Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 063	0	3 063	2 971	0	2 971	1 696	0	1 696	4 338	0	4 338
20202	15 088	1 308	16 396	695 552	45 740	741 292	695 652	44 685	740 337	14 988	2 363	17 351
20207	0	0	0	138 242	50 108	188 350	138 242	50 108	188 350	0	0	0
20208	844	0	844	5 000	0	5 000	5 695	0	5 695	149	0	149
20209	9 658	1 767	11 425	636 400	64 333	700 733	641 280	65 183	706 463	4 778	917	5 695
30102	61 753	0	61 753	1 950 687	0	1 950 687	1 911 556	0	1 911 556	100 884	0	100 884
30110	2 303	2 209	4 512	111 332	5 514	116 846	112 578	5 726	118 304	1 057	1 997	3 054
30114	0	13 710	13 710	0	32 047	32 047	0	41 998	41 998	0	3 759	3 759
30202	19 700	0	19 700	1 713	0	1 713	14 532	0	14 532	6 881	0	6 881
30204	827	0	827	0	0	0	588	0	588	239	0	239
30221	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
30233	355	0	355	4 471	0	4 471	4 533	0	4 533	293	0	293
30602	130	0	130	2 086	0	2 086	2 091	0	2 091	125	0	125
31904	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	413 500	0	413 500	413 500	0	413 500	0	0	0
32003	65 500	0	65 500	123 500	0	123 500	189 000	0	189 000	0	0	0
32004	23 000	0	23 000	8 000	6 503	14 503	23 000	191	23 191	8 000	6 312	14 312
32005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
32006	5 000	5 434	10 434	0	293	293	0	271	271	5 000	5 456	10 456
32501	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0
44603	0	0	0	5 310	0	5 310	5 310	0	5 310	0	0	0
44604	8 650	0	8 650	0	0	0	8 650	0	8 650	0	0	0
44605	7 986	0	7 986	0	0	0	7 986	0	7 986	0	0	0
44606	0	0	0	8 951	0	8 951	0	0	0	8 951	0	8 951
45204	1 500	0	1 500	180	0	180	0	0	0	1 680	0	1 680
45205	8 716	0	8 716	10 383	0	10 383	3 675	0	3 675	15 424	0	15 424
45206	55 206	0	55 206	11 666	0	11 666	11 655	0	11 655	55 217	0	55 217
45207	91 835	2 138	93 973	45 741	163	45 904	27 514	1 039	28 553	110 062	1 262	111 324
45208	28 546	0	28 546	0	0	0	0	0	0	28 546	0	28 546
45307	5 543	0	5 543	0	0	0	0	0	0	5 543	0	5 543
45405	1 237	0	1 237	0	0	0	1 237	0	1 237	0	0	0
45406	6 274	0	6 274	704	0	704	3 438	0	3 438	3 540	0	3 540
45407	52 612	0	52 612	2 901	0	2 901	6 899	0	6 899	48 614	0	48 614
45408	26 381	0	26 381	1 700	0	1 700	1 258	0	1 258	26 823	0	26 823
45504	7 278	0	7 278	0	0	0	3 948	0	3 948	3 330	0	3 330
45505	16 927	0	16 927	164	0	164	7 917	0	7 917	9 174	0	9 174
45506	64 572	86	64 658	2 650	2	2 652	4 755	88	4 843	62 467	0	62 467
45507	25 210	0	25 210	3 569	0	3 569	468	0	468	28 311	0	28 311
45814	388	0	388	75	0	75	388	0	388	75	0	75
45815	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45914	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	10	0	10	8	0	8	10	0	10	8	0	8
47408	0	0	0	45 864	28 978	74 842	45 864	28 978	74 842	0	0	0
47423	559	151	710	8 743	4 416	13 159	8 971	4 522	13 493	331	45	376
47427	1 877	12	1 889	1 748	8	1 756	1 861	13	1 874	1 764	7	1 771
50104	145 562	0	145 562	898	0	898	1	0	1	146 459	0	146 459
50106	102 713	0	102 713	841	0	841	0	0	0	103 554	0	103 554
50107	34 729	0	34 729	304	0	304	2 064	0	2 064	32 969	0	32 969
50121	325	0	325	466	0	466	325	0	325	466	0	466
50211	0	3 836	3 836	0	342	342	0	211	211	0	3 967	3 967
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
50721	112	0	112	651	0	651	763	0	763	0	0	0
51401	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
51403	54 508	0	54 508	345	0	345	10 000	0	10 000	44 853	0	44 853
51404	85 868	0	85 868	4 506	0	4 506	3 000	0	3 000	87 374	0	87 374
51405	94 308	0	94 308	20 948	0	20 948	0	0	0	115 256	0	115 256
51406	19 357	0	19 357	138	0	138	0	0	0	19 495	0	19 495
60302	216	0	216	64	0	64	258	0	258	22	0	22
60306	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60308	43	0	43	76	0	76	76	0	76	43	0	43
60310	23	0	23	83	0	83	65	0	65	41	0	41
60312	760	0	760	1 001	0	1 001	987	0	987	774	0	774
60323	14	0	14	37	0	37	34	0	34	17	0	17
60401	28 967	0	28 967	0	0	0	0	0	0	28 967	0	28 967
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61002	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
61008	507	0	507	215	0	215	120	0	120	602	0	602
61009	5 704	0	5 704	49	0	49	3	0	3	5 750	0	5 750
61210	0	0	0	15 086	0	15 086	15 086	0	15 086	0	0	0
61403	1 054	0	1 054	89	0	89	8	0	8	1 135	0	1 135
70501	9 155	0	9 155	1 278	0	1 278	0	0	0	10 433	0	10 433
70606	109 698	0	109 698	15 052	0	15 052	459	0	459	124 291	0	124 291
70607	10 185	0	10 185	25 422	0	25 422	23 198	0	23 198	12 409	0	12 409
70608	13 788	0	13 788	3 325	0	3 325	0	0	0	17 113	0	17 113
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 801	0	10 801	0	0	0	0	0	0	10 801	0	10 801
10603	112	0	112	763	0	763	651	0	651	0	0	0
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	75 521	0	75 521	0	0	0	0	0	0	75 521	0	75 521
30223	47	0	47	4 173	0	4 173	4 129	0	4 129	3	0	3
32015	50	0	50	50	0	50	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
40502	15 303	0	15 303	22 971	0	22 971	19 636	0	19 636	11 968	0	11 968
40602	12 126	0	12 126	3 353	0	3 353	3 802	0	3 802	12 575	0	12 575
40701	2 363	0	2 363	52 861	0	52 861	55 734	0	55 734	5 236	0	5 236
40702	473 785	13 491	487 276	1 513 185	25 280	1 538 465	1 495 353	18 205	1 513 558	455 953	6 416	462 369
40703	38 713	0	38 713	58 638	0	58 638	72 603	0	72 603	52 678	0	52 678
40802	48 276	0	48 276	168 726	0	168 726	162 447	0	162 447	41 997	0	41 997
40817	10	0	10	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	10	0	10
40820	61	0	61	0	0	0	8	0	8	69	0	69
40905	0	0	0	8 547	0	8 547	8 547	0	8 547	0	0	0
40906	5 892	0	5 892	70 296	0	70 296	67 251	0	67 251	2 847	0	2 847
40909	0	0	0	485	1 201	1 686	485	1 201	1 686	0	0	0
40910	0	0	0	51	996	1 047	51	996	1 047	0	0	0
40911	0	0	0	10 739	0	10 739	10 739	0	10 739	0	0	0
40912	0	0	0	2 978	8 849	11 827	2 978	8 849	11 827	0	0	0
40913	0	0	0	3 778	12 370	16 148	3 778	12 370	16 148	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42107	177 800	0	177 800	28 000	0	28 000	9 600	0	9 600	159 400	0	159 400
42301	64 481	8 020	72 501	95 187	4 617	99 804	105 647	4 513	110 160	74 941	7 916	82 857
42304	4 991	2 510	7 501	4 591	704	5 295	0	255	255	400	2 061	2 461
42305	24 746	8 038	32 784	6 685	1 347	8 032	0	1 457	1 457	18 061	8 148	26 209
42306	192 874	0	192 874	46 358	0	46 358	35 474	0	35 474	181 990	0	181 990
42307	521	0	521	50	0	50	2 114	0	2 114	2 585	0	2 585
42601	2 954	129	3 083	1 884	14	1 898	321	10	331	1 391	125	1 516
42604	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42605	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42606	420	0	420	354	0	354	1 165	0	1 165	1 231	0	1 231
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	166	0	166	219	0	219	143	0	143	90	0	90
45215	5 469	0	5 469	3 756	0	3 756	3 665	0	3 665	5 378	0	5 378
45415	708	0	708	391	0	391	326	0	326	643	0	643
45515	1 535	0	1 535	234	0	234	95	0	95	1 396	0	1 396
45818	4	0	4	22	0	22	18	0	18	0	0	0
47405	0	0	0	5 816	9 555	15 371	5 816	9 555	15 371	0	0	0
47407	0	0	0	29 037	7 245	36 282	29 037	7 245	36 282	0	0	0
47411	513	0	513	491	0	491	26	0	26	48	0	48
47416	566	36	602	4 762	36	4 798	4 350	0	4 350	154	0	154
47422	4 100	1 877	5 977	30 132	23 823	53 955	26 228	22 367	48 595	196	421	617
47425	547	0	547	1 321	0	1 321	2 004	0	2 004	1 230	0	1 230
47426	4 887	0	4 887	684	0	684	1 046	0	1 046	5 249	0	5 249
50120	10 185	0	10 185	23 198	0	23 198	25 422	0	25 422	12 409	0	12 409
50220	74	0	74	288	0	288	536	0	536	322	0	322
50720	2 990	0	2 990	1 409	0	1 409	2 435	0	2 435	4 016	0	4 016
51410	2 701	0	2 701	1 099	0	1 099	16	0	16	1 618	0	1 618
52301	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52406	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	944	0	944	2 214	0	2 214	2 416	0	2 416	1 146	0	1 146
60305	1 371	0	1 371	3 107	0	3 107	3 015	0	3 015	1 279	0	1 279
60309	0	0	0	48	0	48	51	0	51	3	0	3
60311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	34	0	34	10	0	10	26	0	26	50	0	50
60601	6 806	0	6 806	0	0	0	153	0	153	6 959	0	6 959
70601	148 299	0	148 299	2	0	2	21 665	0	21 665	169 962	0	169 962
70602	325	0	325	325	0	325	466	0	466	466	0	466
70603	13 328	0	13 328	0	0	0	3 168	0	3 168	16 496	0	16 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	22 760	0	22 760	598	0	598	32	0	32	23 326	0	23 326
90902	36 992	0	36 992	8 913	0	8 913	4 578	0	4 578	41 327	0	41 327
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	173 308	0	173 308	12 238	0	12 238	5 200	0	5 200	180 346	0	180 346
91501	3 368	0	3 368	0	0	0	15	0	15	3 353	0	3 353
91502	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	778 691	0	778 691	209 472	0	209 472	176 987	0	176 987	811 176	0	811 176
Пассив
91003	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
91312	636 808	0	636 808	62 423	0	62 423	67 246	0	67 246	641 631	0	641 631
91315	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91316	32 824	0	32 824	50 583	0	50 583	48 800	0	48 800	31 041	0	31 041
91317	68 874	0	68 874	62 383	0	62 383	91 646	0	91 646	98 137	0	98 137
91507	39 920	0	39 920	0	0	0	182	0	182	40 102	0	40 102
99999	236 490	0	236 490	9 298	0	9 298	21 222	0	21 222	248 414	0	248 414
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 894 291,0000	0	0	13,0000	0	0	5 004,0000	0	0	36 889 300,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	36 894 291,0000	0	0	5 004,0000	0	0	13,0000	0	0	36 889 300,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?