Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 554	11 237	43 791	498 488	184 655	683 143	491 944	179 733	671 677	39 098	16 159	55 257
20208	2 848	0	2 848	14 739	0	14 739	15 526	0	15 526	2 061	0	2 061
20209	0	0	0	149 137	1 608	150 745	149 137	1 608	150 745	0	0	0
30102	41 062	0	41 062	4 625 556	0	4 625 556	4 622 170	0	4 622 170	44 448	0	44 448
30110	216 441	4 154	220 595	2 636 172	48 195	2 684 367	2 380 288	46 966	2 427 254	472 325	5 383	477 708
30114	0	503	503	0	3 418	3 418	0	2 756	2 756	0	1 165	1 165
30202	23 118	0	23 118	2 639	0	2 639	0	0	0	25 757	0	25 757
30204	310	0	310	0	0	0	33	0	33	277	0	277
30210	0	0	0	27 194	0	27 194	27 194	0	27 194	0	0	0
30215	160	395	555	0	15	15	0	11	11	160	399	559
30233	447	0	447	7 700	2 452	10 152	8 013	2 452	10 465	134	0	134
30602	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
32002	82 000	0	82 000	1 233 500	0	1 233 500	1 315 500	0	1 315 500	0	0	0
32003	69 500	0	69 500	1 291 000	0	1 291 000	1 129 500	0	1 129 500	231 000	0	231 000
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45106	5 445	0	5 445	0	0	0	454	0	454	4 991	0	4 991
45107	131 995	0	131 995	5 269	0	5 269	3 774	0	3 774	133 490	0	133 490
45108	14 916	0	14 916	0	0	0	0	0	0	14 916	0	14 916
45201	23 691	0	23 691	67 347	0	67 347	69 919	0	69 919	21 119	0	21 119
45203	72 222	0	72 222	97 254	0	97 254	81 519	0	81 519	87 957	0	87 957
45204	287 644	0	287 644	136 208	0	136 208	145 900	0	145 900	277 952	0	277 952
45205	114 176	0	114 176	42 394	0	42 394	61 624	0	61 624	94 946	0	94 946
45206	96 358	0	96 358	26 880	0	26 880	17 283	0	17 283	105 955	0	105 955
45207	185 953	0	185 953	1 300	0	1 300	13 003	0	13 003	174 250	0	174 250
45208	24 305	0	24 305	0	0	0	0	0	0	24 305	0	24 305
45307	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45308	11 645	0	11 645	0	0	0	5 791	0	5 791	5 854	0	5 854
45401	1 459	0	1 459	4 076	0	4 076	4 475	0	4 475	1 060	0	1 060
45403	1 158	0	1 158	2 614	0	2 614	1 920	0	1 920	1 852	0	1 852
45406	5 496	0	5 496	0	0	0	363	0	363	5 133	0	5 133
45407	12 868	0	12 868	500	0	500	370	0	370	12 998	0	12 998
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	30	0	30	232	0	232	12	0	12	250	0	250
45505	6 612	0	6 612	318	0	318	1 223	0	1 223	5 707	0	5 707
45506	61 817	0	61 817	1 628	0	1 628	4 196	0	4 196	59 249	0	59 249
45507	256 358	0	256 358	6 996	0	6 996	7 857	0	7 857	255 497	0	255 497
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	10 377	0	10 377	3 058	0	3 058	2 203	0	2 203	11 232	0	11 232
45814	380	0	380	132	0	132	214	0	214	298	0	298
45815	14 731	0	14 731	1 220	0	1 220	630	0	630	15 321	0	15 321
45912	73	0	73	49	0	49	1	0	1	121	0	121
45914	34	0	34	15	0	15	2	0	2	47	0	47
45915	1 524	0	1 524	569	0	569	488	0	488	1 605	0	1 605
47408	0	0	0	72 688	36 355	109 043	72 688	36 355	109 043	0	0	0
47423	3 376	2	3 378	1 955	54	2 009	1 903	55	1 958	3 428	1	3 429
47427	11 235	0	11 235	19 851	0	19 851	18 349	0	18 349	12 737	0	12 737
47802	60 275	0	60 275	9 812	0	9 812	11 892	0	11 892	58 195	0	58 195
50106	41 552	0	41 552	370	0	370	0	0	0	41 922	0	41 922
50121	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
50606	5 358	0	5 358	0	0	0	0	0	0	5 358	0	5 358
50706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51402	0	0	0	49 850	0	49 850	49 850	0	49 850	0	0	0
51501	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
51502	444	0	444	0	0	0	444	0	444	0	0	0
51503	747	0	747	0	0	0	747	0	747	0	0	0
51505	14 975	0	14 975	191	0	191	0	0	0	15 166	0	15 166
51506	53 030	0	53 030	181	0	181	0	0	0	53 211	0	53 211
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
60302	672	0	672	132	0	132	152	0	152	652	0	652
60306	0	0	0	3 391	0	3 391	3 224	0	3 224	167	0	167
60308	37	0	37	244	0	244	249	0	249	32	0	32
60310	77	0	77	306	0	306	310	0	310	73	0	73
60312	2 084	0	2 084	6 260	0	6 260	4 389	0	4 389	3 955	0	3 955
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60347	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
60401	102 031	0	102 031	88	0	88	592	0	592	101 527	0	101 527
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60702	8	0	8	64	0	64	72	0	72	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	250	0	250	270	0	270	192	0	192	328	0	328
61009	66	0	66	165	0	165	210	0	210	21	0	21
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
61210	0	0	0	51 256	0	51 256	51 256	0	51 256	0	0	0
61212	0	0	0	8 412	0	8 412	8 412	0	8 412	0	0	0
61403	8 193	0	8 193	22	0	22	245	0	245	7 970	0	7 970
70606	253 413	0	253 413	39 963	0	39 963	637	0	637	292 739	0	292 739
70607	673	0	673	58	0	58	110	0	110	621	0	621
70608	6 995	0	6 995	1 288	0	1 288	0	0	0	8 283	0	8 283
Итого по активу (баланс)	2 736 286	16 291	2 752 577	11 252 947	276 752	11 529 699	10 890 593	269 936	11 160 529	3 098 640	23 107	3 121 747
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	73 201	0	73 201	0	0	0	0	0	0	73 201	0	73 201
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	17 956	0	17 956	0	0	0	0	0	0	17 956	0	17 956
30232	0	659	659	14 341	12 828	27 169	14 495	12 470	26 965	154	301	455
40502	19	0	19	3 153	0	3 153	3 310	0	3 310	176	0	176
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	4 358	0	4 358	1 437	0	1 437	120	0	120	3 041	0	3 041
40701	29 849	0	29 849	477 126	196	477 322	472 155	196	472 351	24 878	0	24 878
40702	658 805	1 540	660 345	3 948 556	28 023	3 976 579	4 259 396	27 784	4 287 180	969 645	1 301	970 946
40703	19 926	0	19 926	22 182	0	22 182	24 808	0	24 808	22 552	0	22 552
40802	29 444	0	29 444	140 694	0	140 694	131 120	0	131 120	19 870	0	19 870
40817	9 244	9 875	19 119	105 248	1 456	106 704	104 465	6 550	111 015	8 461	14 969	23 430
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	527	0	527	27 332	0	27 332	28 891	0	28 891	2 086	0	2 086
40905	10	0	10	6 350	0	6 350	6 362	0	6 362	22	0	22
40909	0	0	0	379	1 665	2 044	379	1 665	2 044	0	0	0
40910	0	0	0	27	41	68	27	41	68	0	0	0
40911	176	0	176	30 625	0	30 625	30 712	0	30 712	263	0	263
40912	0	0	0	2 766	3 317	6 083	2 766	3 317	6 083	0	0	0
40913	0	0	0	3 627	8 404	12 031	3 627	8 404	12 031	0	0	0
41506	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	18 692	0	18 692	31 150	0	31 150	37 150	0	37 150	24 692	0	24 692
42103	45 800	0	45 800	17 800	0	17 800	17 000	0	17 000	45 000	0	45 000
42104	25 495	0	25 495	9 495	0	9 495	695	0	695	16 695	0	16 695
42105	79 042	0	79 042	0	0	0	11 500	0	11 500	90 542	0	90 542
42106	124 591	0	124 591	209 310	0	209 310	149 091	0	149 091	64 372	0	64 372
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	12 755	0	12 755	0	0	0	0	0	0	12 755	0	12 755
42206	427 478	0	427 478	0	0	0	5 213	0	5 213	432 691	0	432 691
42207	19 671	0	19 671	0	0	0	0	0	0	19 671	0	19 671
42301	2 666	93	2 759	534	58	592	1 731	2	1 733	3 863	37	3 900
42303	0	129	129	0	81	81	0	18	18	0	66	66
42304	0	209	209	0	43	43	0	692	692	0	858	858
42305	18 214	726	18 940	8 175	73	8 248	20 200	400	20 600	30 239	1 053	31 292
42306	410 062	3 678	413 740	53 173	825	53 998	66 407	155	66 562	423 296	3 008	426 304
42307	16 624	189	16 813	0	5	5	55	7	62	16 679	191	16 870
42309	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	5	0	5	1	0	1	5	0	5	9	0	9
42313	24	0	24	2	0	2	14	0	14	36	0	36
42314	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42606	980	0	980	110	0	110	6	0	6	876	0	876
45115	2 501	0	2 501	17	0	17	80	0	80	2 564	0	2 564
45215	10 780	0	10 780	4 185	0	4 185	3 931	0	3 931	10 526	0	10 526
45315	124	0	124	57	0	57	0	0	0	67	0	67
45415	1 191	0	1 191	453	0	453	601	0	601	1 339	0	1 339
45515	23 569	0	23 569	1 952	0	1 952	4 496	0	4 496	26 113	0	26 113
45818	34 178	0	34 178	541	0	541	1 666	0	1 666	35 303	0	35 303
45918	1 124	0	1 124	188	0	188	296	0	296	1 232	0	1 232
47405	0	0	0	22 838	659	23 497	22 838	659	23 497	0	0	0
47407	0	0	0	86 164	22 841	109 005	86 164	22 841	109 005	0	0	0
47411	1 711	67	1 778	3 499	5	3 504	3 674	16	3 690	1 886	78	1 964
47416	554	0	554	11 805	0	11 805	11 294	0	11 294	43	0	43
47422	11	0	11	330	0	330	320	0	320	1	0	1
47425	4 768	0	4 768	3 162	0	3 162	3 493	0	3 493	5 099	0	5 099
47426	6 503	0	6 503	1 450	0	1 450	5 660	0	5 660	10 713	0	10 713
47804	1 025	0	1 025	57	0	57	46	0	46	1 014	0	1 014
50120	154	0	154	32	0	32	58	0	58	180	0	180
50620	1 338	0	1 338	78	0	78	0	0	0	1 260	0	1 260
50719	895	0	895	101	0	101	0	0	0	794	0	794
51510	3 813	0	3 813	23	0	23	2	0	2	3 792	0	3 792
52105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52301	2 365	0	2 365	117 728	0	117 728	152 757	0	152 757	37 394	0	37 394
52302	18 000	0	18 000	185 348	0	185 348	186 345	0	186 345	18 997	0	18 997
52303	4 462	0	4 462	30 262	0	30 262	30 645	0	30 645	4 845	0	4 845
52304	6 931	0	6 931	0	0	0	4 000	0	4 000	10 931	0	10 931
52305	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52406	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
52501	850	0	850	0	0	0	43	0	43	893	0	893
60301	1 693	0	1 693	3 050	0	3 050	3 491	0	3 491	2 134	0	2 134
60305	4 084	0	4 084	8 947	0	8 947	8 261	0	8 261	3 398	0	3 398
60309	123	0	123	0	0	0	93	0	93	216	0	216
60311	1 281	0	1 281	1 289	0	1 289	1 318	0	1 318	1 310	0	1 310
60322	25	0	25	90	0	90	89	0	89	24	0	24
60324	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60601	23 877	0	23 877	585	0	585	249	0	249	23 541	0	23 541
60903	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
61304	155	0	155	26	0	26	62	0	62	191	0	191
70601	253 022	0	253 022	1	0	1	39 397	0	39 397	292 418	0	292 418
70602	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
70603	6 988	0	6 988	0	0	0	1 269	0	1 269	8 257	0	8 257
Итого по пассиву (баланс)	2 735 412	17 165	2 752 577	5 599 869	80 520	5 680 389	5 964 342	85 217	6 049 559	3 099 885	21 862	3 121 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	124 316	0	124 316	70 037	0	70 037	10 174	0	10 174	184 179	0	184 179
90902	319 004	0	319 004	48 831	0	48 831	34 836	0	34 836	332 999	0	332 999
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 847 617	0	3 847 617	123 549	0	123 549	103 701	0	103 701	3 867 465	0	3 867 465
91418	58 439	0	58 439	4 147	0	4 147	7 014	0	7 014	55 572	0	55 572
91604	13 311	0	13 311	1 185	0	1 185	189	0	189	14 307	0	14 307
91704	7 633	0	7 633	16	0	16	0	0	0	7 649	0	7 649
91802	8 195	0	8 195	31	0	31	0	0	0	8 226	0	8 226
91803	552	0	552	8	0	8	0	0	0	560	0	560
99998	1 571 377	0	1 571 377	638 744	0	638 744	607 566	0	607 566	1 602 555	0	1 602 555
Итого по активу (баланс)	5 995 447	0	5 995 447	886 548	0	886 548	763 480	0	763 480	6 118 515	0	6 118 515
Пассив
91003	0	0	0	2 606	0	2 606	2 606	0	2 606	0	0	0
91311	31 820	0	31 820	0	0	0	0	0	0	31 820	0	31 820
91312	1 270 478	0	1 270 478	144 460	0	144 460	127 541	0	127 541	1 253 559	0	1 253 559
91315	77 640	0	77 640	16 641	0	16 641	1 214	0	1 214	62 213	0	62 213
91316	11 714	0	11 714	25 936	0	25 936	25 780	0	25 780	11 558	0	11 558
91317	152 012	0	152 012	417 672	0	417 672	426 402	0	426 402	160 742	0	160 742
91318	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91319	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
91507	27 005	0	27 005	250	0	250	200	0	200	26 955	0	26 955
91508	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	4 424 070	0	4 424 070	154 742	0	154 742	246 632	0	246 632	4 515 960	0	4 515 960
Итого по пассиву (баланс)	5 995 447	0	5 995 447	762 307	0	762 307	885 375	0	885 375	6 118 515	0	6 118 515
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	114 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	114 857,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 884,0000	0	0	15,0000	0	0	16,0000	0	0	114 883,0000
Пассив
98050	0	0	105 304,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	105 303,0000
98070	0	0	9 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 884,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	114 883,0000

Страница была полезной?