7 900	0	7 900	1 200	0	1 200
40302	8 732	0	8 732	2 321	0	2 321	2 371	0	2 371	8 782	0	8 782
405	3 046	0	3 046	5 473	0	5 473	2 817	0	2 817	390	0	390
406	194 054	0	194 054	374 092	0	374 092	325 195	0	325 195	145 157	0	145 157
407	663 880	279 321	943 201	2 926 851	694 358	3 621 209	3 145 352	483 261	3 628 613	882 381	68 224	950 605
408.1	186 667	4 040	190 707	858 078	11 641	869 719	871 998	12 331	884 329	200 587	4 730	205 317
408.2	190 349	3 818	194 167	463 251	13 616	476 867	484 571	14 369	498 940	211 669	4 571	216 240
40901	4 450	0	4 450	8 050	0	8 050	6 893	0	6 893	3 293	0	3 293
40906	0	0	0	740 195	0	740 195	740 195	0	740 195	0	0	0
40907	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
40911	0	0	0	5 731	0	5 731	5 731	0	5 731	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 064	1 064	0	1 064	1 064	0	0	0
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42003	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	42 000	0	42 000	40 000	0	40 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	44 074	0	44 074	12 200	0	12 200	40 000	0	40 000	71 874	0	71 874
42106	15 000	0	15 000	19 500	0	19 500	12 200	0	12 200	7 700	0	7 700
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	10 105	3 591	13 696	3 346	2 096	5 442	4 842	3 587	8 429	11 601	5 082	16 683
42304	221 959	39 488	261 447	85 660	16 757	102 417	144 938	8 062	153 000	281 237	30 793	312 030
42305	421 552	37 437	458 989	95 214	15 388	110 602	64 100	16 239	80 339	390 438	38 288	428 726
42306	270 298	100 630	370 928	14 571	15 502	30 073	36 678	22 801	59 479	292 405	107 929	400 334
42307	71 568	18 943	90 511	272	1 159	1 431	4 455	1 683	6 138	75 751	19 467	95 218
42310	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
42311	15	0	15	8	0	8	2	0	2	9	0	9
42312	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
42313	31	0	31	0	0	0	2	0	2	33	0	33
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42315	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42601	4	102	106	0	6	6	0	9	9	4	105	109
42606	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	877	0	877	647	0	647	180	0	180	410	0	410
45115	176	0	176	9	0	9	0	0	0	167	0	167
45215	21 876	0	21 876	3 366	0	3 366	13 089	0	13 089	31 599	0	31 599
45415	533	0	533	70	0	70	22	0	22	485	0	485
45515	3 060	0	3 060	898	0	898	1 315	0	1 315	3 477	0	3 477
45818	69 409	0	69 409	44	0	44	107	0	107	69 472	0	69 472
45918	94	0	94	32	0	32	17	0	17	79	0	79
47405	0	0	0	0	16 411	16 411	0	16 411	16 411	0	0	0
47407	0	0	0	48 609	263 706	312 315	48 609	263 706	312 315	0	0	0
47411	19 723	3 772	23 495	6 271	661	6 932	7 353	777	8 130	20 805	3 888	24 693
47416	0	38	38	11 043	214 029	225 072	11 917	289 986	301 903	874	75 995	76 869
47422	4 299	179	4 478	83	11	94	35	16	51	4 251	184	4 435
47425	10 977	0	10 977	6 305	0	6 305	7 370	0	7 370	12 042	0	12 042
47426	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
60301	862	0	862	1 786	0	1 786	1 789	0	1 789	865	0	865
60305	6 663	0	6 663	20 275	0	20 275	19 046	0	19 046	5 434	0	5 434
60309	486	0	486	445	0	445	416	0	416	457	0	457
60311	10	0	10	268	0	268	264	0	264	6	0	6
60322	43	0	43	8	0	8	8	0	8	43	0	43
60324	3	0	3	4	0	4	7	0	7	6	0	6
60335	2 012	0	2 012	3 399	0	3 399	3 028	0	3 028	1 641	0	1 641
60414	94 832	0	94 832	0	0	0	1 316	0	1 316	96 148	0	96 148
60903	952	0	952	0	0	0	234	0	234	1 186	0	1 186
61501	272	0	272	0	0	0	8	0	8	280	0	280
61701	26 733	0	26 733	26	0	26	150	0	150	26 857	0	26 857
70601	276 480	0	276 480	2	0	2	58 241	0	58 241	334 719	0	334 719
70603	515 769	0	515 769	0	0	0	55 094	0	55 094	570 863	0	570 863
70615	0	0	0	225	0	225	342	0	342	117	0	117
70801	909	0	909	909	0	909	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 963 488	491 654	4 455 142	6 917 753	1 275 117	8 192 870	7 272 688	1 143 016	8 415 704	4 318 423	359 553	4 677 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	495 099	0	495 099	38 940	0	38 940	429 952	0	429 952	104 087	0	104 087
90902	471 890	0	471 890	32 539	0	32 539	179 860	0	179 860	324 569	0	324 569
90907	4 450	0	4 450	6 893	0	6 893	8 050	0	8 050	3 293	0	3 293
91202	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
91203	10	0	10	13	0	13	12	0	12	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 698 759	36 822	1 735 581	92 290	2 979	95 269	113 491	2 881	116 372	1 677 558	36 920	1 714 478
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	4 419	0	4 419	15	0	15	0	0	0	4 434	0	4 434
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 406 738	0	2 406 738	298 038	0	298 038	310 068	0	310 068	2 394 708	0	2 394 708
Итого по активу (баланс)	5 083 019	36 822	5 119 841	468 755	2 979	471 734	1 041 460	2 881	1 044 341	4 510 314	36 920	4 547 234
Пассив
91312	1 963 167	0	1 963 167	151 839	0	151 839	150 485	0	150 485	1 961 813	0	1 961 813
91315	37 798	36 822	74 620	0	2 881	2 881	0	2 979	2 979	37 798	36 920	74 718
91316	1 669	0	1 669	434	0	434	3 000	0	3 000	4 235	0	4 235
91317	356 914	0	356 914	154 914	0	154 914	141 574	0	141 574	343 574	0	343 574
91507	10 368	0	10 368	0	0	0	0	0	0	10 368	0	10 368
99999	2 713 103	0	2 713 103	701 177	0	701 177	140 600	0	140 600	2 152 526	0	2 152 526
Итого по пассиву (баланс)	5 083 019	36 822	5 119 841	1 008 364	2 881	1 011 245	435 659	2 979	438 638	4 510 314	36 920	4 547 234

Страница была полезной?