Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 640	5 238	15 878	76 796	42 086	118 882	76 958	41 063	118 021	10 478	6 261	16 739
20207	0	0	0	54 133	11 822	65 955	54 133	11 822	65 955	0	0	0
20208	2 415	0	2 415	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	2 415	0	2 415
20209	1 391	625	2 016	69 541	33 956	103 497	69 031	33 770	102 801	1 901	811	2 712
20302	0	20 589	20 589	0	8 932	8 932	0	1 510	1 510	0	28 011	28 011
20303	0	417	417	0	132	132	0	76	76	0	473	473
20308	0	577	577	0	114	114	0	0	0	0	691	691
30102	5 289	0	5 289	3 114 496	0	3 114 496	3 080 702	0	3 080 702	39 083	0	39 083
30110	6 001	8 723	14 724	848 047	940 422	1 788 469	849 571	918 239	1 767 810	4 477	30 906	35 383
30114	200 000	1 311 463	1 511 463	200 000	1 657 877	1 857 877	0	2 310 910	2 310 910	400 000	658 430	1 058 430
30118	0	12 781	12 781	0	488	488	0	13 269	13 269	0	0	0
30202	9 293	0	9 293	710	0	710	0	0	0	10 003	0	10 003
30204	6 716	0	6 716	9 341	0	9 341	0	0	0	16 057	0	16 057
30221	0	0	0	218 650	0	218 650	218 650	0	218 650	0	0	0
32002	259 000	0	259 000	871 000	106 079	977 079	1 130 000	106 079	1 236 079	0	0	0
32003	0	0	0	811 000	0	811 000	811 000	0	811 000	0	0	0
32004	0	0	0	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0
32010	0	608	608	0	43	43	0	37	37	0	614	614
32107	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	9 845	0	9 845	2 500	0	2 500	500	0	500	11 845	0	11 845
45207	381 042	0	381 042	1 239	0	1 239	5 355	0	5 355	376 926	0	376 926
45208	56 494	0	56 494	2 261	0	2 261	700	0	700	58 055	0	58 055
45406	2 850	0	2 850	0	0	0	125	0	125	2 725	0	2 725
45407	11 848	0	11 848	605	0	605	463	0	463	11 990	0	11 990
45408	4 115	0	4 115	0	0	0	80	0	80	4 035	0	4 035
45505	1 908	0	1 908	655	0	655	523	0	523	2 040	0	2 040
45506	18 900	0	18 900	6 630	0	6 630	2 367	0	2 367	23 163	0	23 163
45507	27 375	0	27 375	5 550	0	5 550	1 759	0	1 759	31 166	0	31 166
45509	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45603	13 000	51 685	64 685	0	3 582	3 582	0	3 113	3 113	13 000	52 154	65 154
45604	60 000	45 604	105 604	60 000	3 161	63 161	60 000	2 747	62 747	60 000	46 018	106 018
45605	295 000	61 748	356 748	0	4 279	4 279	0	3 719	3 719	295 000	62 308	357 308
45708	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	142	0	142	0	0	0	4	0	4	138	0	138
47408	0	0	0	1 181 122	1 846 511	3 027 633	1 181 122	1 846 511	3 027 633	0	0	0
47410	0	10 285	10 285	0	641	641	0	371	371	0	10 555	10 555
47415	2 299	0	2 299	6 180	0	6 180	81	0	81	8 398	0	8 398
47423	0	0	0	6 546	1 800	8 346	6 444	1 800	8 244	102	0	102
47427	27 956	0	27 956	11 031	1 381	12 412	6 543	1 381	7 924	32 444	0	32 444
51505	0	16 601	16 601	0	1 186	1 186	0	600	600	0	17 187	17 187
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	92	0	92	5 006	0	5 006	1 573	0	1 573	3 525	0	3 525
60308	425	0	425	613	0	613	581	0	581	457	0	457
60312	139 857	777	140 634	21 026	52	21 078	38 737	47	38 784	122 146	782	122 928
60314	125	609	734	125	0	125	250	0	250	0	609	609
60323	16	0	16	27	0	27	18	0	18	25	0	25
60401	293 114	0	293 114	258	0	258	313	0	313	293 059	0	293 059
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	35 404	0	35 404	17 533	0	17 533	300	0	300	52 637	0	52 637
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	407	0	407	61	0	61	21	0	21	447	0	447
61008	2 906	0	2 906	360	0	360	571	0	571	2 695	0	2 695
61009	1 222	0	1 222	81	0	81	116	0	116	1 187	0	1 187
61010	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
61209	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
61403	1 024	46	1 070	252	3	255	173	17	190	1 103	32	1 135
70606	355 451	0	355 451	48 734	0	48 734	17	0	17	404 168	0	404 168
70608	625 078	0	625 078	131 329	0	131 329	0	0	0	756 407	0	756 407
70609	15 322	0	15 322	1 551	0	1 551	0	0	0	16 873	0	16 873
70611	22 309	0	22 309	1 504	0	1 504	4 803	0	4 803	19 010	0	19 010
Пассив
10207	609 375	0	609 375	0	0	0	0	0	0	609 375	0	609 375
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	30 469	0	30 469	0	0	0	0	0	0	30 469	0	30 469
10801	5 278	0	5 278	0	0	0	0	0	0	5 278	0	5 278
30126	261	0	261	261	0	261	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
30232	783	0	783	2 728	0	2 728	3 193	0	3 193	1 248	0	1 248
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32015	590	0	590	4 880	0	4 880	4 290	0	4 290	0	0	0
40502	183	0	183	438	0	438	494	0	494	239	0	239
40602	5	3	8	0	0	0	0	1	1	5	4	9
40701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40702	761 790	1 308 081	2 069 871	2 314 196	3 644 825	5 959 021	2 361 517	3 008 008	5 369 525	809 111	671 264	1 480 375
40703	17 258	6 023	23 281	11 569	1 079	12 648	8 712	2 083	10 795	14 401	7 027	21 428
40802	4 055	162	4 217	22 385	24	22 409	22 118	29	22 147	3 788	167	3 955
40807	56 505	822	57 327	541 643	13 587	555 230	485 345	15 835	501 180	207	3 070	3 277
40817	15 511	436	15 947	8 821	19	8 840	9 090	42	9 132	15 780	459	16 239
40820	125	5	130	142	2 407	2 549	65	2 402	2 467	48	0	48
40906	0	0	0	4 037	0	4 037	4 037	0	4 037	0	0	0
40911	0	0	0	6 737	0	6 737	6 737	0	6 737	0	0	0
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	191 000	0	191 000	191 000	0	191 000
42106	24 550	0	24 550	39 820	0	39 820	80 000	0	80 000	64 730	0	64 730
42207	25 191	1 319	26 510	1 410	48	1 458	509	83	592	24 290	1 354	25 644
42301	8 545	648	9 193	14 489	1 114	15 603	16 813	1 173	17 986	10 869	707	11 576
42304	0	237	237	0	14	14	0	16	16	0	239	239
42305	44 374	2 996	47 370	6 117	152	6 269	9 049	1 298	10 347	47 306	4 142	51 448
42306	134 313	175 024	309 337	8 029	14 589	22 618	10 676	14 662	25 338	136 960	175 097	312 057
42502	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42503	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42506	4 093	0	4 093	67 550	0	67 550	68 474	0	68 474	5 017	0	5 017
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
45215	38 405	0	38 405	4 516	0	4 516	7 760	0	7 760	41 649	0	41 649
45415	808	0	808	312	0	312	49	0	49	545	0	545
45515	313	0	313	488	0	488	721	0	721	546	0	546
45615	28 612	0	28 612	9 041	0	9 041	14 807	0	14 807	34 378	0	34 378
45818	201	0	201	4	0	4	1	0	1	198	0	198
47405	0	0	0	1 162 037	1 155 204	2 317 241	1 162 037	1 155 204	2 317 241	0	0	0
47407	0	0	0	1 176 545	1 848 301	3 024 846	1 176 545	1 848 301	3 024 846	0	0	0
47409	0	10 285	10 285	0	371	371	0	641	641	0	10 555	10 555
47411	2 463	262	2 725	1 565	1 227	2 792	1 538	1 279	2 817	2 436	314	2 750
47416	70	0	70	1 618	0	1 618	1 776	0	1 776	228	0	228
47422	38	0	38	121	0	121	121	0	121	38	0	38
47425	2 189	0	2 189	456	0	456	325	0	325	2 058	0	2 058
47426	661	15	676	864	16	880	1 562	12	1 574	1 359	11	1 370
51510	398	0	398	0	0	0	754	0	754	1 152	0	1 152
52305	8 000	1 528	9 528	0	81	81	0	103	103	8 000	1 550	9 550
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52406	0	995	995	0	1 018	1 018	0	23	23	0	0	0
52501	255	60	315	0	26	26	52	10	62	307	44	351
60301	2 264	0	2 264	2 726	0	2 726	2 756	0	2 756	2 294	0	2 294
60305	2 383	0	2 383	8 271	0	8 271	8 232	0	8 232	2 344	0	2 344
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	519	0	519	173	0	173	164	0	164	510	0	510
60311	6	0	6	481	0	481	478	0	478	3	0	3
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	2 577	0	2 577	135	0	135	135	0	135	2 577	0	2 577
60324	1 381	0	1 381	206	0	206	3	0	3	1 178	0	1 178
60601	60 657	0	60 657	208	0	208	996	0	996	61 445	0	61 445
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	423 759	0	423 759	2	0	2	46 674	0	46 674	470 431	0	470 431
70603	620 407	0	620 407	0	0	0	131 351	0	131 351	751 758	0	751 758
70604	19 650	0	19 650	0	0	0	2 347	0	2 347	21 997	0	21 997
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	9 378	0	9 378	1 757	0	1 757	1 712	0	1 712	9 423	0	9 423
90902	25 629	0	25 629	5 197	0	5 197	5 211	0	5 211	25 615	0	25 615
90908	0	10 285	10 285	0	641	641	0	371	371	0	10 555	10 555
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	276 599	0	276 599	11 158	0	11 158	1 577	0	1 577	286 180	0	286 180
91417	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	1	0	1	1 920	0	1 920	1 916	0	1 916	5	0	5
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	764 763	0	764 763	141 386	0	141 386	145 382	0	145 382	760 767	0	760 767
Пассив
91003	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
91004	0	0	0	9 341	0	9 341	9 341	0	9 341	0	0	0
91211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91311	12 000	2 523	14 523	0	2 616	2 616	0	93	93	12 000	0	12 000
91312	632 353	31 011	663 364	126 419	1 868	128 287	125 800	2 149	127 949	631 734	31 292	663 026
91315	17 807	0	17 807	0	0	0	0	0	0	17 807	0	17 807
91316	11 990	0	11 990	3 739	0	3 739	0	0	0	8 251	0	8 251
91317	24 145	1 603	25 748	605	84	689	3 102	191	3 293	26 642	1 710	28 352
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	347 937	0	347 937	10 787	0	10 787	520 674	0	520 674	857 824	0	857 824
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 699	1 699	0	1 699	1 699	0	0	0
93302	0	0	0	7 072	0	7 072	7 072	0	7 072	0	0	0
93402	0	0	0	0	7 072	7 072	0	7 072	7 072	0	0	0
93901	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
96302	0	0	0	7 128	0	7 128	7 128	0	7 128	0	0	0
96402	0	0	0	0	7 072	7 072	0	7 072	7 072	0	0	0
96801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?