Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	149 797	36 545	186 342	1 693 334	132 646	1 825 980	1 698 925	126 336	1 825 261	144 206	42 855	187 061
20208	43 181	1 183	44 364	217 631	4 256	221 887	216 522	4 276	220 798	44 290	1 163	45 453
20209	0	0	0	1 928 592	89 300	2 017 892	1 928 592	89 300	2 017 892	0	0	0
30102	371 990	0	371 990	4 220 104	0	4 220 104	4 361 443	0	4 361 443	230 651	0	230 651
30110	26 293	39 401	65 694	248 693	184 365	433 058	235 653	202 332	437 985	39 333	21 434	60 767
30202	29 574	0	29 574	3 064	0	3 064	0	0	0	32 638	0	32 638
30204	2 958	0	2 958	0	0	0	72	0	72	2 886	0	2 886
30221	0	0	0	213 877	21 537	235 414	213 877	21 537	235 414	0	0	0
30233	2 162	14	2 176	36 944	58	37 002	36 422	64	36 486	2 684	8	2 692
31904	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
32003	367 000	0	367 000	347 000	0	347 000	684 000	0	684 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	1 265 000	0	1 265 000	850 000	0	850 000	415 000	0	415 000
44207	334 000	0	334 000	0	0	0	0	0	0	334 000	0	334 000
44906	32 184	0	32 184	41 000	0	41 000	0	0	0	73 184	0	73 184
44907	33 342	0	33 342	0	0	0	8 039	0	8 039	25 303	0	25 303
45107	81 786	0	81 786	6 500	0	6 500	3 407	0	3 407	84 879	0	84 879
45108	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45201	6 227	0	6 227	11 797	0	11 797	12 227	0	12 227	5 797	0	5 797
45203	5 000	0	5 000	1 250	0	1 250	5 000	0	5 000	1 250	0	1 250
45204	52 140	0	52 140	25 213	0	25 213	21 340	0	21 340	56 013	0	56 013
45205	14 161	0	14 161	57 490	0	57 490	4 663	0	4 663	66 988	0	66 988
45206	243 486	32 130	275 616	85 873	1 135	87 008	39 327	501	39 828	290 032	32 764	322 796
45207	335 164	57 953	393 117	50 400	2 048	52 448	27 722	904	28 626	357 842	59 097	416 939
45208	13 764	0	13 764	0	0	0	1 075	0	1 075	12 689	0	12 689
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	3 525	0	3 525	9 379	0	9 379	7 254	0	7 254	5 650	0	5 650
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	8 600	0	8 600	0	0	0	2 100	0	2 100	6 500	0	6 500
45407	18 884	0	18 884	0	0	0	1 301	0	1 301	17 583	0	17 583
45504	550	0	550	15	0	15	248	0	248	317	0	317
45505	905	0	905	660	0	660	214	0	214	1 351	0	1 351
45506	3 377	0	3 377	0	0	0	461	0	461	2 916	0	2 916
45507	51 844	0	51 844	4 735	0	4 735	1 386	0	1 386	55 193	0	55 193
45509	1 038	0	1 038	2 248	0	2 248	2 333	0	2 333	953	0	953
45812	750	0	750	19 879	0	19 879	19 879	0	19 879	750	0	750
45815	119	0	119	104	0	104	131	0	131	92	0	92
45912	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
45915	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47408	0	0	0	106 632	46 699	153 331	106 632	46 699	153 331	0	0	0
47423	1 203	0	1 203	1 555	15 057	16 612	1 645	15 057	16 702	1 113	0	1 113
47427	680	0	680	11 642	659	12 301	12 104	659	12 763	218	0	218
51505	43 423	0	43 423	161	0	161	0	0	0	43 584	0	43 584
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	52	0	52	272	0	272	319	0	319	5	0	5
60306	0	0	0	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0
60308	152	0	152	53	0	53	76	0	76	129	0	129
60310	125	0	125	299	0	299	342	0	342	82	0	82
60312	5 130	0	5 130	6 972	0	6 972	5 974	0	5 974	6 128	0	6 128
60323	233	1	234	516	227	743	517	48	565	232	180	412
60401	405 404	0	405 404	0	0	0	0	0	0	405 404	0	405 404
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	201	0	201	0	0	0	75	0	75	126	0	126
60702	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	394	0	394	77	0	77	197	0	197	274	0	274
61008	839	0	839	926	0	926	981	0	981	784	0	784
61009	203	0	203	125	0	125	100	0	100	228	0	228
61403	13 279	0	13 279	370	0	370	650	0	650	12 999	0	12 999
70606	49 090	0	49 090	59 462	0	59 462	64	0	64	108 488	0	108 488
70608	7 329	0	7 329	9 628	0	9 628	0	0	0	16 957	0	16 957
70611	0	0	0	324	0	324	0	0	0	324	0	324
70706	798 059	0	798 059	62	0	62	798 121	0	798 121	0	0	0
70708	305 588	0	305 588	0	0	0	305 588	0	305 588	0	0	0
70711	1 866	0	1 866	0	0	0	1 866	0	1 866	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 196 221	167 227	4 363 448	10 737 316	497 987	11 235 303	11 906 322	507 713	12 414 035	3 027 215	157 501	3 184 716
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
30126	333	0	333	0	0	0	676	0	676	1 009	0	1 009
30223	53 754	0	53 754	890 471	0	890 471	896 434	0	896 434	59 717	0	59 717
30226	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
30232	0	0	0	20 037	1 783	21 820	20 037	1 783	21 820	0	0	0
32015	700	0	700	9 710	0	9 710	9 760	0	9 760	750	0	750
40302	72	0	72	0	0	0	7 557	0	7 557	7 629	0	7 629
40502	47 916	0	47 916	8 502	0	8 502	7 072	0	7 072	46 486	0	46 486
40602	134 637	0	134 637	329 825	0	329 825	304 939	0	304 939	109 751	0	109 751
40603	9 373	0	9 373	13 170	0	13 170	12 812	0	12 812	9 015	0	9 015
40701	24 648	0	24 648	23 500	0	23 500	21 027	0	21 027	22 175	0	22 175
40702	902 946	45 866	948 812	2 717 342	180 220	2 897 562	2 624 340	162 752	2 787 092	809 944	28 398	838 342
40703	18 285	0	18 285	10 781	0	10 781	9 762	0	9 762	17 266	0	17 266
40802	148 535	1 483	150 018	604 664	6 517	611 181	655 982	5 978	661 960	199 853	944	200 797
40807	761	3	764	1 711	646	2 357	1 326	645	1 971	376	2	378
40817	240 623	3 993	244 616	250 238	2 277	252 515	239 499	2 405	241 904	229 884	4 121	234 005
40820	532	24	556	375	1	376	466	1	467	623	24	647
40821	19 515	0	19 515	142 958	0	142 958	136 328	0	136 328	12 885	0	12 885
40901	1 092	0	1 092	5 827	0	5 827	9 885	0	9 885	5 150	0	5 150
40905	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	706 079	0	706 079	706 079	0	706 079	0	0	0
40911	199	0	199	32 971	0	32 971	33 167	0	33 167	395	0	395
40912	0	0	0	0	214	214	0	214	214	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42104	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42105	146 500	0	146 500	25 000	0	25 000	0	0	0	121 500	0	121 500
42106	165 000	0	165 000	50 000	0	50 000	0	0	0	115 000	0	115 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	13 279	1 606	14 885	1 994	200	2 194	3 478	69	3 547	14 763	1 475	16 238
42304	69 091	10 901	79 992	18 378	1 503	19 881	24 532	6 729	31 261	75 245	16 127	91 372
42305	177 170	18 056	195 226	35 812	440	36 252	41 630	1 500	43 130	182 988	19 116	202 104
42306	188 790	34 239	223 029	15 829	535	16 364	33 553	1 310	34 863	206 514	35 014	241 528
42307	103 768	48 574	152 342	21 928	1 992	23 920	4 636	2 240	6 876	86 476	48 822	135 298
42310	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42311	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42312	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42313	30	0	30	2	0	2	5	0	5	33	0	33
42314	72	0	72	6	0	6	2	0	2	68	0	68
42315	91	0	91	0	0	0	5	0	5	96	0	96
42601	4	48	52	0	1	1	0	2	2	4	49	53
42614	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42615	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43804	0	451	451	0	458	458	0	7	7	0	0	0
44215	3 340	0	3 340	0	0	0	0	0	0	3 340	0	3 340
44915	631	0	631	79	0	79	350	0	350	902	0	902
45115	726	0	726	26	0	26	65	0	65	765	0	765
45215	27 674	0	27 674	11 119	0	11 119	15 835	0	15 835	32 390	0	32 390
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	761	0	761	127	0	127	94	0	94	728	0	728
45515	6 540	0	6 540	63	0	63	15	0	15	6 492	0	6 492
45818	816	0	816	1 759	0	1 759	1 763	0	1 763	820	0	820
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	0	99 271	99 271	0	99 271	99 271	0	0	0
47407	0	0	0	39 966	113 541	153 507	39 966	113 541	153 507	0	0	0
47411	7 656	827	8 483	3 260	494	3 754	3 201	309	3 510	7 597	642	8 239
47416	400	0	400	276 230	111 638	387 868	275 830	114 473	390 303	0	2 835	2 835
47422	6 077	127	6 204	163 794	15 075	178 869	162 722	15 069	177 791	5 005	121	5 126
47425	4 373	0	4 373	1 712	0	1 712	1 614	0	1 614	4 275	0	4 275
47426	0	0	0	2 459	0	2 459	2 459	0	2 459	0	0	0
50408	1 423	0	1 423	0	0	0	161	0	161	1 584	0	1 584
51510	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
60301	808	0	808	4 889	0	4 889	4 839	0	4 839	758	0	758
60305	0	0	0	16 230	0	16 230	16 230	0	16 230	0	0	0
60309	392	0	392	375	0	375	352	0	352	369	0	369
60311	515	0	515	828	0	828	828	0	828	515	0	515
60322	13	0	13	28	0	28	26	0	26	11	0	11
60324	118	0	118	11	0	11	11	0	11	118	0	118
60601	49 837	0	49 837	0	0	0	1 096	0	1 096	50 933	0	50 933
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	343	0	343	68	0	68	149	0	149	424	0	424
61501	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
70601	49 399	0	49 399	1	0	1	53 026	0	53 026	102 424	0	102 424
70603	7 369	0	7 369	0	0	0	9 823	0	9 823	17 192	0	17 192
70701	804 436	0	804 436	804 436	0	804 436	0	0	0	0	0	0
70703	305 264	0	305 264	305 264	0	305 264	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 105 527	0	1 105 527	1 109 689	0	1 109 689	4 162	0	4 162
Итого по пассиву (баланс)	4 197 250	166 198	4 363 448	8 675 368	536 806	9 212 174	7 505 144	528 298	8 033 442	3 027 026	157 690	3 184 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	286 106	0	286 106	17 816	0	17 816	91 714	0	91 714	212 208	0	212 208
90902	542 090	0	542 090	24 468	0	24 468	23 119	0	23 119	543 439	0	543 439
90907	1 092	0	1 092	9 885	0	9 885	5 827	0	5 827	5 150	0	5 150
91202	69 002	0	69 002	17	0	17	17	0	17	69 002	0	69 002
91203	10	0	10	18	0	18	18	0	18	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	2 049 726	0	2 049 726	253 440	0	253 440	140 733	0	140 733	2 162 433	0	2 162 433
91604	878	0	878	0	0	0	0	0	0	878	0	878
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	1 992 335	0	1 992 335	477 330	0	477 330	442 535	0	442 535	2 027 130	0	2 027 130
Итого по активу (баланс)	4 941 284	0	4 941 284	782 974	0	782 974	703 964	0	703 964	5 020 294	0	5 020 294
Пассив
91003	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0
91312	1 541 334	0	1 541 334	117 162	0	117 162	166 733	0	166 733	1 590 905	0	1 590 905
91315	136 176	450	136 626	8 000	457	8 457	0	7	7	128 176	0	128 176
91316	54 524	0	54 524	77 400	0	77 400	50 000	0	50 000	27 124	0	27 124
91317	194 616	0	194 616	236 524	0	236 524	257 598	0	257 598	215 690	0	215 690
91507	65 235	0	65 235	0	0	0	0	0	0	65 235	0	65 235
99999	2 948 949	0	2 948 949	250 130	0	250 130	294 345	0	294 345	2 993 164	0	2 993 164
Итого по пассиву (баланс)	4 940 834	450	4 941 284	692 208	457	692 665	771 668	7	771 675	5 020 294	0	5 020 294
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?