Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
20202	170 199	68 474	238 673	1 313 794	158 347	1 472 141	1 347 055	159 260	1 506 315	136 938	67 561	204 499
20208	28 497	0	28 497	116 160	0	116 160	116 767	0	116 767	27 890	0	27 890
20209	0	0	0	1 406 068	1 162	1 407 230	1 406 068	1 162	1 407 230	0	0	0
30102	338 300	0	338 300	15 448 762	0	15 448 762	15 584 623	0	15 584 623	202 439	0	202 439
30110	34 280	321 799	356 079	202 048	148 235	350 283	193 976	154 228	348 204	42 352	315 806	358 158
30202	49 526	0	49 526	0	0	0	59	0	59	49 467	0	49 467
30221	0	0	0	1 483 000	0	1 483 000	1 483 000	0	1 483 000	0	0	0
30233	1 375	194	1 569	230 534	6 683	237 217	230 401	6 870	237 271	1 508	7	1 515
304.1	12 040	0	12 040	30 818 178	0	30 818 178	30 818 800	0	30 818 800	11 418	0	11 418
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	3 920 000	0	3 920 000	3 920 000	0	3 920 000	0	0	0
31903	1 390 000	0	1 390 000	5 460 310	0	5 460 310	4 250 310	0	4 250 310	2 600 000	0	2 600 000
31904	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0
32201	0	54	54	0	5	5	0	2	2	0	57	57
45106	6 413	0	6 413	453	0	453	2 443	0	2 443	4 423	0	4 423
45107	266 230	0	266 230	10 180	0	10 180	21 523	0	21 523	254 887	0	254 887
45108	194 583	0	194 583	7 160	0	7 160	5 759	0	5 759	195 984	0	195 984
45116	42 117	0	42 117	1 653	0	1 653	2 648	0	2 648	41 122	0	41 122
45201	1 995	0	1 995	6 592	0	6 592	4 808	0	4 808	3 779	0	3 779
45204	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
45205	22 956	0	22 956	0	0	0	9 700	0	9 700	13 256	0	13 256
45206	547 134	0	547 134	57 134	0	57 134	44 850	0	44 850	559 418	0	559 418
45207	1 251 104	0	1 251 104	130 529	0	130 529	78 051	0	78 051	1 303 582	0	1 303 582
45208	616 111	37 077	653 188	41 843	4 880	46 723	27 688	2 017	29 705	630 266	39 940	670 206
45216	148 917	0	148 917	9 638	0	9 638	10 652	0	10 652	147 903	0	147 903
45401	58	0	58	1 333	0	1 333	1 284	0	1 284	107	0	107
45405	10 000	0	10 000	200	0	200	8 350	0	8 350	1 850	0	1 850
45406	2 317	0	2 317	699	0	699	617	0	617	2 399	0	2 399
45407	60 390	0	60 390	6 813	0	6 813	8 614	0	8 614	58 589	0	58 589
45408	215 588	0	215 588	2 000	0	2 000	4 128	0	4 128	213 460	0	213 460
45416	19 417	0	19 417	1 021	0	1 021	2 038	0	2 038	18 400	0	18 400
45505	27	0	27	0	0	0	9	0	9	18	0	18
45506	12 167	0	12 167	1 700	0	1 700	1 304	0	1 304	12 563	0	12 563
45507	194 350	0	194 350	5 460	0	5 460	8 873	0	8 873	190 937	0	190 937
45523	6 951	0	6 951	120	0	120	210	0	210	6 861	0	6 861
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45809	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	191	0	191	37	0	37	60	0	60	168	0	168
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	2 677	0	2 677	8	0	8	55	0	55	2 630	0	2 630
45815	50	0	50	1	0	1	9	0	9	42	0	42
45820	81	0	81	0	0	0	2	0	2	79	0	79
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	472	472	29 236 244	29 629 578	58 865 822	29 236 244	29 546 426	58 782 670	0	83 624	83 624
47423	1 051	0	1 051	50 815	150	50 965	50 906	150	51 056	960	0	960
47427	228	0	228	33 041	0	33 041	32 776	0	32 776	493	0	493
47440	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47443	6	0	6	275	0	275	274	0	274	7	0	7
47447	1	0	1	167	0	167	167	0	167	1	0	1
47465	32 503	0	32 503	4 618	0	4 618	5 630	0	5 630	31 491	0	31 491
47502	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
50401	0	281 570	281 570	0	28 129	28 129	0	13 333	13 333	0	296 366	296 366
50402	883 903	0	883 903	6 121	0	6 121	36 445	0	36 445	853 579	0	853 579
50407	0	70 731	70 731	0	7 170	7 170	0	3 388	3 388	0	74 513	74 513
60302	1 240	0	1 240	4 793	0	4 793	1 162	0	1 162	4 871	0	4 871
60306	140	0	140	2 679	0	2 679	2 609	0	2 609	210	0	210
60308	17	0	17	18	0	18	22	0	22	13	0	13
60310	10	0	10	429	0	429	417	0	417	22	0	22
60312	2 679	0	2 679	4 522	0	4 522	4 629	0	4 629	2 572	0	2 572
60323	122	0	122	32	0	32	8	0	8	146	0	146
60401	103 379	0	103 379	4 504	0	4 504	0	0	0	107 883	0	107 883
60404	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
60415	24	0	24	927	0	927	927	0	927	24	0	24
60804	162 677	0	162 677	0	0	0	0	0	0	162 677	0	162 677
60901	18 971	0	18 971	911	0	911	0	0	0	19 882	0	19 882
60906	5 318	0	5 318	304	0	304	911	0	911	4 711	0	4 711
61002	10	0	10	38	0	38	38	0	38	10	0	10
61008	400	0	400	265	0	265	310	0	310	355	0	355
61009	927	0	927	62	0	62	183	0	183	806	0	806
61013	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	25 516	0	25 516	25 516	0	25 516	0	0	0
70606	1 945 016	0	1 945 016	298 811	0	298 811	0	0	0	2 243 827	0	2 243 827
70608	1 256 593	0	1 256 593	166 739	0	166 739	0	0	0	1 423 332	0	1 423 332
70611	11 321	0	11 321	1 080	0	1 080	4 793	0	4 793	7 608	0	7 608
70616	21 078	0	21 078	0	0	0	19 164	0	19 164	1 914	0	1 914
Итого по активу (баланс)	10 953 748	780 371	11 734 119	90 527 351	29 984 339	120 511 690	89 868 878	29 886 836	119 755 714	11 612 221	877 874	12 490 095
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	7 837	0	7 837	0	0	0	0	0	0	7 837	0	7 837
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	734 786	0	734 786	0	0	0	0	0	0	734 786	0	734 786
30232	0	1 050	1 050	518 933	2 648	521 581	518 933	2 552	521 485	0	954	954
405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
406	4 445	0	4 445	49 814	0	49 814	50 425	0	50 425	5 056	0	5 056
407	1 201 780	86 420	1 288 200	4 541 598	184 672	4 726 270	4 479 158	214 101	4 693 259	1 139 340	115 849	1 255 189
408.1	237 078	839	237 917	771 430	3 089	774 519	789 414	2 250	791 664	255 062	0	255 062
40817	95 134	29 569	124 703	567 724	37 346	605 070	576 976	36 695	613 671	104 386	28 918	133 304
40820	91	0	91	385	0	385	392	0	392	98	0	98
40821	13 179	0	13 179	208 853	0	208 853	202 975	0	202 975	7 301	0	7 301
40905	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
40906	0	0	0	586 820	0	586 820	586 820	0	586 820	0	0	0
40909	0	0	0	13 803	2 992	16 795	13 803	2 992	16 795	0	0	0
40910	0	0	0	1 268	1 705	2 973	1 268	1 705	2 973	0	0	0
40911	270	0	270	313 715	0	313 715	313 674	0	313 674	229	0	229
40912	0	0	0	8 500	1 753	10 253	8 500	1 753	10 253	0	0	0
40913	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
42106	42 550	0	42 550	0	0	0	300 500	0	300 500	343 050	0	343 050
42203	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42204	8 000	0	8 000	0	0	0	1 400	0	1 400	9 400	0	9 400
42205	6 400	0	6 400	5 800	0	5 800	500	0	500	1 100	0	1 100
42301	35 456	28 885	64 341	51 732	33 680	85 412	50 782	36 115	86 897	34 506	31 320	65 826
42305	598 886	4 998	603 884	678 143	5 349	683 492	530 018	5 359	535 377	450 761	5 008	455 769
42306	2 610 091	603 712	3 213 803	2 834 317	652 651	3 486 968	2 917 423	686 385	3 603 808	2 693 197	637 446	3 330 643
42307	245 510	21 094	266 604	316 286	22 842	339 128	311 176	24 442	335 618	240 400	22 694	263 094
42601	276	6	282	277	6	283	277	7	284	276	7	283
45115	45 421	0	45 421	2 846	0	2 846	1 775	0	1 775	44 350	0	44 350
45117	9	0	9	2 648	0	2 648	2 646	0	2 646	7	0	7
45215	308 033	0	308 033	14 652	0	14 652	16 971	0	16 971	310 352	0	310 352
45217	41 816	0	41 816	10 652	0	10 652	10 540	0	10 540	41 704	0	41 704
45415	41 280	0	41 280	2 749	0	2 749	1 087	0	1 087	39 618	0	39 618
45417	4 674	0	4 674	2 038	0	2 038	1 862	0	1 862	4 498	0	4 498
45515	11 018	0	11 018	300	0	300	89	0	89	10 807	0	10 807
45524	2 752	0	2 752	210	0	210	170	0	170	2 712	0	2 712
45818	2 891	0	2 891	75	0	75	0	0	0	2 816	0	2 816
45821	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	98 548	29 271 353	29 369 901	98 548	29 271 353	29 369 901	0	0	0
47411	20 344	413	20 757	37 477	1 418	38 895	37 832	1 619	39 451	20 699	614	21 313
47416	190	0	190	19 318	0	19 318	19 499	0	19 499	371	0	371
47422	8 583	3	8 586	573 188	20	573 208	573 497	20	573 517	8 892	3	8 895
47425	83 449	0	83 449	10 561	0	10 561	7 389	0	7 389	80 277	0	80 277
47426	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
47441	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
47442	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47452	2 430	0	2 430	167	0	167	0	0	0	2 263	0	2 263
47466	4 183	0	4 183	5 630	0	5 630	5 579	0	5 579	4 132	0	4 132
47501	133	0	133	956	0	956	954	0	954	131	0	131
50431	137	0	137	2	0	2	2	0	2	137	0	137
52306	252 816	0	252 816	0	0	0	59 154	0	59 154	311 970	0	311 970
60301	5 901	0	5 901	8 674	0	8 674	6 241	0	6 241	3 468	0	3 468
60305	5 866	0	5 866	16 898	0	16 898	16 653	0	16 653	5 621	0	5 621
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	3 215	0	3 215	3 704	0	3 704	801	0	801	312	0	312
60311	299	0	299	3 588	0	3 588	3 600	0	3 600	311	0	311
60320	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60324	207	0	207	70	0	70	0	0	0	137	0	137
60335	1 615	0	1 615	402	0	402	4 271	0	4 271	5 484	0	5 484
60349	22 873	0	22 873	2 091	0	2 091	585	0	585	21 367	0	21 367
60414	37 524	0	37 524	0	0	0	4 122	0	4 122	41 646	0	41 646
60805	16 462	0	16 462	0	0	0	2 819	0	2 819	19 281	0	19 281
60806	146 215	0	146 215	3 238	0	3 238	419	0	419	143 396	0	143 396
60903	12 753	0	12 753	0	0	0	225	0	225	12 978	0	12 978
61701	43 579	0	43 579	19 164	0	19 164	0	0	0	24 415	0	24 415
70601	1 941 962	0	1 941 962	3	0	3	186 221	0	186 221	2 128 180	0	2 128 180
70603	1 336 250	0	1 336 250	0	0	0	285 834	0	285 834	1 622 084	0	1 622 084
70801	260 676	0	260 676	0	0	0	0	0	0	260 676	0	260 676
Итого по пассиву (баланс)	10 957 130	776 989	11 734 119	12 317 238	30 221 524	42 538 762	13 007 390	30 287 348	43 294 738	11 647 282	842 813	12 490 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 783	0	6 783	119	0	119	91	0	91	6 811	0	6 811
90902	390 920	0	390 920	145 512	0	145 512	9 239	0	9 239	527 193	0	527 193
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	200 632	0	200 632	1 402	0	1 402	0	0	0	202 034	0	202 034
91414	7 997 365	0	7 997 365	198 354	0	198 354	141 551	0	141 551	8 054 168	0	8 054 168
91501	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	6 314 732	0	6 314 732	384 379	0	384 379	373 597	0	373 597	6 325 514	0	6 325 514
Итого по активу (баланс)	14 914 748	0	14 914 748	729 766	0	729 766	524 478	0	524 478	15 120 036	0	15 120 036
Пассив
91312	5 284 627	0	5 284 627	135 068	0	135 068	218 187	0	218 187	5 367 746	0	5 367 746
91315	500 766	0	500 766	24 208	0	24 208	13 588	0	13 588	490 146	0	490 146
91317	516 815	0	516 815	210 743	0	210 743	152 604	0	152 604	458 676	0	458 676
91507	12 524	0	12 524	3 578	0	3 578	0	0	0	8 946	0	8 946
99999	8 600 016	0	8 600 016	150 881	0	150 881	345 387	0	345 387	8 794 522	0	8 794 522
Итого по пассиву (баланс)	14 914 748	0	14 914 748	524 478	0	524 478	729 766	0	729 766	15 120 036	0	15 120 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	29 246 192	72 807	29 318 999	29 210 728	72 807	29 283 535	35 464	0	35 464
99996	0	0	0	29 389 109	0	29 389 109	29 354 349	0	29 354 349	34 760	0	34 760
Итого по активу (баланс)	0	0	0	58 635 301	72 807	58 708 108	58 565 077	72 807	58 637 884	70 224	0	70 224
Пассив
96301	0	0	0	73 032	29 281 317	29 354 349	73 032	29 316 077	29 389 109	0	34 760	34 760
99997	0	0	0	29 283 535	0	29 283 535	29 318 999	0	29 318 999	35 464	0	35 464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 356 567	29 281 317	58 637 884	29 392 031	29 316 077	58 708 108	35 464	34 760	70 224

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?