Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 938	10 134	25 072	143 760	44 077	187 837	144 938	42 302	187 240	13 760	11 909	25 669
20208	4 515	0	4 515	13 490	0	13 490	13 580	0	13 580	4 425	0	4 425
20209	990	501	1 491	93 440	25 111	118 551	94 178	25 106	119 284	252	506	758
20302	0	38 292	38 292	0	2 462	2 462	0	3 060	3 060	0	37 694	37 694
20303	0	815	815	0	68	68	0	114	114	0	769	769
20308	0	911	911	0	0	0	0	0	0	0	911	911
30102	241 067	0	241 067	4 325 652	0	4 325 652	4 476 066	0	4 476 066	90 653	0	90 653
30110	7 283	12 996	20 279	14 284	358 662	372 946	13 275	358 952	372 227	8 292	12 706	20 998
30114	400 010	619 444	1 019 454	0	4 289 914	4 289 914	0	4 444 946	4 444 946	400 010	464 412	864 422
30202	24 140	0	24 140	1 836	0	1 836	0	0	0	25 976	0	25 976
30204	12 057	0	12 057	0	0	0	1 344	0	1 344	10 713	0	10 713
30221	0	24 308	24 308	7 145	120	7 265	7 145	24 428	31 573	0	0	0
30233	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
30302	21 111	0	21 111	296	0	296	0	0	0	21 407	0	21 407
30306	135 342	505	135 847	68 030	368	68 398	60	17	77	203 312	856	204 168
30424	361	0	361	3 041 359	0	3 041 359	3 040 597	0	3 040 597	1 123	0	1 123
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	421 788	451 788	30 000	421 788	451 788	0	0	0
32010	0	601	601	0	21	21	0	10	10	0	612	612
32108	315 420	0	315 420	0	0	0	0	0	0	315 420	0	315 420
32201	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
32301	4	0	4	10	0	10	0	0	0	14	0	14
45203	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	316 629	0	316 629	218 551	0	218 551	105 900	0	105 900	429 280	0	429 280
45207	914 633	226 399	1 141 032	46 390	7 740	54 130	19 182	3 781	22 963	941 841	230 358	1 172 199
45208	352 808	0	352 808	0	0	0	3 859	0	3 859	348 949	0	348 949
45307	229	0	229	0	0	0	21	0	21	208	0	208
45405	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45406	5 227	0	5 227	0	0	0	1 774	0	1 774	3 453	0	3 453
45407	5 212	0	5 212	0	0	0	291	0	291	4 921	0	4 921
45408	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	861	0	861	660	0	660	172	0	172	1 349	0	1 349
45506	31 974	0	31 974	900	0	900	2 088	0	2 088	30 786	0	30 786
45507	44 544	0	44 544	650	0	650	675	0	675	44 519	0	44 519
45509	13	0	13	1	0	1	13	0	13	1	0	1
45605	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45708	0	7	7	0	9	9	0	10	10	0	6	6
45815	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
45914	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	10 073	10 073	0	3 551 958	3 551 958	0	3 547 185	3 547 185	0	14 846	14 846
47408	0	0	0	4 069 351	4 316 937	8 386 288	4 069 351	4 316 937	8 386 288	0	0	0
47415	9 966	0	9 966	0	0	0	41	0	41	9 925	0	9 925
47423	205	0	205	268	0	268	270	0	270	203	0	203
47427	54 358	1	54 359	20 396	1 570	21 966	11 712	1 570	13 282	63 042	1	63 043
60202	113 486	0	113 486	0	0	0	0	0	0	113 486	0	113 486
60302	2 113	0	2 113	3 586	0	3 586	2 113	0	2 113	3 586	0	3 586
60306	1 450	0	1 450	5 126	0	5 126	4 211	0	4 211	2 365	0	2 365
60308	1 300	0	1 300	1 560	0	1 560	1 377	0	1 377	1 483	0	1 483
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	261 214	968	262 182	46 851	36	46 887	32 195	17	32 212	275 870	987	276 857
60314	450	0	450	225	0	225	675	0	675	0	0	0
60323	34	0	34	16	0	16	1	0	1	49	0	49
60401	326 844	0	326 844	966	0	966	174	0	174	327 636	0	327 636
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	90 320	0	90 320	807	0	807	1 140	0	1 140	89 987	0	89 987
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	463	0	463	34	0	34	34	0	34	463	0	463
61008	2 438	0	2 438	815	0	815	725	0	725	2 528	0	2 528
61009	2 103	0	2 103	129	0	129	528	0	528	1 704	0	1 704
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
61403	2 443	0	2 443	232	0	232	244	0	244	2 431	0	2 431
70606	60 574	0	60 574	61 283	0	61 283	32	0	32	121 825	0	121 825
70608	27 307	0	27 307	42 373	0	42 373	0	0	0	69 680	0	69 680
70609	1 239	0	1 239	3 174	0	3 174	0	0	0	4 413	0	4 413
70611	1 981	0	1 981	1 980	0	1 980	0	0	0	3 961	0	3 961
70706	819 204	0	819 204	0	0	0	819 204	0	819 204	0	0	0
70708	1 065 932	0	1 065 932	0	0	0	1 065 932	0	1 065 932	0	0	0
70709	36 363	0	36 363	0	0	0	36 363	0	36 363	0	0	0
70710	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70711	19 202	0	19 202	0	0	0	19 202	0	19 202	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 844 622	945 955	6 790 577	12 746 197	13 020 841	25 767 038	14 331 213	13 190 223	27 521 436	4 259 606	776 573	5 036 179
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	41 197	0	41 197	0	0	0	0	0	0	41 197	0	41 197
10801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30126	139	0	139	39	0	39	20	0	20	120	0	120
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	2 008	9	2 017	9 984	0	9 984	9 469	0	9 469	1 493	9	1 502
30301	21 111	0	21 111	0	0	0	296	0	296	21 407	0	21 407
30305	135 342	505	135 847	60	17	77	68 030	368	68 398	203 312	856	204 168
31302	0	0	0	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000	0	0	0
31305	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
31309	78 000	0	78 000	0	0	0	4 500	0	4 500	82 500	0	82 500
32015	6	0	6	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	6	0	6
40502	527	0	527	724	0	724	837	0	837	640	0	640
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40702	1 324 317	451 107	1 775 424	3 521 031	6 306 358	9 827 389	3 400 924	6 427 015	9 827 939	1 204 210	571 764	1 775 974
40703	11 115	8 199	19 314	15 914	253	16 167	20 936	166	21 102	16 137	8 112	24 249
40802	3 921	1 679	5 600	22 907	443	23 350	24 670	105	24 775	5 684	1 341	7 025
40807	2 421	4 294	6 715	125 562	59 265	184 827	126 657	59 314	185 971	3 516	4 343	7 859
40817	14 656	709	15 365	18 442	29	18 471	18 114	17	18 131	14 328	697	15 025
40820	68	610	678	399	1 312	1 711	678	1 194	1 872	347	492	839
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40906	0	0	0	3 606	0	3 606	3 606	0	3 606	0	0	0
40911	58	0	58	13 224	0	13 224	13 306	0	13 306	140	0	140
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42104	5 353	4 504	9 857	0	70	70	0	159	159	5 353	4 593	9 946
42105	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
42106	17 185	0	17 185	0	0	0	0	0	0	17 185	0	17 185
42107	21 604	0	21 604	0	0	0	600	0	600	22 204	0	22 204
42206	13 673	0	13 673	100	0	100	7 060	0	7 060	20 633	0	20 633
42207	0	1 292	1 292	0	40	40	0	25	25	0	1 277	1 277
42301	4 509	1 141	5 650	11 397	363	11 760	10 729	396	11 125	3 841	1 174	5 015
42304	0	1 495	1 495	0	38	38	0	1 351	1 351	0	2 808	2 808
42305	63 965	5 628	69 593	14 635	416	15 051	8 053	396	8 449	57 383	5 608	62 991
42306	280 029	213 933	493 962	12 722	3 435	16 157	10 601	12 114	22 715	277 908	222 612	500 520
42307	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
42315	276 116	0	276 116	14 383	0	14 383	0	0	0	261 733	0	261 733
42504	0	7 507	7 507	0	117	117	0	265	265	0	7 655	7 655
42506	61 055	0	61 055	62 000	0	62 000	59 000	0	59 000	58 055	0	58 055
42601	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
45215	50 547	0	50 547	24 318	0	24 318	15 134	0	15 134	41 363	0	41 363
45415	2 432	0	2 432	107	0	107	252	0	252	2 577	0	2 577
45515	717	0	717	39	0	39	55	0	55	733	0	733
45615	4 260	0	4 260	840	0	840	0	0	0	3 420	0	3 420
45818	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
45918	47	0	47	0	0	0	6	0	6	53	0	53
47405	1	0	1	1 865 195	2 177 201	4 042 396	1 865 195	2 177 201	4 042 396	1	0	1
47407	0	0	0	3 771 676	4 612 168	8 383 844	3 771 676	4 612 168	8 383 844	0	0	0
47411	9 360	402	9 762	1 846	1 471	3 317	2 488	1 431	3 919	10 002	362	10 364
47416	0	0	0	1 693	0	1 693	1 785	0	1 785	92	0	92
47422	19	0	19	231	0	231	231	0	231	19	0	19
47425	6 600	0	6 600	237	0	237	8 555	0	8 555	14 918	0	14 918
47426	607	5	612	1 152	48	1 200	3 549	57	3 606	3 004	14	3 018
60206	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60301	1 937	0	1 937	5 005	0	5 005	5 883	0	5 883	2 815	0	2 815
60305	3 229	0	3 229	14 488	0	14 488	14 509	0	14 509	3 250	0	3 250
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	311	0	311	115	0	115	89	0	89	285	0	285
60311	25	0	25	141	0	141	120	0	120	4	0	4
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	92 140	0	92 140	196	0	196	196	0	196	92 140	0	92 140
60324	58	0	58	1	0	1	151	0	151	208	0	208
60601	85 270	0	85 270	174	0	174	999	0	999	86 095	0	86 095
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
70601	65 060	0	65 060	2	0	2	67 709	0	67 709	132 767	0	132 767
70603	27 460	0	27 460	0	0	0	41 031	0	41 031	68 491	0	68 491
70604	1 018	0	1 018	0	0	0	2 530	0	2 530	3 548	0	3 548
70701	867 385	0	867 385	867 385	0	867 385	0	0	0	0	0	0
70703	1 087 438	0	1 087 438	1 087 438	0	1 087 438	0	0	0	0	0	0
70704	36 023	0	36 023	36 023	0	36 023	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 940 707	0	1 940 707	1 990 847	0	1 990 847	50 140	0	50 140
Итого по пассиву (баланс)	6 087 536	703 041	6 790 577	13 655 251	13 163 051	26 818 302	11 770 155	13 293 749	25 063 904	4 202 440	833 739	5 036 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	7 442	0	7 442	2 831	0	2 831	1 788	0	1 788	8 485	0	8 485
90902	55 984	0	55 984	110	0	110	155	0	155	55 939	0	55 939
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	951 631	0	951 631	54 032	0	54 032	13 890	0	13 890	991 773	0	991 773
91416	72 000	0	72 000	0	0	0	4 500	0	4 500	67 500	0	67 500
91501	21 575	0	21 575	0	0	0	0	0	0	21 575	0	21 575
91604	23 009	0	23 009	2 486	0	2 486	42	0	42	25 453	0	25 453
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 861 161	0	2 861 161	593 751	0	593 751	533 371	0	533 371	2 921 541	0	2 921 541
Итого по активу (баланс)	3 993 046	0	3 993 046	653 210	0	653 210	553 747	0	553 747	4 092 509	0	4 092 509
Пассив
91003	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
91211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91312	2 280 013	0	2 280 013	164 350	0	164 350	394 702	0	394 702	2 510 365	0	2 510 365
91315	42 619	0	42 619	0	0	0	0	0	0	42 619	0	42 619
91316	82 571	0	82 571	127 874	0	127 874	110 000	0	110 000	64 697	0	64 697
91317	424 354	2 064	426 418	240 607	48	240 655	88 500	57	88 557	272 247	2 073	274 320
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	1 131 885	0	1 131 885	20 376	0	20 376	59 459	0	59 459	1 170 968	0	1 170 968
Итого по пассиву (баланс)	3 990 982	2 064	3 993 046	553 699	48	553 747	653 153	57	653 210	4 090 436	2 073	4 092 509
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	199 589	0	199 589	1 137 581	1 284 871	2 422 452	1 337 170	1 186 886	2 524 056	0	97 985	97 985
93801	0	0	0	6 229	0	6 229	6 219	0	6 219	10	0	10
Итого по активу (баланс)	199 589	0	199 589	1 143 810	1 284 871	2 428 681	1 343 389	1 186 886	2 530 275	10	97 985	97 995
Пассив
96001	0	198 516	198 516	1 188 123	1 336 192	2 524 315	1 286 118	1 137 676	2 423 794	97 995	0	97 995
96801	1 073	0	1 073	7 679	0	7 679	6 606	0	6 606	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 073	198 516	199 589	1 195 802	1 336 192	2 531 994	1 292 724	1 137 676	2 430 400	97 995	0	97 995

Страница была полезной?