Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	26 262	10 007	36 269	452 902	51 381	504 283	430 531	41 380	471 911	48 633	20 008	68 641
20208	1 078	0	1 078	971	0	971	1 137	0	1 137	912	0	912
20209	0	0	0	74 551	8 246	82 797	74 551	8 246	82 797	0	0	0
30102	15 801	0	15 801	988 909	0	988 909	980 295	0	980 295	24 415	0	24 415
30110	9 058	33 427	42 485	13 412	18 698	32 110	13 009	26 004	39 013	9 461	26 121	35 582
30202	22 182	0	22 182	271	0	271	0	0	0	22 453	0	22 453
30204	1 192	0	1 192	429	0	429	0	0	0	1 621	0	1 621
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	180	1 172	1 352	0	330	330	0	170	170	180	1 332	1 512
30221	0	0	0	0	18 015	18 015	0	18 015	18 015	0	0	0
30233	798	0	798	8 505	880	9 385	8 427	874	9 301	876	6	882
30602	25	0	25	9 000	8 820	17 820	9 000	8 820	17 820	25	0	25
32201	0	869	869	0	246	246	0	126	126	0	989	989
45107	10 568	0	10 568	10 568	0	10 568	10 568	0	10 568	10 568	0	10 568
45205	129 679	0	129 679	0	0	0	48 079	0	48 079	81 600	0	81 600
45206	845 453	0	845 453	125 979	0	125 979	93 568	0	93 568	877 864	0	877 864
45207	424 122	0	424 122	104 560	0	104 560	35 706	0	35 706	492 976	0	492 976
45208	1 500	0	1 500	0	0	0	37	0	37	1 463	0	1 463
45406	222	0	222	0	0	0	111	0	111	111	0	111
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45504	54 500	0	54 500	18 000	0	18 000	12 000	0	12 000	60 500	0	60 500
45505	82 847	0	82 847	33 130	0	33 130	8 109	0	8 109	107 868	0	107 868
45506	17 201	0	17 201	8 000	0	8 000	1 475	0	1 475	23 726	0	23 726
45507	2 004	0	2 004	0	0	0	66	0	66	1 938	0	1 938
45812	3 729	0	3 729	5 000	0	5 000	0	0	0	8 729	0	8 729
45815	2 724	0	2 724	115	0	115	5	0	5	2 834	0	2 834
45912	945	0	945	2 529	0	2 529	136	0	136	3 338	0	3 338
45915	168	0	168	2	0	2	1	0	1	169	0	169
47408	0	0	0	0	8 990	8 990	0	8 990	8 990	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47423	269	5	274	105	5	110	102	5	107	272	5	277
47427	4 553	0	4 553	24 293	0	24 293	24 765	0	24 765	4 081	0	4 081
50606	75 244	0	75 244	0	0	0	0	0	0	75 244	0	75 244
50621	14 203	0	14 203	187	0	187	0	0	0	14 390	0	14 390
51401	0	0	0	22 298	0	22 298	22 298	0	22 298	0	0	0
60302	506	0	506	199	0	199	100	0	100	605	0	605
60306	11	0	11	20	0	20	21	0	21	10	0	10
60308	26	0	26	200	0	200	211	0	211	15	0	15
60310	286	0	286	231	0	231	149	0	149	368	0	368
60312	6 515	0	6 515	4 578	0	4 578	2 377	0	2 377	8 716	0	8 716
60323	105	0	105	15	0	15	15	0	15	105	0	105
60401	120 522	0	120 522	0	0	0	349	0	349	120 173	0	120 173
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	331	0	331	114	0	114	116	0	116	329	0	329
61008	123	0	123	690	0	690	300	0	300	513	0	513
61009	168	0	168	585	0	585	105	0	105	648	0	648
61209	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
61210	0	0	0	22 298	0	22 298	22 298	0	22 298	0	0	0
61403	6 775	0	6 775	0	0	0	363	0	363	6 412	0	6 412
70606	507 853	0	507 853	56 400	0	56 400	165	0	165	564 088	0	564 088
70608	41 604	0	41 604	22 967	0	22 967	0	0	0	64 571	0	64 571
70611	8 254	0	8 254	975	0	975	0	0	0	9 229	0	9 229
70616	1 769	0	1 769	0	0	0	570	0	570	1 199	0	1 199
Итого по активу (баланс)	2 465 202	45 480	2 510 682	2 014 337	115 611	2 129 948	1 817 469	112 630	1 930 099	2 662 070	48 461	2 710 531
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	17 150	0	17 150	0	0	0	0	0	0	17 150	0	17 150
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 175	0	4 175	0	0	0	116	0	116	4 291	0	4 291
30232	0	0	0	3 086	1 714	4 800	3 093	1 714	4 807	7	0	7
30236	0	0	0	461	320	781	461	320	781	0	0	0
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40602	664	0	664	1 736	0	1 736	1 715	0	1 715	643	0	643
40701	35 815	0	35 815	20 336	0	20 336	43 756	0	43 756	59 235	0	59 235
40702	164 522	16 410	180 932	1 203 965	5 512	1 209 477	1 223 010	7 699	1 230 709	183 567	18 597	202 164
40703	8 901	0	8 901	7 152	0	7 152	6 766	0	6 766	8 515	0	8 515
40802	13 917	0	13 917	29 033	310	29 343	30 646	499	31 145	15 530	189	15 719
40817	6 696	112	6 808	234 122	1 263	235 385	235 414	1 278	236 692	7 988	127	8 115
40820	0	0	0	0	239	239	0	239	239	0	0	0
40821	3 429	0	3 429	11 444	0	11 444	11 876	0	11 876	3 861	0	3 861
40905	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
40909	0	0	0	1 038	828	1 866	1 038	828	1 866	0	0	0
40910	0	0	0	35	37	72	35	37	72	0	0	0
40911	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
40912	0	0	0	1 520	1 146	2 666	1 520	1 146	2 666	0	0	0
40913	0	0	0	636	545	1 181	636	545	1 181	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42006	34 930	0	34 930	0	0	0	0	0	0	34 930	0	34 930
42105	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42106	52 255	0	52 255	0	0	0	0	0	0	52 255	0	52 255
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	5 239	11 365	16 604	8 188	5 202	13 390	10 860	5 051	15 911	7 911	11 214	19 125
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	18 047	0	18 047	866	0	866	1 405	0	1 405	18 586	0	18 586
42305	47 780	9 291	57 071	5 695	4 972	10 667	4 742	3 535	8 277	46 827	7 854	54 681
42306	730 234	39 629	769 863	166 294	38 498	204 792	274 509	7 179	281 688	838 449	8 310	846 759
42309	5 757	0	5 757	16	0	16	0	0	0	5 741	0	5 741
45115	106	0	106	211	0	211	105	0	105	0	0	0
45215	30 871	0	30 871	5 397	0	5 397	25 148	0	25 148	50 622	0	50 622
45415	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45515	4 927	0	4 927	5 175	0	5 175	5 413	0	5 413	5 165	0	5 165
45818	6 336	0	6 336	0	0	0	5 014	0	5 014	11 350	0	11 350
45918	588	0	588	4	0	4	136	0	136	720	0	720
47405	0	0	0	6 213	6 264	12 477	6 213	6 264	12 477	0	0	0
47407	0	0	0	8 990	0	8 990	8 990	0	8 990	0	0	0
47411	3 548	167	3 715	6 678	183	6 861	7 291	174	7 465	4 161	158	4 319
47416	5 081	0	5 081	10 117	0	10 117	5 194	0	5 194	158	0	158
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	3 164	0	3 164	2 432	0	2 432	1 232	0	1 232	1 964	0	1 964
47426	6 195	0	6 195	3 467	0	3 467	3 761	0	3 761	6 489	0	6 489
52301	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
60301	59	0	59	2 651	0	2 651	2 607	0	2 607	15	0	15
60305	0	0	0	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927	0	0	0
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	1	0	1	20	0	20	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60322	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60324	267	0	267	0	0	0	33	0	33	300	0	300
60601	26 948	0	26 948	349	0	349	422	0	422	27 021	0	27 021
60903	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
61304	6	0	6	3	0	3	1	0	1	4	0	4
61701	10 364	0	10 364	570	0	570	0	0	0	9 794	0	9 794
70601	545 506	0	545 506	0	0	0	40 004	0	40 004	585 510	0	585 510
70602	5 707	0	5 707	0	0	0	187	0	187	5 894	0	5 894
70603	33 973	0	33 973	0	0	0	20 906	0	20 906	54 879	0	54 879
Итого по пассиву (баланс)	2 433 708	76 974	2 510 682	1 766 574	67 033	1 833 607	1 996 948	36 508	2 033 456	2 664 082	46 449	2 710 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
90901	8 893	0	8 893	7 281	0	7 281	11 445	0	11 445	4 729	0	4 729
90902	677 970	0	677 970	21 494	0	21 494	2 075	0	2 075	697 389	0	697 389
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 299 607	11 205	2 310 812	113 018	3 154	116 172	382 762	1 624	384 386	2 029 863	12 735	2 042 598
91501	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
91604	1 072	0	1 072	612	0	612	309	0	309	1 375	0	1 375
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	2 299 995	0	2 299 995	194 589	0	194 589	347 902	0	347 902	2 146 682	0	2 146 682
Итого по активу (баланс)	5 290 895	11 205	5 302 100	341 794	3 154	344 948	749 293	1 624	750 917	4 883 396	12 735	4 896 131
Пассив
91003	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91004	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
91312	1 912 784	0	1 912 784	98 437	0	98 437	77 749	0	77 749	1 892 096	0	1 892 096
91315	120 974	0	120 974	72 865	0	72 865	0	0	0	48 109	0	48 109
91316	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91317	183 397	0	183 397	175 900	0	175 900	114 300	0	114 300	121 797	0	121 797
91507	73 562	0	73 562	0	0	0	1 840	0	1 840	75 402	0	75 402
91508	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
99999	3 002 105	0	3 002 105	402 967	0	402 967	150 311	0	150 311	2 749 449	0	2 749 449
Итого по пассиву (баланс)	5 302 100	0	5 302 100	750 869	0	750 869	344 900	0	344 900	4 896 131	0	4 896 131
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	74 500,0000
Пассив
98050	0	0	74 500,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	74 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	74 500,0000

Страница была полезной?