Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	135 790	0	135 790	0	0	0	135 790	0	135 790
20202	886 352	591 161	1 477 513	9 062 330	979 819	10 042 149	9 088 715	897 350	9 986 065	859 967	673 630	1 533 597
20208	834 390	19 930	854 320	2 507 975	39 032	2 547 007	2 594 700	39 921	2 634 621	747 665	19 041	766 706
20209	186 261	2 499	188 760	6 220 202	84 485	6 304 687	6 307 447	85 942	6 393 389	99 016	1 042	100 058
30102	1 359 954	0	1 359 954	72 193 770	0	72 193 770	72 404 454	0	72 404 454	1 149 270	0	1 149 270
30110	288 255	46 166	334 421	13 492 285	134 568	13 626 853	13 598 512	151 153	13 749 665	182 028	29 581	211 609
30114	0	300 797	300 797	0	9 757 702	9 757 702	0	9 746 744	9 746 744	0	311 755	311 755
30202	173 587	0	173 587	402 731	0	402 731	0	0	0	576 318	0	576 318
30204	32 881	0	32 881	61 685	0	61 685	0	0	0	94 566	0	94 566
30210	0	0	0	625 747	0	625 747	610 747	0	610 747	15 000	0	15 000
30215	280	3 713	3 993	0	112	112	0	213	213	280	3 612	3 892
30233	22 231	3 055	25 286	1 062 396	118 192	1 180 588	1 062 658	117 513	1 180 171	21 969	3 734	25 703
30302	707 213	56 445	763 658	14 194 070	8 468 458	22 662 528	14 569 078	8 470 451	23 039 529	332 205	54 452	386 657
30306	2 711 190	41 456	2 752 646	18 906 039	3 716 142	22 622 181	18 740 877	3 732 258	22 473 135	2 876 352	25 340	2 901 692
30413	6 036	0	6 036	114 950	0	114 950	114 634	0	114 634	6 352	0	6 352
30424	34 272	0	34 272	7 601 544	0	7 601 544	7 601 701	0	7 601 701	34 115	0	34 115
32003	1 000 000	0	1 000 000	4 700 000	0	4 700 000	4 900 000	0	4 900 000	800 000	0	800 000
32004	2 000 000	0	2 000 000	3 400 000	0	3 400 000	3 600 000	0	3 600 000	1 800 000	0	1 800 000
44207	19 300	0	19 300	0	0	0	300	0	300	19 000	0	19 000
44608	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45107	89 617	0	89 617	0	0	0	2 222	0	2 222	87 395	0	87 395
45108	111 662	0	111 662	0	0	0	7 145	0	7 145	104 517	0	104 517
45201	272 197	0	272 197	875 676	0	875 676	959 505	0	959 505	188 368	0	188 368
45203	1 488	0	1 488	738	0	738	2 226	0	2 226	0	0	0
45204	295 397	0	295 397	305 410	0	305 410	252 150	0	252 150	348 657	0	348 657
45205	1 526 506	0	1 526 506	875 431	0	875 431	654 156	0	654 156	1 747 781	0	1 747 781
45206	2 160 371	0	2 160 371	153 391	0	153 391	151 527	0	151 527	2 162 235	0	2 162 235
45207	1 033 426	0	1 033 426	38 533	0	38 533	94 325	0	94 325	977 634	0	977 634
45208	251 185	0	251 185	6 809	0	6 809	12 248	0	12 248	245 746	0	245 746
45401	8 233	0	8 233	26 195	0	26 195	26 970	0	26 970	7 458	0	7 458
45404	79 921	0	79 921	25 006	0	25 006	29 036	0	29 036	75 891	0	75 891
45405	340 664	0	340 664	196 215	0	196 215	163 877	0	163 877	373 002	0	373 002
45406	310 302	0	310 302	45 045	0	45 045	42 240	0	42 240	313 107	0	313 107
45407	650 335	0	650 335	75 684	0	75 684	37 235	0	37 235	688 784	0	688 784
45408	136 663	0	136 663	5 300	0	5 300	4 292	0	4 292	137 671	0	137 671
45503	138	0	138	0	0	0	39	0	39	99	0	99
45504	167	0	167	0	0	0	54	0	54	113	0	113
45505	35 789	0	35 789	3 550	0	3 550	6 801	0	6 801	32 538	0	32 538
45506	1 169 033	1 560	1 170 593	94 515	45	94 560	83 719	262	83 981	1 179 829	1 343	1 181 172
45507	3 209 569	29 902	3 239 471	149 125	907	150 032	77 641	1 892	79 533	3 281 053	28 917	3 309 970
45509	44 604	647	45 251	51 370	165	51 535	47 625	247	47 872	48 349	565	48 914
45811	102 443	0	102 443	0	0	0	0	0	0	102 443	0	102 443
45812	1 139 743	0	1 139 743	44 783	0	44 783	53 879	0	53 879	1 130 647	0	1 130 647
45814	43 140	0	43 140	1 270	0	1 270	1 517	0	1 517	42 893	0	42 893
45815	57 957	97	58 054	13 224	74	13 298	5 258	76	5 334	65 923	95	66 018
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	86 511	0	86 511	146	0	146	131	0	131	86 526	0	86 526
45914	343	0	343	208	0	208	196	0	196	355	0	355
45915	2 997	0	2 997	1 602	2	1 604	1 583	1	1 584	3 016	1	3 017
47101	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47404	0	1 918 335	1 918 335	46 520 318	45 902 435	92 422 753	46 520 318	45 685 881	92 206 199	0	2 134 889	2 134 889
47408	0	0	0	42 838 079	42 903 643	85 741 722	42 838 079	42 903 643	85 741 722	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	29 594	87	29 681	2 936	160 863	163 799	1 830	160 866	162 696	30 700	84	30 784
47427	81 879	242	82 121	140 131	3 464	143 595	128 915	1 655	130 570	93 095	2 051	95 146
47801	22 854	0	22 854	0	0	0	124	0	124	22 730	0	22 730
47802	1 055 663	832 435	1 888 098	48	23 346	23 394	6	134 203	134 209	1 055 705	721 578	1 777 283
50104	241 816	0	241 816	1 445	0	1 445	0	0	0	243 261	0	243 261
50106	216 554	0	216 554	1 382	0	1 382	0	0	0	217 936	0	217 936
50107	402 016	0	402 016	3 089	0	3 089	0	0	0	405 105	0	405 105
50305	971 552	0	971 552	4 993	0	4 993	5 786	0	5 786	970 759	0	970 759
50306	74 933	0	74 933	618	0	618	0	0	0	75 551	0	75 551
50709	199 060	0	199 060	0	0	0	0	0	0	199 060	0	199 060
52503	2 033	0	2 033	0	0	0	112	0	112	1 921	0	1 921
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	52 205	0	52 205	1 985	0	1 985	1 353	0	1 353	52 837	0	52 837
60306	31	0	31	22 754	0	22 754	22 775	0	22 775	10	0	10
60308	191	0	191	533	0	533	582	0	582	142	0	142
60310	9 280	0	9 280	3 344	0	3 344	3 790	0	3 790	8 834	0	8 834
60312	113 882	0	113 882	21 637	0	21 637	29 630	0	29 630	105 889	0	105 889
60314	0	2 160	2 160	0	0	0	0	262	262	0	1 898	1 898
60323	18 192	3	18 195	2 958	0	2 958	1 570	3	1 573	19 580	0	19 580
60401	1 609 021	0	1 609 021	3 976	0	3 976	1 783	0	1 783	1 611 214	0	1 611 214
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	8 237	0	8 237	0	0	0	0	0	0	8 237	0	8 237
60411	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60701	52 532	0	52 532	2 954	0	2 954	3 976	0	3 976	51 510	0	51 510
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	1 059	0	1 059	108	0	108	182	0	182	985	0	985
61008	3 619	0	3 619	1 681	0	1 681	2 156	0	2 156	3 144	0	3 144
61009	6 311	0	6 311	995	0	995	2 240	0	2 240	5 066	0	5 066
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61011	47 651	0	47 651	0	0	0	0	0	0	47 651	0	47 651
61209	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
61212	0	0	0	88 902	0	88 902	88 902	0	88 902	0	0	0
61403	19 351	0	19 351	157	0	157	1 734	0	1 734	17 774	0	17 774
61702	0	0	0	172 007	0	172 007	135 790	0	135 790	36 217	0	36 217
70606	3 219 344	0	3 219 344	800 527	0	800 527	2 311	0	2 311	4 017 560	0	4 017 560
70607	37 446	0	37 446	23 979	0	23 979	28 976	0	28 976	32 449	0	32 449
70608	1 334 477	0	1 334 477	342 756	0	342 756	0	0	0	1 677 233	0	1 677 233
70609	112	0	112	4	0	4	0	0	0	116	0	116
70611	3 131	0	3 131	1 017	0	1 017	0	0	0	4 148	0	4 148
Итого по активу (баланс)	33 295 539	3 850 690	37 146 229	248 678 101	112 293 454	360 971 555	247 736 386	112 130 536	359 866 922	34 237 254	4 013 608	38 250 862
Пассив
10207	114 895	0	114 895	1	0	1	1	0	1	114 895	0	114 895
10601	783 839	0	783 839	2	0	2	0	0	0	783 837	0	783 837
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 648 505	0	1 648 505	0	0	0	2	0	2	1 648 507	0	1 648 507
20309	0	65	65	0	8	8	0	4	4	0	61	61
30109	552 527	927	553 454	8 000	753	8 753	2 183	362	2 545	546 710	536	547 246
30126	3 043	0	3 043	51 601	0	51 601	50 497	0	50 497	1 939	0	1 939
30220	19	4 048	4 067	1 081	126 627	127 708	1 082	127 204	128 286	20	4 625	4 645
30223	37 233	0	37 233	1 987 060	0	1 987 060	1 987 283	0	1 987 283	37 456	0	37 456
30226	321	0	321	2 838	0	2 838	2 811	0	2 811	294	0	294
30232	7 291	3 005	10 296	2 491 852	98 848	2 590 700	2 502 279	99 350	2 601 629	17 718	3 507	21 225
30236	627 687	3 664	631 351	6 814 374	30 750	6 845 124	6 775 376	28 389	6 803 765	588 689	1 303	589 992
30301	707 213	56 445	763 658	14 569 079	8 470 449	23 039 528	14 194 070	8 468 457	22 662 527	332 204	54 453	386 657
30305	2 711 190	41 456	2 752 646	18 740 876	3 732 258	22 473 134	18 906 038	3 716 142	22 622 180	2 876 352	25 340	2 901 692
30601	121	0	121	321	0	321	294	0	294	94	0	94
31501	0	0	0	17 147	0	17 147	17 147	0	17 147	0	0	0
40502	20 475	108	20 583	90 665	7	90 672	116 305	4	116 309	46 115	105	46 220
40503	0	7 012	7 012	0	4 101	4 101	0	3 945	3 945	0	6 856	6 856
40602	32 474	0	32 474	94 980	0	94 980	89 467	0	89 467	26 961	0	26 961
40603	3 400	0	3 400	2 392	0	2 392	2 168	0	2 168	3 176	0	3 176
40701	36 412	3 825	40 237	136 079	4 670	140 749	132 000	6 745	138 745	32 333	5 900	38 233
40702	6 372 134	560 833	6 932 967	59 032 935	15 669 815	74 702 750	59 227 188	15 636 881	74 864 069	6 566 387	527 899	7 094 286
40703	244 123	19 769	263 892	248 789	6 506	255 295	253 820	6 663	260 483	249 154	19 926	269 080
40802	698 684	35 308	733 992	3 881 117	304 886	4 186 003	3 925 811	283 731	4 209 542	743 378	14 153	757 531
40807	98 019	17 126	115 145	242 969	47 152	290 121	196 772	46 133	242 905	51 822	16 107	67 929
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40814	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	2 619 387	374 640	2 994 027	5 559 593	184 756	5 744 349	5 457 608	164 933	5 622 541	2 517 402	354 817	2 872 219
40820	13 931	1 039	14 970	20 451	146	20 597	20 654	281	20 935	14 134	1 174	15 308
40821	21 747	0	21 747	290 642	0	290 642	297 821	0	297 821	28 926	0	28 926
40901	25 484	0	25 484	51 209	0	51 209	39 465	0	39 465	13 740	0	13 740
40905	7	0	7	16 167	0	16 167	16 188	0	16 188	28	0	28
40907	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40909	0	0	0	1 487	7 711	9 198	1 487	7 711	9 198	0	0	0
40910	0	0	0	49	1 019	1 068	49	1 019	1 068	0	0	0
40911	570	0	570	81 148	0	81 148	81 164	0	81 164	586	0	586
40912	0	0	0	14 784	35 729	50 513	14 784	35 729	50 513	0	0	0
40913	0	0	0	2 565	22 328	24 893	2 565	22 328	24 893	0	0	0
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	47 501	0	47 501	0	0	0	3 000	0	3 000	50 501	0	50 501
42101	69	18	87	0	1	1	0	1	1	69	18	87
42103	11 500	0	11 500	8 500	0	8 500	21 000	0	21 000	24 000	0	24 000
42104	80 650	87	80 737	29 150	5	29 155	5 500	3	5 503	57 000	85	57 085
42105	13 950	4 191	18 141	2 000	276	2 276	15 000	122	15 122	26 950	4 037	30 987
42106	91 222	1 071	92 293	3 000	61	3 061	44 000	33	44 033	132 222	1 043	133 265
42107	5 986	0	5 986	4 824	0	4 824	2 968	0	2 968	4 130	0	4 130
42205	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42206	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571
42207	4 222	0	4 222	2 000	0	2 000	0	0	0	2 222	0	2 222
42301	341 235	151 246	492 481	887 235	142 157	1 029 392	976 962	168 973	1 145 935	430 962	178 062	609 024
42302	12 673	307	12 980	12 926	313	13 239	253	6	259	0	0	0
42303	75 674	2 660	78 334	71 508	2 695	74 203	29 498	755	30 253	33 664	720	34 384
42304	91 587	6 864	98 451	2 270	811	3 081	43 068	2 092	45 160	132 385	8 145	140 530
42305	1 727 995	244 595	1 972 590	216 762	25 767	242 529	162 262	20 959	183 221	1 673 495	239 787	1 913 282
42306	3 936 854	614 872	4 551 726	539 371	97 782	637 153	423 771	26 280	450 051	3 821 254	543 370	4 364 624
42307	53 044	0	53 044	2 125	0	2 125	1 719	0	1 719	52 638	0	52 638
42309	40 938	5 560	46 498	180	344	524	349	168	517	41 107	5 384	46 491
42310	22	0	22	30	0	30	19	0	19	11	0	11
42311	54	0	54	35	0	35	40	0	40	59	0	59
42312	83	0	83	22	0	22	49	0	49	110	0	110
42313	269	0	269	40	0	40	36	0	36	265	0	265
42314	873	0	873	46	0	46	56	0	56	883	0	883
42315	717	0	717	11	0	11	9	0	9	715	0	715
42601	2 901	4 507	7 408	7 842	2 660	10 502	9 069	2 496	11 565	4 128	4 343	8 471
42602	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42603	1 005	0	1 005	1 060	0	1 060	55	0	55	0	0	0
42604	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42605	1 700	0	1 700	1 200	0	1 200	0	0	0	500	0	500
42606	20 000	0	20 000	1 993	0	1 993	0	0	0	18 007	0	18 007
42609	6	29	35	0	2	2	0	1	1	6	28	34
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
43807	400 021	0	400 021	0	0	0	0	0	0	400 021	0	400 021
44215	193	0	193	3	0	3	3 990	0	3 990	4 180	0	4 180
44615	128	0	128	64	0	64	0	0	0	64	0	64
45115	70 976	0	70 976	3 866	0	3 866	0	0	0	67 110	0	67 110
45215	527 592	0	527 592	262 040	0	262 040	214 049	0	214 049	479 601	0	479 601
45415	22 645	0	22 645	8 507	0	8 507	12 212	0	12 212	26 350	0	26 350
45515	156 031	0	156 031	17 976	0	17 976	21 683	0	21 683	159 738	0	159 738
45818	1 299 269	0	1 299 269	37 846	0	37 846	34 776	0	34 776	1 296 199	0	1 296 199
45918	93 471	0	93 471	143	0	143	591	0	591	93 919	0	93 919
47108	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47401	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	0	0	0	0	0	0
47405	20 555	0	20 555	3 461 632	4 036 674	7 498 306	3 491 507	4 037 716	7 529 223	50 430	1 042	51 472
47407	0	0	0	42 732 200	42 952 580	85 684 780	42 732 200	42 952 580	85 684 780	0	0	0
47411	220 764	4 390	225 154	38 796	1 512	40 308	42 548	1 724	44 272	224 516	4 602	229 118
47416	11 399	487	11 886	102 052	6 920	108 972	113 911	6 450	120 361	23 258	17	23 275
47422	10 535	3 978	14 513	439 920	5 266	445 186	440 357	3 424	443 781	10 972	2 136	13 108
47425	104 927	0	104 927	177 347	0	177 347	171 071	0	171 071	98 651	0	98 651
47426	7 646	6	7 652	7 415	1	7 416	8 071	3	8 074	8 302	8	8 310
47804	1 074 399	0	1 074 399	36	0	36	48	0	48	1 074 411	0	1 074 411
50120	78 958	0	78 958	29 169	0	29 169	23 957	0	23 957	73 746	0	73 746
50719	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
50720	136 115	0	136 115	0	0	0	0	0	0	136 115	0	136 115
52301	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
52305	30 580	0	30 580	0	0	0	0	0	0	30 580	0	30 580
52306	10 830	0	10 830	0	0	0	0	0	0	10 830	0	10 830
60206	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60301	3 614	0	3 614	26 570	0	26 570	24 764	0	24 764	1 808	0	1 808
60305	68	0	68	60 321	0	60 321	60 344	0	60 344	91	0	91
60307	0	0	0	205	17	222	205	17	222	0	0	0
60309	1 775	0	1 775	25	0	25	1 867	0	1 867	3 617	0	3 617
60311	7 484	0	7 484	12 905	0	12 905	13 173	0	13 173	7 752	0	7 752
60313	0	118	118	0	62	62	0	60	60	0	116	116
60320	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
60322	66	0	66	564	0	564	569	0	569	71	0	71
60324	88 691	0	88 691	98	0	98	1 517	0	1 517	90 110	0	90 110
60348	23 519	0	23 519	0	0	0	0	0	0	23 519	0	23 519
60405	51	0	51	8	0	8	0	0	0	43	0	43
60601	585 335	0	585 335	1 784	0	1 784	5 126	0	5 126	588 677	0	588 677
60706	40 841	0	40 841	0	0	0	92	0	92	40 933	0	40 933
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61012	9 530	0	9 530	0	0	0	0	0	0	9 530	0	9 530
61304	2 646	0	2 646	451	0	451	359	0	359	2 554	0	2 554
61501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70601	3 196 186	0	3 196 186	106	0	106	1 009 260	0	1 009 260	4 205 340	0	4 205 340
70602	8 920	0	8 920	1 140	0	1 140	1 355	0	1 355	9 135	0	9 135
70603	1 522 561	0	1 522 561	0	0	0	274 296	0	274 296	1 796 857	0	1 796 857
70604	75	0	75	0	0	0	9	0	9	84	0	84
70605	77	0	77	0	0	0	227	0	227	304	0	304
70615	0	0	0	0	0	0	172 007	0	172 007	172 007	0	172 007
70801	499 799	0	499 799	0	0	0	0	0	0	499 799	0	499 799
Итого по пассиву (баланс)	34 971 973	2 174 256	37 146 229	163 680 079	76 024 425	239 704 504	164 929 263	75 879 874	240 809 137	36 221 157	2 029 705	38 250 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
90901	1 586 521	0	1 586 521	356 737	0	356 737	459 729	0	459 729	1 483 529	0	1 483 529
90902	2 513 934	4	2 513 938	1 043 947	0	1 043 947	658 870	0	658 870	2 899 011	4	2 899 015
90907	25 484	0	25 484	39 465	0	39 465	51 209	0	51 209	13 740	0	13 740
90909	334 308	0	334 308	21 852	0	21 852	28 400	0	28 400	327 760	0	327 760
91202	55	0	55	77	0	77	27	0	27	105	0	105
91203	5	0	5	28	0	28	27	0	27	6	0	6
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91219	0	32 215	32 215	0	979	979	0	1 849	1 849	0	31 345	31 345
91414	20 380 106	832 857	21 212 963	7 684 266	26 296	7 710 562	5 039 757	135 439	5 175 196	23 024 615	723 714	23 748 329
91418	1 078 593	832 256	1 910 849	42	23 341	23 383	172	134 174	134 346	1 078 463	721 423	1 799 886
91501	70 750	0	70 750	0	0	0	0	0	0	70 750	0	70 750
91604	470 667	10	470 677	9 741	7	9 748	2 878	7	2 885	477 530	10	477 540
91704	26 380	0	26 380	0	0	0	0	0	0	26 380	0	26 380
91802	193 194	0	193 194	0	0	0	21	0	21	193 173	0	193 173
91803	115 612	0	115 612	0	0	0	0	0	0	115 612	0	115 612
99998	22 544 316	0	22 544 316	4 301 165	0	4 301 165	3 938 929	0	3 938 929	22 906 552	0	22 906 552
Итого по активу (баланс)	49 340 173	1 697 342	51 037 515	13 457 320	50 623	13 507 943	10 180 020	271 469	10 451 489	52 617 473	1 476 496	54 093 969
Пассив
91003	0	0	0	402 731	0	402 731	402 731	0	402 731	0	0	0
91004	0	0	0	61 685	0	61 685	61 685	0	61 685	0	0	0
91311	2 928 064	0	2 928 064	7 306	0	7 306	81 687	0	81 687	3 002 445	0	3 002 445
91312	16 797 589	0	16 797 589	496 755	0	496 755	828 748	0	828 748	17 129 582	0	17 129 582
91315	77 448	64 368	141 816	0	4 403	4 403	4 552	1 854	6 406	82 000	61 819	143 819
91316	59 082	0	59 082	86 442	0	86 442	119 200	0	119 200	91 840	0	91 840
91317	2 369 973	7 196	2 377 169	2 878 978	577	2 879 555	2 799 110	429	2 799 539	2 290 105	7 048	2 297 153
91507	240 579	0	240 579	49	0	49	1 166	0	1 166	241 696	0	241 696
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	28 493 199	0	28 493 199	5 831 525	0	5 831 525	8 525 743	0	8 525 743	31 187 417	0	31 187 417
Итого по пассиву (баланс)	50 965 951	71 564	51 037 515	9 765 471	4 980	9 770 451	12 824 622	2 283	12 826 905	54 025 102	68 867	54 093 969
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 641 018	0	1 641 018	39 793 725	365 341	40 159 066	39 526 501	365 341	39 891 842	1 908 242	0	1 908 242
99996	1 642 122	0	1 642 122	40 276 011	0	40 276 011	40 007 697	0	40 007 697	1 910 436	0	1 910 436
Итого по активу (баланс)	3 283 140	0	3 283 140	80 069 736	365 341	80 435 077	79 534 198	365 341	79 899 539	3 818 678	0	3 818 678
Пассив
96901	0	1 642 122	1 642 122	363 628	39 644 069	40 007 697	363 628	39 912 383	40 276 011	0	1 910 436	1 910 436
99997	1 641 018	0	1 641 018	39 891 842	0	39 891 842	40 159 066	0	40 159 066	1 908 242	0	1 908 242
Итого по пассиву (баланс)	1 641 018	1 642 122	3 283 140	40 255 470	39 644 069	79 899 539	40 522 694	39 912 383	80 435 077	1 908 242	1 910 436	3 818 678
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 064,0000	0	0	30,0000	0	0	2,0000	0	0	1 092,0000
98010	0	0	24 346 598,0000	0	0	0,0000	0	0	2 257 842,0000	0	0	22 088 756,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 347 662,0000	0	0	30,0000	0	0	2 257 844,0000	0	0	22 089 848,0000
Пассив
98040	0	0	4 220 558,0000	0	0	257 572,0000	0	0	0,0000	0	0	3 962 986,0000
98050	0	0	189 203,0000	0	0	2,0000	0	0	30,0000	0	0	189 231,0000
98070	0	0	19 937 901,0000	0	0	2 257 842,0000	0	0	257 572,0000	0	0	17 937 631,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 347 662,0000	0	0	2 515 416,0000	0	0	257 602,0000	0	0	22 089 848,0000

Страница была полезной?