Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	2 688	0	2 688	1 296	0	1 296	1 397	0	1 397
10610	42 546	0	42 546	42 111	0	42 111	42 546	0	42 546	42 111	0	42 111
10901	1 098 713	0	1 098 713	0	0	0	0	0	0	1 098 713	0	1 098 713
20202	190 844	277 202	468 046	880 645	256 511	1 137 156	851 736	311 102	1 162 838	219 753	222 611	442 364
20208	24 805	3 432	28 237	71 850	30 665	102 515	70 736	30 235	100 971	25 919	3 862	29 781
20209	0	0	0	283 800	33 317	317 117	283 800	33 317	317 117	0	0	0
20308	0	2 505	2 505	0	0	0	0	2	2	0	2 503	2 503
30102	290 276	0	290 276	13 908 869	0	13 908 869	13 751 176	0	13 751 176	447 969	0	447 969
30110	48 550	54 811	103 361	39 853	2 372 174	2 412 027	73 862	2 379 911	2 453 773	14 541	47 074	61 615
30114	0	108 473	108 473	0	3 840 477	3 840 477	0	3 814 130	3 814 130	0	134 820	134 820
30202	143 875	0	143 875	3 824	0	3 824	0	0	0	147 699	0	147 699
30204	110 366	0	110 366	0	0	0	26 344	0	26 344	84 022	0	84 022
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	2 541	678	3 219	119 285	104 626	223 911	118 926	104 044	222 970	2 900	1 260	4 160
30302	627	1 887 107	1 887 734	828 017	3 093 511	3 921 528	826 547	3 650 888	4 477 435	2 097	1 329 730	1 331 827
30306	4 567 681	126 664	4 694 345	3 900 295	2 506 862	6 407 157	3 552 541	2 493 499	6 046 040	4 915 435	140 027	5 055 462
30413	24	0	24	4 054 033	0	4 054 033	4 053 926	0	4 053 926	131	0	131
30424	85 083	0	85 083	30 847 529	0	30 847 529	30 919 993	0	30 919 993	12 619	0	12 619
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	17 438	17 438	0	1 285	1 285	0	1 322	1 322	0	17 401	17 401
32202	0	0	0	17 690 848	0	17 690 848	16 032 637	0	16 032 637	1 658 211	0	1 658 211
32203	499 999	0	499 999	5 183 239	0	5 183 239	5 683 238	0	5 683 238	0	0	0
45201	192 603	0	192 603	182 916	0	182 916	217 095	0	217 095	158 424	0	158 424
45203	108 064	0	108 064	8 000	0	8 000	113 064	0	113 064	3 000	0	3 000
45204	377 900	0	377 900	111 168	0	111 168	270 039	0	270 039	219 029	0	219 029
45205	973 191	113 641	1 086 832	305 257	13 319	318 576	424 459	43 125	467 584	853 989	83 835	937 824
45206	2 856 192	49 785	2 905 977	298 052	130 943	428 995	502 329	7 884	510 213	2 651 915	172 844	2 824 759
45207	2 341 612	92 987	2 434 599	59 493	3 117	62 610	129 688	21 553	151 241	2 271 417	74 551	2 345 968
45208	500 957	324 919	825 876	399	23 662	24 061	2 558	181 078	183 636	498 798	167 503	666 301
45406	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812
45407	124 505	0	124 505	3 927	0	3 927	8 610	0	8 610	119 822	0	119 822
45408	7 537	0	7 537	0	0	0	167	0	167	7 370	0	7 370
45503	23	0	23	222	0	222	50	0	50	195	0	195
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	170 560	0	170 560	179	0	179	18 178	0	18 178	152 561	0	152 561
45506	25 456	0	25 456	2 188	0	2 188	1 862	0	1 862	25 782	0	25 782
45507	50 203	62 967	113 170	0	4 642	4 642	990	6 179	7 169	49 213	61 430	110 643
45509	6 947	961	7 908	10 257	796	11 053	10 060	1 444	11 504	7 144	313	7 457
45608	109	0	109	91	0	91	0	0	0	200	0	200
45812	621 991	0	621 991	767	0	767	1 212	0	1 212	621 546	0	621 546
45814	19 151	0	19 151	0	0	0	0	0	0	19 151	0	19 151
45815	92 507	0	92 507	45	0	45	90	0	90	92 462	0	92 462
45912	66 169	0	66 169	142	0	142	480	0	480	65 831	0	65 831
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	7 212	0	7 212	19	0	19	0	0	0	7 231	0	7 231
47101	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
47404	0	160 766	160 766	23 678 639	2 583 113	26 261 752	23 678 639	2 607 763	26 286 402	0	136 116	136 116
47408	0	0	0	24 616 940	25 670 266	50 287 206	24 616 940	25 670 266	50 287 206	0	0	0
47423	178 884	681	179 565	1 795	94 979	96 774	9 748	94 996	104 744	170 931	664	171 595
47427	21 224	19 164	40 388	96 989	4 349	101 338	91 647	23 509	115 156	26 566	4	26 570
50205	0	0	0	240 748	0	240 748	26	0	26	240 722	0	240 722
50211	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50214	1 154 072	0	1 154 072	5 407	0	5 407	550 017	0	550 017	609 462	0	609 462
50221	30	0	30	1 465	0	1 465	1 082	0	1 082	413	0	413
52503	3 356	0	3 356	508	0	508	237	0	237	3 627	0	3 627
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	1 649	0	1 649	0	0	0	70	0	70	1 579	0	1 579
60306	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	10 308	0	10 308	365	0	365	184	0	184	10 489	0	10 489
60310	688	0	688	1 480	0	1 480	1 401	0	1 401	767	0	767
60312	10 478	0	10 478	8 863	0	8 863	12 464	0	12 464	6 877	0	6 877
60314	0	0	0	71	397	468	71	397	468	0	0	0
60323	187	0	187	51 909	0	51 909	51 935	0	51 935	161	0	161
60336	4 570	0	4 570	677	0	677	2 975	0	2 975	2 272	0	2 272
60401	766 369	0	766 369	234	0	234	0	0	0	766 603	0	766 603
60415	944	0	944	737	0	737	276	0	276	1 405	0	1 405
60901	25 198	0	25 198	0	0	0	0	0	0	25 198	0	25 198
60906	918	0	918	623	0	623	0	0	0	1 541	0	1 541
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	3 872	0	3 872	854	0	854	848	0	848	3 878	0	3 878
61009	0	0	0	369	0	369	173	0	173	196	0	196
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	550 033	0	550 033	550 033	0	550 033	0	0	0
61213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	2 505	0	2 505	1 300	0	1 300	9	0	9	3 796	0	3 796
61702	122 731	0	122 731	113 518	0	113 518	122 731	0	122 731	113 518	0	113 518
61703	322 897	0	322 897	322 897	0	322 897	322 897	0	322 897	322 897	0	322 897
61905	884 139	0	884 139	0	0	0	0	0	0	884 139	0	884 139
62001	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
62101	121 123	0	121 123	0	0	0	0	0	0	121 123	0	121 123
70606	2 136 923	0	2 136 923	470 107	0	470 107	404	0	404	2 606 626	0	2 606 626
70608	2 299 737	0	2 299 737	564 343	0	564 343	0	0	0	2 864 080	0	2 864 080
70611	6 450	0	6 450	740	0	740	0	0	0	7 190	0	7 190
70616	0	0	0	178 156	0	178 156	168 945	0	168 945	9 211	0	9 211
Итого по активу (баланс)	23 775 769	3 304 181	27 079 950	129 754 829	40 769 011	170 523 840	128 179 041	41 476 644	169 655 685	25 351 557	2 596 548	27 948 105
Пассив
10207	1 755 956	0	1 755 956	0	0	0	0	0	0	1 755 956	0	1 755 956
10601	200 334	0	200 334	0	0	0	0	0	0	200 334	0	200 334
10602	620 904	0	620 904	0	0	0	0	0	0	620 904	0	620 904
10603	30	0	30	1 082	0	1 082	1 465	0	1 465	413	0	413
10609	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
30220	0	16 564	16 564	0	16 586	16 586	0	22	22	0	0	0
30226	9	0	9	124	0	124	120	0	120	5	0	5
30232	376	140	516	121 043	15 313	136 356	120 991	15 272	136 263	324	99	423
30236	0	0	0	195 710	114 014	309 724	195 710	114 014	309 724	0	0	0
30301	627	1 887 107	1 887 734	826 547	3 650 888	4 477 435	828 017	3 093 511	3 921 528	2 097	1 329 730	1 331 827
30305	4 567 681	126 664	4 694 345	3 552 541	2 493 499	6 046 040	3 900 295	2 506 862	6 407 157	4 915 435	140 027	5 055 462
30601	194	0	194	2	0	2	0	0	0	192	0	192
405	71 835	39 338	111 173	4 349	469 207	473 556	9 299	439 122	448 421	76 785	9 253	86 038
406	8 439	0	8 439	63 193	0	63 193	66 598	0	66 598	11 844	0	11 844
407	1 105 232	715 361	1 820 593	15 589 971	7 370 101	22 960 072	15 798 685	7 877 160	23 675 845	1 313 946	1 222 420	2 536 366
408.1	51 671	5 061	56 732	302 313	9 805	312 118	314 936	4 825	319 761	64 294	81	64 375
40807	2 152	331	2 483	3 145	2 396	5 541	2 463	4 018	6 481	1 470	1 953	3 423
40817	174 696	232 365	407 061	530 718	207 642	738 360	570 367	181 226	751 593	214 345	205 949	420 294
40820	9 575	2 569	12 144	11 583	3 094	14 677	4 226	3 283	7 509	2 218	2 758	4 976
40821	6 945	0	6 945	31 129	0	31 129	35 564	0	35 564	11 380	0	11 380
40910	0	1 302	1 302	0	1 336	1 336	0	34	34	0	0	0
40911	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
41605	0	0	0	0	0	0	0	1 092	1 092	0	1 092	1 092
42102	185 061	471 072	656 133	954 692	1 320 546	2 275 238	925 177	881 935	1 807 112	155 546	32 461	188 007
42103	476 680	18 818	495 498	156 680	1 427	158 107	73 427	8 639	82 066	393 427	26 030	419 457
42104	288 677	83 337	372 014	91 688	6 545	98 233	350 260	2 981	353 241	547 249	79 773	627 022
42105	389 221	477 357	866 578	1 224 505	428 665	1 653 170	1 161 460	19 875	1 181 335	326 176	68 567	394 743
42106	1 600	0	1 600	0	0	0	1 500	0	1 500	3 100	0	3 100
42107	24 516	0	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	0	24 516
42109	900	0	900	2 150	0	2 150	1 750	0	1 750	500	0	500
42111	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250
42112	70 000	0	70 000	0	0	0	2 000	0	2 000	72 000	0	72 000
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
42205	2 550	0	2 550	550	0	550	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	6 453	166 795	173 248	58 325	69 338	127 663	57 182	66 607	123 789	5 310	164 064	169 374
42302	5 849	1 079	6 928	12 537	1 137	13 674	8 613	58	8 671	1 925	0	1 925
42303	64 683	696	65 379	36 342	185	36 527	43 014	1 207	44 221	71 355	1 718	73 073
42304	101 221	6 288	107 509	27 729	1 811	29 540	50 930	311	51 241	124 422	4 788	129 210
42305	708 328	17 633	725 961	90 787	2 828	93 615	98 363	5 985	104 348	715 904	20 790	736 694
42306	3 556 257	337 427	3 893 684	287 818	55 655	343 473	364 809	22 380	387 189	3 633 248	304 152	3 937 400
42307	417 781	28 372	446 153	24 420	4 216	28 636	46 044	7 602	53 646	439 405	31 758	471 163
42601	4	703	707	3	76	79	0	52	52	1	679	680
42605	386	0	386	387	0	387	1	0	1	0	0	0
42606	1 815	3 373	5 188	0	264	264	18	132	150	1 833	3 241	5 074
45215	725 811	0	725 811	175 038	0	175 038	132 962	0	132 962	683 735	0	683 735
45415	402	0	402	5	0	5	40	0	40	437	0	437
45515	3 911	0	3 911	702	0	702	446	0	446	3 655	0	3 655
45615	23	0	23	0	0	0	19	0	19	42	0	42
45818	729 346	0	729 346	305	0	305	130	0	130	729 171	0	729 171
45918	73 664	0	73 664	187	0	187	22	0	22	73 499	0	73 499
47108	91	0	91	9	0	9	5	0	5	87	0	87
47403	0	0	0	23 114 425	0	23 114 425	23 114 425	0	23 114 425	0	0	0
47407	0	0	0	25 374 993	24 928 624	50 303 617	25 374 993	24 928 624	50 303 617	0	0	0
47411	148 228	472	148 700	33 699	745	34 444	32 924	866	33 790	147 453	593	148 046
47416	904	0	904	23 552	83 567	107 119	23 769	83 567	107 336	1 121	0	1 121
47422	691	12 557	13 248	503	952	1 455	519	925	1 444	707	12 530	13 237
47425	205 775	0	205 775	31 655	0	31 655	20 995	0	20 995	195 115	0	195 115
47426	8 771	4 205	12 976	5 765	4 812	10 577	9 203	1 270	10 473	12 209	663	12 872
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	5	0	5	1 296	0	1 296	2 688	0	2 688	1 397	0	1 397
52303	13 467	137	13 604	13 467	10	13 477	0	10	10	0	137	137
52304	0	0	0	0	1	1	3 552	56	3 608	3 552	55	3 607
52305	29 135	0	29 135	62	0	62	2 292	0	2 292	31 365	0	31 365
52306	37 294	0	37 294	0	0	0	3 252	0	3 252	40 546	0	40 546
52307	19 243	0	19 243	0	0	0	0	0	0	19 243	0	19 243
52406	29 300	0	29 300	62	0	62	13 529	0	13 529	42 767	0	42 767
52501	2 634	0	2 634	5	0	5	149	0	149	2 778	0	2 778
60301	4 272	0	4 272	5 116	0	5 116	5 691	0	5 691	4 847	0	4 847
60305	38 686	0	38 686	32 090	0	32 090	31 255	0	31 255	37 851	0	37 851
60307	1	0	1	89	0	89	188	0	188	100	0	100
60309	32	0	32	1 239	0	1 239	1 242	0	1 242	35	0	35
60311	1 144	0	1 144	8 530	0	8 530	8 476	0	8 476	1 090	0	1 090
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 510	0	1 510	0	0	0	7	0	7	1 517	0	1 517
60324	10 495	0	10 495	97	0	97	143	0	143	10 541	0	10 541
60335	16 266	0	16 266	10 656	0	10 656	8 415	0	8 415	14 025	0	14 025
60414	178 332	0	178 332	0	0	0	2 800	0	2 800	181 132	0	181 132
60903	9 296	0	9 296	0	0	0	518	0	518	9 814	0	9 814
61301	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
61304	7 184	0	7 184	5 740	0	5 740	4 483	0	4 483	5 927	0	5 927
61501	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
61701	131 626	0	131 626	131 626	0	131 626	131 187	0	131 187	131 187	0	131 187
70601	2 244 194	0	2 244 194	37	0	37	484 078	0	484 078	2 728 235	0	2 728 235
70603	2 206 764	0	2 206 764	0	0	0	583 037	0	583 037	2 789 801	0	2 789 801
70615	0	0	0	523 479	0	523 479	523 479	0	523 479	0	0	0
70801	191 246	0	191 246	0	0	0	0	0	0	191 246	0	191 246
Итого по пассиву (баланс)	22 422 827	4 657 123	27 079 950	73 702 682	41 265 297	114 967 979	75 562 599	40 273 535	115 836 134	24 282 744	3 665 361	27 948 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 014	0	59 014	0	0	0	0	0	0	59 014	0	59 014
90901	3 251 810	0	3 251 810	28 613	0	28 613	24 038	0	24 038	3 256 385	0	3 256 385
90902	1 535 111	0	1 535 111	559 538	0	559 538	32 630	0	32 630	2 062 019	0	2 062 019
91202	52	0	52	0	0	0	1	0	1	51	0	51
91203	9	0	9	3	0	3	2	0	2	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	14 756 768	2 892 495	17 649 263	1 117 800	169 151	1 286 951	1 062 800	222 456	1 285 256	14 811 768	2 839 190	17 650 958
91501	98 739	0	98 739	0	0	0	0	0	0	98 739	0	98 739
91502	78 448	0	78 448	0	0	0	0	0	0	78 448	0	78 448
91604	147 020	1 047	148 067	18 190	1 649	19 839	9 149	1 270	10 419	156 061	1 426	157 487
91605	26 921	0	26 921	430	0	430	0	0	0	27 351	0	27 351
91704	78 372	0	78 372	0	0	0	0	0	0	78 372	0	78 372
91802	195 407	0	195 407	0	0	0	0	0	0	195 407	0	195 407
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	8 796 347	0	8 796 347	26 690 459	0	26 690 459	25 312 038	0	25 312 038	10 174 768	0	10 174 768
Итого по активу (баланс)	29 024 063	2 893 542	31 917 605	28 415 033	170 800	28 585 833	26 440 659	223 726	26 664 385	30 998 437	2 840 616	33 839 053
Пассив
91311	47 200	36	47 236	0	3	3	0	1	1	47 200	34	47 234
91312	4 558 037	366 361	4 924 398	460 782	392 077	852 859	753 788	26 956	780 744	4 851 043	1 240	4 852 283
91314	565 614	0	565 614	22 885 184	0	22 885 184	24 079 904	0	24 079 904	1 760 334	0	1 760 334
91315	1 585 469	683	1 586 152	29 598	58	29 656	105 952	332	106 284	1 661 823	957	1 662 780
91316	26 108	0	26 108	11 905	0	11 905	40 000	0	40 000	54 203	0	54 203
91317	487 008	31 711	518 719	1 343 164	177 103	1 520 267	1 410 393	169 600	1 579 993	554 237	24 208	578 445
91319	1 090 618	0	1 090 618	68 696	0	68 696	173 947	0	173 947	1 195 869	0	1 195 869
91507	37 494	0	37 494	14 112	0	14 112	230	0	230	23 612	0	23 612
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	23 121 258	0	23 121 258	1 339 201	0	1 339 201	1 882 228	0	1 882 228	23 664 285	0	23 664 285
Итого по пассиву (баланс)	31 518 814	398 791	31 917 605	26 152 642	569 241	26 721 883	28 446 442	196 889	28 643 331	33 812 614	26 439	33 839 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	140 461	1 494 795	1 635 256	175 418	23 231 233	23 406 651	310 452	23 648 805	23 959 257	5 427	1 077 223	1 082 650
94101	0	0	0	353 659	0	353 659	32 696	0	32 696	320 963	0	320 963
99996	1 638 761	0	1 638 761	23 690 876	0	23 690 876	23 932 756	0	23 932 756	1 396 881	0	1 396 881
Итого по активу (баланс)	1 779 222	1 494 795	3 274 017	24 219 953	23 231 233	47 451 186	24 275 904	23 648 805	47 924 709	1 723 271	1 077 223	2 800 494
Пассив
96901	1 497 201	141 553	1 638 754	23 621 306	311 449	23 932 755	23 515 523	175 353	23 690 876	1 391 418	5 457	1 396 875
99997	1 635 263	0	1 635 263	23 991 954	0	23 991 954	23 760 310	0	23 760 310	1 403 619	0	1 403 619
Итого по пассиву (баланс)	3 132 464	141 553	3 274 017	47 613 260	311 449	47 924 709	47 275 833	175 353	47 451 186	2 795 037	5 457	2 800 494

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?