Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 104	53 633	182 737	1 791 039	83 664	1 874 703	1 809 498	98 453	1 907 951	110 645	38 844	149 489
20208	50 985	1 284	52 269	263 744	5 504	269 248	251 553	5 487	257 040	63 176	1 301	64 477
20209	0	0	0	2 012 031	34 306	2 046 337	2 012 031	34 306	2 046 337	0	0	0
30102	230 139	0	230 139	5 418 999	0	5 418 999	5 295 559	0	5 295 559	353 579	0	353 579
30110	9 681	60 508	70 189	3 493 914	344 895	3 838 809	3 483 999	335 264	3 819 263	19 596	70 139	89 735
30202	27 293	0	27 293	566	0	566	0	0	0	27 859	0	27 859
30204	3 823	0	3 823	0	0	0	352	0	352	3 471	0	3 471
30213	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
30221	0	0	0	676 107	54 528	730 635	676 107	54 528	730 635	0	0	0
30233	4 666	8	4 674	39 504	52	39 556	41 926	27	41 953	2 244	33	2 277
31904	630 000	0	630 000	400 000	0	400 000	680 000	0	680 000	350 000	0	350 000
32002	100 000	0	100 000	2 850 000	0	2 850 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 220 000	0	1 220 000	1 110 000	0	1 110 000	210 000	0	210 000
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44207	66 000	0	66 000	0	0	0	1 000	0	1 000	65 000	0	65 000
44605	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
44606	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
44906	18 000	0	18 000	9 300	0	9 300	5 000	0	5 000	22 300	0	22 300
44907	14 344	0	14 344	7 000	0	7 000	1 506	0	1 506	19 838	0	19 838
45107	45 186	0	45 186	7 800	0	7 800	2 585	0	2 585	50 401	0	50 401
45108	13 200	0	13 200	0	0	0	700	0	700	12 500	0	12 500
45201	7 542	0	7 542	38 422	0	38 422	38 054	0	38 054	7 910	0	7 910
45204	35 996	0	35 996	50 470	0	50 470	14 475	0	14 475	71 991	0	71 991
45205	146 116	0	146 116	65 077	0	65 077	24 865	0	24 865	186 328	0	186 328
45206	142 546	90 127	232 673	95 500	15 212	110 712	13 750	14 918	28 668	224 296	90 421	314 717
45207	304 418	0	304 418	24 218	0	24 218	55 356	0	55 356	273 280	0	273 280
45208	17 906	0	17 906	0	0	0	598	0	598	17 308	0	17 308
45306	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	0	0	0	5 710	0	5 710	5 710	0	5 710	0	0	0
45406	9 000	0	9 000	5 500	0	5 500	5 400	0	5 400	9 100	0	9 100
45407	38 985	0	38 985	500	0	500	3 415	0	3 415	36 070	0	36 070
45503	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45504	304	0	304	200	0	200	141	0	141	363	0	363
45505	1 024	0	1 024	110	0	110	606	0	606	528	0	528
45506	5 466	0	5 466	1 500	0	1 500	481	0	481	6 485	0	6 485
45507	43 223	0	43 223	2 940	0	2 940	467	0	467	45 696	0	45 696
45509	935	0	935	2 446	0	2 446	2 300	0	2 300	1 081	0	1 081
45812	750	0	750	674	0	674	235	0	235	1 189	0	1 189
45815	126	0	126	126	0	126	162	0	162	90	0	90
45912	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47408	0	0	0	156 347	84 721	241 068	156 347	84 721	241 068	0	0	0
47423	1 231	0	1 231	1 577	24 332	25 909	1 738	24 332	26 070	1 070	0	1 070
47427	1 102	0	1 102	10 643	754	11 397	11 170	754	11 924	575	0	575
51505	42 367	0	42 367	178	0	178	0	0	0	42 545	0	42 545
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	296	0	296	380	0	380	340	0	340	336	0	336
60306	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
60308	281	0	281	314	0	314	262	0	262	333	0	333
60310	93	0	93	376	0	376	223	0	223	246	0	246
60312	2 804	0	2 804	4 965	0	4 965	5 211	0	5 211	2 558	0	2 558
60323	224	98	322	638	11	649	638	47	685	224	62	286
60401	403 024	0	403 024	83	0	83	0	0	0	403 107	0	403 107
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	200	0	200	732	0	732	83	0	83	849	0	849
60702	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	284	0	284	84	0	84	47	0	47	321	0	321
61008	1 019	0	1 019	350	0	350	261	0	261	1 108	0	1 108
61009	258	0	258	105	0	105	13	0	13	350	0	350
61403	13 156	0	13 156	85	0	85	533	0	533	12 708	0	12 708
70606	468 716	0	468 716	78 082	0	78 082	102	0	102	546 696	0	546 696
70608	209 572	0	209 572	21 301	0	21 301	0	0	0	230 873	0	230 873
70611	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	3 409 390	205 678	3 615 068	18 927 424	647 980	19 575 404	18 769 458	652 838	19 422 296	3 567 356	200 820	3 768 176
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
30126	748	0	748	280	0	280	452	0	452	920	0	920
30220	0	0	0	0	4 791	4 791	0	4 880	4 880	0	89	89
30222	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
30223	26 815	0	26 815	1 886 819	0	1 886 819	1 945 160	0	1 945 160	85 156	0	85 156
30226	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
30232	8	0	8	27 970	2 043	30 013	27 976	2 043	30 019	14	0	14
32015	1 650	0	1 650	40 100	0	40 100	40 800	0	40 800	2 350	0	2 350
40302	67	0	67	0	0	0	421	0	421	488	0	488
40502	24 736	0	24 736	31 806	0	31 806	37 480	0	37 480	30 410	0	30 410
40602	163 500	0	163 500	359 976	0	359 976	334 425	0	334 425	137 949	0	137 949
40603	2 021	0	2 021	5 064	0	5 064	4 064	0	4 064	1 021	0	1 021
40701	19 941	0	19 941	16 603	0	16 603	19 560	0	19 560	22 898	0	22 898
40702	695 137	84 481	779 618	3 452 254	435 109	3 887 363	3 527 761	424 783	3 952 544	770 644	74 155	844 799
40703	20 059	0	20 059	12 839	0	12 839	17 603	0	17 603	24 823	0	24 823
40802	137 467	1 492	138 959	595 715	7 729	603 444	614 634	8 571	623 205	156 386	2 334	158 720
40807	1 557	3	1 560	4 237	0	4 237	4 458	0	4 458	1 778	3	1 781
40817	244 768	3 941	248 709	326 697	5 129	331 826	317 192	3 233	320 425	235 263	2 045	237 308
40820	834	26	860	977	1	978	1 441	1	1 442	1 298	26	1 324
40821	11 663	0	11 663	120 418	0	120 418	120 691	0	120 691	11 936	0	11 936
40901	0	0	0	7 240	0	7 240	11 330	0	11 330	4 090	0	4 090
40905	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
40906	0	0	0	768 068	0	768 068	768 068	0	768 068	0	0	0
40911	0	0	0	35 637	0	35 637	35 637	0	35 637	0	0	0
40912	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42104	65 000	0	65 000	25 000	0	25 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	175 000	0	175 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	125 000	0	125 000
42106	15 105	0	15 105	0	0	0	100 000	0	100 000	115 105	0	115 105
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	12 902	3 034	15 936	5 994	278	6 272	5 980	354	6 334	12 888	3 110	15 998
42304	114 599	12 905	127 504	29 493	5 896	35 389	9 352	4 523	13 875	94 458	11 532	105 990
42305	109 900	36 715	146 615	16 485	3 679	20 164	37 400	3 599	40 999	130 815	36 635	167 450
42306	280 365	22 553	302 918	116 017	1 142	117 159	20 634	1 756	22 390	184 982	23 167	208 149
42307	82 824	43 130	125 954	3 205	3 793	6 998	1 263	2 918	4 181	80 882	42 255	123 137
42310	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
42311	14	0	14	10	0	10	7	0	7	11	0	11
42312	12	0	12	1	0	1	3	0	3	14	0	14
42313	41	0	41	9	0	9	1	0	1	33	0	33
42314	74	0	74	4	0	4	8	0	8	78	0	78
42315	88	0	88	1	0	1	1	0	1	88	0	88
42601	4	51	55	0	3	3	0	3	3	4	51	55
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	660	0	660	10	0	10	0	0	0	650	0	650
44615	70	0	70	9	0	9	20	0	20	81	0	81
44915	324	0	324	135	0	135	70	0	70	259	0	259
45115	1 124	0	1 124	21	0	21	54	0	54	1 157	0	1 157
45215	29 601	0	29 601	4 060	0	4 060	5 840	0	5 840	31 381	0	31 381
45315	180	0	180	0	0	0	20	0	20	200	0	200
45415	384	0	384	95	0	95	56	0	56	345	0	345
45515	7 944	0	7 944	1 967	0	1 967	896	0	896	6 873	0	6 873
45818	821	0	821	52	0	52	141	0	141	910	0	910
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	44 985	44 985	0	44 985	44 985	0	0	0
47407	0	0	0	77 939	163 452	241 391	77 939	163 452	241 391	0	0	0
47411	6 369	404	6 773	4 026	103	4 129	3 495	428	3 923	5 838	729	6 567
47416	2 464	1	2 465	693 989	204 931	898 920	691 610	204 931	896 541	85	1	86
47422	6 298	137	6 435	187 631	24 319	211 950	187 560	24 319	211 879	6 227	137	6 364
47425	5 546	0	5 546	3 129	0	3 129	1 417	0	1 417	3 834	0	3 834
47426	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
50408	367	0	367	0	0	0	178	0	178	545	0	545
51510	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
60301	728	0	728	3 399	0	3 399	3 382	0	3 382	711	0	711
60305	0	0	0	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0
60309	408	0	408	381	0	381	350	0	350	377	0	377
60311	515	0	515	670	0	670	670	0	670	515	0	515
60322	197	0	197	5	0	5	5	0	5	197	0	197
60324	20	0	20	13	0	13	8	0	8	15	0	15
60601	42 798	0	42 798	0	0	0	1 094	0	1 094	43 892	0	43 892
60903	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
61304	266	0	266	99	0	99	71	0	71	238	0	238
70601	451 947	0	451 947	16	0	16	82 144	0	82 144	534 075	0	534 075
70603	209 186	0	209 186	0	0	0	21 453	0	21 453	230 639	0	230 639
Итого по пассиву (баланс)	3 406 195	208 873	3 615 068	8 984 564	907 486	9 892 050	9 150 276	894 882	10 045 158	3 571 907	196 269	3 768 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	466 065	0	466 065	27 008	0	27 008	32 962	0	32 962	460 111	0	460 111
90902	519 617	0	519 617	6 822	0	6 822	8 080	0	8 080	518 359	0	518 359
90907	0	0	0	11 330	0	11 330	7 240	0	7 240	4 090	0	4 090
91202	69 002	0	69 002	19	0	19	19	0	19	69 002	0	69 002
91203	10	0	10	18	0	18	18	0	18	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 003 988	635	2 004 623	146 944	33	146 977	178 899	31	178 930	1 972 033	637	1 972 670
91604	881	0	881	3	0	3	5	0	5	879	0	879
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	34	0	34	2	0	2	0	0	0	36	0	36
99998	2 013 865	0	2 013 865	404 628	0	404 628	395 066	0	395 066	2 023 427	0	2 023 427
Итого по активу (баланс)	5 073 471	635	5 074 106	596 774	33	596 807	622 289	31	622 320	5 047 956	637	5 048 593
Пассив
91003	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91312	1 488 833	0	1 488 833	42 829	0	42 829	145 351	0	145 351	1 591 355	0	1 591 355
91315	65 859	0	65 859	1 618	0	1 618	75 771	0	75 771	140 012	0	140 012
91316	106 480	0	106 480	27 919	0	27 919	2 000	0	2 000	80 561	0	80 561
91317	285 594	0	285 594	312 028	10 458	322 486	168 216	10 458	178 674	141 782	0	141 782
91507	67 099	0	67 099	0	0	0	2 618	0	2 618	69 717	0	69 717
99999	3 060 241	0	3 060 241	225 116	0	225 116	190 041	0	190 041	3 025 166	0	3 025 166
Итого по пассиву (баланс)	5 074 106	0	5 074 106	609 724	10 458	620 182	584 211	10 458	594 669	5 048 593	0	5 048 593
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?