Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	707 644	394 973	1 102 617	8 782 882	1 672 193	10 455 075	8 874 811	1 678 567	10 553 378	615 715	388 599	1 004 314
20203	0	741	741	0	8 015	8 015	0	8 011	8 011	0	745	745
20207	0	0	0	6 921	151	7 072	6 921	151	7 072	0	0	0
20208	803 021	14 644	817 665	2 239 446	46 044	2 285 490	2 202 196	46 223	2 248 419	840 271	14 465	854 736
20209	10 329	46 152	56 481	5 508 276	409 100	5 917 376	5 452 675	453 963	5 906 638	65 930	1 289	67 219
20302	0	13 593	13 593	0	1 737	1 737	0	970	970	0	14 360	14 360
30102	592 616	0	592 616	58 913 009	0	58 913 009	58 975 845	0	58 975 845	529 780	0	529 780
30110	166 188	30 671	196 859	8 461 422	142 420	8 603 842	8 488 863	139 084	8 627 947	138 747	34 007	172 754
30114	0	3 477 291	3 477 291	0	7 278 201	7 278 201	0	9 777 708	9 777 708	0	977 784	977 784
30202	235 941	0	235 941	0	0	0	2 964	0	2 964	232 977	0	232 977
30204	44 403	0	44 403	0	0	0	2 559	0	2 559	41 844	0	41 844
30210	0	0	0	484 565	0	484 565	484 565	0	484 565	0	0	0
30213	12	13	25	0	1	1	2	14	16	10	0	10
30221	0	0	0	2 001	13	2 014	2 001	0	2 001	0	13	13
30233	11 581	3 801	15 382	821 755	135 396	957 151	819 426	131 353	950 779	13 910	7 844	21 754
30302	254 600	96 193	350 793	27 060 531	13 891 498	40 952 029	27 091 992	13 869 178	40 961 170	223 139	118 513	341 652
30306	6 057 623	274 098	6 331 721	2 327 688	159 064	2 486 752	2 150 862	134 977	2 285 839	6 234 449	298 185	6 532 634
30402	7 438	0	7 438	24 560 695	0	24 560 695	24 560 401	0	24 560 401	7 732	0	7 732
30404	0	0	0	1 473 788	0	1 473 788	1 473 788	0	1 473 788	0	0	0
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31903	0	0	0	8 235 440	0	8 235 440	1 564 850	0	1 564 850	6 670 590	0	6 670 590
44207	168 000	0	168 000	132 000	0	132 000	0	0	0	300 000	0	300 000
44208	48 750	0	48 750	0	0	0	1 042	0	1 042	47 708	0	47 708
44906	14 950	0	14 950	0	0	0	0	0	0	14 950	0	14 950
44908	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45107	8 923	0	8 923	12 777	0	12 777	0	0	0	21 700	0	21 700
45201	280 099	0	280 099	1 181 307	0	1 181 307	1 166 437	0	1 166 437	294 969	0	294 969
45203	83 274	0	83 274	113 414	0	113 414	124 414	0	124 414	72 274	0	72 274
45204	499 977	0	499 977	693 440	0	693 440	323 149	0	323 149	870 268	0	870 268
45205	2 075 797	2 862	2 078 659	601 388	1 609	602 997	667 999	4 471	672 470	2 009 186	0	2 009 186
45206	3 454 206	84 228	3 538 434	385 425	3 163	388 588	767 097	4 353	771 450	3 072 534	83 038	3 155 572
45207	4 232 130	0	4 232 130	288 685	0	288 685	174 814	0	174 814	4 346 001	0	4 346 001
45208	1 041 123	0	1 041 123	21 302	0	21 302	17 271	0	17 271	1 045 154	0	1 045 154
45304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45306	32	0	32	0	0	0	11	0	11	21	0	21
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45401	2 022	0	2 022	18 389	0	18 389	17 422	0	17 422	2 989	0	2 989
45403	800	0	800	700	0	700	900	0	900	600	0	600
45404	53 556	0	53 556	47 990	0	47 990	46 338	0	46 338	55 208	0	55 208
45405	696 668	0	696 668	168 417	0	168 417	191 928	0	191 928	673 157	0	673 157
45406	220 127	0	220 127	41 196	0	41 196	33 136	0	33 136	228 187	0	228 187
45407	639 664	0	639 664	61 009	0	61 009	27 982	0	27 982	672 691	0	672 691
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45505	27 894	0	27 894	5 901	0	5 901	4 384	0	4 384	29 411	0	29 411
45506	775 595	2 268	777 863	86 438	83	86 521	46 565	169	46 734	815 468	2 182	817 650
45507	1 554 210	36 056	1 590 266	88 387	2 472	90 859	37 284	2 206	39 490	1 605 313	36 322	1 641 635
45509	37 699	1 031	38 730	29 049	361	29 410	27 094	430	27 524	39 654	962	40 616
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45815	46 449	49	46 498	2 354	15	2 369	3 487	3	3 490	45 316	61	45 377
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47423	13 567	132	13 699	49 861	14 448	64 309	49 977	14 462	64 439	13 451	118	13 569
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50104	243 857	185 418	429 275	1 446	8 047	9 493	0	16 246	16 246	245 303	177 219	422 522
50106	73 537	0	73 537	188 224	0	188 224	0	0	0	261 761	0	261 761
50107	1 717 799	0	1 717 799	597 488	0	597 488	9 355	0	9 355	2 305 932	0	2 305 932
50121	4 519	0	4 519	15 987	0	15 987	12 971	0	12 971	7 535	0	7 535
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50721	284 964	0	284 964	1 589	0	1 589	958	0	958	285 595	0	285 595
52503	425 331	0	425 331	726	0	726	16 692	0	16 692	409 365	0	409 365
60202	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
60302	9 066	0	9 066	2 028	0	2 028	3 019	0	3 019	8 075	0	8 075
60306	27	0	27	16 688	0	16 688	16 628	0	16 628	87	0	87
60308	201	0	201	1 117	0	1 117	1 071	0	1 071	247	0	247
60310	7 414	0	7 414	3 922	0	3 922	4 293	0	4 293	7 043	0	7 043
60312	86 004	0	86 004	40 405	0	40 405	34 134	0	34 134	92 275	0	92 275
60314	0	930	930	0	572	572	0	572	572	0	930	930
60323	12 351	0	12 351	1 048	0	1 048	6 054	0	6 054	7 345	0	7 345
60347	3 700	0	3 700	4 174	0	4 174	4 374	0	4 374	3 500	0	3 500
60401	1 466 162	0	1 466 162	32 396	0	32 396	26 662	0	26 662	1 471 896	0	1 471 896
60404	3 720	0	3 720	569	0	569	0	0	0	4 289	0	4 289
60701	40 354	0	40 354	8 486	0	8 486	9 658	0	9 658	39 182	0	39 182
60702	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	1 552	0	1 552	269	0	269	263	0	263	1 558	0	1 558
61008	4 307	0	4 307	2 422	0	2 422	2 391	0	2 391	4 338	0	4 338
61009	4 126	0	4 126	2 595	0	2 595	3 680	0	3 680	3 041	0	3 041
61010	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
61209	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0
61212	0	0	0	3 528	0	3 528	3 528	0	3 528	0	0	0
61403	21 382	0	21 382	2 965	0	2 965	2 165	0	2 165	22 182	0	22 182
70606	3 471 525	0	3 471 525	357 000	0	357 000	6 900	0	6 900	3 821 625	0	3 821 625
70607	6 221	0	6 221	25 970	0	25 970	26 391	0	26 391	5 800	0	5 800
70608	1 529 519	0	1 529 519	238 065	0	238 065	0	0	0	1 767 584	0	1 767 584
70609	6 358	0	6 358	1 126	0	1 126	0	0	0	7 484	0	7 484
70611	51 235	0	51 235	8 767	0	8 767	0	0	0	60 002	0	60 002
Пассив
10207	114 895	0	114 895	733	0	733	733	0	733	114 895	0	114 895
10601	707 058	0	707 058	166	0	166	145	0	145	707 037	0	707 037
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10603	284 964	0	284 964	958	0	958	1 589	0	1 589	285 595	0	285 595
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 243 612	0	1 243 612	356	0	356	1 600	0	1 600	1 244 856	0	1 244 856
20309	0	1 138	1 138	0	136	136	0	156	156	0	1 158	1 158
30109	376 139	510	376 649	163 471	30	163 501	11 251	120	11 371	223 919	600	224 519
30111	0	740	740	5 523	33	5 556	5 523	17	5 540	0	724	724
30126	168	0	168	1 161	0	1 161	1 498	0	1 498	505	0	505
30220	0	0	0	625	58 446	59 071	723	59 068	59 791	98	622	720
30222	4 134	0	4 134	7 165 979	0	7 165 979	7 175 003	0	7 175 003	13 158	0	13 158
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91315	1 173 923	67 512	1 241 435	133 216	4 324	137 540	102 214	12 791	115 005	1 142 921	75 979	1 218 900
91316	444 327	0	444 327	500 670	0	500 670	947 225	0	947 225	890 882	0	890 882
91317	2 684 482	22 322	2 706 804	3 499 214	3 170	3 502 384	4 050 036	5 648	4 055 684	3 235 304	24 800	3 260 104
91507	133 500	0	133 500	2 660	0	2 660	3 668	0	3 668	134 508	0	134 508
91508	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99999	45 253 820	0	45 253 820	1 762 284	0	1 762 284	3 781 336	0	3 781 336	47 272 872	0	47 272 872
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	960 450	960 450	0	960 450	960 450	0	0	0
93502	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	0	0	0
93503	957	0	957	0	0	0	957	0	957	0	0	0
93801	0	0	0	2 984	0	2 984	2 984	0	2 984	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	960 561	0	960 561	960 561	0	960 561	0	0	0
96302	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
96303	957	0	957	2 085	0	2 085	1 128	0	1 128	0	0	0
96801	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 463 581 284,5000	0	0	733 069,0000	0	0	2 730,0000	0	0	1 464 311 623,5000
Пассив
98040	0	0	1 334 528 932,0000	0	0	56 331,0000	0	0	55 381,0000	0	0	1 334 527 982,0000
98050	0	0	647 106,0000	0	0	241 500,0000	0	0	1 040,0000	0	0	406 646,0000
98070	0	0	128 405 246,5000	0	0	3 800,0000	0	0	975 549,0000	0	0	129 376 995,5000

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