Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 206	42 855	187 061	1 834 252	94 427	1 928 679	1 834 075	114 997	1 949 072	144 383	22 285	166 668
20208	44 290	1 163	45 453	260 507	6 202	266 709	248 640	6 122	254 762	56 157	1 243	57 400
20209	0	0	0	2 055 921	62 616	2 118 537	2 055 921	62 616	2 118 537	0	0	0
30102	230 651	0	230 651	4 100 028	0	4 100 028	4 143 439	0	4 143 439	187 240	0	187 240
30110	39 333	21 434	60 767	178 861	159 303	338 164	184 537	163 046	347 583	33 657	17 691	51 348
30202	32 638	0	32 638	0	0	0	3 636	0	3 636	29 002	0	29 002
30204	2 886	0	2 886	0	0	0	178	0	178	2 708	0	2 708
30221	0	0	0	162 386	3 565	165 951	162 386	3 565	165 951	0	0	0
30233	2 684	8	2 692	43 757	118	43 875	43 910	118	44 028	2 531	8	2 539
32002	30 000	0	30 000	6 000	0	6 000	36 000	0	36 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	661 000	0	661 000	418 000	0	418 000	273 000	0	273 000
32004	415 000	0	415 000	869 000	0	869 000	1 204 000	0	1 204 000	80 000	0	80 000
44207	334 000	0	334 000	0	0	0	0	0	0	334 000	0	334 000
44605	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
44906	73 184	0	73 184	0	0	0	5 000	0	5 000	68 184	0	68 184
44907	25 303	0	25 303	3 000	0	3 000	1 539	0	1 539	26 764	0	26 764
45107	84 879	0	84 879	0	0	0	2 752	0	2 752	82 127	0	82 127
45108	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45201	5 797	0	5 797	11 620	0	11 620	9 935	0	9 935	7 482	0	7 482
45203	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
45204	56 013	0	56 013	17 250	0	17 250	26 793	0	26 793	46 470	0	46 470
45205	66 988	0	66 988	19 970	0	19 970	7 399	0	7 399	79 559	0	79 559
45206	290 032	32 764	322 796	76 431	1 214	77 645	47 151	719	47 870	319 312	33 259	352 571
45207	357 842	59 097	416 939	35 500	2 190	37 690	19 764	1 296	21 060	373 578	59 991	433 569
45208	12 689	0	12 689	0	0	0	1 002	0	1 002	11 687	0	11 687
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	5 650	0	5 650	8 923	0	8 923	9 819	0	9 819	4 754	0	4 754
45405	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	6 500	0	6 500	10 000	0	10 000	100	0	100	16 400	0	16 400
45407	17 583	0	17 583	0	0	0	1 302	0	1 302	16 281	0	16 281
45504	317	0	317	0	0	0	170	0	170	147	0	147
45505	1 351	0	1 351	400	0	400	301	0	301	1 450	0	1 450
45506	2 916	0	2 916	0	0	0	172	0	172	2 744	0	2 744
45507	55 193	0	55 193	6 056	0	6 056	1 005	0	1 005	60 244	0	60 244
45509	953	0	953	2 566	0	2 566	2 432	0	2 432	1 087	0	1 087
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45814	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
45815	92	0	92	70	0	70	42	0	42	120	0	120
45915	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
47408	0	0	0	50 194	89 442	139 636	50 194	89 442	139 636	0	0	0
47423	1 113	0	1 113	2 585	23 749	26 334	1 668	1	1 669	2 030	23 748	25 778
47427	218	0	218	13 871	744	14 615	13 813	744	14 557	276	0	276
51505	43 584	0	43 584	179	0	179	0	0	0	43 763	0	43 763
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	5	0	5	242	0	242	247	0	247	0	0	0
60306	0	0	0	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0
60308	129	0	129	267	0	267	138	0	138	258	0	258
60310	82	0	82	356	0	356	298	0	298	140	0	140
60312	6 128	0	6 128	6 689	0	6 689	6 934	0	6 934	5 883	0	5 883
60323	232	180	412	526	10	536	526	28	554	232	162	394
60401	405 404	0	405 404	0	0	0	0	0	0	405 404	0	405 404
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	274	0	274	398	0	398	153	0	153	519	0	519
61008	784	0	784	1 186	0	1 186	949	0	949	1 021	0	1 021
61009	228	0	228	153	0	153	122	0	122	259	0	259
61403	12 999	0	12 999	388	0	388	692	0	692	12 695	0	12 695
70606	108 488	0	108 488	52 780	0	52 780	89	0	89	161 179	0	161 179
70608	16 957	0	16 957	9 800	0	9 800	0	0	0	26 757	0	26 757
70611	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
Итого по активу (баланс)	3 027 215	157 501	3 184 716	10 510 124	443 580	10 953 704	10 550 985	442 694	10 993 679	2 986 354	158 387	3 144 741
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
30126	1 009	0	1 009	509	0	509	80	0	80	580	0	580
30223	59 717	0	59 717	730 581	0	730 581	692 335	0	692 335	21 471	0	21 471
30226	16	0	16	4	0	4	1	0	1	13	0	13
30232	0	0	0	21 579	1 965	23 544	21 579	1 965	23 544	0	0	0
32015	750	0	750	12 160	0	12 160	11 410	0	11 410	0	0	0
40302	7 629	0	7 629	10 347	0	10 347	13 224	0	13 224	10 506	0	10 506
40502	46 486	0	46 486	23 315	0	23 315	30 298	0	30 298	53 469	0	53 469
40602	109 751	0	109 751	297 797	0	297 797	298 743	0	298 743	110 697	0	110 697
40603	9 015	0	9 015	16 753	0	16 753	11 530	0	11 530	3 792	0	3 792
40701	22 175	0	22 175	9 511	0	9 511	20 119	0	20 119	32 783	0	32 783
40702	809 944	28 398	838 342	2 614 189	150 981	2 765 170	2 578 218	150 389	2 728 607	773 973	27 806	801 779
40703	17 266	0	17 266	10 596	0	10 596	10 551	0	10 551	17 221	0	17 221
40802	199 853	944	200 797	593 234	4 066	597 300	557 629	4 343	561 972	164 248	1 221	165 469
40807	376	2	378	978	0	978	1 698	0	1 698	1 096	2	1 098
40817	229 884	4 121	234 005	216 798	4 794	221 592	216 267	4 590	220 857	229 353	3 917	233 270
40820	623	24	647	645	0	645	721	1	722	699	25	724
40821	12 885	0	12 885	154 165	0	154 165	149 208	0	149 208	7 928	0	7 928
40901	5 150	0	5 150	16 876	0	16 876	11 726	0	11 726	0	0	0
40906	0	0	0	735 705	0	735 705	735 705	0	735 705	0	0	0
40911	395	0	395	27 672	0	27 672	28 010	0	28 010	733	0	733
40912	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42104	29 000	0	29 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	34 000	0	34 000
42105	121 500	0	121 500	0	0	0	0	0	0	121 500	0	121 500
42106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	14 763	1 475	16 238	4 561	784	5 345	5 269	793	6 062	15 471	1 484	16 955
42304	75 245	16 127	91 372	14 770	9 589	24 359	21 104	2 195	23 299	81 579	8 733	90 312
42305	182 988	19 116	202 104	44 179	2 986	47 165	26 364	7 079	33 443	165 173	23 209	188 382
42306	206 514	35 014	241 528	17 356	1 203	18 559	14 919	4 719	19 638	204 077	38 530	242 607
42307	86 476	48 822	135 298	746	1 885	2 631	4 372	2 093	6 465	90 102	49 030	139 132
42310	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42311	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	33	0	33	6	0	6	3	0	3	30	0	30
42314	68	0	68	3	0	3	5	0	5	70	0	70
42315	96	0	96	2	0	2	1	0	1	95	0	95
42601	4	49	53	0	1	1	0	2	2	4	50	54
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	3 340	0	3 340	0	0	0	0	0	0	3 340	0	3 340
44615	0	0	0	700	0	700	735	0	735	35	0	35
44915	902	0	902	64	0	64	0	0	0	838	0	838
45115	765	0	765	18	0	18	0	0	0	747	0	747
45215	32 390	0	32 390	4 548	0	4 548	2 132	0	2 132	29 974	0	29 974
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	728	0	728	132	0	132	199	0	199	795	0	795
45515	6 492	0	6 492	81	0	81	21	0	21	6 432	0	6 432
45818	820	0	820	23	0	23	20	0	20	817	0	817
45918	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	57 414	57 414	0	57 414	57 414	0	0	0
47407	0	0	0	87 202	52 463	139 665	87 202	52 463	139 665	0	0	0
47411	7 597	642	8 239	2 377	543	2 920	3 721	443	4 164	8 941	542	9 483
47416	0	2 835	2 835	6 349	69 649	75 998	6 450	66 814	73 264	101	0	101
47422	5 005	121	5 126	163 322	21 765	185 087	165 062	23 763	188 825	6 745	2 119	8 864
47425	4 275	0	4 275	4 878	0	4 878	6 039	0	6 039	5 436	0	5 436
47426	0	0	0	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	0	0	0
50408	1 584	0	1 584	0	0	0	179	0	179	1 763	0	1 763
51510	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
60301	758	0	758	4 462	0	4 462	6 389	0	6 389	2 685	0	2 685
60305	0	0	0	15 454	0	15 454	15 454	0	15 454	0	0	0
60309	369	0	369	334	0	334	356	0	356	391	0	391
60311	515	0	515	779	0	779	779	0	779	515	0	515
60322	11	0	11	18	0	18	24	0	24	17	0	17
60324	118	0	118	18	0	18	5	0	5	105	0	105
60601	50 933	0	50 933	0	0	0	1 096	0	1 096	52 029	0	52 029
60903	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
61304	424	0	424	91	0	91	82	0	82	415	0	415
61501	334	0	334	94	0	94	0	0	0	240	0	240
70601	102 424	0	102 424	67	0	67	55 266	0	55 266	157 623	0	157 623
70603	17 192	0	17 192	0	0	0	9 791	0	9 791	26 983	0	26 983
70801	4 162	0	4 162	0	0	0	0	0	0	4 162	0	4 162
Итого по пассиву (баланс)	3 027 026	157 690	3 184 716	5 893 557	380 116	6 273 673	5 854 604	379 094	6 233 698	2 988 073	156 668	3 144 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212 208	0	212 208	38 046	0	38 046	24 664	0	24 664	225 590	0	225 590
90902	543 439	0	543 439	50 541	0	50 541	51 523	0	51 523	542 457	0	542 457
90907	5 150	0	5 150	11 726	0	11 726	16 876	0	16 876	0	0	0
91202	69 002	0	69 002	20	0	20	20	0	20	69 002	0	69 002
91203	10	0	10	17	0	17	17	0	17	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 162 433	0	2 162 433	156 995	0	156 995	89 390	0	89 390	2 230 038	0	2 230 038
91604	878	0	878	0	0	0	0	0	0	878	0	878
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 027 130	0	2 027 130	377 752	0	377 752	196 130	0	196 130	2 208 752	0	2 208 752
Итого по активу (баланс)	5 020 294	0	5 020 294	635 097	0	635 097	378 620	0	378 620	5 276 771	0	5 276 771
Пассив
91312	1 590 905	0	1 590 905	27 823	0	27 823	122 937	0	122 937	1 686 019	0	1 686 019
91315	128 176	0	128 176	0	0	0	19 860	0	19 860	148 036	0	148 036
91316	27 124	0	27 124	34 274	0	34 274	30 807	0	30 807	23 657	0	23 657
91317	215 690	0	215 690	134 033	0	134 033	204 148	0	204 148	285 805	0	285 805
91507	65 235	0	65 235	0	0	0	0	0	0	65 235	0	65 235
99999	2 993 164	0	2 993 164	153 864	0	153 864	228 719	0	228 719	3 068 019	0	3 068 019
Итого по пассиву (баланс)	5 020 294	0	5 020 294	349 994	0	349 994	606 471	0	606 471	5 276 771	0	5 276 771
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?