Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	33 202	0	33 202	0	0	0	0	0	0	33 202	0	33 202
10610	6 268	0	6 268	0	0	0	0	0	0	6 268	0	6 268
10901	11 302	0	11 302	0	0	0	0	0	0	11 302	0	11 302
20202	58 677	53 359	112 036	1 414 935	1 129 388	2 544 323	1 389 083	1 143 314	2 532 397	84 529	39 433	123 962
20209	0	0	0	144 549	34 317	178 866	135 249	34 317	169 566	9 300	0	9 300
30102	26 979	0	26 979	4 080 498	0	4 080 498	4 090 347	0	4 090 347	17 130	0	17 130
30110	73 555	41 990	115 545	938 534	176 257	1 114 791	980 719	174 216	1 154 935	31 370	44 031	75 401
30202	3 732	0	3 732	94	0	94	0	0	0	3 826	0	3 826
30215	1 000	1 005	2 005	0	294	294	0	133	133	1 000	1 166	2 166
30221	0	0	0	209 030	28 069	237 099	209 030	28 069	237 099	0	0	0
30233	1 138	1 562	2 700	53 444	53 246	106 690	54 118	54 340	108 458	464	468	932
31902	32 000	0	32 000	388 000	0	388 000	408 000	0	408 000	12 000	0	12 000
31903	730 000	0	730 000	2 680 000	0	2 680 000	2 780 000	0	2 780 000	630 000	0	630 000
45107	65 219	0	65 219	8 000	0	8 000	5 450	0	5 450	67 769	0	67 769
45116	1 997	0	1 997	8 185	0	8 185	0	0	0	10 182	0	10 182
45204	20 000	0	20 000	13 500	0	13 500	10 000	0	10 000	23 500	0	23 500
45205	6 207	0	6 207	5 000	0	5 000	250	0	250	10 957	0	10 957
45206	449 202	0	449 202	125 513	0	125 513	154 978	0	154 978	419 737	0	419 737
45207	626 189	0	626 189	62 026	0	62 026	62 724	0	62 724	625 491	0	625 491
45208	234 098	0	234 098	17 356	0	17 356	6 825	0	6 825	244 629	0	244 629
45216	88 369	0	88 369	19 257	0	19 257	15 380	0	15 380	92 246	0	92 246
45406	242 617	0	242 617	40 302	0	40 302	47 451	0	47 451	235 468	0	235 468
45407	88 655	0	88 655	12 596	0	12 596	2 463	0	2 463	98 788	0	98 788
45408	9 865	0	9 865	5 081	0	5 081	1 344	0	1 344	13 602	0	13 602
45416	30 697	0	30 697	9 031	0	9 031	7 320	0	7 320	32 408	0	32 408
45504	1 380	0	1 380	150	0	150	0	0	0	1 530	0	1 530
45505	6 328	0	6 328	3 250	0	3 250	202	0	202	9 376	0	9 376
45506	10 013	0	10 013	0	0	0	357	0	357	9 656	0	9 656
45507	48 547	0	48 547	0	0	0	562	0	562	47 985	0	47 985
45523	7 386	0	7 386	661	0	661	400	0	400	7 647	0	7 647
45807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45809	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45812	155 758	0	155 758	155	0	155	565	0	565	155 348	0	155 348
45813	12	0	12	3	0	3	2	0	2	13	0	13
45814	2 593	0	2 593	10	0	10	19	0	19	2 584	0	2 584
45815	9 996	0	9 996	0	0	0	514	0	514	9 482	0	9 482
45820	6 648	0	6 648	4	0	4	27	0	27	6 625	0	6 625
45912	10 783	0	10 783	118	0	118	0	0	0	10 901	0	10 901
45914	401	0	401	6	0	6	0	0	0	407	0	407
45915	699	0	699	0	0	0	22	0	22	677	0	677
45920	11 437	0	11 437	123	0	123	12	0	12	11 548	0	11 548
47423	72 240	0	72 240	65	0	65	942	0	942	71 363	0	71 363
47427	10 274	0	10 274	26 132	0	26 132	23 815	0	23 815	12 591	0	12 591
47447	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	36 027	0	36 027	12 329	0	12 329	8 461	0	8 461	39 895	0	39 895
47502	12 263	0	12 263	0	0	0	418	0	418	11 845	0	11 845
47803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60306	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60308	3	0	3	50	0	50	53	0	53	0	0	0
60310	16	0	16	10	0	10	26	0	26	0	0	0
60312	5 247	0	5 247	6 000	0	6 000	4 601	0	4 601	6 646	0	6 646
60315	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60323	566	0	566	19	0	19	19	0	19	566	0	566
60401	84 846	0	84 846	0	0	0	0	0	0	84 846	0	84 846
60804	7 959	0	7 959	0	0	0	0	0	0	7 959	0	7 959
61002	146	0	146	4	0	4	4	0	4	146	0	146
61008	8	0	8	228	0	228	179	0	179	57	0	57
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61212	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
62001	34 157	0	34 157	0	0	0	0	0	0	34 157	0	34 157
70606	154 491	0	154 491	157 334	0	157 334	28	0	28	311 797	0	311 797
70608	14 796	0	14 796	31 564	0	31 564	0	0	0	46 360	0	46 360
70611	2 619	0	2 619	1 535	0	1 535	0	0	0	4 154	0	4 154
Итого по активу (баланс)	3 555 323	97 916	3 653 239	10 474 824	1 421 571	11 896 395	10 402 098	1 434 389	11 836 487	3 628 049	85 098	3 713 147
Пассив
10208	72 455	0	72 455	0	0	0	0	0	0	72 455	0	72 455
10601	32 122	0	32 122	0	0	0	0	0	0	32 122	0	32 122
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	336 229	0	336 229	0	0	0	0	0	0	336 229	0	336 229
30126	1 097	0	1 097	402	0	402	0	0	0	695	0	695
30226	142	0	142	11	0	11	24	0	24	155	0	155
30232	1 766	5 135	6 901	50 183	114 689	164 872	48 459	110 919	159 378	42	1 365	1 407
31205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31206	99 312	0	99 312	1 000	0	1 000	0	0	0	98 312	0	98 312
31207	55 059	0	55 059	1 600	0	1 600	0	0	0	53 459	0	53 459
405	288	0	288	314	0	314	26	0	26	0	0	0
406	20 303	0	20 303	31 367	0	31 367	16 635	0	16 635	5 571	0	5 571
407	354 916	0	354 916	1 805 159	4 228	1 809 387	1 776 122	12 001	1 788 123	325 879	7 773	333 652
408.1	100 770	0	100 770	502 284	3 080	505 364	472 799	3 080	475 879	71 285	0	71 285
40817	6 342	0	6 342	1 122	0	1 122	1 754	0	1 754	6 974	0	6 974
40821	2 212	0	2 212	3 836	0	3 836	2 258	0	2 258	634	0	634
40905	7	0	7	19 781	823	20 604	19 781	823	20 604	7	0	7
40909	0	1	1	26 836	37 527	64 363	26 836	37 527	64 363	0	1	1
40910	0	0	0	6 769	14 826	21 595	6 769	14 826	21 595	0	0	0
40911	399	0	399	64 943	5 364	70 307	64 650	5 364	70 014	106	0	106
40912	0	0	0	13 099	35 556	48 655	13 099	35 556	48 655	0	0	0
40913	0	0	0	11 758	70 038	81 796	11 758	70 038	81 796	0	0	0
41802	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0
41803	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000	62 400	0	62 400	17 400	0	17 400
42103	29 900	0	29 900	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0
42105	79 315	0	79 315	25 930	0	25 930	28 165	0	28 165	81 550	0	81 550
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	3 308	1 655	4 963	16 255	3 266	19 521	14 782	5 105	19 887	1 835	3 494	5 329
42303	118 565	0	118 565	55 941	0	55 941	38 883	0	38 883	101 507	0	101 507
42304	104 390	2 486	106 876	11 987	1 298	13 285	21 344	2 409	23 753	113 747	3 597	117 344
42305	925 232	15 914	941 146	81 003	4 830	85 833	37 425	4 959	42 384	881 654	16 043	897 697
42306	98 746	43 996	142 742	4 094	13 440	17 534	8 320	11 716	20 036	102 972	42 272	145 244
42601	21	263	284	17	255	272	0	3	3	4	11	15
42605	1 144	0	1 144	0	0	0	6	0	6	1 150	0	1 150
43806	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45115	6 522	0	6 522	545	0	545	10 965	0	10 965	16 942	0	16 942
45117	376	0	376	376	0	376	0	0	0	0	0	0
45215	222 416	0	222 416	13 499	0	13 499	15 848	0	15 848	224 765	0	224 765
45217	61 226	0	61 226	22 505	0	22 505	31 848	0	31 848	70 569	0	70 569
45415	43 343	0	43 343	8 159	0	8 159	9 658	0	9 658	44 842	0	44 842
45417	1 552	0	1 552	434	0	434	167	0	167	1 285	0	1 285
45515	23 771	0	23 771	189	0	189	988	0	988	24 570	0	24 570
45524	4 500	0	4 500	62	0	62	202	0	202	4 640	0	4 640
45818	168 201	0	168 201	928	0	928	143	0	143	167 416	0	167 416
45821	12	0	12	12	0	12	1	0	1	1	0	1
45918	11 870	0	11 870	15	0	15	127	0	127	11 982	0	11 982
47411	0	0	0	6 772	209	6 981	6 772	209	6 981	0	0	0
47416	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47422	63	0	63	1 708	0	1 708	1 654	0	1 654	9	0	9
47425	73 462	0	73 462	13 276	0	13 276	16 555	0	16 555	76 741	0	76 741
47426	243	0	243	1 375	0	1 375	1 426	0	1 426	294	0	294
47441	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47444	167	0	167	172	0	172	71	0	71	66	0	66
47452	18 395	0	18 395	890	0	890	2 338	0	2 338	19 843	0	19 843
47466	45 787	0	45 787	9 317	0	9 317	5 481	0	5 481	41 951	0	41 951
47501	12 263	0	12 263	418	0	418	0	0	0	11 845	0	11 845
47804	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	1 934	0	1 934	4 243	0	4 243	2 309	0	2 309	0	0	0
60305	5 757	0	5 757	6 178	0	6 178	7 007	0	7 007	6 586	0	6 586
60309	79	0	79	26	0	26	67	0	67	120	0	120
60311	4	0	4	100	0	100	100	0	100	4	0	4
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	6 076	0	6 076	1 064	0	1 064	1 273	0	1 273	6 285	0	6 285
60335	1 739	0	1 739	1 774	0	1 774	2 025	0	2 025	1 990	0	1 990
60352	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
60414	33 501	0	33 501	0	0	0	394	0	394	33 895	0	33 895
60805	1 488	0	1 488	0	0	0	68	0	68	1 556	0	1 556
60806	7 829	0	7 829	101	0	101	36	0	36	7 764	0	7 764
61701	18 585	0	18 585	0	0	0	0	0	0	18 585	0	18 585
62002	11 829	0	11 829	0	0	0	41	0	41	11 870	0	11 870
70601	179 352	0	179 352	0	0	0	171 617	0	171 617	350 969	0	350 969
70603	16 297	0	16 297	0	0	0	35 056	0	35 056	51 353	0	51 353
70801	96 108	0	96 108	0	0	0	0	0	0	96 108	0	96 108
Итого по пассиву (баланс)	3 583 789	69 450	3 653 239	2 941 834	309 429	3 251 263	2 996 636	314 535	3 311 171	3 638 591	74 556	3 713 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	318 216	0	318 216	23 851	0	23 851	10 482	0	10 482	331 585	0	331 585
90902	813 516	0	813 516	39 975	0	39 975	37 347	0	37 347	816 144	0	816 144
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 150 453	0	3 150 453	217 673	0	217 673	135 005	0	135 005	3 233 121	0	3 233 121
91418	2 518	0	2 518	0	0	0	30	0	30	2 488	0	2 488
91501	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91704	4 523	0	4 523	0	0	0	0	0	0	4 523	0	4 523
91802	53 507	0	53 507	0	0	0	10	0	10	53 497	0	53 497
91803	638	0	638	573	0	573	3	0	3	1 208	0	1 208
99998	3 209 815	0	3 209 815	526 195	0	526 195	404 646	0	404 646	3 331 364	0	3 331 364
Итого по активу (баланс)	7 560 292	0	7 560 292	808 267	0	808 267	587 523	0	587 523	7 781 036	0	7 781 036
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
91312	2 614 961	0	2 614 961	156 363	0	156 363	252 287	0	252 287	2 710 885	0	2 710 885
91315	329 080	0	329 080	335	0	335	0	0	0	328 745	0	328 745
91317	196 374	0	196 374	247 949	0	247 949	273 815	0	273 815	222 240	0	222 240
91507	69 400	0	69 400	0	0	0	0	0	0	69 400	0	69 400
99999	4 350 477	0	4 350 477	162 663	0	162 663	261 858	0	261 858	4 449 672	0	4 449 672
Итого по пассиву (баланс)	7 560 292	0	7 560 292	567 310	0	567 310	788 054	0	788 054	7 781 036	0	7 781 036

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?