Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 201	32 371	46 572	275 820	12 017	287 837	269 407	32 541	301 948	20 614	11 847	32 461
20208	888	0	888	949	0	949	1 011	0	1 011	826	0	826
20209	0	0	0	63 300	6 250	69 550	63 300	6 250	69 550	0	0	0
30102	110 525	0	110 525	1 560 533	0	1 560 533	1 633 793	0	1 633 793	37 265	0	37 265
30110	7 502	7 468	14 970	88 977	4 366	93 343	87 225	7 165	94 390	9 254	4 669	13 923
30202	29 118	0	29 118	0	0	0	177	0	177	28 941	0	28 941
30204	453	0	453	1 067	0	1 067	0	0	0	1 520	0	1 520
30210	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
30215	580	1 247	1 827	0	63	63	0	22	22	580	1 288	1 868
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	707	26	733	16 410	281	16 691	16 127	290	16 417	990	17	1 007
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45204	104	0	104	6 515	0	6 515	104	0	104	6 515	0	6 515
45205	89 400	0	89 400	3 000	0	3 000	0	0	0	92 400	0	92 400
45206	816 797	0	816 797	101 000	0	101 000	94 800	0	94 800	822 997	0	822 997
45207	79 152	0	79 152	31 182	0	31 182	5 103	0	5 103	105 231	0	105 231
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	8 609	0	8 609	11 350	0	11 350	302	0	302	19 657	0	19 657
45506	9 381	0	9 381	490	0	490	752	0	752	9 119	0	9 119
45507	2 630	0	2 630	0	0	0	70	0	70	2 560	0	2 560
45812	1 729	0	1 729	0	0	0	1 000	0	1 000	729	0	729
45815	15	0	15	14	0	14	0	0	0	29	0	29
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	372	0	372	193	8	201	338	5	343	227	3	230
47427	2 819	0	2 819	14 524	0	14 524	14 872	0	14 872	2 471	0	2 471
50606	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50621	7 471	0	7 471	0	0	0	211	0	211	7 260	0	7 260
51401	0	0	0	71 121	0	71 121	71 121	0	71 121	0	0	0
60302	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60306	1	0	1	17	0	17	18	0	18	0	0	0
60308	42	0	42	52	0	52	82	0	82	12	0	12
60310	97	0	97	94	0	94	114	0	114	77	0	77
60312	2 746	0	2 746	2 619	0	2 619	1 589	0	1 589	3 776	0	3 776
60323	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
60401	97 096	0	97 096	0	0	0	0	0	0	97 096	0	97 096
60404	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60408	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	299	0	299	56	0	56	99	0	99	256	0	256
61008	107	0	107	211	0	211	236	0	236	82	0	82
61009	172	0	172	28	0	28	58	0	58	142	0	142
61210	0	0	0	71 193	0	71 193	71 193	0	71 193	0	0	0
61403	1 272	0	1 272	11	0	11	199	0	199	1 084	0	1 084
70606	332 263	0	332 263	51 409	0	51 409	72	0	72	383 600	0	383 600
70608	12 329	0	12 329	2 445	0	2 445	0	0	0	14 774	0	14 774
70611	735	0	735	184	0	184	0	0	0	919	0	919
Итого по активу (баланс)	1 706 280	41 112	1 747 392	2 413 422	22 985	2 436 407	2 372 030	46 273	2 418 303	1 747 672	17 824	1 765 496
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
10701	11 111	0	11 111	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	0	0	0	158	0	158	4 162	0	4 162	4 004	0	4 004
30232	10	0	10	6 257	1 476	7 733	6 247	1 476	7 723	0	0	0
30236	0	0	0	295	84	379	295	84	379	0	0	0
40602	2 145	0	2 145	1 597	0	1 597	1 458	0	1 458	2 006	0	2 006
40603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	1 027	0	1 027	74 646	0	74 646	77 620	0	77 620	4 001	0	4 001
40702	197 267	763	198 030	2 249 178	39	2 249 217	2 161 360	66	2 161 426	109 449	790	110 239
40703	9 869	0	9 869	6 237	0	6 237	6 132	0	6 132	9 764	0	9 764
40802	14 572	0	14 572	40 194	0	40 194	41 098	0	41 098	15 476	0	15 476
40817	9 713	78	9 791	52 588	4 633	57 221	60 339	4 639	64 978	17 464	84	17 548
40821	2 636	0	2 636	66 257	0	66 257	65 120	0	65 120	1 499	0	1 499
40905	0	0	0	10 141	0	10 141	10 141	0	10 141	0	0	0
40909	0	0	0	450	120	570	450	120	570	0	0	0
40910	0	0	0	15	8	23	15	8	23	0	0	0
40911	0	0	0	2 527	0	2 527	2 527	0	2 527	0	0	0
40912	0	0	0	394	789	1 183	394	789	1 183	0	0	0
40913	0	0	0	169	131	300	169	131	300	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	3 748	0	3 748	3 748	0	3 748
42005	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	31 182	0	31 182	46 182	0	46 182
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	74 500	0	74 500	18 500	0	18 500	3 000	0	3 000	59 000	0	59 000
42106	62 255	0	62 255	0	0	0	0	0	0	62 255	0	62 255
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	36 595	7 178	43 773	24 752	2 377	27 129	15 681	3 015	18 696	27 524	7 816	35 340
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	30 778	0	30 778	6 075	0	6 075	2 565	0	2 565	27 268	0	27 268
42305	4 714	2 088	6 802	630	1 135	1 765	66	1 209	1 275	4 150	2 162	6 312
42306	459 581	25 238	484 819	47 510	450	47 960	69 304	1 299	70 603	481 375	26 087	507 462
42309	1 737	0	1 737	0	0	0	0	0	0	1 737	0	1 737
45215	21 892	0	21 892	20 913	0	20 913	19 386	0	19 386	20 365	0	20 365
45515	654	0	654	794	0	794	2 440	0	2 440	2 300	0	2 300
45818	942	0	942	226	0	226	28	0	28	744	0	744
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	26	25	51	26	25	51	0	0	0
47411	7 760	144	7 904	3 181	3	3 184	4 439	137	4 576	9 018	278	9 296
47416	88	0	88	2 940	0	2 940	3 029	0	3 029	177	0	177
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	727	0	727	12 578	0	12 578	12 372	0	12 372	521	0	521
47426	2 724	0	2 724	1 377	0	1 377	1 471	0	1 471	2 818	0	2 818
52301	0	0	0	75 340	0	75 340	75 340	0	75 340	0	0	0
52304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
52306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52501	529	0	529	0	0	0	64	0	64	593	0	593
60301	102	0	102	1 471	0	1 471	1 441	0	1 441	72	0	72
60305	0	0	0	2 773	0	2 773	2 776	0	2 776	3	0	3
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	2	0	2	74	0	74	74	0	74	2	0	2
60311	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	0	0	0	0	0	0	261	0	261	261	0	261
60601	21 729	0	21 729	0	0	0	358	0	358	22 087	0	22 087
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	9	0	9	3	0	3	5	0	5	11	0	11
70601	339 470	0	339 470	19	0	19	52 021	0	52 021	391 472	0	391 472
70602	7 471	0	7 471	211	0	211	0	0	0	7 260	0	7 260
70603	12 463	0	12 463	0	0	0	2 267	0	2 267	14 730	0	14 730
Итого по пассиву (баланс)	1 711 903	35 489	1 747 392	2 731 448	11 270	2 742 718	2 747 824	12 998	2 760 822	1 728 279	37 217	1 765 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	75 340	0	75 340	75 340	0	75 340	0	0	0
90901	8 141	0	8 141	4 551	0	4 551	1 977	0	1 977	10 715	0	10 715
90902	734 815	0	734 815	3 462	0	3 462	4 802	0	4 802	733 475	0	733 475
91202	1 171	0	1 171	1	0	1	1	0	1	1 171	0	1 171
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 520 177	0	1 520 177	201 319	0	201 319	119 361	0	119 361	1 602 135	0	1 602 135
91501	3 071	0	3 071	0	0	0	0	0	0	3 071	0	3 071
91604	194	0	194	289	0	289	289	0	289	194	0	194
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 197 619	0	1 197 619	323 254	0	323 254	250 443	0	250 443	1 270 430	0	1 270 430
Итого по активу (баланс)	3 465 257	0	3 465 257	608 216	0	608 216	452 213	0	452 213	3 621 260	0	3 621 260
Пассив
91004	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
91311	6 413	0	6 413	0	0	0	0	0	0	6 413	0	6 413
91312	1 093 553	0	1 093 553	91 205	0	91 205	174 064	0	174 064	1 176 412	0	1 176 412
91315	27 449	0	27 449	4 348	0	4 348	0	0	0	23 101	0	23 101
91317	34 953	0	34 953	154 000	0	154 000	147 300	0	147 300	28 253	0	28 253
91507	35 251	0	35 251	0	0	0	1 000	0	1 000	36 251	0	36 251
99999	2 267 638	0	2 267 638	201 603	0	201 603	284 795	0	284 795	2 350 830	0	2 350 830
Итого по пассиву (баланс)	3 465 257	0	3 465 257	452 046	0	452 046	608 049	0	608 049	3 621 260	0	3 621 260
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 005,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	70 005,0000
Пассив
98050	0	0	70 000,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	70 000,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 005,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	70 005,0000

Страница была полезной?