Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 306	7 149	16 455	60 718	38 622	99 340	62 389	38 050	100 439	7 635	7 721	15 356
20207	0	0	0	43 584	10 529	54 113	43 584	10 529	54 113	0	0	0
20208	1 820	0	1 820	3 070	0	3 070	3 070	0	3 070	1 820	0	1 820
20209	1 471	841	2 312	55 544	32 281	87 825	55 327	32 307	87 634	1 688	815	2 503
20302	0	15 514	15 514	0	1 225	1 225	0	1 029	1 029	0	15 710	15 710
20303	0	164	164	0	198	198	0	48	48	0	314	314
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	9 576	0	9 576	1 489 742	0	1 489 742	1 464 630	0	1 464 630	34 688	0	34 688
30110	9 486	143 639	153 125	808 070	179 079	987 149	809 255	274 542	1 083 797	8 301	48 176	56 477
30114	0	378 749	378 749	0	1 416 792	1 416 792	0	1 280 963	1 280 963	0	514 578	514 578
30202	1 653	0	1 653	129	0	129	0	0	0	1 782	0	1 782
30204	2 407	0	2 407	0	0	0	325	0	325	2 082	0	2 082
30221	0	0	0	42 471	0	42 471	42 471	0	42 471	0	0	0
32002	0	0	0	220 000	102 842	322 842	220 000	102 842	322 842	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	140 000	166 666	306 666	260 000	36 532	296 532	0	130 134	130 134
32004	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	340 000	0	340 000	250 000	0	250 000	340 000	0	340 000
32010	0	665	665	0	15	15	0	60	60	0	620	620
45203	0	0	0	107 000	0	107 000	0	0	0	107 000	0	107 000
45204	107 000	0	107 000	0	0	0	107 000	0	107 000	0	0	0
45206	178 149	0	178 149	8 500	0	8 500	12	0	12	186 637	0	186 637
45207	93 276	0	93 276	12 705	0	12 705	679	0	679	105 302	0	105 302
45208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45407	4 536	0	4 536	0	0	0	81	0	81	4 455	0	4 455
45505	5 481	0	5 481	0	0	0	1 041	0	1 041	4 440	0	4 440
45506	12 211	0	12 211	100	0	100	655	0	655	11 656	0	11 656
45507	20 067	0	20 067	2 664	0	2 664	314	0	314	22 417	0	22 417
45509	208	0	208	135	88	223	135	88	223	208	0	208
45602	0	21 919	21 919	0	454	454	0	684	684	0	21 689	21 689
45603	0	66 498	66 498	0	74	74	0	66 572	66 572	0	0	0
45604	520 500	0	520 500	115 000	45 588	160 588	105 500	14 604	120 104	530 000	30 984	560 984
45605	15 000	111 384	126 384	0	2 417	2 417	0	7 479	7 479	15 000	106 322	121 322
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	199	0	199	0	0	0	2	0	2	197	0	197
47408	0	0	0	565 619	556 539	1 122 158	565 619	556 539	1 122 158	0	0	0
47410	0	32 715	32 715	0	676	676	0	1 020	1 020	0	32 371	32 371
47415	2 609	0	2 609	0	0	0	79	0	79	2 530	0	2 530
47423	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47427	3 477	4	3 481	16 446	2 077	18 523	15 919	2 074	17 993	4 004	7	4 011
60202	69 523	0	69 523	0	0	0	0	0	0	69 523	0	69 523
60302	625	0	625	731	0	731	1	0	1	1 355	0	1 355
60306	862	0	862	0	0	0	862	0	862	0	0	0
60308	429	7	436	349	1	350	222	1	223	556	7	563
60312	60 191	670	60 861	13 226	48	13 274	4 016	61	4 077	69 401	657	70 058
60314	0	665	665	125	15	140	125	60	185	0	620	620
60323	70	0	70	11	0	11	15	0	15	66	0	66
60401	269 363	0	269 363	356	0	356	114	0	114	269 605	0	269 605
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	32 653	0	32 653	418	0	418	418	0	418	32 653	0	32 653
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	384	0	384	7	0	7	7	0	7	384	0	384
61008	2 869	0	2 869	412	0	412	292	0	292	2 989	0	2 989
61009	1 479	0	1 479	163	0	163	147	0	147	1 495	0	1 495
61010	297	0	297	4	0	4	4	0	4	297	0	297
61209	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61213	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	1 906	0	1 906	79	0	79	204	0	204	1 781	0	1 781
70606	221 749	0	221 749	40 819	0	40 819	10	0	10	262 558	0	262 558
70608	558 194	0	558 194	56 112	0	56 112	0	0	0	614 306	0	614 306
70609	8 439	0	8 439	1 065	0	1 065	0	0	0	9 504	0	9 504
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	4 391	0	4 391	0	0	0	0	0	0	4 391	0	4 391
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	110 122	0	110 122	0	0	0	0	0	0	110 122	0	110 122
30126	0	0	0	0	0	0	811	0	811	811	0	811
30223	2	0	2	54	0	54	52	0	52	0	0	0
30232	966	0	966	2 720	0	2 720	2 604	0	2 604	850	0	850
31302	0	0	0	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0
31303	0	0	0	36 000	0	36 000	166 000	0	166 000	130 000	0	130 000
32015	1 500	0	1 500	700	0	700	2 600	0	2 600	3 400	0	3 400
40502	1 871	528	2 399	2 279	48	2 327	3 093	12	3 105	2 685	492	3 177
40602	184	4	188	363	0	363	232	0	232	53	4	57
40603	0	0	0	1 293	0	1 293	1 531	0	1 531	238	0	238
40701	1	0	1	87	0	87	87	0	87	1	0	1
40702	611 553	537 310	1 148 863	1 737 649	2 027 880	3 765 529	1 594 411	2 171 779	3 766 190	468 315	681 209	1 149 524
40703	34 298	3 023	37 321	35 110	99	35 209	4 484	219	4 703	3 672	3 143	6 815
40802	2 041	0	2 041	18 755	39	18 794	18 647	39	18 686	1 933	0	1 933
40807	2 218	333	2 551	754 512	341 330	1 095 842	753 801	342 368	1 096 169	1 507	1 371	2 878
40817	9 821	569	10 390	8 212	476	8 688	8 918	387	9 305	10 527	480	11 007
40820	127	0	127	169	0	169	101	0	101	59	0	59
40906	0	0	0	8 066	0	8 066	8 066	0	8 066	0	0	0
40911	0	0	0	6 062	0	6 062	6 062	0	6 062	0	0	0
42102	340 000	0	340 000	680 000	0	680 000	340 000	0	340 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	341 200	0	341 200	341 200	0	341 200
42106	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42107	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42206	11 317	0	11 317	0	0	0	465	0	465	11 782	0	11 782
42207	0	1 398	1 398	0	44	44	0	29	29	0	1 383	1 383
42301	6 663	1 677	8 340	32 081	5 114	37 195	31 892	4 168	36 060	6 474	731	7 205
42304	0	1 545	1 545	0	202	202	0	67	67	0	1 410	1 410
42305	43 986	6 711	50 697	5 172	501	5 673	10 325	148	10 473	49 139	6 358	55 497
42306	86 182	140 471	226 653	355	14 704	15 059	2 228	4 372	6 600	88 055	130 139	218 194
42504	0	5 902	5 902	0	534	534	0	132	132	0	5 500	5 500
42506	39 380	0	39 380	133 000	0	133 000	115 500	0	115 500	21 880	0	21 880
42601	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
42605	0	332	332	0	30	30	0	8	8	0	310	310
45215	98 708	0	98 708	4 555	0	4 555	4 964	0	4 964	99 117	0	99 117
45415	315	0	315	3	0	3	3	0	3	315	0	315
45515	288	0	288	54	0	54	1	0	1	235	0	235
45615	47 825	0	47 825	12 437	0	12 437	10 628	0	10 628	46 016	0	46 016
45818	259	0	259	2	0	2	0	0	0	257	0	257
47405	0	0	0	560 628	555 647	1 116 275	560 628	555 647	1 116 275	0	0	0
47407	0	0	0	555 800	566 220	1 122 020	555 800	566 220	1 122 020	0	0	0
47409	0	32 715	32 715	0	1 020	1 020	0	676	676	0	32 371	32 371
47411	3 209	269	3 478	938	1 441	2 379	1 406	1 441	2 847	3 677	269	3 946
47416	0	0	0	140	0	140	160	0	160	20	0	20
47422	60	0	60	98	0	98	98	0	98	60	0	60
47425	1 136	0	1 136	1 386	0	1 386	1 634	0	1 634	1 384	0	1 384
47426	1 286	0	1 286	2 873	20	2 893	3 233	36	3 269	1 646	16	1 662
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	0	0	0	1 570	0	1 570	1 910	0	1 910	340	0	340
60305	11	0	11	6 571	0	6 571	7 046	0	7 046	486	0	486
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	178	0	178	69	0	69	42	0	42	151	0	151
60311	61	0	61	144	0	144	83	0	83	0	0	0
60322	33	0	33	122	0	122	122	0	122	33	0	33
60324	1 589	0	1 589	4	0	4	774	0	774	2 359	0	2 359
60601	47 284	0	47 284	114	0	114	1 005	0	1 005	48 175	0	48 175
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	248 574	0	248 574	0	0	0	42 090	0	42 090	290 664	0	290 664
70603	546 943	0	546 943	0	0	0	54 718	0	54 718	601 661	0	601 661
70604	10 668	0	10 668	0	0	0	1 286	0	1 286	11 954	0	11 954
70801	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	41 675	0	41 675	3 211	0	3 211	3 121	0	3 121	41 765	0	41 765
90902	50 483	0	50 483	4 405	0	4 405	5 532	0	5 532	49 356	0	49 356
90908	0	32 715	32 715	0	676	676	0	1 020	1 020	0	32 371	32 371
91008	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	48 513	0	48 513	817	0	817	981	0	981	48 349	0	48 349
91417	482 318	0	482 318	0	0	0	0	0	0	482 318	0	482 318
91501	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
91604	314	0	314	422	0	422	100	0	100	636	0	636
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	420 311	0	420 311	178 483	0	178 483	171 217	0	171 217	427 577	0	427 577
Пассив
91311	50 746	0	50 746	33 131	0	33 131	0	0	0	17 615	0	17 615
91312	324 933	0	324 933	113 869	0	113 869	152 653	0	152 653	363 717	0	363 717
91316	5 202	0	5 202	15 368	0	15 368	14 500	0	14 500	4 334	0	4 334
91317	6 286	1 821	8 107	8 635	214	8 849	11 202	128	11 330	8 853	1 735	10 588
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	660 538	0	660 538	10 950	0	10 950	9 727	0	9 727	659 315	0	659 315
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 198	0	4 198	4 198	0	4 198	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	4 198	4 198	0	4 198	4 198	0	0	0
96801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0

Страница была полезной?