Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Роял Кредит Банк"

Регистрационный номер

783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	51 251	0	51 251	0	0	0	0	0	0	51 251	0	51 251
20202	99 122	74 750	173 872	1 030 195	267 027	1 297 222	1 074 400	282 560	1 356 960	54 917	59 217	114 134
20208	18 632	0	18 632	58 624	0	58 624	57 183	0	57 183	20 073	0	20 073
20209	0	0	0	777 786	23 882	801 668	777 786	23 882	801 668	0	0	0
30102	9 569	0	9 569	7 453 515	0	7 453 515	7 452 833	0	7 452 833	10 251	0	10 251
30110	11 282	243 635	254 917	159 190	488 054	647 244	161 987	422 046	584 033	8 485	309 643	318 128
30202	21 037	0	21 037	570	0	570	0	0	0	21 607	0	21 607
30204	5 846	0	5 846	0	0	0	707	0	707	5 139	0	5 139
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	1 500	7 443	8 943	0	278	278	0	380	380	1 500	7 341	8 841
30221	0	0	0	672 980	35 677	708 657	672 980	35 677	708 657	0	0	0
30233	191	0	191	60 234	6 933	67 167	59 968	6 933	66 901	457	0	457
30302	6 688	0	6 688	553 054	0	553 054	555 400	0	555 400	4 342	0	4 342
30306	0	0	0	555 400	0	555 400	555 400	0	555 400	0	0	0
30425	0	4 168	4 168	0	156	156	0	213	213	0	4 111	4 111
30602	66	0	66	1 346	0	1 346	1 412	0	1 412	0	0	0
31903	730 000	0	730 000	4 400 000	0	4 400 000	3 980 000	0	3 980 000	1 150 000	0	1 150 000
32201	0	5 954	5 954	0	223	223	0	304	304	0	5 873	5 873
45101	9 061	0	9 061	7 900	0	7 900	9 097	0	9 097	7 864	0	7 864
45107	308 214	0	308 214	6 130	0	6 130	60 578	0	60 578	253 766	0	253 766
45201	1 704	0	1 704	1 612	0	1 612	2 425	0	2 425	891	0	891
45204	24 994	0	24 994	13 865	0	13 865	13 868	0	13 868	24 991	0	24 991
45205	11 540	0	11 540	3 000	0	3 000	0	0	0	14 540	0	14 540
45206	133 499	0	133 499	0	0	0	0	0	0	133 499	0	133 499
45207	260 534	0	260 534	2 643	0	2 643	36 493	0	36 493	226 684	0	226 684
45208	102 415	0	102 415	0	0	0	289	0	289	102 126	0	102 126
45401	57	0	57	3 054	0	3 054	3 111	0	3 111	0	0	0
45405	21 000	0	21 000	7 439	0	7 439	9 389	0	9 389	19 050	0	19 050
45407	13 934	0	13 934	0	0	0	574	0	574	13 360	0	13 360
45408	3 548	0	3 548	0	0	0	813	0	813	2 735	0	2 735
45505	618	0	618	12	0	12	87	0	87	543	0	543
45506	7 515	0	7 515	110	0	110	701	0	701	6 924	0	6 924
45507	149 727	0	149 727	0	0	0	10 913	0	10 913	138 814	0	138 814
45509	27 675	0	27 675	1 001	0	1 001	3 104	0	3 104	25 572	0	25 572
45812	21 358	0	21 358	258	0	258	202	0	202	21 414	0	21 414
45814	14 366	0	14 366	32	0	32	343	0	343	14 055	0	14 055
45815	199 594	0	199 594	2 840	0	2 840	5 005	0	5 005	197 429	0	197 429
45912	34	0	34	4	0	4	1	0	1	37	0	37
45914	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
45915	1 680	0	1 680	336	0	336	416	0	416	1 600	0	1 600
47404	48	53 209	53 257	1 138 534	891 922	2 030 456	1 138 327	847 175	1 985 502	255	97 956	98 211
47408	0	0	0	410 534	784 596	1 195 130	410 534	784 596	1 195 130	0	0	0
47423	80 622	19	80 641	14 422	71	14 493	14 392	74	14 466	80 652	16	80 668
47427	4 137	0	4 137	11 598	0	11 598	12 497	0	12 497	3 238	0	3 238
47803	669 332	0	669 332	359 039	0	359 039	471 059	0	471 059	557 312	0	557 312
50106	297 776	0	297 776	2 706	0	2 706	0	0	0	300 482	0	300 482
50107	285 901	0	285 901	2 644	0	2 644	1 346	0	1 346	287 199	0	287 199
50121	6 618	0	6 618	375	0	375	1 807	0	1 807	5 186	0	5 186
60302	908	0	908	0	0	0	113	0	113	795	0	795
60306	305	0	305	154	0	154	26	0	26	433	0	433
60308	0	8	8	213	0	213	193	0	193	20	8	28
60310	304	0	304	441	0	441	441	0	441	304	0	304
60312	2 579	0	2 579	5 121	0	5 121	4 466	0	4 466	3 234	0	3 234
60323	5 723	0	5 723	1 604	0	1 604	1 677	0	1 677	5 650	0	5 650
60336	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
60401	576 904	0	576 904	0	0	0	0	0	0	576 904	0	576 904
60404	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60901	858	0	858	50	0	50	0	0	0	908	0	908
60906	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
61002	275	0	275	47	0	47	50	0	50	272	0	272
61008	325	0	325	592	0	592	577	0	577	340	0	340
61009	87	0	87	512	0	512	519	0	519	80	0	80
61212	0	0	0	470 001	0	470 001	470 001	0	470 001	0	0	0
61403	1 880	0	1 880	136	0	136	276	0	276	1 740	0	1 740
61703	2 563	0	2 563	0	0	0	0	0	0	2 563	0	2 563
61901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61903	34 310	0	34 310	0	0	0	0	0	0	34 310	0	34 310
61904	77 819	0	77 819	0	0	0	0	0	0	77 819	0	77 819
62001	367	0	367	116	0	116	0	0	0	483	0	483
62101	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
70606	1 405 233	0	1 405 233	107 885	0	107 885	12	0	12	1 513 106	0	1 513 106
70607	1 900	0	1 900	1 729	0	1 729	3	0	3	3 626	0	3 626
70608	388 488	0	388 488	39 884	0	39 884	0	0	0	428 372	0	428 372
70611	1 339	0	1 339	198	0	198	0	0	0	1 537	0	1 537
70616	2 167	0	2 167	0	0	0	0	0	0	2 167	0	2 167
Итого по активу (баланс)	6 118 855	389 186	6 508 041	18 345 781	2 498 819	20 844 600	18 039 948	2 403 840	20 443 788	6 424 688	484 165	6 908 853
Пассив
10207	202 907	0	202 907	0	0	0	0	0	0	202 907	0	202 907
10601	256 275	0	256 275	0	0	0	0	0	0	256 275	0	256 275
10602	94 480	0	94 480	0	0	0	0	0	0	94 480	0	94 480
10701	11 053	0	11 053	0	0	0	0	0	0	11 053	0	11 053
10801	101 512	0	101 512	0	0	0	0	0	0	101 512	0	101 512
30220	0	1 044	1 044	0	3 613	3 613	0	2 905	2 905	0	336	336
30223	0	0	0	5 504	0	5 504	5 504	0	5 504	0	0	0
30226	2 772	0	2 772	31	0	31	14	0	14	2 755	0	2 755
30232	7 024	1 747	8 771	156 831	35 497	192 328	152 876	36 500	189 376	3 069	2 750	5 819
30301	6 688	0	6 688	555 400	0	555 400	553 054	0	553 054	4 342	0	4 342
30305	0	0	0	555 400	0	555 400	555 400	0	555 400	0	0	0
30607	34	0	34	720	0	720	686	0	686	0	0	0
407	135 376	5 013	140 389	1 659 145	150 397	1 809 542	1 685 258	147 382	1 832 640	161 489	1 998	163 487
408.1	50 003	2 421	52 424	712 928	166 418	879 346	721 583	166 189	887 772	58 658	2 192	60 850
408.2	36 164	34 241	70 405	86 412	45 609	132 021	90 211	37 010	127 221	39 963	25 642	65 605
40905	10	10	20	7 916	0	7 916	7 915	0	7 915	9	10	19
40909	0	0	0	1 016	6 079	7 095	1 016	6 079	7 095	0	0	0
40910	0	0	0	31	274	305	31	274	305	0	0	0
40911	975	0	975	4 982	0	4 982	5 601	0	5 601	1 594	0	1 594
40912	0	0	0	1 775	14 262	16 037	1 775	14 262	16 037	0	0	0
40913	0	0	0	592	22 440	23 032	592	22 440	23 032	0	0	0
42103	580	64 664	65 244	700	3 303	4 003	9 500	2 420	11 920	9 380	63 781	73 161
42105	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	62 007	9 103	71 110	152 976	5 233	158 209	154 143	5 882	160 025	63 174	9 752	72 926
42304	332 726	0	332 726	107 400	0	107 400	109 077	0	109 077	334 403	0	334 403
42306	1 713 516	97 448	1 810 964	48 838	14 559	63 397	142 447	12 021	154 468	1 807 125	94 910	1 902 035
42307	563 940	0	563 940	2 458	0	2 458	2 019	0	2 019	563 501	0	563 501
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42314	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
42315	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
42503	0	59 544	59 544	0	3 042	3 042	0	2 229	2 229	0	58 731	58 731
42504	0	119 087	119 087	0	10 089	10 089	0	125 924	125 924	0	234 922	234 922
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	1 375	0	1 375	1 412	0	1 412	116	0	116	79	0	79
45215	20 966	0	20 966	1 526	0	1 526	233	0	233	19 673	0	19 673
45415	132	0	132	5	0	5	229	0	229	356	0	356
45515	16 776	0	16 776	4 216	0	4 216	3 329	0	3 329	15 889	0	15 889
45818	231 323	0	231 323	7 520	0	7 520	5 382	0	5 382	229 185	0	229 185
45918	1 426	0	1 426	146	0	146	127	0	127	1 407	0	1 407
47401	9 063	0	9 063	918 393	0	918 393	930 397	0	930 397	21 067	0	21 067
47407	0	0	0	784 076	411 847	1 195 923	784 076	411 847	1 195 923	0	0	0
47411	11 191	54	11 245	20 922	104	21 026	20 990	107	21 097	11 259	57	11 316
47416	273	5	278	14 511	5	14 516	14 415	0	14 415	177	0	177
47422	2 926	0	2 926	32 874	0	32 874	32 680	0	32 680	2 732	0	2 732
47425	68 238	0	68 238	3 313	0	3 313	3 362	0	3 362	68 287	0	68 287
47426	1	0	1	178	46	224	183	46	229	6	0	6
47804	47 105	0	47 105	43 622	0	43 622	43 068	0	43 068	46 551	0	46 551
50120	1 431	0	1 431	124	0	124	1 488	0	1 488	2 795	0	2 795
60301	7 622	0	7 622	6 438	0	6 438	4 176	0	4 176	5 360	0	5 360
60305	8 236	0	8 236	13 324	0	13 324	11 356	0	11 356	6 268	0	6 268
60309	2 336	0	2 336	2 336	0	2 336	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308
60311	635	0	635	1 288	0	1 288	1 424	0	1 424	771	0	771
60322	3 393	0	3 393	3 324	0	3 324	35	0	35	104	0	104
60324	7 440	0	7 440	2 721	0	2 721	3 380	0	3 380	8 099	0	8 099
60335	6 990	0	6 990	3 679	0	3 679	2 236	0	2 236	5 547	0	5 547
60349	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
60414	154 824	0	154 824	0	0	0	1 466	0	1 466	156 290	0	156 290
60903	439	0	439	0	0	0	11	0	11	450	0	450
61701	22 858	0	22 858	0	0	0	0	0	0	22 858	0	22 858
61909	5 491	0	5 491	0	0	0	97	0	97	5 588	0	5 588
61910	17 540	0	17 540	0	0	0	221	0	221	17 761	0	17 761
61912	22 078	0	22 078	76	0	76	827	0	827	22 829	0	22 829
70601	1 423 173	0	1 423 173	20	0	20	115 668	0	115 668	1 538 821	0	1 538 821
70602	3 583	0	3 583	1 819	0	1 819	749	0	749	2 513	0	2 513
70603	415 763	0	415 763	0	0	0	41 797	0	41 797	457 560	0	457 560
Итого по пассиву (баланс)	6 113 660	394 381	6 508 041	5 928 920	892 817	6 821 737	6 229 032	993 517	7 222 549	6 413 772	495 081	6 908 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 368	0	95 368	1 703	0	1 703	3 513	0	3 513	93 558	0	93 558
90902	125 501	0	125 501	4 348	0	4 348	12 424	0	12 424	117 425	0	117 425
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	25	0	25	17	0	17	18	0	18	24	0	24
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	953 403	0	953 403	60 000	0	60 000	46 071	0	46 071	967 332	0	967 332
91417	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	814 314	0	814 314	410 594	0	410 594	520 231	0	520 231	704 677	0	704 677
91501	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
91502	8 533	0	8 533	514	0	514	323	0	323	8 724	0	8 724
91604	25 740	0	25 740	845	0	845	1 144	0	1 144	25 441	0	25 441
91704	21 374	0	21 374	0	0	0	52	0	52	21 322	0	21 322
91802	47 776	0	47 776	0	0	0	122	0	122	47 654	0	47 654
91803	9 516	0	9 516	0	0	0	8	0	8	9 508	0	9 508
99998	862 926	0	862 926	154 982	0	154 982	106 239	0	106 239	911 669	0	911 669
Итого по активу (баланс)	2 995 331	0	2 995 331	703 004	0	703 004	690 146	0	690 146	3 008 189	0	3 008 189
Пассив
91311	72 299	0	72 299	0	0	0	0	0	0	72 299	0	72 299
91312	662 332	0	662 332	14 099	0	14 099	22 076	0	22 076	670 309	0	670 309
91315	644	0	644	0	0	0	427	0	427	1 071	0	1 071
91316	7 573	0	7 573	6 735	0	6 735	0	0	0	838	0	838
91317	39 265	0	39 265	76 414	0	76 414	132 479	0	132 479	95 330	0	95 330
91507	80 813	0	80 813	8 991	0	8 991	0	0	0	71 822	0	71 822
99999	2 132 405	0	2 132 405	582 541	0	582 541	546 656	0	546 656	2 096 520	0	2 096 520
Итого по пассиву (баланс)	2 995 331	0	2 995 331	688 780	0	688 780	701 638	0	701 638	3 008 189	0	3 008 189
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 977	2 977	315 638	174 477	490 115	287 811	133 406	421 217	27 827	44 048	71 875
99996	2 993	0	2 993	489 948	0	489 948	420 948	0	420 948	71 993	0	71 993
Итого по активу (баланс)	2 993	2 977	5 970	805 586	174 477	980 063	708 759	133 406	842 165	99 820	44 048	143 868
Пассив
96901	2 993	0	2 993	132 646	288 302	420 948	173 566	316 382	489 948	43 913	28 080	71 993
99997	2 977	0	2 977	421 217	0	421 217	490 115	0	490 115	71 875	0	71 875
Итого по пассиву (баланс)	5 970	0	5 970	553 863	288 302	842 165	663 681	316 382	980 063	115 788	28 080	143 868

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?