Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
10901	97 351	0	97 351	0	0	0	0	0	0	97 351	0	97 351
20202	44 488	35 219	79 707	58 917	7 549	66 466	74 614	15 841	90 455	28 791	26 927	55 718
20208	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20209	0	0	0	37 900	1 548	39 448	37 900	1 548	39 448	0	0	0
20302	0	5 004	5 004	0	437	437	0	449	449	0	4 992	4 992
20303	0	907	907	0	82	82	0	84	84	0	905	905
20308	0	4 646	4 646	0	0	0	0	0	0	0	4 646	4 646
30102	71 393	0	71 393	1 295 148	0	1 295 148	1 310 602	0	1 310 602	55 939	0	55 939
30110	7 839	46 438	54 277	2 484	15 177	17 661	1 192	21 028	22 220	9 131	40 587	49 718
30202	18 115	0	18 115	0	0	0	682	0	682	17 433	0	17 433
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	0	0	0	2 421	357	2 778	2 421	357	2 778	0	0	0
30302	0	494 415	494 415	476 405	31 019	507 424	154 155	525 434	679 589	322 250	0	322 250
30306	71 840	14 039	85 879	425 632	889	426 521	460 982	14 928	475 910	36 490	0	36 490
304.1	1 539	15 158	16 697	6 018 726	948	6 019 674	6 017 751	1 737	6 019 488	2 514	14 369	16 883
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	195 000	0	195 000	4 410 400	0	4 410 400	4 605 400	0	4 605 400	0	0	0
32003	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000	985 000	0	985 000	310 000	0	310 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45203	0	0	0	21 212	0	21 212	9 370	0	9 370	11 842	0	11 842
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45206	474 938	0	474 938	10 669	0	10 669	75 783	0	75 783	409 824	0	409 824
45207	522 746	0	522 746	110 851	0	110 851	4 045	0	4 045	629 552	0	629 552
45208	137 121	0	137 121	0	0	0	40	0	40	137 081	0	137 081
45216	20 657	0	20 657	1 280	0	1 280	599	0	599	21 338	0	21 338
45407	25 160	0	25 160	0	0	0	11 679	0	11 679	13 481	0	13 481
45408	10 068	0	10 068	11 679	0	11 679	0	0	0	21 747	0	21 747
45416	3 304	0	3 304	82	0	82	25	0	25	3 361	0	3 361
45505	330	0	330	0	0	0	42	0	42	288	0	288
45506	5 810	0	5 810	175	0	175	320	0	320	5 665	0	5 665
45507	11 199	0	11 199	0	0	0	146	0	146	11 053	0	11 053
45523	1 705	0	1 705	45	0	45	68	0	68	1 682	0	1 682
45812	1 123	0	1 123	0	0	0	4	0	4	1 119	0	1 119
45820	163	0	163	0	0	0	1	0	1	162	0	162
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45920	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
474.1	8 042	246 079	254 121	5 368 780	5 669 611	11 038 391	5 368 780	5 557 423	10 926 203	8 042	358 267	366 309
47421	2 839	0	2 839	67 332	0	67 332	68 863	0	68 863	1 308	0	1 308
47423	208 644	0	208 644	172	0	172	172	0	172	208 644	0	208 644
47427	10 465	0	10 465	12 885	0	12 885	3 180	0	3 180	20 170	0	20 170
47440	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47443	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47465	95 483	0	95 483	401	0	401	899	0	899	94 985	0	94 985
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	22	0	22	55	0	55	77	0	77	0	0	0
60306	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60308	351	0	351	393	0	393	343	0	343	401	0	401
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	2 584	0	2 584	3 905	0	3 905	3 888	0	3 888	2 601	0	2 601
60323	2	0	2	8	0	8	2	0	2	8	0	8
60401	372 279	0	372 279	0	0	0	0	0	0	372 279	0	372 279
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 579	0	7 579	0	0	0	0	0	0	7 579	0	7 579
60901	4 796	0	4 796	0	0	0	0	0	0	4 796	0	4 796
61002	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
61008	1 751	0	1 751	427	0	427	455	0	455	1 723	0	1 723
61009	736	0	736	186	0	186	134	0	134	788	0	788
61209	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61905	55 839	0	55 839	0	0	0	0	0	0	55 839	0	55 839
61907	133 719	0	133 719	0	0	0	0	0	0	133 719	0	133 719
70606	699 797	0	699 797	135 457	0	135 457	4 601	0	4 601	830 653	0	830 653
70608	333 659	0	333 659	175 680	0	175 680	35 014	0	35 014	474 325	0	474 325
70609	1 557	0	1 557	532	0	532	0	0	0	2 089	0	2 089
70611	185	0	185	55	0	55	0	0	0	240	0	240
Итого по активу (баланс)	3 990 880	861 905	4 852 785	19 950 964	5 727 617	25 678 581	19 299 899	6 138 829	25 438 728	4 641 945	450 693	5 092 638
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	53 759	0	53 759	0	0	0	0	0	0	53 759	0	53 759
10801	108 828	0	108 828	0	0	0	0	0	0	108 828	0	108 828
30126	3	0	3	3	0	3	87	0	87	87	0	87
30223	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
30232	0	0	0	1 218	215	1 433	1 218	215	1 433	0	0	0
30301	0	494 415	494 415	154 155	525 434	679 589	476 405	31 019	507 424	322 250	0	322 250
30305	71 840	14 039	85 879	460 982	14 928	475 910	425 632	889	426 521	36 490	0	36 490
32028	536	0	536	304	0	304	621	0	621	853	0	853
32211	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
32213	15	0	15	12	0	12	0	0	0	3	0	3
407	178 546	10 910	189 456	806 995	2 096	809 091	963 765	626	964 391	335 316	9 440	344 756
408.1	18 478	53	18 531	32 236	6	32 242	28 736	3	28 739	14 978	50	15 028
40817	2 038	467	2 505	7 202	1 240	8 442	7 336	5 738	13 074	2 172	4 965	7 137
40821	505	0	505	240	0	240	248	0	248	513	0	513
40905	0	0	0	310	96	406	310	96	406	0	0	0
40909	0	0	0	1 502	260	1 762	1 502	260	1 762	0	0	0
40910	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
40911	0	0	0	5 017	0	5 017	5 017	0	5 017	0	0	0
40912	0	0	0	72	215	287	72	215	287	0	0	0
40913	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	64 000	0	64 000	70 000	0	70 000
42105	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
42106	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
42107	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
42205	3 093	0	3 093	0	0	0	0	0	0	3 093	0	3 093
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	11 126	5 067	16 193	5 598	615	6 213	7 981	390	8 371	13 509	4 842	18 351
42305	413 900	13 605	427 505	10 567	1 559	12 126	8 706	852	9 558	412 039	12 898	424 937
42306	613 398	45 674	659 072	53 978	36 445	90 423	32 052	48 804	80 856	591 472	58 033	649 505
42315	104 868	0	104 868	0	0	0	0	0	0	104 868	0	104 868
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	28 142	0	28 142	728	0	728	764	0	764	28 178	0	28 178
45217	7 665	0	7 665	1 787	0	1 787	704	0	704	6 582	0	6 582
45415	3 703	0	3 703	18	0	18	57	0	57	3 742	0	3 742
45417	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	1 880	0	1 880	72	0	72	37	0	37	1 845	0	1 845
45524	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
45818	1 123	0	1 123	4	0	4	0	0	0	1 119	0	1 119
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	82 099	907	83 006	82 099	907	83 006	0	0	0
47407	0	0	0	5 492 440	5 364 913	10 857 353	5 492 440	5 364 913	10 857 353	0	0	0
47411	30 207	14	30 221	2 455	74	2 529	5 990	76	6 066	33 742	16	33 758
47416	14	0	14	6 696	0	6 696	6 682	0	6 682	0	0	0
47422	62	0	62	187	0	187	186	0	186	61	0	61
47424	35 761	0	35 761	79 365	0	79 365	61 069	0	61 069	17 465	0	17 465
47425	158 077	0	158 077	929	0	929	378	0	378	157 526	0	157 526
47426	15	0	15	165	0	165	242	0	242	92	0	92
47441	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47442	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
47466	120	0	120	147	0	147	166	0	166	139	0	139
60206	1	0	1	0	0	0	29	0	29	30	0	30
60301	0	0	0	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	0	0	0
60305	5 228	0	5 228	10 162	0	10 162	10 476	0	10 476	5 542	0	5 542
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	1 591	0	1 591	535	0	535	91	0	91	1 147	0	1 147
60311	2 433	0	2 433	1 281	0	1 281	1 103	0	1 103	2 255	0	2 255
60313	0	14	14	0	15	15	0	14	14	0	13	13
60322	98	0	98	626	0	626	1 598	0	1 598	1 070	0	1 070
60324	332	0	332	1	0	1	22	0	22	353	0	353
60335	1 578	0	1 578	63	0	63	159	0	159	1 674	0	1 674
60349	2 506	0	2 506	1 483	0	1 483	512	0	512	1 535	0	1 535
60414	116 546	0	116 546	0	0	0	468	0	468	117 014	0	117 014
60903	2 465	0	2 465	0	0	0	69	0	69	2 534	0	2 534
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	707 498	0	707 498	12 881	0	12 881	155 312	0	155 312	849 929	0	849 929
70603	345 096	0	345 096	63 221	0	63 221	190 690	0	190 690	472 565	0	472 565
70604	2 859	0	2 859	0	0	0	518	0	518	3 377	0	3 377
70801	17 733	0	17 733	0	0	0	0	0	0	17 733	0	17 733
Итого по пассиву (баланс)	4 268 525	584 260	4 852 785	7 305 617	5 949 018	13 254 635	8 039 471	5 455 017	13 494 488	5 002 379	90 259	5 092 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	15 388	0	15 388	1 466	0	1 466	2 808	0	2 808	14 046	0	14 046
90902	138 471	0	138 471	467	0	467	426	0	426	138 512	0	138 512
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 541 238	0	1 541 238	2 410	0	2 410	9 613	0	9 613	1 534 035	0	1 534 035
91501	3 210	0	3 210	0	0	0	3	0	3	3 207	0	3 207
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	914 422	0	914 422	31 414	0	31 414	65 502	0	65 502	880 334	0	880 334
Итого по активу (баланс)	2 612 776	0	2 612 776	35 757	0	35 757	78 352	0	78 352	2 570 181	0	2 570 181
Пассив
91312	724 420	0	724 420	4 000	0	4 000	358	0	358	720 778	0	720 778
91317	170 638	3 060	173 698	58 296	3 206	61 502	30 910	146	31 056	143 252	0	143 252
91507	16 304	0	16 304	0	0	0	0	0	0	16 304	0	16 304
99999	1 698 354	0	1 698 354	12 850	0	12 850	4 343	0	4 343	1 689 847	0	1 689 847
Итого по пассиву (баланс)	2 609 716	3 060	2 612 776	75 146	3 206	78 352	35 611	146	35 757	2 570 181	0	2 570 181
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	576 223	295 383	871 606	4 772 952	5 449 428	10 222 380	4 822 854	5 484 040	10 306 894	526 321	260 771	787 092
99996	904 528	0	904 528	10 235 289	0	10 235 289	10 336 568	0	10 336 568	803 249	0	803 249
Итого по активу (баланс)	1 480 751	295 383	1 776 134	15 008 241	5 449 428	20 457 669	15 159 422	5 484 040	20 643 462	1 329 570	260 771	1 590 341
Пассив
96901	298 215	606 313	904 528	5 454 256	4 882 312	10 336 568	5 415 847	4 819 442	10 235 289	259 806	543 443	803 249
99997	871 606	0	871 606	10 306 894	0	10 306 894	10 222 380	0	10 222 380	787 092	0	787 092
Итого по пассиву (баланс)	1 169 821	606 313	1 776 134	15 761 150	4 882 312	20 643 462	15 638 227	4 819 442	20 457 669	1 046 898	543 443	1 590 341

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?