Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 931	4 871	16 802	37 553	27 124	64 677	40 432	27 345	67 777	9 052	4 650	13 702
20207	0	0	0	26 213	7 667	33 880	26 213	7 667	33 880	0	0	0
20208	2 580	0	2 580	3 741	0	3 741	4 171	0	4 171	2 150	0	2 150
20209	419	803	1 222	28 689	23 740	52 429	28 130	23 740	51 870	978	803	1 781
20302	0	17 231	17 231	0	1 006	1 006	0	951	951	0	17 286	17 286
20303	0	359	359	0	37	37	0	50	50	0	346	346
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	265 086	0	265 086	3 012 709	0	3 012 709	3 252 730	0	3 252 730	25 065	0	25 065
30110	12 254	14 910	27 164	402 019	219 664	621 683	403 381	7 643	411 024	10 892	226 931	237 823
30114	0	270 681	270 681	0	1 772 449	1 772 449	0	1 750 909	1 750 909	0	292 221	292 221
30202	10 242	0	10 242	2 205	0	2 205	0	0	0	12 447	0	12 447
30204	6 401	0	6 401	0	0	0	2 151	0	2 151	4 250	0	4 250
30221	0	0	0	190 268	0	190 268	190 268	0	190 268	0	0	0
30402	0	0	0	880 733	0	880 733	880 730	0	880 730	3	0	3
31901	250 000	0	250 000	440 000	0	440 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 432 000	0	1 432 000	1 432 000	0	1 432 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	870 000	0	870 000	280 000	0	280 000
32004	162 000	0	162 000	340 000	0	340 000	502 000	0	502 000	0	0	0
32005	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32006	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
32010	0	605	605	0	26	26	0	24	24	0	607	607
45204	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45205	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
45206	22 805	0	22 805	4 000	0	4 000	5 300	0	5 300	21 505	0	21 505
45207	351 389	0	351 389	3 831	0	3 831	1 065	0	1 065	354 155	0	354 155
45208	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
45406	260	0	260	0	0	0	16	0	16	244	0	244
45407	8 337	0	8 337	0	0	0	251	0	251	8 086	0	8 086
45504	45	0	45	0	0	0	9	0	9	36	0	36
45505	1 244	0	1 244	0	0	0	148	0	148	1 096	0	1 096
45506	9 947	0	9 947	700	0	700	727	0	727	9 920	0	9 920
45507	21 501	0	21 501	0	0	0	505	0	505	20 996	0	20 996
45509	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45604	565 000	95 935	660 935	0	4 120	4 120	60 000	3 743	63 743	505 000	96 312	601 312
45605	15 000	61 426	76 426	60 000	2 638	62 638	0	2 397	2 397	75 000	61 667	136 667
45708	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	177	0	177	0	0	0	4	0	4	173	0	173
47408	0	0	0	3 609	1 710 874	1 714 483	3 609	1 710 874	1 714 483	0	0	0
47410	0	21 586	21 586	0	593	593	0	993	993	0	21 186	21 186
47415	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47427	12 196	0	12 196	17 534	1 480	19 014	16 361	1 479	17 840	13 369	1	13 370
51404	0	0	0	100 074	0	100 074	0	0	0	100 074	0	100 074
60202	109 523	0	109 523	0	0	0	37	0	37	109 486	0	109 486
60302	27	0	27	100	0	100	12	0	12	115	0	115
60308	193	0	193	247	0	247	157	0	157	283	0	283
60312	76 501	307	76 808	9 507	492	9 999	4 347	16	4 363	81 661	783	82 444
60314	0	605	605	125	26	151	125	24	149	0	607	607
60323	21	0	21	50	0	50	38	0	38	33	0	33
60401	269 808	0	269 808	42	0	42	1 365	0	1 365	268 485	0	268 485
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	32 647	0	32 647	50	0	50	50	0	50	32 647	0	32 647
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	386	0	386	14	0	14	14	0	14	386	0	386
61008	2 577	0	2 577	199	0	199	289	0	289	2 487	0	2 487
61009	1 384	0	1 384	50	0	50	309	0	309	1 125	0	1 125
61010	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
61209	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
61403	1 210	0	1 210	250	0	250	185	0	185	1 275	0	1 275
70606	593 092	0	593 092	33 189	0	33 189	593 093	0	593 093	33 188	0	33 188
70608	1 144 544	0	1 144 544	70 452	0	70 452	1 144 544	0	1 144 544	70 452	0	70 452
70609	19 518	0	19 518	1 000	0	1 000	19 518	0	19 518	1 000	0	1 000
70610	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
70611	13 443	0	13 443	1 197	0	1 197	13 443	0	13 443	1 197	0	1 197
70706	0	0	0	594 187	0	594 187	0	0	0	594 187	0	594 187
70708	0	0	0	1 144 544	0	1 144 544	0	0	0	1 144 544	0	1 144 544
70709	0	0	0	19 519	0	19 519	0	0	0	19 519	0	19 519
70710	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
70711	0	0	0	13 443	0	13 443	0	0	0	13 443	0	13 443
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	120 122	0	120 122	0	0	0	0	0	0	120 122	0	120 122
30126	88	0	88	61	0	61	0	0	0	27	0	27
30223	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30232	1 038	0	1 038	3 049	0	3 049	2 938	0	2 938	927	0	927
32015	3 200	0	3 200	600	0	600	0	0	0	2 600	0	2 600
40502	667	0	667	321	0	321	216	0	216	562	0	562
40602	1 402	4	1 406	281	0	281	7	0	7	1 128	4	1 132
40701	0	0	0	44	0	44	45	0	45	1	0	1
40702	1 348 709	224 067	1 572 776	1 141 884	2 837 221	3 979 105	537 169	3 069 733	3 606 902	743 994	456 579	1 200 573
40703	13 629	4 063	17 692	11 955	187	12 142	4 120	112	4 232	5 794	3 988	9 782
40802	2 997	84	3 081	12 170	22	12 192	12 546	20	12 566	3 373	82	3 455
40807	371	184	555	219 274	3 314	222 588	220 197	3 492	223 689	1 294	362	1 656
40817	13 132	467	13 599	7 551	21	7 572	6 659	100	6 759	12 240	546	12 786
40820	777	302	1 079	1 440	170	1 610	682	9	691	19	141	160
40906	0	0	0	3 399	0	3 399	3 399	0	3 399	0	0	0
40911	0	0	0	4 693	0	4 693	4 693	0	4 693	0	0	0
42103	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000
42105	1 700	0	1 700	200	0	200	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	18 062	1 384	19 446	0	64	64	523	38	561	18 585	1 358	19 943
42301	6 202	639	6 841	5 294	255	5 549	5 928	258	6 186	6 836	642	7 478
42304	0	654	654	0	444	444	0	20	20	0	230	230
42305	66 742	2 210	68 952	13 839	319	14 158	14 711	753	15 464	67 614	2 644	70 258
42306	86 903	154 588	241 491	332	6 082	6 414	2 192	7 717	9 909	88 763	156 223	244 986
42505	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
42506	66 900	0	66 900	2 610	0	2 610	12 800	0	12 800	77 090	0	77 090
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42605	0	310	310	0	322	322	0	12	12	0	0	0
45215	52 592	0	52 592	39 100	0	39 100	2 039	0	2 039	15 531	0	15 531
45415	330	0	330	4	0	4	112	0	112	438	0	438
45515	194	0	194	22	0	22	7	0	7	179	0	179
45615	42 816	0	42 816	2 713	0	2 713	13 166	0	13 166	53 269	0	53 269
45818	237	0	237	4	0	4	0	0	0	233	0	233
47405	0	0	0	5 108	2 961	8 069	5 108	2 961	8 069	0	0	0
47407	0	0	0	4 484	1 713 133	1 717 617	4 484	1 713 133	1 717 617	0	0	0
47409	0	21 586	21 586	0	993	993	0	593	593	0	21 186	21 186
47411	2 172	265	2 437	1 355	1 129	2 484	1 401	1 158	2 559	2 218	294	2 512
47416	155	0	155	193	0	193	83	0	83	45	0	45
47422	42	0	42	2	0	2	2	0	2	42	0	42
47425	2 944	0	2 944	722	0	722	553	0	553	2 775	0	2 775
47426	2 620	2	2 622	572	3	575	2 528	12	2 540	4 576	11	4 587
51410	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	1 284	0	1 284	2 333	0	2 333	3 414	0	3 414	2 365	0	2 365
60305	1 783	0	1 783	5 864	0	5 864	6 556	0	6 556	2 475	0	2 475
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	126	0	126	42	0	42	143	0	143	227	0	227
60311	1	0	1	114	0	114	119	0	119	6	0	6
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	7 706	0	7 706	69	0	69	69	0	69	7 706	0	7 706
60324	3 240	0	3 240	0	0	0	51	0	51	3 291	0	3 291
60601	54 784	0	54 784	1 365	0	1 365	957	0	957	54 376	0	54 376
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	683 194	0	683 194	683 195	0	683 195	68 291	0	68 291	68 290	0	68 290
70603	1 129 179	0	1 129 179	1 129 179	0	1 129 179	69 334	0	69 334	69 334	0	69 334
70604	23 539	0	23 539	23 539	0	23 539	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	683 194	0	683 194	683 194	0	683 194
70703	0	0	0	0	0	0	1 129 179	0	1 129 179	1 129 179	0	1 129 179
70704	0	0	0	0	0	0	23 539	0	23 539	23 539	0	23 539
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	13 648	0	13 648	5 046	0	5 046	5 380	0	5 380	13 314	0	13 314
90902	58 179	0	58 179	466	0	466	4 908	0	4 908	53 737	0	53 737
90908	0	21 586	21 586	0	593	593	0	993	993	0	21 186	21 186
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	236 130	0	236 130	450	0	450	1 596	0	1 596	234 984	0	234 984
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	1	0	1	48	0	48	48	0	48	1	0	1
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	752 266	0	752 266	77 620	0	77 620	9 170	0	9 170	820 716	0	820 716
Пассив
91003	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91311	17 615	0	17 615	0	0	0	47 510	0	47 510	65 125	0	65 125
91312	596 422	0	596 422	1 208	0	1 208	23 986	0	23 986	619 200	0	619 200
91316	45 618	0	45 618	7 831	0	7 831	1	0	1	37 788	0	37 788
91317	59 572	1 709	61 281	6	71	77	6 006	63	6 069	65 572	1 701	67 273
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	355 590	0	355 590	12 925	0	12 925	6 603	0	6 603	349 268	0	349 268
Г. Срочные сделки
Актив
93310	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
Пассив
96310	0	21 694	21 694	0	998	998	0	596	596	0	21 292	21 292
96801	1 306	0	1 306	596	0	596	998	0	998	1 708	0	1 708
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?