Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 893	12 447	22 340	206 359	51 702	258 061	204 687	50 962	255 649	11 565	13 187	24 752
20208	4 415	0	4 415	15 635	0	15 635	15 175	0	15 175	4 875	0	4 875
20209	556	963	1 519	164 794	32 320	197 114	164 181	32 730	196 911	1 169	553	1 722
20302	0	36 423	36 423	0	2 920	2 920	0	5 600	5 600	0	33 743	33 743
20303	0	778	778	0	61	61	0	183	183	0	656	656
20308	0	1 177	1 177	0	0	0	0	0	0	0	1 177	1 177
30102	85 245	0	85 245	2 925 038	0	2 925 038	2 908 370	0	2 908 370	101 913	0	101 913
30110	4 449	295 020	299 469	14 509	149 306	163 815	8 741	434 469	443 210	10 217	9 857	20 074
30114	400 010	959 397	1 359 407	0	2 009 960	2 009 960	0	2 289 489	2 289 489	400 010	679 868	1 079 878
30202	23 988	0	23 988	2 571	0	2 571	0	0	0	26 559	0	26 559
30204	14 639	0	14 639	6 663	0	6 663	0	0	0	21 302	0	21 302
30221	0	0	0	485	1 336	1 821	485	1 336	1 821	0	0	0
30233	70	0	70	70	0	70	140	0	140	0	0	0
30302	21 865	0	21 865	4 344	18 805	23 149	38	18 805	18 843	26 171	0	26 171
30306	220 812	858	221 670	52 001	8 352	60 353	50 000	1 071	51 071	222 813	8 139	230 952
30424	274	0	274	1 940 769	0	1 940 769	1 870 050	0	1 870 050	70 993	0	70 993
32002	0	0	0	60 000	242 719	302 719	60 000	242 719	302 719	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	247 418	282 418	35 000	247 418	282 418	0	0	0
32010	0	622	622	0	38	38	0	35	35	0	625	625
32301	14	0	14	7 315	0	7 315	0	0	0	7 329	0	7 329
45204	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45205	30 000	0	30 000	609	0	609	30 000	0	30 000	609	0	609
45206	492 238	0	492 238	68 059	0	68 059	40 500	0	40 500	519 797	0	519 797
45207	981 057	233 505	1 214 562	56 026	14 401	70 427	30 593	12 780	43 373	1 006 490	235 126	1 241 616
45208	402 340	0	402 340	0	0	0	1 889	0	1 889	400 451	0	400 451
45307	187	0	187	0	0	0	21	0	21	166	0	166
45405	40	0	40	0	0	0	32	0	32	8	0	8
45406	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45407	1 809	0	1 809	0	0	0	144	0	144	1 665	0	1 665
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	4 192	0	4 192	0	0	0	137	0	137	4 055	0	4 055
45506	31 066	0	31 066	950	0	950	2 139	0	2 139	29 877	0	29 877
45507	44 721	0	44 721	0	9 435	9 435	668	9 435	10 103	44 053	0	44 053
45509	2	0	2	2	85	87	2	85	87	2	0	2
45605	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45708	1	8	9	0	20	20	1	23	24	0	5	5
45914	57	0	57	0	0	0	30	0	30	27	0	27
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	9 457	9 457	0	2 523 900	2 523 900	0	2 483 690	2 483 690	0	49 667	49 667
47408	0	0	0	7 756 732	7 187 675	14 944 407	7 756 732	7 187 675	14 944 407	0	0	0
47415	5 601	0	5 601	795	0	795	41	0	41	6 355	0	6 355
47423	35 538	0	35 538	1 071	3	1 074	8 386	0	8 386	28 223	3	28 226
47427	45 817	1	45 818	24 414	1 735	26 149	16 568	1 735	18 303	53 663	1	53 664
51507	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60202	113 486	0	113 486	0	0	0	0	0	0	113 486	0	113 486
60302	6 800	0	6 800	4 830	0	4 830	3 633	0	3 633	7 997	0	7 997
60306	11 417	0	11 417	10 766	0	10 766	7 671	0	7 671	14 512	0	14 512
60308	1 172	0	1 172	1 157	0	1 157	1 052	0	1 052	1 277	0	1 277
60312	243 798	1 110	244 908	27 694	391	28 085	30 749	80	30 829	240 743	1 421	242 164
60314	225	0	225	225	0	225	0	0	0	450	0	450
60323	17	0	17	14	0	14	17	0	17	14	0	14
60401	477 944	0	477 944	330	0	330	0	0	0	478 274	0	478 274
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	102 165	0	102 165	599	0	599	4 417	0	4 417	98 347	0	98 347
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	462	0	462	55	0	55	54	0	54	463	0	463
61008	2 396	0	2 396	774	0	774	756	0	756	2 414	0	2 414
61009	1 822	0	1 822	1 215	0	1 215	1 246	0	1 246	1 791	0	1 791
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61403	2 484	0	2 484	124	0	124	344	0	344	2 264	0	2 264
70606	164 905	0	164 905	61 017	0	61 017	0	0	0	225 922	0	225 922
70608	136 809	0	136 809	118 398	0	118 398	0	0	0	255 207	0	255 207
70609	6 545	0	6 545	5 783	0	5 783	0	0	0	12 328	0	12 328
70611	2 914	0	2 914	282	0	282	2 049	0	2 049	1 147	0	1 147
Итого по активу (баланс)	4 386 973	1 551 766	5 938 739	13 577 730	12 502 582	26 080 312	13 257 015	13 020 320	26 277 335	4 707 688	1 034 028	5 741 716
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	41 197	0	41 197	0	0	0	0	0	0	41 197	0	41 197
10801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30126	3 120	0	3 120	3 026	0	3 026	68	0	68	162	0	162
30223	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
30226	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
30232	1 935	0	1 935	10 273	0	10 273	10 917	0	10 917	2 579	0	2 579
30301	21 865	0	21 865	38	18 805	18 843	4 344	18 805	23 149	26 171	0	26 171
30305	220 812	858	221 670	50 000	1 071	51 071	52 001	8 352	60 353	222 813	8 139	230 952
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0
31309	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32015	6	0	6	3 627	0	3 627	3 627	0	3 627	6	0	6
32311	1	0	1	0	0	0	732	0	732	733	0	733
40502	1 069	0	1 069	1 768	0	1 768	1 012	0	1 012	313	0	313
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40702	1 026 983	1 363 910	2 390 893	2 238 546	2 521 451	4 759 997	2 167 059	2 539 748	4 706 807	955 496	1 382 207	2 337 703
40703	34 852	7 362	42 214	31 143	298	31 441	15 424	497	15 921	19 133	7 561	26 694
40802	9 419	1 333	10 752	32 568	110	32 678	30 632	180	30 812	7 483	1 403	8 886
40807	3 176	4 270	7 446	12 807	5 651	18 458	11 447	4 605	16 052	1 816	3 224	5 040
40817	11 863	579	12 442	22 368	112	22 480	25 028	120	25 148	14 523	587	15 110
40820	21	168	189	24	1 778	1 802	286	2 098	2 384	283	488	771
40821	0	0	0	0	0	0	476	0	476	476	0	476
40906	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0
40911	78	0	78	15 408	0	15 408	15 423	0	15 423	93	0	93
40913	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42102	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
42104	5 353	4 663	10 016	5 353	4 944	10 297	0	4 969	4 969	0	4 688	4 688
42105	900	0	900	0	0	0	1 000	0	1 000	1 900	0	1 900
42106	17 185	0	17 185	0	0	0	0	0	0	17 185	0	17 185
42107	22 004	0	22 004	350	0	350	1 000	0	1 000	22 654	0	22 654
42206	19 940	0	19 940	514	0	514	103	0	103	19 529	0	19 529
42207	0	1 270	1 270	0	51	51	0	84	84	0	1 303	1 303
42301	4 381	695	5 076	20 735	33 461	54 196	23 993	34 404	58 397	7 639	1 638	9 277
42304	0	2 324	2 324	0	168	168	0	1 933	1 933	0	4 089	4 089
42305	51 656	6 299	57 955	12 410	2 525	14 935	12 285	379	12 664	51 531	4 153	55 684
42306	286 388	228 642	515 030	9 402	12 726	22 128	13 822	16 376	30 198	290 808	232 292	523 100
42307	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
42315	249 098	0	249 098	17 884	0	17 884	6	0	6	231 220	0	231 220
42504	0	7 771	7 771	0	434	434	0	477	477	0	7 814	7 814
42506	5 655	0	5 655	2 810	0	2 810	4 500	0	4 500	7 345	0	7 345
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
45215	41 148	0	41 148	2 205	0	2 205	696	0	696	39 639	0	39 639
45415	2 676	0	2 676	228	0	228	1	0	1	2 449	0	2 449
45515	1 296	0	1 296	31	0	31	74	0	74	1 339	0	1 339
45615	4 260	0	4 260	120	0	120	0	0	0	4 140	0	4 140
45918	53	0	53	28	0	28	0	0	0	25	0	25
47405	0	0	0	1 032 678	1 011 229	2 043 907	1 032 678	1 011 229	2 043 907	0	0	0
47407	0	0	0	7 198 203	7 740 285	14 938 488	7 198 203	7 740 285	14 938 488	0	0	0
47411	10 855	308	11 163	2 069	1 654	3 723	2 719	1 630	4 349	11 505	284	11 789
47416	0	0	0	40	2	42	74	2	76	34	0	34
47422	19	0	19	203	0	203	203	0	203	19	0	19
47425	14 524	0	14 524	452	0	452	1 463	0	1 463	15 535	0	15 535
47426	6 356	82	6 438	8 428	127	8 555	2 095	75	2 170	23	30	53
60206	269	0	269	0	0	0	260	0	260	529	0	529
60301	3 666	0	3 666	12 044	0	12 044	8 384	0	8 384	6	0	6
60305	1 823	0	1 823	20 227	0	20 227	18 415	0	18 415	11	0	11
60307	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60309	584	0	584	227	0	227	241	0	241	598	0	598
60311	8	0	8	366	0	366	497	0	497	139	0	139
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	92 141	0	92 141	1 761	0	1 761	181	0	181	90 561	0	90 561
60324	62	0	62	4	0	4	6	0	6	64	0	64
60601	104 821	0	104 821	0	0	0	1 191	0	1 191	106 012	0	106 012
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
70601	180 533	0	180 533	3	0	3	63 631	0	63 631	244 161	0	244 161
70603	133 888	0	133 888	0	0	0	119 802	0	119 802	253 690	0	253 690
70604	6 006	0	6 006	0	0	0	2 982	0	2 982	8 988	0	8 988
70801	50 140	0	50 140	0	0	0	0	0	0	50 140	0	50 140
Итого по пассиву (баланс)	4 308 182	1 630 557	5 938 739	11 234 466	11 356 890	22 591 356	11 008 077	11 386 256	22 394 333	4 081 793	1 659 923	5 741 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	12 604	0	12 604	4 953	0	4 953	694	0	694	16 863	0	16 863
90902	56 015	0	56 015	10 546	0	10 546	226	0	226	66 335	0	66 335
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	1 393 236	0	1 393 236	81 088	0	81 088	1 692	0	1 692	1 472 632	0	1 472 632
91501	21 575	0	21 575	0	0	0	0	0	0	21 575	0	21 575
91604	28 162	0	28 162	2 677	0	2 677	41	0	41	30 798	0	30 798
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	3 045 684	0	3 045 684	307 181	0	307 181	346 289	0	346 289	3 006 576	0	3 006 576
Итого по активу (баланс)	4 557 522	0	4 557 522	406 447	0	406 447	348 944	0	348 944	4 615 025	0	4 615 025
Пассив
91003	0	0	0	2 571	0	2 571	2 571	0	2 571	0	0	0
91004	0	0	0	6 663	0	6 663	6 663	0	6 663	0	0	0
91211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91312	2 638 524	0	2 638 524	149 053	0	149 053	24 558	0	24 558	2 514 029	0	2 514 029
91315	39 737	0	39 737	10 186	0	10 186	8 112	0	8 112	37 663	0	37 663
91316	43 777	0	43 777	125 976	0	125 976	195 940	0	195 940	113 741	0	113 741
91317	292 023	2 083	294 106	51 659	181	51 840	69 124	213	69 337	309 488	2 115	311 603
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	1 511 838	0	1 511 838	2 655	0	2 655	99 266	0	99 266	1 608 449	0	1 608 449
Итого по пассиву (баланс)	4 555 439	2 083	4 557 522	348 763	181	348 944	406 234	213	406 447	4 612 910	2 115	4 615 025
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	118 117	118 117	166 119	6 325 565	6 491 684	166 119	5 781 057	5 947 176	0	662 625	662 625
93801	0	0	0	39 173	0	39 173	39 173	0	39 173	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	118 117	118 117	205 292	6 325 565	6 530 857	205 292	5 781 057	5 986 349	0	662 625	662 625
Пассив
96001	118 057	0	118 057	5 789 442	166 119	5 955 561	6 327 911	166 119	6 494 030	656 526	0	656 526
96801	60	0	60	39 093	0	39 093	45 132	0	45 132	6 099	0	6 099
Итого по пассиву (баланс)	118 117	0	118 117	5 828 535	166 119	5 994 654	6 373 043	166 119	6 539 162	662 625	0	662 625
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?