Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	41 074	30 124	71 198	295 938	63 502	359 440	283 090	26 434	309 524	53 922	67 192	121 114
20208	3 606	0	3 606	10 190	0	10 190	11 002	0	11 002	2 794	0	2 794
20209	0	0	0	209 327	7 308	216 635	209 327	7 308	216 635	0	0	0
20302	0	3 186	3 186	0	238	238	0	179	179	0	3 245	3 245
20303	0	780	780	0	59	59	0	76	76	0	763	763
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	60 283	0	60 283	1 846 092	0	1 846 092	1 868 098	0	1 868 098	38 277	0	38 277
30110	14 278	23 852	38 130	5 662	42 375	48 037	7 805	36 126	43 931	12 135	30 101	42 236
30202	16 883	0	16 883	0	0	0	452	0	452	16 431	0	16 431
30204	9 106	0	9 106	0	0	0	273	0	273	8 833	0	8 833
30210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30233	0	0	0	488	1 342	1 830	488	1 342	1 830	0	0	0
30302	363 050	555 098	918 148	105 984	44 186	150 170	289 140	46 082	335 222	179 894	553 202	733 096
30306	91 637	0	91 637	481 938	8 946	490 884	573 575	8 946	582 521	0	0	0
30424	478	0	478	9 172 211	0	9 172 211	9 171 566	0	9 171 566	1 123	0	1 123
30425	1 000	12 826	13 826	0	817	817	0	649	649	1 000	12 994	13 994
32002	430 000	0	430 000	6 790 000	0	6 790 000	7 220 000	0	7 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 090 000	0	2 090 000	1 650 000	0	1 650 000	440 000	0	440 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45206	651 880	0	651 880	5 598	0	5 598	58 479	0	58 479	598 999	0	598 999
45207	638 479	0	638 479	3 400	0	3 400	123 023	0	123 023	518 856	0	518 856
45208	252 993	0	252 993	133 914	0	133 914	29 028	0	29 028	357 879	0	357 879
45407	39 880	0	39 880	16 736	0	16 736	1 358	0	1 358	55 258	0	55 258
45502	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45505	190	0	190	380	0	380	67	0	67	503	0	503
45506	9 375	0	9 375	301	0	301	971	0	971	8 705	0	8 705
45507	8 730	0	8 730	400	0	400	356	0	356	8 774	0	8 774
45812	1 198	0	1 198	0	0	0	3	0	3	1 195	0	1 195
47404	0	81 352	81 352	0	53 878	53 878	0	52 148	52 148	0	83 082	83 082
47408	0	0	0	15 174 530	15 161 790	30 336 320	15 174 530	15 161 790	30 336 320	0	0	0
47415	9 951	0	9 951	0	0	0	0	0	0	9 951	0	9 951
47421	2 463	0	2 463	58 662	0	58 662	56 547	0	56 547	4 578	0	4 578
47423	80 953	15 148	96 101	237	31 592	31 829	65 975	46 740	112 715	15 215	0	15 215
47427	133 086	0	133 086	15 810	0	15 810	9 505	0	9 505	139 391	0	139 391
51507	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	22	0	22	143	0	143	143	0	143	22	0	22
60306	5	0	5	249	0	249	254	0	254	0	0	0
60308	43	0	43	156	0	156	146	0	146	53	0	53
60310	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60312	11 124	0	11 124	10 603	0	10 603	8 901	0	8 901	12 826	0	12 826
60323	6	0	6	4	0	4	6	0	6	4	0	4
60401	557 555	0	557 555	0	0	0	899	0	899	556 656	0	556 656
60404	224 809	0	224 809	0	0	0	0	0	0	224 809	0	224 809
60415	7 592	0	7 592	0	0	0	0	0	0	7 592	0	7 592
60901	2 690	0	2 690	191	0	191	0	0	0	2 881	0	2 881
60906	0	0	0	1 991	0	1 991	191	0	191	1 800	0	1 800
61002	195	0	195	0	0	0	2	0	2	193	0	193
61008	1 275	0	1 275	376	0	376	458	0	458	1 193	0	1 193
61009	529	0	529	255	0	255	209	0	209	575	0	575
61209	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
61403	908	0	908	232	0	232	163	0	163	977	0	977
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	1 188 827	0	1 188 827	186 959	0	186 959	3 836	0	3 836	1 371 950	0	1 371 950
70608	1 122 401	0	1 122 401	135 699	0	135 699	37 268	0	37 268	1 220 832	0	1 220 832
70609	2 730	0	2 730	255	0	255	0	0	0	2 985	0	2 985
70611	1 324	0	1 324	143	0	143	0	0	0	1 467	0	1 467
Итого по активу (баланс)	6 035 246	727 218	6 762 464	36 836 156	15 416 033	52 252 189	36 899 436	15 387 820	52 287 256	5 971 966	755 431	6 727 397
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 961	0	52 961	0	0	0	0	0	0	52 961	0	52 961
10801	93 679	0	93 679	0	0	0	0	0	0	93 679	0	93 679
30126	148	0	148	21	0	21	0	0	0	127	0	127
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	0	0	0	11 051	540	11 591	11 051	540	11 591	0	0	0
30301	363 050	555 098	918 148	289 140	46 082	335 222	105 984	44 186	150 170	179 894	553 202	733 096
30305	91 637	0	91 637	573 575	8 946	582 521	481 938	8 946	490 884	0	0	0
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	231 542	4 160	235 702	1 797 336	8 277	1 805 613	1 839 701	16 153	1 855 854	273 907	12 036	285 943
408.1	17 438	10	17 448	81 647	2	81 649	81 894	47	81 941	17 685	55	17 740
40817	14 427	1 018	15 445	25 242	46	25 288	22 725	60	22 785	11 910	1 032	12 942
40821	981	0	981	985	0	985	752	0	752	748	0	748
40905	0	0	0	64	837	901	64	837	901	0	0	0
40909	0	0	0	392	409	801	392	409	801	0	0	0
40910	0	0	0	20	94	114	20	94	114	0	0	0
40911	30	0	30	8 161	0	8 161	8 164	0	8 164	33	0	33
40912	0	0	0	275	328	603	275	328	603	0	0	0
40913	0	0	0	185	132	317	185	132	317	0	0	0
42102	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	3 200	0	3 200	23 200	0	23 200
42104	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500	3 300	0	3 300	1 800	0	1 800
42105	6 001	0	6 001	0	0	0	2 150	0	2 150	8 151	0	8 151
42106	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42107	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 398	0	3 398	0	0	0	0	0	0	3 398	0	3 398
42301	11 080	31 985	43 065	68 274	25 692	93 966	72 132	2 423	74 555	14 938	8 716	23 654
42305	283 744	1 494	285 238	71 576	76	71 652	34 282	96	34 378	246 450	1 514	247 964
42306	650 480	381 165	1 031 645	140 011	20 991	161 002	87 115	49 592	136 707	597 584	409 766	1 007 350
42315	106 783	0	106 783	0	0	0	0	0	0	106 783	0	106 783
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
45215	51 653	0	51 653	17 708	0	17 708	20 884	0	20 884	54 829	0	54 829
45415	164	0	164	1 042	0	1 042	2 255	0	2 255	1 377	0	1 377
45515	1 858	0	1 858	103	0	103	1 630	0	1 630	3 385	0	3 385
45818	1 198	0	1 198	4	0	4	0	0	0	1 194	0	1 194
47405	0	0	0	3 594	862	4 456	3 594	862	4 456	0	0	0
47407	0	0	0	15 196 471	15 132 439	30 328 910	15 196 471	15 132 439	30 328 910	0	0	0
47411	30 108	11	30 119	18 714	1 089	19 803	5 561	1 089	6 650	16 955	11	16 966
47416	103	0	103	1 732	0	1 732	1 650	0	1 650	21	0	21
47422	17	0	17	580	0	580	575	0	575	12	0	12
47424	210	0	210	72 572	0	72 572	72 529	0	72 529	167	0	167
47425	51 793	0	51 793	19 446	0	19 446	168	0	168	32 515	0	32 515
47426	201	0	201	594	0	594	613	0	613	220	0	220
51510	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 610	0	1 610	7 898	0	7 898	6 288	0	6 288	0	0	0
60305	4 812	0	4 812	15 464	0	15 464	14 104	0	14 104	3 452	0	3 452
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	245	0	245	82	0	82	94	0	94	257	0	257
60311	6	0	6	3 125	0	3 125	3 926	0	3 926	807	0	807
60313	0	12	12	0	12	12	0	13	13	0	13	13
60322	2 235	0	2 235	704	0	704	173	0	173	1 704	0	1 704
60324	4 554	0	4 554	4	0	4	151	0	151	4 701	0	4 701
60335	1 054	0	1 054	177	0	177	164	0	164	1 041	0	1 041
60349	370	0	370	0	0	0	531	0	531	901	0	901
60414	152 919	0	152 919	898	0	898	1 152	0	1 152	153 173	0	153 173
60903	1 593	0	1 593	0	0	0	37	0	37	1 630	0	1 630
61301	132	0	132	145	0	145	56	0	56	43	0	43
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	1 233 181	0	1 233 181	24 140	0	24 140	211 156	0	211 156	1 420 197	0	1 420 197
70603	1 091 268	0	1 091 268	29 712	0	29 712	124 623	0	124 623	1 186 179	0	1 186 179
70604	2 951	0	2 951	0	0	0	296	0	296	3 247	0	3 247
Итого по пассиву (баланс)	5 787 509	974 955	6 762 464	18 500 390	15 246 854	33 747 244	18 453 931	15 258 246	33 712 177	5 741 050	986 347	6 727 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	1 317 673	0	1 317 673	3 634	0	3 634	1 235	0	1 235	1 320 072	0	1 320 072
90902	101 459	0	101 459	15 448	0	15 448	1 708	0	1 708	115 199	0	115 199
91202	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 004 662	0	1 004 662	46 251	0	46 251	10 506	0	10 506	1 040 407	0	1 040 407
91501	29 112	0	29 112	0	0	0	150	0	150	28 962	0	28 962
91604	2 298	0	2 298	66	0	66	10	0	10	2 354	0	2 354
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	2 103 536	0	2 103 536	79 758	0	79 758	161 402	0	161 402	2 021 892	0	2 021 892
Итого по активу (баланс)	4 558 787	0	4 558 787	185 157	0	185 157	175 011	0	175 011	4 568 933	0	4 568 933
Пассив
91312	1 424 076	0	1 424 076	114 322	0	114 322	47 859	0	47 859	1 357 613	0	1 357 613
91315	513 202	0	513 202	0	0	0	0	0	0	513 202	0	513 202
91316	25 954	0	25 954	25 014	0	25 014	0	0	0	940	0	940
91317	105 602	4 741	110 343	20 597	1 469	22 066	31 654	245	31 899	116 659	3 517	120 176
91507	29 961	0	29 961	0	0	0	0	0	0	29 961	0	29 961
99999	2 455 251	0	2 455 251	12 636	0	12 636	104 426	0	104 426	2 547 041	0	2 547 041
Итого по пассиву (баланс)	4 554 046	4 741	4 558 787	172 569	1 469	174 038	183 939	245	184 184	4 565 416	3 517	4 568 933
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	419 439	836 861	1 256 300	2 190 566	15 103 991	17 294 557	2 235 715	15 179 547	17 415 262	374 290	761 305	1 135 595
99996	1 296 112	0	1 296 112	17 294 144	0	17 294 144	17 412 832	0	17 412 832	1 177 424	0	1 177 424
Итого по активу (баланс)	1 715 551	836 861	2 552 412	19 484 710	15 103 991	34 588 701	19 648 547	15 179 547	34 828 094	1 551 714	761 305	2 313 019
Пассив
96901	834 398	461 714	1 296 112	15 156 082	2 256 750	17 412 832	15 078 799	2 215 345	17 294 144	757 115	420 309	1 177 424
99997	1 256 300	0	1 256 300	17 415 261	0	17 415 261	17 294 556	0	17 294 556	1 135 595	0	1 135 595
Итого по пассиву (баланс)	2 090 698	461 714	2 552 412	32 571 343	2 256 750	34 828 093	32 373 355	2 215 345	34 588 700	1 892 710	420 309	2 313 019

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?