Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	136 188	17 038	153 226	608 023	73 505	681 528	622 791	66 544	689 335	121 420	23 999	145 419
20208	206	0	206	969	0	969	1 073	0	1 073	102	0	102
20209	10 000	0	10 000	106 649	4 820	111 469	116 649	4 820	121 469	0	0	0
30102	51 250	0	51 250	1 543 040	0	1 543 040	1 553 397	0	1 553 397	40 893	0	40 893
30110	11 233	9 463	20 696	14 505	68 136	82 641	15 497	68 881	84 378	10 241	8 718	18 959
30202	40 820	0	40 820	0	0	0	1 443	0	1 443	39 377	0	39 377
30204	1 076	0	1 076	0	0	0	210	0	210	866	0	866
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	180	1 825	2 005	0	188	188	0	276	276	180	1 737	1 917
30221	0	1 102	1 102	3 000	55 158	58 158	3 000	55 211	58 211	0	1 049	1 049
30233	1 099	0	1 099	6 674	1 412	8 086	6 405	1 412	7 817	1 368	0	1 368
30602	378	6 355	6 733	55 600	55 836	111 436	55 498	62 191	117 689	480	0	480
32201	1 822	0	1 822	268	0	268	0	0	0	2 090	0	2 090
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	11 250	0	11 250	0	0	0	0	0	0	11 250	0	11 250
45206	1 378 702	0	1 378 702	123 313	0	123 313	228 863	0	228 863	1 273 152	0	1 273 152
45207	989 132	0	989 132	287 500	0	287 500	103 917	0	103 917	1 172 715	0	1 172 715
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45502	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	130	0	130	0	0	0	34	0	34	96	0	96
45506	69 692	0	69 692	9 630	0	9 630	5 919	0	5 919	73 403	0	73 403
45507	6 341	0	6 341	0	0	0	506	0	506	5 835	0	5 835
45812	50 700	0	50 700	5 714	0	5 714	0	0	0	56 414	0	56 414
45815	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
45912	3 600	0	3 600	17 932	0	17 932	11 011	0	11 011	10 521	0	10 521
45915	238	0	238	0	0	0	1	0	1	237	0	237
47408	0	0	0	0	55 835	55 835	0	55 835	55 835	0	0	0
47423	326	0	326	134	10	144	110	10	120	350	0	350
47427	45 968	0	45 968	57 815	0	57 815	40 940	0	40 940	62 843	0	62 843
60302	2 671	0	2 671	1 280	0	1 280	0	0	0	3 951	0	3 951
60306	17	0	17	8	0	8	8	0	8	17	0	17
60308	13	0	13	128	0	128	136	0	136	5	0	5
60310	139	0	139	247	0	247	237	0	237	149	0	149
60312	10 898	0	10 898	5 638	0	5 638	6 413	0	6 413	10 123	0	10 123
60323	145	0	145	1	0	1	1	0	1	145	0	145
60336	1 223	0	1 223	462	0	462	153	0	153	1 532	0	1 532
60401	161 137	0	161 137	145	0	145	0	0	0	161 282	0	161 282
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60415	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60901	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
61002	546	0	546	89	0	89	65	0	65	570	0	570
61008	339	0	339	604	0	604	473	0	473	470	0	470
61009	160	0	160	337	0	337	303	0	303	194	0	194
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	1 722	0	1 722	1 183	0	1 183	356	0	356	2 549	0	2 549
70606	286 244	0	286 244	132 230	0	132 230	6	0	6	418 468	0	418 468
70608	42 223	0	42 223	8 880	0	8 880	0	0	0	51 103	0	51 103
70611	1 280	0	1 280	0	0	0	1 280	0	1 280	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 392 773	35 783	3 428 556	3 013 197	314 900	3 328 097	2 807 844	315 180	3 123 024	3 598 126	35 503	3 633 629
Пассив
10207	300 000	0	300 000	30 542	0	30 542	30 542	0	30 542	300 000	0	300 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	29 738	0	29 738	0	0	0	0	0	0	29 738	0	29 738
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	5 101	0	5 101	65	0	65	0	0	0	5 036	0	5 036
30226	1 102	0	1 102	53	0	53	0	0	0	1 049	0	1 049
30232	0	178	178	15 134	6 040	21 174	15 134	5 902	21 036	0	40	40
30236	0	0	0	639	750	1 389	639	750	1 389	0	0	0
31302	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	180 000	0	180 000	30 000	0	30 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
406	146	0	146	1 932	0	1 932	2 079	0	2 079	293	0	293
407	169 012	104	169 116	1 651 715	193	1 651 908	1 708 185	99	1 708 284	225 482	10	225 492
408.1	21 588	41	21 629	70 386	6	70 392	82 594	4	82 598	33 796	39	33 835
408.2	12 774	525	13 299	155 532	3 289	158 821	154 545	2 927	157 472	11 787	163	11 950
40905	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
40909	0	0	0	1 242	1 191	2 433	1 242	1 191	2 433	0	0	0
40910	0	0	0	157	201	358	157	201	358	0	0	0
40911	0	0	0	12 584	0	12 584	12 585	0	12 585	1	0	1
40912	0	0	0	1 713	4 223	5 936	1 713	4 223	5 936	0	0	0
40913	0	0	0	636	1 288	1 924	636	1 288	1 924	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000
42106	43 058	0	43 058	30 000	0	30 000	0	0	0	13 058	0	13 058
42107	85 255	0	85 255	15 000	0	15 000	0	0	0	70 255	0	70 255
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	33 035	7 822	40 857	180 986	1 348	182 334	172 496	798	173 294	24 545	7 272	31 817
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	20 147	0	20 147	1 506	0	1 506	7 785	0	7 785	26 426	0	26 426
42305	310 484	1 964	312 448	272 418	283	272 701	3 960	195	4 155	42 026	1 876	43 902
42306	1 433 703	21 913	1 455 616	70 468	3 483	73 951	326 622	3 808	330 430	1 689 857	22 238	1 712 095
42309	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
45215	219 333	0	219 333	64 132	0	64 132	53 290	0	53 290	208 491	0	208 491
45515	4 539	0	4 539	924	0	924	927	0	927	4 542	0	4 542
45818	13 849	0	13 849	0	0	0	19 490	0	19 490	33 339	0	33 339
45918	1 266	0	1 266	1 038	0	1 038	3 130	0	3 130	3 358	0	3 358
47407	0	0	0	55 583	0	55 583	55 583	0	55 583	0	0	0
47411	7 156	390	7 546	18 350	59	18 409	18 472	104	18 576	7 278	435	7 713
47416	2 093	0	2 093	18 451	0	18 451	16 970	0	16 970	612	0	612
47422	49	0	49	4	0	4	4	0	4	49	0	49
47425	10 142	0	10 142	16 456	0	16 456	17 409	0	17 409	11 095	0	11 095
47426	3 948	0	3 948	5 042	0	5 042	5 103	0	5 103	4 009	0	4 009
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	817	0	817	1 769	0	1 769	967	0	967	15	0	15
60305	4 727	0	4 727	5 771	0	5 771	5 608	0	5 608	4 564	0	4 564
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60322	3	0	3	3 637	0	3 637	3 636	0	3 636	2	0	2
60324	372	0	372	29	0	29	196	0	196	539	0	539
60335	1 428	0	1 428	1 592	0	1 592	1 542	0	1 542	1 378	0	1 378
60349	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
60414	31 154	0	31 154	0	0	0	561	0	561	31 715	0	31 715
60903	290	0	290	0	0	0	88	0	88	378	0	378
61304	5	0	5	1	0	1	3	0	3	7	0	7
61701	10 068	0	10 068	0	0	0	0	0	0	10 068	0	10 068
70601	257 620	0	257 620	6	0	6	142 812	0	142 812	400 426	0	400 426
70603	41 941	0	41 941	0	0	0	8 725	0	8 725	50 666	0	50 666
70801	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
Итого по пассиву (баланс)	3 395 619	32 937	3 428 556	3 178 603	22 354	3 200 957	3 384 540	21 490	3 406 030	3 601 556	32 073	3 633 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	297 950	0	297 950	19 747	0	19 747	283 231	0	283 231	34 466	0	34 466
90902	463 925	0	463 925	10 034	0	10 034	13 985	0	13 985	459 974	0	459 974
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 928 106	0	3 928 106	466 985	0	466 985	354 817	0	354 817	4 040 274	0	4 040 274
91501	2 217	0	2 217	0	0	0	0	0	0	2 217	0	2 217
91604	4 286	0	4 286	2 883	0	2 883	424	0	424	6 745	0	6 745
99998	3 449 716	0	3 449 716	534 311	0	534 311	437 290	0	437 290	3 546 737	0	3 546 737
Итого по активу (баланс)	8 146 207	0	8 146 207	1 033 962	0	1 033 962	1 089 748	0	1 089 748	8 090 421	0	8 090 421
Пассив
91312	3 187 507	0	3 187 507	175 754	0	175 754	271 134	0	271 134	3 282 887	0	3 282 887
91315	46 488	0	46 488	8 488	0	8 488	0	0	0	38 000	0	38 000
91317	123 831	0	123 831	253 039	0	253 039	253 174	0	253 174	123 966	0	123 966
91507	90 806	0	90 806	0	0	0	9 986	0	9 986	100 792	0	100 792
91508	1 084	0	1 084	9	0	9	17	0	17	1 092	0	1 092
99999	4 696 491	0	4 696 491	652 442	0	652 442	499 635	0	499 635	4 543 684	0	4 543 684
Итого по пассиву (баланс)	8 146 207	0	8 146 207	1 089 732	0	1 089 732	1 033 946	0	1 033 946	8 090 421	0	8 090 421

Страница была полезной?