Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	148 144	0	148 144	0	0	0	0	0	0	148 144	0	148 144
20202	1 243 444	1 501 780	2 745 224	11 126 375	3 429 102	14 555 477	10 819 099	3 584 183	14 403 282	1 550 720	1 346 699	2 897 419
20208	845 654	35 097	880 751	2 581 472	66 260	2 647 732	2 676 972	67 317	2 744 289	750 154	34 040	784 194
20209	84 427	644	85 071	6 954 274	394 380	7 348 654	7 006 201	388 400	7 394 601	32 500	6 624	39 124
30102	738 354	0	738 354	67 157 569	0	67 157 569	67 303 390	0	67 303 390	592 533	0	592 533
30110	288 368	50 582	338 950	10 769 022	170 308	10 939 330	10 736 194	154 013	10 890 207	321 196	66 877	388 073
30114	0	537 969	537 969	0	9 061 458	9 061 458	0	8 961 161	8 961 161	0	638 266	638 266
30202	110 020	0	110 020	0	0	0	5 147	0	5 147	104 873	0	104 873
30204	46 502	0	46 502	0	0	0	6 489	0	6 489	40 013	0	40 013
30210	45 500	0	45 500	472 915	0	472 915	518 415	0	518 415	0	0	0
30215	280	6 695	6 975	0	541	541	0	347	347	280	6 889	7 169
30233	34 768	3 118	37 886	2 249 591	115 517	2 365 108	2 224 857	114 361	2 339 218	59 502	4 274	63 776
30302	594 127	1 485 376	2 079 503	13 495 773	7 098 928	20 594 701	12 833 082	7 449 601	20 282 683	1 256 818	1 134 703	2 391 521
30306	4 737 537	342 648	5 080 185	12 216 712	1 614 385	13 831 097	12 113 722	1 313 026	13 426 748	4 840 527	644 007	5 484 534
30413	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30424	32 656	0	32 656	4 224 448	0	4 224 448	4 224 496	0	4 224 496	32 608	0	32 608
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	140 000	0	140 000	6 180 000	0	6 180 000	6 170 000	0	6 170 000	150 000	0	150 000
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40908	0	0	0	2 078	0	2 078	2 077	0	2 077	1	0	1
44207	130 000	0	130 000	570 000	0	570 000	0	0	0	700 000	0	700 000
44208	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45106	3 140	0	3 140	0	0	0	428	0	428	2 712	0	2 712
45107	132 526	0	132 526	23 738	0	23 738	6 816	0	6 816	149 448	0	149 448
45201	303 772	0	303 772	1 285 829	0	1 285 829	1 220 595	0	1 220 595	369 006	0	369 006
45203	3 200	0	3 200	1 003 160	0	1 003 160	1 003 200	0	1 003 200	3 160	0	3 160
45204	508 190	0	508 190	359 150	0	359 150	369 339	0	369 339	498 001	0	498 001
45205	1 695 472	0	1 695 472	680 430	0	680 430	523 545	0	523 545	1 852 357	0	1 852 357
45206	2 254 728	45 706	2 300 434	202 674	3 695	206 369	173 744	2 372	176 116	2 283 658	47 029	2 330 687
45207	2 796 599	0	2 796 599	72 494	0	72 494	138 676	0	138 676	2 730 417	0	2 730 417
45208	239 295	0	239 295	7 539	0	7 539	11 358	0	11 358	235 476	0	235 476
45307	10 995	0	10 995	0	0	0	450	0	450	10 545	0	10 545
45308	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45401	9 590	0	9 590	73 603	0	73 603	64 619	0	64 619	18 574	0	18 574
45404	1 030	0	1 030	15 940	0	15 940	1 070	0	1 070	15 900	0	15 900
45405	346 976	0	346 976	229 681	0	229 681	164 933	0	164 933	411 724	0	411 724
45406	61 611	0	61 611	39 590	0	39 590	21 106	0	21 106	80 095	0	80 095
45407	478 091	0	478 091	27 429	0	27 429	44 962	0	44 962	460 558	0	460 558
45408	242 908	0	242 908	25 194	0	25 194	6 103	0	6 103	261 999	0	261 999
45504	191	0	191	0	0	0	73	0	73	118	0	118
45505	39 940	0	39 940	9 235	0	9 235	9 027	0	9 027	40 148	0	40 148
45506	900 338	175	900 513	54 095	14	54 109	69 906	99	70 005	884 527	90	884 617
45507	3 706 656	5 644	3 712 300	125 215	452	125 667	107 181	456	107 637	3 724 690	5 640	3 730 330
45509	53 210	1 481	54 691	55 146	315	55 461	56 410	363	56 773	51 946	1 433	53 379
45604	0	708 116	708 116	0	48 639	48 639	0	756 755	756 755	0	0	0
45605	0	0	0	0	730 195	730 195	0	1 563	1 563	0	728 632	728 632
45811	130 594	0	130 594	0	0	0	0	0	0	130 594	0	130 594
45812	1 343 648	0	1 343 648	5 694	0	5 694	3 121	0	3 121	1 346 221	0	1 346 221
45814	98 196	0	98 196	1 984	0	1 984	33 253	0	33 253	66 927	0	66 927
45815	120 333	710	121 043	10 542	124	10 666	6 293	37	6 330	124 582	797	125 379
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	82 839	0	82 839	359	0	359	457	0	457	82 741	0	82 741
45914	1 554	0	1 554	417	0	417	279	0	279	1 692	0	1 692
45915	4 183	1	4 184	3 077	0	3 077	2 223	0	2 223	5 037	1	5 038
47404	0	2 567 957	2 567 957	16 105 984	16 928 892	33 034 876	16 105 984	17 495 552	33 601 536	0	2 001 297	2 001 297
47408	0	0	0	13 498 335	14 590 522	28 088 857	13 498 335	14 590 522	28 088 857	0	0	0
47417	0	0	0	0	10 043	10 043	0	10 043	10 043	0	0	0
47423	44 775	91	44 866	7 035	273	7 308	11 489	272	11 761	40 321	92	40 413
47427	113 960	7 061	121 021	182 337	7 007	189 344	178 336	12 321	190 657	117 961	1 747	119 708
47801	19 598	0	19 598	0	0	0	116	0	116	19 482	0	19 482
47802	1 055 636	594 351	1 649 987	0	39 494	39 494	0	175 167	175 167	1 055 636	458 678	1 514 314
50104	242 412	0	242 412	1 399	0	1 399	0	0	0	243 811	0	243 811
50107	209 031	0	209 031	1 627	0	1 627	0	0	0	210 658	0	210 658
50305	790 954	0	790 954	3 574	0	3 574	2 670	0	2 670	791 858	0	791 858
50709	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
52503	1 915	0	1 915	170	0	170	637	0	637	1 448	0	1 448
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	40 194	0	40 194	2 738	0	2 738	19 439	0	19 439	23 493	0	23 493
60306	7	0	7	22 892	0	22 892	22 891	0	22 891	8	0	8
60308	106	0	106	1 376	0	1 376	948	0	948	534	0	534
60310	9 581	0	9 581	5 152	0	5 152	4 553	0	4 553	10 180	0	10 180
60312	89 747	0	89 747	52 650	0	52 650	44 825	0	44 825	97 572	0	97 572
60314	0	6 800	6 800	0	0	0	0	2 884	2 884	0	3 916	3 916
60323	22 534	0	22 534	1 428	0	1 428	1 414	0	1 414	22 548	0	22 548
60401	1 742 980	0	1 742 980	1 641	0	1 641	1 347	0	1 347	1 743 274	0	1 743 274
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	51 945	0	51 945	0	0	0	0	0	0	51 945	0	51 945
60411	18 592	0	18 592	0	0	0	0	0	0	18 592	0	18 592
60701	51 894	0	51 894	5 581	0	5 581	1 641	0	1 641	55 834	0	55 834
60702	0	0	0	255	0	255	0	0	0	255	0	255
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	1 448	0	1 448	220	0	220	278	0	278	1 390	0	1 390
61008	10 993	0	10 993	5 268	0	5 268	7 730	0	7 730	8 531	0	8 531
61009	7 651	0	7 651	3 825	0	3 825	2 482	0	2 482	8 994	0	8 994
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	1 022	0	1 022	0	0	0	180	0	180	842	0	842
61209	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
61212	0	0	0	149 154	0	149 154	149 154	0	149 154	0	0	0
61214	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
61403	14 489	0	14 489	1 733	0	1 733	1 392	0	1 392	14 830	0	14 830
61702	4 287	0	4 287	15 843	0	15 843	20 130	0	20 130	0	0	0
70606	11 455 411	0	11 455 411	855 604	0	855 604	615	0	615	12 310 400	0	12 310 400
70607	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
70608	25 184 553	0	25 184 553	1 111 632	0	1 111 632	0	0	0	26 296 185	0	26 296 185
70609	1 081	0	1 081	47	0	47	0	0	0	1 128	0	1 128
70610	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
70611	210 657	0	210 657	12 255	0	12 255	0	0	0	222 912	0	222 912
Итого по активу (баланс)	66 514 472	7 902 002	74 416 474	174 365 270	54 310 544	228 675 814	170 758 965	55 080 815	225 839 780	70 120 777	7 131 731	77 252 508
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	845 282	0	845 282	0	0	0	0	0	0	845 282	0	845 282
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	2 223 017	0	2 223 017	0	0	0	0	0	0	2 223 017	0	2 223 017
20309	0	736	736	0	81	81	0	48	48	0	703	703
30109	222 885	678	223 563	800	35	835	800	53	853	222 885	696	223 581
30126	33	0	33	46	0	46	72	0	72	59	0	59
30220	1 999	1 219	3 218	3 383	1 742 801	1 746 184	1 408	1 741 622	1 743 030	24	40	64
30223	143 601	0	143 601	4 141 118	0	4 141 118	4 119 551	0	4 119 551	122 034	0	122 034
30226	206	0	206	86	0	86	52	0	52	172	0	172
30232	26 339	3 114	29 453	2 973 200	115 741	3 088 941	2 969 743	115 528	3 085 271	22 882	2 901	25 783
30236	130 096	1 043	131 139	6 521 192	63 439	6 584 631	6 480 718	64 966	6 545 684	89 622	2 570	92 192
30301	594 129	1 485 374	2 079 503	12 833 083	7 449 601	20 282 684	13 495 772	7 098 930	20 594 702	1 256 818	1 134 703	2 391 521
30305	4 737 535	342 650	5 080 185	12 113 720	1 313 028	13 426 748	12 216 711	1 614 386	13 831 097	4 840 526	644 008	5 484 534
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
405	1 070	195	1 265	66 962	258	67 220	72 878	1 482	74 360	6 986	1 419	8 405
406	124 120	0	124 120	309 058	0	309 058	211 190	0	211 190	26 252	0	26 252
407	6 831 225	1 241 519	8 072 744	54 722 194	10 938 986	65 661 180	54 960 753	10 895 572	65 856 325	7 069 784	1 198 105	8 267 889
408.1	990 939	150 940	1 141 879	6 067 235	277 674	6 344 909	6 063 442	268 302	6 331 744	987 146	141 568	1 128 714
408.2	2 141 920	547 789	2 689 709	5 531 425	252 953	5 784 378	5 478 365	264 605	5 742 970	2 088 860	559 441	2 648 301
40905	0	0	0	11 864	0	11 864	11 864	0	11 864	0	0	0
40907	190	0	190	199 291	0	199 291	199 992	0	199 992	891	0	891
40909	0	0	0	3 568	12 823	16 391	3 568	12 823	16 391	0	0	0
40910	0	0	0	191	451	642	191	451	642	0	0	0
40911	1 083	0	1 083	122 776	0	122 776	123 107	0	123 107	1 414	0	1 414
40912	0	0	0	23 978	58 824	82 802	23 978	58 824	82 802	0	0	0
40913	0	0	0	30 826	18 172	48 998	30 826	18 172	48 998	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42101	66	33	99	0	2	2	0	3	3	66	34	100
42102	110 000	0	110 000	208 000	0	208 000	193 000	0	193 000	95 000	0	95 000
42103	67 000	0	67 000	55 000	0	55 000	19 000	0	19 000	31 000	0	31 000
42104	13 500	0	13 500	7 000	0	7 000	0	0	0	6 500	0	6 500
42105	139 598	1 351 859	1 491 457	5 000	70 155	75 155	15	109 322	109 337	134 613	1 391 026	1 525 639
42106	17 729	0	17 729	9 071	0	9 071	3 726	0	3 726	12 384	0	12 384
42107	7 336	0	7 336	2 610	0	2 610	3 220	0	3 220	7 946	0	7 946
42203	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	3 968	0	3 968	8 968	0	8 968
42205	10 452	0	10 452	0	0	0	0	0	0	10 452	0	10 452
42206	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
42207	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
42301	360 443	370 078	730 521	1 201 869	268 127	1 469 996	1 192 238	270 695	1 462 933	350 812	372 646	723 458
42302	0	1 199	1 199	4 342	1 345	5 687	186 205	3 799	190 004	181 863	3 653	185 516
42303	246 829	3 327	250 156	210 900	3 141	214 041	61 133	2 664	63 797	97 062	2 850	99 912
42304	272 982	23 648	296 630	98 993	10 980	109 973	86 388	11 005	97 393	260 377	23 673	284 050
42305	2 442 518	237 503	2 680 021	500 196	151 654	651 850	523 872	148 997	672 869	2 466 194	234 846	2 701 040
42306	1 621 760	330 795	1 952 555	158 269	62 549	220 818	202 317	40 644	242 961	1 665 808	308 890	1 974 698
42307	41 718	39 268	80 986	535	2 038	2 573	2 228	3 175	5 403	43 411	40 405	83 816
42309	36 242	7 256	43 498	1 353	716	2 069	6 404	568	6 972	41 293	7 108	48 401
42310	16	0	16	15	0	15	10	0	10	11	0	11
42311	37	0	37	30	0	30	30	0	30	37	0	37
42312	81	0	81	26	0	26	22	0	22	77	0	77
42313	223	0	223	42	0	42	48	0	48	229	0	229
42314	924	0	924	46	0	46	55	0	55	933	0	933
42315	716	0	716	22	0	22	10	0	10	704	0	704
42601	2 637	3 223	5 860	911	335	1 246	1 052	1 810	2 862	2 778	4 698	7 476
42602	0	0	0	0	0	0	406	0	406	406	0	406
42603	334	1 352	1 686	334	1 430	1 764	0	78	78	0	0	0
42604	1 738	0	1 738	473	0	473	0	0	0	1 265	0	1 265
42605	10 505	902	11 407	0	47	47	115	73	188	10 620	928	11 548
42606	1 143	14 806	15 949	0	768	768	0	1 197	1 197	1 143	15 235	16 378
42609	6	52	58	0	3	3	0	4	4	6	53	59
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43807	400 013	0	400 013	0	0	0	0	0	0	400 013	0	400 013
44215	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000
45115	5 817	0	5 817	9 105	0	9 105	9 354	0	9 354	6 066	0	6 066
45215	242 703	0	242 703	139 961	0	139 961	78 639	0	78 639	181 381	0	181 381
45315	145	0	145	5	0	5	0	0	0	140	0	140
45415	61 075	0	61 075	7 898	0	7 898	40 029	0	40 029	93 206	0	93 206
45515	201 486	0	201 486	12 863	0	12 863	17 005	0	17 005	205 628	0	205 628
45818	1 686 313	0	1 686 313	34 801	0	34 801	13 973	0	13 973	1 665 485	0	1 665 485
45918	92 498	0	92 498	617	0	617	733	0	733	92 614	0	92 614
47405	16 170	84	16 254	2 738 177	1 157 290	3 895 467	2 753 454	1 179 027	3 932 481	31 447	21 821	53 268
47407	0	0	0	14 489 093	13 610 002	28 099 095	14 489 093	13 610 002	28 099 095	0	0	0
47411	163 023	8 656	171 679	41 194	1 625	42 819	39 047	1 745	40 792	160 876	8 776	169 652
47416	11 176	71	11 247	157 706	14 451	172 157	165 632	14 988	180 620	19 102	608	19 710
47422	5 661	3 285	8 946	2 398 540	3 463	2 402 003	2 398 617	4 972	2 403 589	5 738	4 794	10 532
47425	103 702	0	103 702	263 269	0	263 269	251 637	0	251 637	92 070	0	92 070
47426	5 581	167	5 748	5 472	47	5 519	5 646	1 767	7 413	5 755	1 887	7 642
47804	1 074 237	0	1 074 237	23	0	23	1	0	1	1 074 215	0	1 074 215
50120	61 044	0	61 044	24 467	0	24 467	13 023	0	13 023	49 600	0	49 600
50719	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
52301	1 634	0	1 634	11 614	0	11 614	10 980	0	10 980	1 000	0	1 000
52305	124 430	0	124 430	10 980	0	10 980	36 290	0	36 290	149 740	0	149 740
52501	831	0	831	0	0	0	561	0	561	1 392	0	1 392
60206	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60301	27 572	0	27 572	44 968	0	44 968	55 837	0	55 837	38 441	0	38 441
60305	22 293	0	22 293	111 062	0	111 062	116 513	0	116 513	27 744	0	27 744
60307	0	0	0	549	46	595	549	46	595	0	0	0
60309	2 510	0	2 510	99	0	99	2 538	0	2 538	4 949	0	4 949
60311	10 012	0	10 012	35 732	0	35 732	33 349	0	33 349	7 629	0	7 629
60313	0	74	74	0	78	78	0	77	77	0	73	73
60320	1 580	0	1 580	0	0	0	43	0	43	1 623	0	1 623
60322	205	0	205	948	0	948	1 013	0	1 013	270	0	270
60324	92 085	0	92 085	220	0	220	646	0	646	92 511	0	92 511
60348	70 632	0	70 632	14 403	0	14 403	3 167	0	3 167	59 396	0	59 396
60601	696 813	0	696 813	1 346	0	1 346	5 691	0	5 691	701 158	0	701 158
60706	44 718	0	44 718	0	0	0	104	0	104	44 822	0	44 822
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61304	2 472	0	2 472	428	0	428	443	0	443	2 487	0	2 487
61501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61701	0	0	0	0	0	0	15 843	0	15 843	15 843	0	15 843
70601	12 172 782	0	12 172 782	595	0	595	853 065	0	853 065	13 025 252	0	13 025 252
70602	52 011	0	52 011	13 022	0	13 022	24 466	0	24 466	63 455	0	63 455
70603	25 476 070	0	25 476 070	0	0	0	1 137 586	0	1 137 586	26 613 656	0	26 613 656
70604	1 010	0	1 010	0	0	0	81	0	81	1 091	0	1 091
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
70615	35 841	0	35 841	20 131	0	20 131	0	0	0	15 710	0	15 710
Итого по пассиву (баланс)	68 243 579	6 172 895	74 416 474	128 730 321	37 605 159	166 335 480	131 609 092	37 562 422	169 171 514	71 122 350	6 130 158	77 252 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	11 614	0	11 614	11 614	0	11 614	0	0	0
90803	85 634	0	85 634	31 120	0	31 120	634	0	634	116 120	0	116 120
90901	3 776 152	0	3 776 152	391 997	0	391 997	861 801	0	861 801	3 306 348	0	3 306 348
90902	2 598 858	833	2 599 691	1 734 136	1	1 734 137	650 824	826	651 650	3 682 170	8	3 682 178
90909	359 887	0	359 887	111 389	0	111 389	81 218	0	81 218	390 058	0	390 058
91202	83	0	83	47	0	47	53	0	53	77	0	77
91203	4	0	4	79	0	79	74	0	74	9	0	9
91207	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91219	0	93 021	93 021	0	7 522	7 522	0	4 827	4 827	0	95 716	95 716
91414	24 131 886	693 030	24 824 916	10 118 424	49 894	10 168 318	7 050 591	188 199	7 238 790	27 199 719	554 725	27 754 444
91418	1 075 263	594 223	1 669 486	0	39 486	39 486	116	175 130	175 246	1 075 147	458 579	1 533 726
91501	70 783	0	70 783	0	0	0	10 174	0	10 174	60 609	0	60 609
91604	640 857	2 597	643 454	8 572	2 313	10 885	3 346	4 392	7 738	646 083	518	646 601
91704	26 409	0	26 409	0	0	0	0	0	0	26 409	0	26 409
91802	185 941	0	185 941	0	0	0	37	0	37	185 904	0	185 904
91803	115 415	0	115 415	0	0	0	387	0	387	115 028	0	115 028
99998	28 830 013	0	28 830 013	5 446 154	0	5 446 154	5 915 943	0	5 915 943	28 360 224	0	28 360 224
Итого по активу (баланс)	61 897 193	1 383 704	63 280 897	17 853 533	99 216	17 952 749	14 586 814	373 374	14 960 188	65 163 912	1 109 546	66 273 458
Пассив
91311	4 252 855	0	4 252 855	32 815	0	32 815	117 916	0	117 916	4 337 956	0	4 337 956
91312	18 623 668	0	18 623 668	560 076	0	560 076	579 902	0	579 902	18 643 494	0	18 643 494
91315	2 054 263	24 977	2 079 240	301 318	1 296	302 614	95 301	2 020	97 321	1 848 246	25 701	1 873 947
91316	311 461	0	311 461	675 617	0	675 617	519 723	0	519 723	155 567	0	155 567
91317	3 300 947	9 852	3 310 799	4 341 950	763	4 342 713	4 130 035	1 107	4 131 142	3 089 032	10 196	3 099 228
91507	251 973	0	251 973	2 108	0	2 108	150	0	150	250 015	0	250 015
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	34 450 884	0	34 450 884	8 145 868	0	8 145 868	11 608 218	0	11 608 218	37 913 234	0	37 913 234
Итого по пассиву (баланс)	63 246 068	34 829	63 280 897	14 059 752	2 059	14 061 811	17 051 245	3 127	17 054 372	66 237 561	35 897	66 273 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 605 850	0	1 605 850	12 254 550	432 297	12 686 847	12 934 948	432 297	13 367 245	925 452	0	925 452
93902	0	0	0	0	13 176	13 176	0	13 176	13 176	0	0	0
99996	1 609 355	0	1 609 355	12 750 565	0	12 750 565	13 432 570	0	13 432 570	927 350	0	927 350
Итого по активу (баланс)	3 215 205	0	3 215 205	25 005 115	445 473	25 450 588	26 367 518	445 473	26 812 991	1 852 802	0	1 852 802
Пассив
96901	0	1 609 355	1 609 355	431 542	12 987 358	13 418 900	431 542	12 305 353	12 736 895	0	927 350	927 350
96902	0	0	0	0	13 670	13 670	0	13 670	13 670	0	0	0
99997	1 605 850	0	1 605 850	13 380 421	0	13 380 421	12 700 023	0	12 700 023	925 452	0	925 452
Итого по пассиву (баланс)	1 605 850	1 609 355	3 215 205	13 811 963	13 001 028	26 812 991	13 131 565	12 319 023	25 450 588	925 452	927 350	1 852 802
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 303,0000	0	0	30,0000	0	0	15,0000	0	0	1 318,0000
98010	0	0	8 270 537,3500	0	0	74 202,0000	0	0	83 226,8700	0	0	8 261 512,4800
98020	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 271 842,3500	0	0	74 233,0000	0	0	83 243,8700	0	0	8 262 831,4800
Пассив
98040	0	0	2 819 688,4800	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 819 688,4800
98050	0	0	360 308,0000	0	0	15,0000	0	0	30,0000	0	0	360 323,0000
98070	0	0	5 082 821,0000	0	0	9 026,8700	0	0	9 025,8700	0	0	5 082 820,0000
98080	0	0	9 024,8700	0	0	9 024,8700	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 271 842,3500	0	0	18 066,7400	0	0	9 055,8700	0	0	8 262 831,4800

Страница была полезной?