Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 120	1 882	31 002	846 674	45 612	892 286	856 873	44 308	901 181	18 921	3 186	22 107
20206	0	0	0	7 501	8 659	16 160	7 501	8 659	16 160	0	0	0
20207	0	0	0	160 386	50 371	210 757	160 386	50 371	210 757	0	0	0
20208	1 024	0	1 024	7 800	0	7 800	8 354	0	8 354	470	0	470
20209	12 459	850	13 309	893 818	64 467	958 285	898 248	63 399	961 647	8 029	1 918	9 947
30102	21 823	0	21 823	1 702 839	0	1 702 839	1 703 970	0	1 703 970	20 692	0	20 692
30110	1 690	1 011	2 701	187 016	18 881	205 897	187 726	19 741	207 467	980	151	1 131
30114	0	388	388	0	11 613	11 613	0	11 695	11 695	0	306	306
30202	14 800	0	14 800	1 677	0	1 677	0	0	0	16 477	0	16 477
30204	925	0	925	0	0	0	48	0	48	877	0	877
30221	0	0	0	4 171	0	4 171	4 000	0	4 000	171	0	171
30233	81	0	81	7 196	10	7 206	7 167	10	7 177	110	0	110
30602	424	0	424	13 117	0	13 117	4 945	0	4 945	8 596	0	8 596
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	5 500	3 840	9 340	370 500	7 680	378 180	376 000	11 520	387 520	0	0	0
32003	0	0	0	121 000	0	121 000	96 000	0	96 000	25 000	0	25 000
32004	16 000	0	16 000	41 500	0	41 500	16 000	0	16 000	41 500	0	41 500
32005	19 000	0	19 000	11 000	3 954	14 954	0	107	107	30 000	3 847	33 847
32006	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	6 200	0	6 200	85	0	85	0	0	0	6 285	0	6 285
45205	4 753	0	4 753	142	0	142	1 853	0	1 853	3 042	0	3 042
45206	57 907	982	58 889	12 050	31	12 081	10 314	731	11 045	59 643	282	59 925
45207	73 743	2 560	76 303	28 309	83	28 392	13 726	78	13 804	88 326	2 565	90 891
45208	39 817	0	39 817	6 000	0	6 000	3 099	0	3 099	42 718	0	42 718
45306	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45307	4 989	0	4 989	0	0	0	2 500	0	2 500	2 489	0	2 489
45404	650	0	650	0	0	0	450	0	450	200	0	200
45405	2 089	0	2 089	149	0	149	1 203	0	1 203	1 035	0	1 035
45406	8 216	0	8 216	30	0	30	3 610	0	3 610	4 636	0	4 636
45407	50 270	0	50 270	2 307	0	2 307	6 986	0	6 986	45 591	0	45 591
45408	20 842	0	20 842	279	0	279	747	0	747	20 374	0	20 374
45503	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45504	3 675	0	3 675	0	0	0	2 530	0	2 530	1 145	0	1 145
45505	8 025	0	8 025	200	0	200	2 648	0	2 648	5 577	0	5 577
45506	29 080	116	29 196	1 650	5	1 655	6 170	4	6 174	24 560	117	24 677
45507	10 385	0	10 385	1 352	0	1 352	708	0	708	11 029	0	11 029
47408	0	0	0	9 562	13 661	23 223	9 562	13 661	23 223	0	0	0
47423	512	560	1 072	19 579	5 793	25 372	19 797	6 220	26 017	294	133	427
47427	713	0	713	1 453	59	1 512	1 328	44	1 372	838	15	853
47502	7 739	60	7 799	1 626	34	1 660	2 319	14	2 333	7 046	80	7 126
50104	156 996	0	156 996	0	0	0	1 333	0	1 333	155 663	0	155 663
50106	42 671	0	42 671	1	0	1	175	0	175	42 497	0	42 497
50107	52 373	0	52 373	3 961	0	3 961	310	0	310	56 024	0	56 024
50112	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
50210	0	6 447	6 447	0	209	209	0	196	196	0	6 460	6 460
50211	0	3 859	3 859	0	125	125	0	117	117	0	3 867	3 867
50406	1 897	0	1 897	106	0	106	1 806	0	1 806	197	0	197
50706	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
50806	12 239	0	12 239	0	0	0	0	0	0	12 239	0	12 239
50905	161	0	161	2	0	2	0	0	0	163	0	163
51401	0	0	0	36 095	0	36 095	36 095	0	36 095	0	0	0
51402	14 941	0	14 941	10 794	0	10 794	14 941	0	14 941	10 794	0	10 794
51403	13 880	0	13 880	22 541	0	22 541	13 880	0	13 880	22 541	0	22 541
51404	6 697	0	6 697	17 390	0	17 390	0	0	0	24 087	0	24 087
51405	62 358	0	62 358	30 887	0	30 887	16 492	0	16 492	76 753	0	76 753
51406	5 810	0	5 810	0	0	0	0	0	0	5 810	0	5 810
52502	8 555	0	8 555	8	0	8	3 101	0	3 101	5 462	0	5 462
60302	142	0	142	0	0	0	71	0	71	71	0	71
60304	24	0	24	56	0	56	52	0	52	28	0	28
60306	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60308	40	0	40	123	0	123	138	0	138	25	0	25
60310	22	0	22	61	0	61	72	0	72	11	0	11
60312	221	0	221	711	0	711	683	0	683	249	0	249
60323	9	0	9	10	0	10	19	0	19	0	0	0
60401	28 370	0	28 370	19	0	19	224	0	224	28 165	0	28 165
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	74	0	74	0	0	0	18	0	18	56	0	56
61002	12	0	12	5	0	5	6	0	6	11	0	11
61008	662	0	662	310	0	310	224	0	224	748	0	748
61009	5 189	0	5 189	155	0	155	160	0	160	5 184	0	5 184
61403	324	0	324	10	0	10	26	0	26	308	0	308
61406	821	0	821	1 528	0	1 528	0	0	0	2 349	0	2 349
70201	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70202	1 070	0	1 070	1 597	0	1 597	0	0	0	2 667	0	2 667
70203	1 494	0	1 494	1 223	0	1 223	1	0	1	2 716	0	2 716
70204	1 467	0	1 467	2 124	0	2 124	0	0	0	3 591	0	3 591
70206	2 368	0	2 368	2 442	0	2 442	0	0	0	4 810	0	4 810
70209	11 482	0	11 482	6 975	0	6 975	0	0	0	18 457	0	18 457
70501	5 088	0	5 088	645	0	645	0	0	0	5 733	0	5 733
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 871	0	10 871	0	0	0	0	0	0	10 871	0	10 871
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10702	2 792	0	2 792	56	0	56	0	0	0	2 736	0	2 736
10703	46 265	0	46 265	0	0	0	0	0	0	46 265	0	46 265
30220	0	0	0	0	380	380	0	380	380	0	0	0
30223	28 514	0	28 514	33 410	0	33 410	4 915	0	4 915	19	0	19
30232	164	0	164	189	0	189	25	0	25	0	0	0
32015	105	0	105	3 648	0	3 648	3 878	0	3 878	335	0	335
32801	21	0	21	21	0	21	6	0	6	6	0	6
40502	10 636	0	10 636	13 410	0	13 410	10 979	0	10 979	8 205	0	8 205
40602	10 006	0	10 006	18 330	0	18 330	15 795	0	15 795	7 471	0	7 471
40701	365	0	365	50 616	0	50 616	51 586	0	51 586	1 335	0	1 335
40702	282 947	7 725	290 672	1 473 613	6 578	1 480 191	1 483 490	6 019	1 489 509	292 824	7 166	299 990
40703	39 234	0	39 234	42 871	0	42 871	43 374	0	43 374	39 737	0	39 737
40802	30 536	0	30 536	162 965	40	163 005	166 691	40	166 731	34 262	0	34 262
40817	84	0	84	7	0	7	0	0	0	77	0	77
40820	13	0	13	13	0	13	6	0	6	6	0	6
40905	0	0	0	11 096	0	11 096	11 096	0	11 096	0	0	0
40906	4 288	0	4 288	129 490	0	129 490	128 661	0	128 661	3 459	0	3 459
40909	0	384	384	146	2 933	3 079	146	2 549	2 695	0	0	0
40910	0	0	0	9	263	272	9	263	272	0	0	0
40911	0	0	0	7 175	0	7 175	7 175	0	7 175	0	0	0
40912	0	0	0	1 632	10 664	12 296	1 632	10 664	12 296	0	0	0
40913	0	0	0	1 212	7 499	8 711	1 212	7 499	8 711	0	0	0
42006	5 600	0	5 600	1 000	0	1 000	0	0	0	4 600	0	4 600
42106	51 200	0	51 200	35 000	0	35 000	47 500	0	47 500	63 700	0	63 700
42107	0	0	0	6 000	0	6 000	14 500	0	14 500	8 500	0	8 500
42301	78 743	8 287	87 030	78 122	4 463	82 585	73 634	3 164	76 798	74 255	6 988	81 243
42303	12 915	1 205	14 120	12 004	636	12 640	23 898	77	23 975	24 809	646	25 455
42304	15 062	946	16 008	5 175	477	5 652	13 644	480	14 124	23 531	949	24 480
42305	31 086	8 494	39 580	4 539	1 291	5 830	12 892	3 708	16 600	39 439	10 911	50 350
42306	141 866	0	141 866	15 643	0	15 643	37 701	0	37 701	163 924	0	163 924
42601	628	188	816	106	6	112	124	9	133	646	191	837
42604	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
42605	110	29	139	0	1	1	1	1	2	111	29	140
42606	384	0	384	0	0	0	500	0	500	884	0	884
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	4 025	0	4 025	3 649	0	3 649	547	0	547	923	0	923
45315	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
45415	1 839	0	1 839	831	0	831	1	0	1	1 009	0	1 009
45515	945	0	945	173	0	173	76	0	76	848	0	848
47405	0	0	0	3 742	1 045	4 787	3 742	1 045	4 787	0	0	0
47407	0	0	0	13 688	0	13 688	13 688	0	13 688	0	0	0
47411	5 912	60	5 972	934	14	948	1 326	34	1 360	6 304	80	6 384
47416	200	0	200	6 125	77	6 202	9 889	77	9 966	3 964	0	3 964
47422	780	1 750	2 530	18 739	14 815	33 554	18 876	14 753	33 629	917	1 688	2 605
47425	1 152	0	1 152	1 200	0	1 200	177	0	177	129	0	129
47426	1 827	0	1 827	1 386	0	1 386	302	0	302	743	0	743
47501	691	0	691	1 306	44	1 350	1 447	59	1 506	832	15	847
50111	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
50213	180	0	180	0	0	0	39	0	39	219	0	219
50405	0	0	0	4 343	0	4 343	4 343	0	4 343	0	0	0
50809	434	0	434	0	0	0	1 409	0	1 409	1 843	0	1 843
51410	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
52103	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
52301	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52307	48 553	0	48 553	17 600	0	17 600	0	0	0	30 953	0	30 953
52406	180	0	180	10	0	10	0	0	0	170	0	170
52501	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
60301	461	0	461	1 108	0	1 108	998	0	998	351	0	351
60303	412	0	412	413	0	413	426	0	426	425	0	425
60305	927	0	927	2 047	0	2 047	2 037	0	2 037	917	0	917
60309	4	0	4	91	0	91	87	0	87	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60601	6 095	0	6 095	85	0	85	143	0	143	6 153	0	6 153
61201	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
61304	19	3	22	113	24	137	101	24	125	7	3	10
61306	795	0	795	0	0	0	1 477	0	1 477	2 272	0	2 272
70101	5 198	0	5 198	0	0	0	5 419	0	5 419	10 617	0	10 617
70102	3 202	0	3 202	0	0	0	4 363	0	4 363	7 565	0	7 565
70103	225	0	225	0	0	0	318	0	318	543	0	543
70107	12 831	0	12 831	0	0	0	12 300	0	12 300	25 131	0	25 131
70301	16 165	0	16 165	0	0	0	0	0	0	16 165	0	16 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	17 611	0	17 611	17 611	0	17 611	0	0	0
90901	1 207	0	1 207	3 445	0	3 445	3 955	0	3 955	697	0	697
90902	52 009	0	52 009	7 823	0	7 823	460	0	460	59 372	0	59 372
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91305	112 194	0	112 194	5 850	0	5 850	7 990	0	7 990	110 054	0	110 054
91307	228 544	0	228 544	13 640	0	13 640	29 137	0	29 137	213 047	0	213 047
91501	2 666	0	2 666	25	0	25	0	0	0	2 691	0	2 691
91502	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91503	37 472	0	37 472	0	0	0	0	0	0	37 472	0	37 472
91504	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91604	945	17	962	941	0	941	1 200	17	1 217	686	0	686
99998	99 314	0	99 314	65 306	0	65 306	90 265	0	90 265	74 355	0	74 355
Пассив
91003	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0
91302	3 855	0	3 855	10 733	0	10 733	16 900	0	16 900	10 022	0	10 022
91309	92 873	0	92 873	77 318	0	77 318	46 778	0	46 778	62 333	0	62 333
91404	2 586	0	2 586	586	0	586	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	435 176	0	435 176	60 370	0	60 370	49 334	0	49 334	424 140	0	424 140
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	77 861 180,0000	0	0	48 452,0000	0	0	44 516,0000	0	0	77 865 116,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	77 861 180,0000	0	0	16,0000	0	0	3 952,0000	0	0	77 865 116,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?