Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	24 390	21 691	46 081	106 457	1 240	107 697	88 916	1 814	90 730	41 931	21 117	63 048
20208	5 478	0	5 478	4 590	0	4 590	5 928	0	5 928	4 140	0	4 140
20209	0	0	0	49 366	246	49 612	49 366	246	49 612	0	0	0
20302	0	51 264	51 264	0	2 993	2 993	0	2 062	2 062	0	52 195	52 195
20303	0	789	789	0	55	55	0	31	31	0	813	813
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	59 732	0	59 732	5 271 961	0	5 271 961	5 284 294	0	5 284 294	47 399	0	47 399
30110	20 813	26 202	47 015	1 979	886 163	888 142	5 219	618 823	624 042	17 573	293 542	311 115
30202	16 668	0	16 668	239	0	239	0	0	0	16 907	0	16 907
30204	13 387	0	13 387	0	0	0	4 831	0	4 831	8 556	0	8 556
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
30233	0	0	0	1 362	138	1 500	1 362	138	1 500	0	0	0
30302	399 598	507 205	906 803	4 881	18 275	23 156	3 302	22 049	25 351	401 177	503 431	904 608
30306	83 131	24 242	107 373	196 021	996	197 017	74 636	721	75 357	204 516	24 517	229 033
30424	527	0	527	1 567 337	0	1 567 337	1 567 456	0	1 567 456	408	0	408
30425	0	3 943	3 943	0	141	141	0	173	173	0	3 911	3 911
32002	0	0	0	3 030 000	0	3 030 000	3 030 000	0	3 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32004	460 000	0	460 000	0	0	0	460 000	0	460 000	0	0	0
32108	6 897	0	6 897	38	0	38	0	0	0	6 935	0	6 935
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
32301	11	0	11	0	0	0	3	0	3	8	0	8
45206	955 365	0	955 365	152 363	0	152 363	170 070	0	170 070	937 658	0	937 658
45207	503 154	0	503 154	159 613	0	159 613	43 560	0	43 560	619 207	0	619 207
45208	355 975	0	355 975	0	0	0	95 386	0	95 386	260 589	0	260 589
45408	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45504	50	0	50	0	0	0	16	0	16	34	0	34
45505	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45506	4 860	0	4 860	0	0	0	411	0	411	4 449	0	4 449
45507	13 502	0	13 502	0	0	0	410	0	410	13 092	0	13 092
45509	18	0	18	596	0	596	598	0	598	16	0	16
45812	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
45815	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47105	99	0	99	99	0	99	99	0	99	99	0	99
47404	0	81 721	81 721	0	899 129	899 129	0	880 270	880 270	0	100 580	100 580
47408	0	0	0	8 048 473	8 329 347	16 377 820	8 048 473	8 329 347	16 377 820	0	0	0
47415	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
47423	27 977	0	27 977	93 383	0	93 383	683	0	683	120 677	0	120 677
47427	100 118	0	100 118	22 714	0	22 714	9 706	0	9 706	113 126	0	113 126
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	587	0	587	3	0	3	4	0	4	586	0	586
60306	91	0	91	223	0	223	264	0	264	50	0	50
60308	88	0	88	399	0	399	395	0	395	92	0	92
60310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60312	13 710	0	13 710	11 226	0	11 226	11 032	0	11 032	13 904	0	13 904
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	17	0	17	9	0	9	8	0	8	18	0	18
60336	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60401	574 554	0	574 554	2 099	0	2 099	0	0	0	576 653	0	576 653
60404	224 673	0	224 673	0	0	0	0	0	0	224 673	0	224 673
60415	6 530	0	6 530	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	6 530	0	6 530
60901	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
60906	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	478	0	478	20	0	20	17	0	17	481	0	481
61008	1 622	0	1 622	721	0	721	356	0	356	1 987	0	1 987
61009	709	0	709	120	0	120	353	0	353	476	0	476
61209	0	0	0	2 835	0	2 835	2 835	0	2 835	0	0	0
61214	0	0	0	92 950	0	92 950	92 950	0	92 950	0	0	0
61403	1 134	0	1 134	74	0	74	165	0	165	1 043	0	1 043
61911	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
62001	3 044	0	3 044	0	0	0	2 644	0	2 644	400	0	400
70606	1 765 017	0	1 765 017	105 397	0	105 397	1 772 300	0	1 772 300	98 114	0	98 114
70608	3 134 370	0	3 134 370	84 423	0	84 423	3 153 968	0	3 153 968	64 825	0	64 825
70609	94 712	0	94 712	2 983	0	2 983	95 157	0	95 157	2 538	0	2 538
70611	10 593	0	10 593	3	0	3	10 593	0	10 593	3	0	3
70706	0	0	0	1 766 336	0	1 766 336	0	0	0	1 766 336	0	1 766 336
70708	0	0	0	3 134 370	0	3 134 370	0	0	0	3 134 370	0	3 134 370
70709	0	0	0	94 712	0	94 712	0	0	0	94 712	0	94 712
70711	0	0	0	10 593	0	10 593	0	0	0	10 593	0	10 593
Итого по активу (баланс)	8 966 745	722 125	9 688 870	24 743 616	10 138 723	34 882 339	24 810 488	9 855 674	34 666 162	8 899 873	1 005 174	9 905 047
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	51 450	0	51 450	0	0	0	0	0	0	51 450	0	51 450
10801	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
30223	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
30232	0	0	0	15 489	1 811	17 300	15 489	1 811	17 300	0	0	0
30301	399 598	507 205	906 803	3 302	22 049	25 351	4 881	18 275	23 156	401 177	503 431	904 608
30305	83 131	24 242	107 373	74 636	721	75 357	196 021	996	197 017	204 516	24 517	229 033
31309	146 150	0	146 150	6 000	0	6 000	0	0	0	140 150	0	140 150
32115	6 897	0	6 897	0	0	0	38	0	38	6 935	0	6 935
32311	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
407	180 878	23 101	203 979	577 688	12 719	590 407	519 626	475	520 101	122 816	10 857	133 673
408.1	11 170	1 443	12 613	20 930	59	20 989	21 304	53	21 357	11 544	1 437	12 981
408.2	11 766	2 436	14 202	18 440	246	18 686	17 134	386	17 520	10 460	2 576	13 036
40905	0	0	0	162	6	168	162	6	168	0	0	0
40909	0	0	0	944	125	1 069	944	125	1 069	0	0	0
40910	0	0	0	254	6	260	254	6	260	0	0	0
40911	0	0	0	3 690	0	3 690	3 764	0	3 764	74	0	74
40912	0	0	0	204	39	243	204	39	243	0	0	0
40913	0	0	0	219	6	225	219	6	225	0	0	0
42106	18 207	0	18 207	3 021	0	3 021	500	0	500	15 686	0	15 686
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42206	14 344	0	14 344	10 487	0	10 487	148	0	148	4 005	0	4 005
42301	2 609	14 568	17 177	19 403	1 709	21 112	23 526	1 614	25 140	6 732	14 473	21 205
42304	68 883	0	68 883	32 923	0	32 923	1 164	0	1 164	37 124	0	37 124
42305	600 693	7 018	607 711	14 033	320	14 353	41 807	1 344	43 151	628 467	8 042	636 509
42306	412 917	405 570	818 487	28 873	19 060	47 933	17 717	39 252	56 969	401 761	425 762	827 523
42315	111 469	0	111 469	122	0	122	0	0	0	111 347	0	111 347
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	103 297	0	103 297	27 567	0	27 567	4 747	0	4 747	80 477	0	80 477
45515	93	0	93	17	0	17	2	0	2	78	0	78
45818	1 257	0	1 257	1	0	1	0	0	0	1 256	0	1 256
47405	0	0	0	25 897	0	25 897	25 897	0	25 897	0	0	0
47407	0	0	0	8 354 135	8 032 114	16 386 249	8 354 135	8 032 114	16 386 249	0	0	0
47411	24 757	35	24 792	5 387	771	6 158	9 944	763	10 707	29 314	27	29 341
47416	0	0	0	156	0	156	158	0	158	2	0	2
47422	10	0	10	174	0	174	172	0	172	8	0	8
47425	38 043	0	38 043	4 360	0	4 360	19 934	0	19 934	53 617	0	53 617
47426	18	0	18	1 029	0	1 029	1 027	0	1 027	16	0	16
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	419	0	419	2 261	0	2 261	1 842	0	1 842
60305	2 733	0	2 733	7 387	0	7 387	10 032	0	10 032	5 378	0	5 378
60307	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60309	261	0	261	87	0	87	126	0	126	300	0	300
60311	401	0	401	3 583	0	3 583	3 583	0	3 583	401	0	401
60313	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
60322	2 606	0	2 606	872	0	872	872	0	872	2 606	0	2 606
60324	5 687	0	5 687	909	0	909	223	0	223	5 001	0	5 001
60335	821	0	821	70	0	70	135	0	135	886	0	886
60349	1 420	0	1 420	2 119	0	2 119	699	0	699	0	0	0
60414	135 913	0	135 913	0	0	0	1 535	0	1 535	137 448	0	137 448
60903	748	0	748	0	0	0	54	0	54	802	0	802
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
61912	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
70601	1 651 005	0	1 651 005	1 669 150	0	1 669 150	109 387	0	109 387	91 242	0	91 242
70603	3 280 019	0	3 280 019	3 303 131	0	3 303 131	94 184	0	94 184	71 072	0	71 072
70604	89 196	0	89 196	89 641	0	89 641	3 938	0	3 938	3 493	0	3 493
70701	0	0	0	0	0	0	1 652 425	0	1 652 425	1 652 425	0	1 652 425
70703	0	0	0	0	0	0	3 280 019	0	3 280 019	3 280 019	0	3 280 019
70704	0	0	0	0	0	0	89 196	0	89 196	89 196	0	89 196
Итого по пассиву (баланс)	8 703 240	985 630	9 688 870	14 329 233	8 091 772	22 421 005	14 539 906	8 097 276	22 637 182	8 913 913	991 134	9 905 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	22 431	0	22 431	2 263	0	2 263	2 270	0	2 270	22 424	0	22 424
90902	10 438	0	10 438	1 149	0	1 149	1 943	0	1 943	9 644	0	9 644
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	200 186	0	200 186	0	0	0	6 000	0	6 000	194 186	0	194 186
91413	45 227	0	45 227	0	0	0	45 227	0	45 227	0	0	0
91414	481 999	0	481 999	10 000	0	10 000	3 282	0	3 282	488 717	0	488 717
91501	26 830	0	26 830	14	0	14	93	0	93	26 751	0	26 751
91604	28 201	0	28 201	756	0	756	0	0	0	28 957	0	28 957
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 875 492	0	1 875 492	283 183	0	283 183	705 177	0	705 177	1 453 498	0	1 453 498
Итого по активу (баланс)	2 690 851	0	2 690 851	297 365	0	297 365	763 992	0	763 992	2 224 224	0	2 224 224
Пассив
91312	1 534 650	0	1 534 650	465 543	0	465 543	116 714	0	116 714	1 185 821	0	1 185 821
91315	115 049	0	115 049	51 479	0	51 479	0	0	0	63 570	0	63 570
91316	66 963	0	66 963	47 833	0	47 833	50 000	0	50 000	69 130	0	69 130
91317	127 401	4 341	131 742	138 628	159	138 787	116 312	157	116 469	105 085	4 339	109 424
91507	27 088	0	27 088	1 535	0	1 535	0	0	0	25 553	0	25 553
99999	815 359	0	815 359	58 815	0	58 815	14 182	0	14 182	770 726	0	770 726
Итого по пассиву (баланс)	2 686 510	4 341	2 690 851	763 833	159	763 992	297 208	157	297 365	2 219 885	4 339	2 224 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	262 000	636 897	898 897	0	8 044 002	8 044 002	0	8 325 944	8 325 944	262 000	354 955	616 955
93902	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
99996	942 061	0	942 061	8 042 017	0	8 042 017	8 329 680	0	8 329 680	654 398	0	654 398
Итого по активу (баланс)	1 280 061	636 897	1 916 958	8 042 017	8 044 002	16 086 019	8 329 680	8 325 944	16 655 624	992 398	354 955	1 347 353
Пассив
96901	638 776	242 628	881 404	8 316 408	10 618	8 327 026	8 031 221	8 637	8 039 858	353 589	240 647	594 236
96902	0	60 657	60 657	0	2 655	2 655	0	2 160	2 160	0	60 162	60 162
99997	974 897	0	974 897	8 325 944	0	8 325 944	8 044 002	0	8 044 002	692 955	0	692 955
Итого по пассиву (баланс)	1 613 673	303 285	1 916 958	16 642 352	13 273	16 655 625	16 075 223	10 797	16 086 020	1 046 544	300 809	1 347 353

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?