Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 291	2 636	15 927	514 318	45 471	559 789	515 143	43 117	558 260	12 466	4 990	17 456
20206	0	0	0	14 868	15 066	29 934	14 868	15 066	29 934	0	0	0
20207	0	0	0	111 870	40 560	152 430	111 870	40 560	152 430	0	0	0
20208	1 185	0	1 185	2 600	0	2 600	2 654	0	2 654	1 131	0	1 131
20209	3 048	1 064	4 112	451 387	58 873	510 260	447 849	58 064	505 913	6 586	1 873	8 459
30102	11 609	0	11 609	1 009 101	0	1 009 101	981 862	0	981 862	38 848	0	38 848
30110	2 109	259	2 368	195 650	12 008	207 658	196 151	11 808	207 959	1 608	459	2 067
30114	0	1 017	1 017	0	23 706	23 706	0	24 228	24 228	0	495	495
30202	11 455	0	11 455	0	0	0	455	0	455	11 000	0	11 000
30204	850	0	850	0	0	0	82	0	82	768	0	768
30221	0	0	0	22 100	807	22 907	22 100	807	22 907	0	0	0
30233	12	0	12	2 985	131	3 116	2 939	131	3 070	58	0	58
30602	1 017	0	1 017	14 287	0	14 287	4 030	0	4 030	11 274	0	11 274
32002	23 000	0	23 000	69 000	0	69 000	92 000	0	92 000	0	0	0
32003	5 000	0	5 000	46 000	0	46 000	20 500	0	20 500	30 500	0	30 500
32004	17 000	5 181	22 181	19 000	54	19 054	17 000	5 235	22 235	19 000	0	19 000
32005	13 000	0	13 000	11 000	3 880	14 880	13 000	8	13 008	11 000	3 872	14 872
32006	6 000	0	6 000	23 000	0	23 000	0	0	0	29 000	0	29 000
45204	1 220	0	1 220	3 471	0	3 471	3 459	0	3 459	1 232	0	1 232
45205	15 485	0	15 485	1 753	0	1 753	9 550	0	9 550	7 688	0	7 688
45206	68 028	1 295	69 323	7 989	18	8 007	11 332	22	11 354	64 685	1 291	65 976
45207	74 167	2 590	76 757	6 709	37	6 746	5 322	45	5 367	75 554	2 582	78 136
45208	36 635	0	36 635	910	0	910	500	0	500	37 045	0	37 045
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
45404	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45405	3 540	0	3 540	760	0	760	1 230	0	1 230	3 070	0	3 070
45406	10 141	0	10 141	2 393	0	2 393	1 037	0	1 037	11 497	0	11 497
45407	52 244	0	52 244	5 902	0	5 902	2 779	0	2 779	55 367	0	55 367
45408	15 873	0	15 873	2 127	0	2 127	0	0	0	18 000	0	18 000
45504	6 558	0	6 558	700	0	700	186	0	186	7 072	0	7 072
45505	12 294	0	12 294	143	0	143	695	0	695	11 742	0	11 742
45506	30 442	118	30 560	426	1	427	756	2	758	30 112	117	30 229
45507	10 027	0	10 027	580	0	580	1 006	0	1 006	9 601	0	9 601
47408	0	0	0	5 198	9 511	14 709	5 198	9 511	14 709	0	0	0
47423	625	591	1 216	23 725	4 241	27 966	23 668	4 348	28 016	682	484	1 166
47427	641	0	641	588	0	588	653	0	653	576	0	576
47502	7 807	85	7 892	1 396	27	1 423	762	34	796	8 441	78	8 519
50104	148 400	0	148 400	0	0	0	201	0	201	148 199	0	148 199
50106	32 986	0	32 986	0	0	0	57	0	57	32 929	0	32 929
50107	52 458	0	52 458	96	0	96	51	0	51	52 503	0	52 503
50112	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
50210	0	6 525	6 525	0	90	90	0	113	113	0	6 502	6 502
50211	0	3 905	3 905	0	54	54	0	67	67	0	3 892	3 892
50406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50706	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
50806	1 398	0	1 398	4 028	0	4 028	0	0	0	5 426	0	5 426
50905	153	0	153	2	0	2	0	0	0	155	0	155
51401	0	0	0	12 196	0	12 196	12 196	0	12 196	0	0	0
51402	10 358	0	10 358	0	0	0	10 358	0	10 358	0	0	0
51403	0	0	0	13 880	0	13 880	0	0	0	13 880	0	13 880
51404	6 689	0	6 689	0	0	0	1 904	0	1 904	4 785	0	4 785
51405	69 951	0	69 951	13 914	0	13 914	11 073	0	11 073	72 792	0	72 792
51406	5 810	0	5 810	0	0	0	0	0	0	5 810	0	5 810
52502	13 515	0	13 515	4 384	0	4 384	1 925	0	1 925	15 974	0	15 974
60302	1 773	0	1 773	0	0	0	505	0	505	1 268	0	1 268
60304	54	0	54	37	0	37	54	0	54	37	0	37
60306	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60308	38	0	38	226	0	226	224	0	224	40	0	40
60310	13	0	13	642	0	642	591	0	591	64	0	64
60312	1 691	0	1 691	2 941	0	2 941	4 417	0	4 417	215	0	215
60323	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
60401	28 281	0	28 281	78	0	78	186	0	186	28 173	0	28 173
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	85	0	85	284	0	284	78	0	78	291	0	291
61002	13	0	13	38	0	38	39	0	39	12	0	12
61008	728	0	728	130	0	130	183	0	183	675	0	675
61009	5 057	0	5 057	237	0	237	96	0	96	5 198	0	5 198
61202	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
61403	342	0	342	26	0	26	23	0	23	345	0	345
61406	1 711	0	1 711	862	0	862	2 573	0	2 573	0	0	0
70201	59	0	59	3	0	3	62	0	62	0	0	0
70202	2 900	0	2 900	195	0	195	3 095	0	3 095	0	0	0
70203	2 314	0	2 314	1 038	0	1 038	3 352	0	3 352	0	0	0
70204	1 507	0	1 507	415	0	415	1 922	0	1 922	0	0	0
70205	2	0	2	2 573	0	2 573	2 575	0	2 575	0	0	0
70206	5 293	0	5 293	2 516	0	2 516	7 809	0	7 809	0	0	0
70209	18 320	0	18 320	6 058	0	6 058	24 378	0	24 378	0	0	0
70501	3 049	0	3 049	506	0	506	0	0	0	3 555	0	3 555
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 871	0	10 871	0	0	0	0	0	0	10 871	0	10 871
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10702	2 952	0	2 952	56	0	56	0	0	0	2 896	0	2 896
10703	46 265	0	46 265	0	0	0	0	0	0	46 265	0	46 265
30220	0	0	0	0	986	986	0	986	986	0	0	0
30223	32	0	32	2 543	0	2 543	2 642	0	2 642	131	0	131
30232	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
31302	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32015	52	0	52	157	0	157	155	0	155	50	0	50
32801	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40502	8 010	0	8 010	10 958	0	10 958	10 472	0	10 472	7 524	0	7 524
40602	2 625	0	2 625	25 885	0	25 885	27 979	0	27 979	4 719	0	4 719
40701	2 444	0	2 444	64 732	0	64 732	62 674	0	62 674	386	0	386
40702	270 308	9 407	279 715	1 035 428	17 673	1 053 101	1 060 872	15 799	1 076 671	295 752	7 533	303 285
40703	41 516	0	41 516	43 623	0	43 623	45 626	0	45 626	43 519	0	43 519
40802	14 482	0	14 482	140 756	39	140 795	149 728	39	149 767	23 454	0	23 454
40817	53	0	53	90	0	90	131	0	131	94	0	94
40820	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
40905	0	0	0	7 320	0	7 320	7 320	0	7 320	0	0	0
40906	1 992	0	1 992	53 107	0	53 107	55 505	0	55 505	4 390	0	4 390
40909	0	0	0	76	1 552	1 628	76	1 552	1 628	0	0	0
40910	0	0	0	6	160	166	6	160	166	0	0	0
40911	0	0	0	4 646	0	4 646	4 646	0	4 646	0	0	0
40912	0	0	0	616	13 719	14 335	616	13 719	14 335	0	0	0
40913	0	0	0	871	5 711	6 582	871	5 711	6 582	0	0	0
42006	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
42106	62 400	0	62 400	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500	63 900	0	63 900
42301	42 931	10 605	53 536	82 159	4 970	87 129	97 353	4 914	102 267	58 125	10 549	68 674
42303	10 607	596	11 203	13 021	604	13 625	10 224	603	10 827	7 810	595	8 405
42304	9 873	1 001	10 874	2 190	516	2 706	4 814	440	5 254	12 497	925	13 422
42305	28 461	8 529	36 990	4 337	1 794	6 131	4 220	1 027	5 247	28 344	7 762	36 106
42306	128 904	0	128 904	11 309	0	11 309	13 906	0	13 906	131 501	0	131 501
42601	456	267	723	216	4	220	476	4	480	716	267	983
42604	53	0	53	54	0	54	1	0	1	0	0	0
42605	109	29	138	104	0	104	105	0	105	110	29	139
42606	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	4 029	0	4 029	508	0	508	397	0	397	3 918	0	3 918
45315	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45415	1 555	0	1 555	238	0	238	333	0	333	1 650	0	1 650
45515	1 269	0	1 269	237	0	237	11	0	11	1 043	0	1 043
47405	0	0	0	128	1 565	1 693	128	1 565	1 693	0	0	0
47407	0	0	0	9 523	5 169	14 692	9 523	5 169	14 692	0	0	0
47411	5 729	85	5 814	743	33	776	1 019	26	1 045	6 005	78	6 083
47416	568	0	568	5 377	0	5 377	6 096	0	6 096	1 287	0	1 287
47422	141	412	553	14 985	6 924	21 909	15 223	7 067	22 290	379	555	934
47425	1 947	0	1 947	595	0	595	472	0	472	1 824	0	1 824
47426	2 079	0	2 079	17	0	17	374	0	374	2 436	0	2 436
47501	641	0	641	653	0	653	586	0	586	574	0	574
50111	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
50213	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50405	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
50809	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
51410	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
52301	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
52303	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
52307	76 714	0	76 714	10 924	0	10 924	24 884	0	24 884	90 674	0	90 674
52406	170	0	170	10	0	10	0	0	0	160	0	160
60301	313	0	313	824	0	824	969	0	969	458	0	458
60303	453	0	453	453	0	453	439	0	439	439	0	439
60305	1 027	0	1 027	2 126	0	2 126	2 042	0	2 042	943	0	943
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	64	0	64	6	0	6
60311	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	6 039	0	6 039	175	0	175	138	0	138	6 002	0	6 002
61201	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61304	5	3	8	57	24	81	61	24	85	9	3	12
61306	1 665	0	1 665	2 547	0	2 547	882	0	882	0	0	0
70101	9 760	0	9 760	15 055	0	15 055	5 295	0	5 295	0	0	0
70102	9 113	0	9 113	10 053	0	10 053	940	0	940	0	0	0
70103	478	0	478	3 236	0	3 236	2 758	0	2 758	0	0	0
70107	17 769	0	17 769	22 309	0	22 309	4 540	0	4 540	0	0	0
70301	8 711	0	8 711	43 189	0	43 189	50 643	0	50 643	16 165	0	16 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	10 935	0	10 935	10 935	0	10 935	0	0	0
90901	4	0	4	368	0	368	362	0	362	10	0	10
90902	51 272	3	51 275	2 103	0	2 103	7 066	3	7 069	46 309	0	46 309
91202	1 513	0	1 513	0	0	0	1 513	0	1 513	0	0	0
91203	1	0	1	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	1	0	1
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91305	117 615	0	117 615	1 615	0	1 615	4 840	0	4 840	114 390	0	114 390
91307	215 730	0	215 730	15 993	0	15 993	1 660	0	1 660	230 063	0	230 063
91501	2 668	0	2 668	1 782	0	1 782	1 799	0	1 799	2 651	0	2 651
91502	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91503	37 465	0	37 465	0	0	0	0	0	0	37 465	0	37 465
91504	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91604	1 041	17	1 058	944	15	959	1 049	17	1 066	936	15	951
99998	68 713	0	68 713	42 912	0	42 912	27 244	0	27 244	84 381	0	84 381
Пассив
91302	9 326	0	9 326	6 980	0	6 980	5 999	0	5 999	8 345	0	8 345
91309	57 387	0	57 387	20 264	0	20 264	36 327	0	36 327	73 450	0	73 450
91404	2 000	0	2 000	0	0	0	586	0	586	2 586	0	2 586
99999	427 451	0	427 451	29 244	0	29 244	33 755	0	33 755	431 962	0	431 962
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	841 879,0000	0	0	28 500 013,0000	0	0	10,0000	0	0	29 341 882,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	841 879,0000	0	0	10,0000	0	0	28 500 013,0000	0	0	29 341 882,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?