Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 790	0	1 790	0	0	0	177	0	177	1 613	0	1 613
10901	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
20202	32 415	25 790	58 205	399 753	303 665	703 418	407 500	296 075	703 575	24 668	33 380	58 048
20209	0	0	0	68 770	0	68 770	68 770	0	68 770	0	0	0
30102	18 318	0	18 318	6 349 549	0	6 349 549	6 361 442	0	6 361 442	6 425	0	6 425
30110	806	19 614	20 420	262	208 936	209 198	265	203 574	203 839	803	24 976	25 779
30202	1 120	0	1 120	0	0	0	6	0	6	1 114	0	1 114
30204	640	0	640	0	0	0	171	0	171	469	0	469
30215	180	388	568	0	13	13	0	13	13	180	388	568
30233	0	30	30	120	70	190	120	100	220	0	0	0
31902	198 300	0	198 300	5 113 203	0	5 113 203	4 993 503	0	4 993 503	318 000	0	318 000
31903	180 000	0	180 000	380 000	0	380 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45201	3 675	0	3 675	10 651	0	10 651	9 843	0	9 843	4 483	0	4 483
45205	76 790	0	76 790	35 770	0	35 770	29 250	0	29 250	83 310	0	83 310
45206	162 992	0	162 992	65 469	0	65 469	41 325	0	41 325	187 136	0	187 136
45207	172 042	0	172 042	23 634	0	23 634	34 875	0	34 875	160 801	0	160 801
45208	51 482	0	51 482	0	0	0	861	0	861	50 621	0	50 621
45216	10 576	0	10 576	2 598	0	2 598	3 067	0	3 067	10 107	0	10 107
45407	19 504	0	19 504	0	0	0	118	0	118	19 386	0	19 386
45408	45 908	0	45 908	0	0	0	595	0	595	45 313	0	45 313
45505	17	0	17	0	0	0	3	0	3	14	0	14
45506	16 570	0	16 570	3 696	0	3 696	2 570	0	2 570	17 696	0	17 696
45507	97 700	0	97 700	1 700	0	1 700	3 026	0	3 026	96 374	0	96 374
45523	7 269	0	7 269	374	0	374	1 065	0	1 065	6 578	0	6 578
45812	12 767	0	12 767	0	0	0	345	0	345	12 422	0	12 422
45814	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45815	11 127	0	11 127	147	0	147	394	0	394	10 880	0	10 880
45820	835	0	835	28	0	28	60	0	60	803	0	803
45915	1 641	0	1 641	19	0	19	34	0	34	1 626	0	1 626
45920	1 513	0	1 513	15	0	15	29	0	29	1 499	0	1 499
47408	0	0	0	0	138 643	138 643	0	138 643	138 643	0	0	0
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	225	0	225	20	0	20	245	0	245	0	0	0
47443	23	0	23	93	0	93	116	0	116	0	0	0
47447	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47465	513	0	513	1 305	0	1 305	1 611	0	1 611	207	0	207
60306	144	0	144	1 935	0	1 935	1 970	0	1 970	109	0	109
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	3	0	3	81	0	81	76	0	76	8	0	8
60312	607	0	607	3 624	0	3 624	3 558	0	3 558	673	0	673
60323	723	0	723	4	0	4	4	0	4	723	0	723
60336	44	0	44	1	0	1	12	0	12	33	0	33
60401	50 189	0	50 189	0	0	0	1 224	0	1 224	48 965	0	48 965
60404	5 179	0	5 179	0	0	0	0	0	0	5 179	0	5 179
60901	10 251	0	10 251	122	0	122	0	0	0	10 373	0	10 373
60906	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61002	51	0	51	6	0	6	6	0	6	51	0	51
61008	13	0	13	113	0	113	82	0	82	44	0	44
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61702	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
70606	117 207	0	117 207	35 668	0	35 668	0	0	0	152 875	0	152 875
70608	11 515	0	11 515	2 438	0	2 438	0	0	0	13 953	0	13 953
70611	941	0	941	422	0	422	0	0	0	1 363	0	1 363
Итого по активу (баланс)	1 336 457	45 822	1 382 279	12 501 775	651 327	13 153 102	12 528 503	638 405	13 166 908	1 309 729	58 744	1 368 473
Пассив
10207	180 000	0	180 000	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	180 000	0	180 000
10601	9 809	0	9 809	1 224	0	1 224	342	0	342	8 927	0	8 927
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	22 669	0	22 669	0	0	0	0	0	0	22 669	0	22 669
30126	267	0	267	1 520	0	1 520	1 511	0	1 511	258	0	258
30220	0	0	0	0	1 299	1 299	0	1 299	1 299	0	0	0
30232	16	0	16	105	65	170	89	65	154	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	143 962	18 027	161 989	1 034 295	191 267	1 225 562	982 808	204 716	1 187 524	92 475	31 476	123 951
408.1	13 687	6	13 693	28 823	229	29 052	24 832	231	25 063	9 696	8	9 704
40817	78	0	78	69	0	69	40	0	40	49	0	49
40821	567	0	567	449	0	449	212	0	212	330	0	330
40907	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
40909	0	0	0	120	69	189	120	69	189	0	0	0
40911	0	0	0	7 357	0	7 357	7 357	0	7 357	0	0	0
40912	0	0	0	251	222	473	251	222	473	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42105	19 255	0	19 255	900	0	900	7 451	0	7 451	25 806	0	25 806
42301	13 216	8 979	22 195	15 727	6 956	22 683	15 636	6 956	22 592	13 125	8 979	22 104
42305	13 700	0	13 700	2 978	0	2 978	1 399	0	1 399	12 121	0	12 121
42306	507 590	0	507 590	32 344	0	32 344	24 481	0	24 481	499 727	0	499 727
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	109	6	115	0	0	0	0	0	0	109	6	115
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	17 042	0	17 042	4 366	0	4 366	3 664	0	3 664	16 340	0	16 340
45217	8 605	0	8 605	4 932	0	4 932	2 696	0	2 696	6 369	0	6 369
45415	685	0	685	9	0	9	0	0	0	676	0	676
45417	4 119	0	4 119	54	0	54	0	0	0	4 065	0	4 065
45515	13 727	0	13 727	1 409	0	1 409	620	0	620	12 938	0	12 938
45524	4 964	0	4 964	658	0	658	506	0	506	4 812	0	4 812
45818	24 453	0	24 453	739	0	739	138	0	138	23 852	0	23 852
45918	1 641	0	1 641	34	0	34	17	0	17	1 624	0	1 624
47405	0	0	0	0	11 219	11 219	0	11 219	11 219	0	0	0
47407	0	0	0	138 558	0	138 558	138 558	0	138 558	0	0	0
47411	7 593	0	7 593	1 098	0	1 098	1 000	0	1 000	7 495	0	7 495
47416	140	0	140	3 770	0	3 770	3 630	0	3 630	0	0	0
47422	105	7	112	20	2	22	16	2	18	101	7	108
47425	1 781	0	1 781	3 277	0	3 277	2 323	0	2 323	827	0	827
47441	287	0	287	106	0	106	93	0	93	274	0	274
47444	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47452	1 493	0	1 493	29	0	29	13	0	13	1 477	0	1 477
47466	1 523	0	1 523	2 201	0	2 201	2 069	0	2 069	1 391	0	1 391
60301	613	0	613	1 710	0	1 710	1 598	0	1 598	501	0	501
60305	4 780	0	4 780	8 517	0	8 517	6 795	0	6 795	3 058	0	3 058
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60311	1 258	0	1 258	297	0	297	394	0	394	1 355	0	1 355
60324	776	0	776	0	0	0	2	0	2	778	0	778
60335	858	0	858	1 973	0	1 973	2 032	0	2 032	917	0	917
60414	24 995	0	24 995	342	0	342	149	0	149	24 802	0	24 802
60903	7 703	0	7 703	0	0	0	62	0	62	7 765	0	7 765
61701	1 790	0	1 790	177	0	177	0	0	0	1 613	0	1 613
70601	127 080	0	127 080	8	0	8	37 837	0	37 837	164 909	0	164 909
70603	10 948	0	10 948	0	0	0	2 447	0	2 447	13 395	0	13 395
70801	17 294	0	17 294	0	0	0	0	0	0	17 294	0	17 294
Итого по пассиву (баланс)	1 355 254	27 025	1 382 279	1 302 333	211 334	1 513 667	1 275 076	224 785	1 499 861	1 327 997	40 476	1 368 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	630 397	0	630 397	14	0	14	1 389	0	1 389	629 022	0	629 022
90902	143 336	0	143 336	11 239	0	11 239	32 996	0	32 996	121 579	0	121 579
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 095 392	0	1 095 392	113 396	0	113 396	162 485	0	162 485	1 046 303	0	1 046 303
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 325 606	0	1 325 606	250	0	250	54 970	0	54 970	1 270 886	0	1 270 886
91501	4 975	0	4 975	0	0	0	835	0	835	4 140	0	4 140
91704	5 248	0	5 248	0	0	0	0	0	0	5 248	0	5 248
91802	14 524	0	14 524	0	0	0	111	0	111	14 413	0	14 413
91803	2 714	0	2 714	8	0	8	8	0	8	2 714	0	2 714
99998	1 114 466	0	1 114 466	156 014	0	156 014	163 902	0	163 902	1 106 578	0	1 106 578
Итого по активу (баланс)	4 336 658	0	4 336 658	280 921	0	280 921	416 696	0	416 696	4 200 883	0	4 200 883
Пассив
91312	966 232	0	966 232	14 160	0	14 160	51 827	0	51 827	1 003 899	0	1 003 899
91317	95 887	0	95 887	149 741	0	149 741	104 186	0	104 186	50 332	0	50 332
91507	51 990	0	51 990	0	0	0	0	0	0	51 990	0	51 990
91508	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
99999	3 222 192	0	3 222 192	251 811	0	251 811	123 924	0	123 924	3 094 305	0	3 094 305
Итого по пассиву (баланс)	4 336 658	0	4 336 658	415 712	0	415 712	279 937	0	279 937	4 200 883	0	4 200 883

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?